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4
中國海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
歌力思 (603808)
- 10.43
- -0.04-0.38%
交易中 04/27 10:45 (北京)
38.50億總市值23.33市盈率TTM
10.88最高價10.16最低價8.79萬手成交量10.50今開10.47昨收9174.67萬成交額2.38%換手率23.33市盈率(靜)3.69億總股本11.3652周最高1.48市淨率38.50億流通值6.9052周最低11.52漲停價3.69億流通股44.64歷史最高9.42跌停價6.88%振幅5.67歷史最低0.05股息TTM10.44平均價4.25萬手內盤0.48%股息率TTM100股每手4.23萬手外盤
歌力思 (603808) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.87%31.3億 | -3.31%22.26億 | -5.18%14.92億 | -8.72%7.69億 | 5.72%32.91億 | 6.85%23.02億 | 10.10%15.74億 | 19.45%8.42億 | 17.17%31.13億 | 15.83%21.55億 |
| 收到的稅費返還 | 4,779.79%2,720.89萬 | -99.13%3,449.37 | ---- | ---- | -89.90%55.76萬 | 38.41%39.84萬 | 956.89%35.88萬 | ---- | --551.97萬 | -30.85%28.78萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -11.48%6,721.94萬 | 59.78%6,408.08萬 | -25.90%2,216.51萬 | 78.71%2,689.23萬 | 13.08%7,594.07萬 | -19.84%4,010.48萬 | -5.15%2,991.24萬 | -10.31%1,504.79萬 | -28.36%6,715.4萬 | -42.33%5,003.17萬 |
| 經營活動現金流入調整項目 | 0.00%0.01 | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流入小計 | -4.22%32.25億 | -2.24%22.9億 | -5.58%15.14億 | -7.18%7.96億 | 5.71%33.67億 | 6.25%23.43億 | 9.80%16.04億 | 18.76%8.57億 | 15.82%31.85億 | 13.23%22.05億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -19.68%9.34億 | -23.13%6.48億 | -22.18%4.33億 | -23.91%2.41億 | 1.08%11.63億 | 10.96%8.43億 | 17.02%5.56億 | 27.56%3.17億 | 12.44%11.5億 | 9.30%7.6億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.88%7.16億 | -0.07%5.33億 | -1.61%3.77億 | -2.49%1.73億 | 14.61%7.45億 | 12.85%5.33億 | 20.15%3.83億 | 21.03%1.77億 | 5.17%6.5億 | 1.53%4.73億 |
| 支付的各項稅費 | 18.23%2.75億 | 18.64%2.15億 | 19.36%1.58億 | 18.80%7,994.71萬 | 9.76%2.33億 | 4.17%1.81億 | 4.61%1.33億 | 21.28%6,729.77萬 | -2.28%2.12億 | 4.81%1.74億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -10.64%7.24億 | -12.00%4.8億 | -14.05%3.22億 | 22.68%2.29億 | 16.77%8.1億 | 23.20%5.45億 | 39.71%3.74億 | 32.25%1.87億 | 19.91%6.94億 | 9.76%4.43億 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | -10.22%26.48億 | -10.80%18.76億 | -10.82%12.89億 | -3.36%7.23億 | 9.03%29.5億 | 13.74%21.03億 | 21.65%14.46億 | 26.47%7.48億 | 11.06%27.06億 | 6.89%18.49億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 38.19%5.76億 | 72.75%4.14億 | 42.28%2.25億 | -33.34%7,289.12萬 | -13.03%4.17億 | -32.64%2.4億 | -41.95%1.58億 | -16.20%1.09億 | 52.71%4.8億 | 63.67%3.56億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 12.22%1.14億 | --2,073.64萬 | --2,073.64萬 | ---- | --1.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 228.43%5,685.3萬 | ---- | ---- | ---- | --1,731.05萬 | --1,791.33萬 | --1,791.33萬 | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -84.24%75.03萬 | 626.53%346.68萬 | 455.04%231.31萬 | 8.76%79.77萬 | 385.89%476.01萬 | 97.40%47.72萬 | 77.33%41.67萬 | 2,109.30%73.35萬 | 14.85%97.97萬 | -8.83%24.17萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --2,069.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 5.22%1.07億 | 5.22%1.07億 | --7,079.91萬 | ---- | --1.02億 | --1.02億 | ---- | -43.98%7,557.88萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 55.59%1.92億 | 9.27%1.31億 | 8.36%1.3億 | 9,661.14%7,159.68萬 | 61.21%1.23億 | 49,499.83%1.2億 | 50,892.81%1.2億 | -97.14%73.35萬 | -45.00%7,655.85萬 | -99.50%24.17萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -26.28%5,571.2萬 | -32.87%4,177.55萬 | -33.68%2,703.99萬 | -13.41%2,024.64萬 | -22.02%7,557.04萬 | -9.41%6,223.01萬 | 4.54%4,076.99萬 | 9.28%2,338.09萬 | -19.39%9,690.91萬 | -30.90%6,869.67萬 |
| 投資支付的現金 | 1,119.66%1.29億 | ---- | ---- | ---- | --1,054.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -48.64%1.18億 | -48.59%1.01億 | --1.01億 | -49.86%2,837.07萬 | 287.42%2.31億 | 228.60%1.96億 | ---- | -25.13%5,658.69萬 | 561.19%5,950.75萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 60.97%1.84億 | -45.29%1.6億 | -46.01%1.28億 | 416.58%1.21億 | -25.42%1.14億 | 128.36%2.93億 | 139.89%2.36億 | 9.28%2,338.09萬 | -21.61%1.53億 | 18.25%1.28億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -13.25%775.54萬 | 83.12%-2,917.64萬 | 101.96%227.85萬 | -117.18%-4,918.52萬 | 111.62%894萬 | -35.10%-1.73億 | -18.52%-1.16億 | -637.02%-2,264.74萬 | -35.93%-7,693.75萬 | -113.95%-1.28億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.7萬 | --2.63萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.7萬 | --2.63萬 |
| 取得借款收到的現金 | -3.29%2,901.29萬 | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.49%963.33萬 | 1.89%968.84萬 | 3.10%964.09萬 | ---- | 8.04%958.61萬 | 8.37%950.87萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -26.80%2,901.29萬 | ---- | ---- | ---- | 312.28%3,963.33萬 | 1.61%968.84萬 | 2.81%964.09萬 | ---- | -67.16%961.31萬 | -59.58%953.5萬 |
| 償還債務支付的現金 | 35.95%6,627.29萬 | 58.82%6,973.04萬 | 95.41%6,973.04萬 | ---- | -4.29%4,874.84萬 | 2.02%4,390.45萬 | 3.75%3,568.47萬 | 21.36%822.19萬 | -77.90%5,093.53萬 | -58.00%4,303.37萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -80.53%1,858.65萬 | -79.05%1,845.1萬 | -99.70%26.15萬 | -47.20%21.65萬 | 1,179.78%9,546.46萬 | 1,205.69%8,807.08萬 | 23,282.70%8,797.87萬 | -50.82%41萬 | -93.72%745.94萬 | -94.22%674.52萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | --689.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -20.60%1.94億 | -6.19%1.68億 | -4.01%1.1億 | 3.41%5,831.67萬 | 8.90%2.44億 | 12.76%1.79億 | 8.65%1.14億 | 5.69%5,639.29萬 | -5.27%2.24億 | -12.12%1.59億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -28.23%2.79億 | -17.64%2.56億 | -24.47%1.8億 | -9.98%5,853.32萬 | 37.42%3.88億 | 49.10%3.11億 | 69.93%2.38億 | 6.66%6,502.47萬 | -51.76%2.83億 | -47.82%2.09億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 28.39%-2.5億 | 14.99%-2.56億 | 21.28%-1.8億 | 9.98%-5,853.32萬 | -27.74%-3.49億 | -51.38%-3.01億 | -74.75%-2.29億 | -6.70%-6,502.47萬 | 50.95%-2.73億 | 47.08%-1.99億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 401.18%882.3萬 | -26.57%-129.96萬 | -172.95%-123.44萬 | -249.30%-120.84萬 | -147.41%-292.95萬 | -113.56%-102.68萬 | -102.98%-45.23萬 | -6.56%-34.6萬 | -7.05%617.88萬 | 334.54%757.25萬 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%0.01 | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 361.82%3.43億 | 154.21%1.28億 | 124.62%4,612.16萬 | -268.98%-3,603.56萬 | -45.28%7,431.77萬 | -743.75%-2.35億 | -420.24%-1.87億 | -70.96%2,132.54萬 | 146.42%1.36億 | 116.87%3,658.09萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 13.27%6.34億 | 13.27%6.34億 | 13.27%6.34億 | 12.62%6.35億 | 32.01%5.6億 | 32.01%5.6億 | 32.01%5.6億 | 32.93%5.64億 | -40.81%4.24億 | -40.81%4.24億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 54.10%9.78億 | 134.77%7.62億 | 82.56%6.81億 | 2.36%5.99億 | 13.27%6.34億 | -29.57%3.25億 | -22.78%3.73億 | 17.60%5.85億 | 32.01%5.6億 | -7.83%4.61億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
