(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 14.68%12.1億 | -19.74%45.94億 | -27.50%32.39億 | -21.10%22.33億 | -30.16%10.55億 | 28.89%57.24億 | 48.85%44.68億 | 46.38%28.3億 | 48.56%15.11億 | 20.11%44.41億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 80.04%1.16億 | 595.98%1.08億 | 225.69%3.1億 | -28.35%4,918.92萬 | 5.27%6,439.71萬 | -20.92%1,556.14萬 | -46.09%9,525.11萬 | 2.91%6,864.97萬 | -44.80%6,117.16萬 | -8.45%1,967.88萬 |
經營活動現金流入小計 | 18.44%13.26億 | -18.07%47.02億 | -22.21%35.49億 | -21.27%22.82億 | -28.78%11.2億 | 28.67%57.39億 | 43.57%45.63億 | 44.93%28.98億 | 39.39%15.72億 | 19.94%44.6億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -3.09%14.5億 | -18.37%42.5億 | -16.97%35.24億 | -16.41%23.75億 | -19.19%14.96億 | 21.29%52.07億 | 35.66%42.44億 | 43.16%28.41億 | 72.50%18.51億 | 22.69%42.93億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 25.58%7,322.27萬 | 4.66%2.53億 | 16.91%1.9億 | 1.77%1.13億 | 1.05%5,830.6萬 | 14.55%2.42億 | 13.04%1.63億 | 9.23%1.11億 | -0.73%5,770萬 | 22.24%2.11億 |
支付的各項稅費 | 132.15%6,427.48萬 | -0.88%1.72億 | 10.78%1.29億 | 56.29%8,796.44萬 | -37.48%2,768.66萬 | 68.97%1.73億 | 72.36%1.16億 | 5.68%5,628.25萬 | 27.09%4,428.46萬 | -8.05%1.02億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 10.81%5,564.39萬 | 73.86%9,065.23萬 | -18.16%1.02億 | -47.25%3,335.49萬 | -30.33%5,021.59萬 | -51.40%5,213.99萬 | -63.93%1.25億 | -66.47%6,323.56萬 | -67.30%7,207.91萬 | 80.03%1.07億 |
經營活動現金流出小計 | 0.65%16.43億 | -16.01%47.66億 | -15.12%39.45億 | -15.06%26.09億 | -19.41%16.32億 | 20.37%56.74億 | 26.12%46.48億 | 31.94%30.71億 | 46.07%20.26億 | 22.67%47.14億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 38.20%-3.17億 | -198.89%-6,407.24萬 | -367.84%-3.95億 | -89.35%-3.27億 | -13.08%-5.13億 | 125.52%6,478.9萬 | 83.33%-8,449.72萬 | 47.36%-1.72億 | -75.21%-4.53億 | -104.32%-2.54億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.00%2,920.69萬 | ---- | ---- | ---- | --1,377.67萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -79.87%6,240 | 362.96%735.08萬 | -97.04%6.83萬 | -98.16%4.24萬 | -92.29%3.1萬 | 125.64%158.78萬 | 419.54%230.54萬 | 886.36%229.84萬 | 97.44%40.19萬 | 268.60%70.37萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -25.25%107.2萬 | 80.22%944.43萬 | -83.76%530.27萬 | -89.40%333.16萬 | -95.32%143.41萬 | -26.46%524.03萬 | 75.67%3,265.14萬 | 104.47%3,141.56萬 | 172.98%3,062.18萬 | 134.50%712.57萬 |
投資活動現金流入小計 | -26.40%107.83萬 | -53.39%1,679.5萬 | -84.64%537.1萬 | -89.99%337.39萬 | -95.28%146.51萬 | 66.78%3,603.49萬 | 83.69%3,495.68萬 | 116.15%3,371.4萬 | 171.64%3,102.37萬 | 569.00%2,160.6萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -70.15%448.13萬 | 68.97%3,300.68萬 | 124.28%2,340.11萬 | 61.75%1,551.94萬 | 328.00%1,501.28萬 | 110.44%1,953.45萬 | 33.04%1,043.39萬 | 253.13%959.48萬 | 159.48%350.77萬 | 24.62%928.27萬 |
投資支付的現金 | -90.50%465.5萬 | 20,764.00%2.09億 | --5,006.33萬 | --4,900萬 | --4,900萬 | -91.30%100萬 | ---- | ---- | ---- | -61.67%1,150萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.52%40萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -85.73%913.63萬 | 1,076.79%2.42億 | 578.10%7,346.44萬 | 572.44%6,451.94萬 | 1,724.94%6,401.28萬 | -1.19%2,053.45萬 | -93.60%1,083.39萬 | -32.51%959.48萬 | -32.85%350.77萬 | -63.82%2,078.27萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 87.12%-805.81萬 | -1,550.61%-2.25億 | -382.28%-6,809.35萬 | -353.51%-6,114.54萬 | -327.31%-6,254.77萬 | 1,782.72%1,550.05萬 | 116.05%2,412.29萬 | 1,647.16%2,411.92萬 | 343.98%2,751.6萬 | 101.52%82.33萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -2.06%2,250萬 | -56.47%1,000萬 | ---- | ---- | -97.40%2,297.31萬 | -97.35%2,297.31萬 | -97.34%2,297.31萬 | --2,297.31萬 | --8.84億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -2.06%2,250萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | 72.76%2,297.31萬 | ---- | ---- | ---- | --1,329.73萬 |
取得借款收到的現金 | -9.98%2.28億 | 73.80%10.75億 | 65.57%7.93億 | 76.94%7.09億 | 86.08%2.53億 | -8.62%6.18億 | 5.49%4.79億 | 66.06%4.01億 | 171.67%1.36億 | 29.74%6.77億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --1億 | --1億 | --4,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 534.56%1.16億 |
籌資活動現金流入小計 | -22.28%2.28億 | 71.08%10.97億 | 79.91%9.03億 | 90.94%8.09億 | 84.35%2.93億 | -61.74%6.41億 | -65.22%5.02億 | -65.49%4.24億 | 217.62%1.59億 | 210.53%16.76億 |
償還債務支付的現金 | 9.29%1.5億 | 75.87%7.43億 | 85.37%4.83億 | 91.98%4.2億 | 66.80%1.37億 | -39.25%4.23億 | -53.14%2.6億 | -27.47%2.19億 | -28.40%8,234.1萬 | 188.60%6.96億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 4.58%1,974.76萬 | 27.59%1.71億 | 9.47%1.3億 | 7.02%4,177.6萬 | 40.75%1,888.22萬 | 0.32%1.34億 | 0.71%1.19億 | -35.17%3,903.63萬 | -3.31%1,341.57萬 | 27.05%1.33億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 952.22%781.59萬 | 37.68%1,328.43萬 | -37.76%1,012.31萬 | -50.06%462.54萬 | 1.61%74.28萬 | -94.20%964.89萬 | 1,528.78%1,626.47萬 | 650.06%926.2萬 | --73.1萬 | 2,120.49%1.66億 |
籌資活動現金流出小計 | 13.18%1.78億 | 63.80%9.27億 | 57.51%6.23億 | 74.62%4.66億 | 62.68%1.57億 | -43.12%5.66億 | -41.38%3.95億 | -26.44%2.67億 | -25.13%9,648.78萬 | 181.54%9.95億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -63.28%4,986.59萬 | 125.85%1.7億 | 162.96%2.8億 | 118.73%3.43億 | 117.89%1.36億 | -88.95%7,524.37萬 | -86.13%1.07億 | -81.87%1.57億 | 179.01%6,232.11萬 | 265.53%6.81億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 37.42%-2.75億 | -176.50%-1.19億 | -495.21%-1.83億 | -632.88%-4,481.94萬 | -20.87%-4.39億 | -63.66%1.56億 | -58.67%4,628.7萬 | -98.44%841.08萬 | -9.68%-3.64億 | 5,357.70%4.28億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -9.30%11.6億 | 13.84%12.79億 | 13.84%12.79億 | 13.84%12.79億 | 13.84%12.79億 | 61.53%11.24億 | 61.53%11.24億 | 61.53%11.24億 | 61.52%11.24億 | 1.14%6.96億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 5.41%8.85億 | -9.30%11.6億 | -6.30%10.96億 | 9.04%12.34億 | 10.48%8.4億 | 13.84%12.79億 | 44.86%11.7億 | -8.27%11.32億 | 108.68%7.6億 | 61.53%11.24億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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