(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1.90%5.43億 | 28.55%3.33億 | 31.27%1.48億 | 7.85%7.34億 | 0.41%5.33億 | -20.69%2.59億 | -25.09%1.13億 | -1.43%6.81億 | 0.99%5.3億 | -3.76%3.27億 |
收到的稅費返還 | 5.20%5,082.05萬 | 15.80%5,082.03萬 | -9.54%3,298.9萬 | -58.76%4,831.03萬 | -56.56%4,831.03萬 | -52.84%4,388.51萬 | 26.66%3,646.95萬 | 181.72%1.17億 | 201.54%1.11億 | 2,629.70%9,305.19萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 605.17%6,711.22萬 | -46.68%488.72萬 | 647.64%893.18萬 | 51.59%2,754.09萬 | -25.99%951.71萬 | -16.12%916.51萬 | -80.50%119.47萬 | 28.04%1,816.78萬 | 12.93%1,285.86萬 | 199.50%1,092.7萬 |
經營活動現金流入小計 | 11.89%6.61億 | 24.55%3.89億 | 26.27%1.9億 | -0.74%8.1億 | -9.79%5.9億 | -27.52%3.12億 | -18.88%1.5億 | 9.34%8.16億 | 14.13%6.54億 | 24.26%4.31億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 29.82%5.08億 | 20.36%3.46億 | 48.69%2.21億 | -16.16%4.97億 | -12.38%3.91億 | 26.41%2.87億 | 9.07%1.49億 | 66.19%5.93億 | 60.27%4.46億 | 27.19%2.27億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 25.89%1.05億 | 34.68%7,254.27萬 | 42.50%3,859.98萬 | 17.45%1.17億 | 12.66%8,326.21萬 | 6.87%5,386.15萬 | 6.51%2,708.73萬 | 1.10%9,972.98萬 | 1.02%7,390.81萬 | -0.87%5,040.03萬 |
支付的各項稅費 | 5.74%6,455.07萬 | 10.23%4,173.48萬 | -19.35%1,554.78萬 | 42.60%8,192.66萬 | 51.39%6,104.46萬 | 48.64%3,786.01萬 | 109.74%1,927.78萬 | -26.85%5,745.07萬 | -33.33%4,032.31萬 | -15.36%2,547.1萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 38.77%3,215.82萬 | 41.89%2,211.75萬 | 24.12%1,118.44萬 | -40.35%3,318.23萬 | -49.46%2,317.38萬 | -68.77%1,558.76萬 | -71.24%901.12萬 | 75.91%5,563.03萬 | 56.46%4,585.16萬 | 205.64%4,991.13萬 |
經營活動現金流出小計 | 26.98%7.09億 | 22.19%4.82億 | 40.36%2.86億 | -9.48%7.29億 | -7.89%5.59億 | 11.76%3.94億 | 0.88%2.04億 | 42.46%8.06億 | 37.38%6.06億 | 27.94%3.53億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -252.66%-4,861.43萬 | -13.20%-9,280.95萬 | -79.83%-9,648.02萬 | 700.11%8,038.98萬 | -33.72%3,184.5萬 | -204.97%-8,198.62萬 | -218.12%-5,365.01萬 | -94.43%1,004.73萬 | -63.61%4,804.71萬 | 9.98%7,810.61萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | -41.38%270.24萬 | -41.38%270.24萬 | ---- | -3.33%461.01萬 | -3.33%461.01萬 | -3.33%461.01萬 | ---- | 0.00%476.9萬 | 0.00%476.9萬 | 0.00%476.9萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --9,778.95 | --9,778.95 | --9,778.95 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.77%41.41萬 | --59.15萬 | --56.01萬 |
投資活動現金流入小計 | -41.17%271.22萬 | -41.17%271.22萬 | --9,778.95 | -11.06%461.01萬 | -14.00%461.01萬 | -13.49%461.01萬 | ---- | -40.51%518.31萬 | -36.72%536.05萬 | 11.74%532.91萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -29.77%2.77億 | -0.31%2.2億 | -6.91%1.42億 | -10.84%4.93億 | -12.63%3.94億 | -23.33%2.21億 | -5.71%1.53億 | 11.43%5.53億 | 22.13%4.51億 | 13.39%2.88億 |
投資支付的現金 | --2,800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -22.67%3.05億 | -0.31%2.2億 | -6.91%1.42億 | -10.84%4.93億 | -12.63%3.94億 | -23.33%2.21億 | -5.71%1.53億 | 11.43%5.53億 | 22.13%4.51億 | 12.98%2.88億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 22.45%-3.02億 | -0.56%-2.18億 | 6.91%-1.42億 | 10.84%-4.88億 | 12.61%-3.9億 | 23.51%-2.16億 | 5.48%-1.53億 | -12.36%-5.47億 | -23.52%-4.46億 | -13.01%-2.83億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | 90.40%15.28億 | 61.86%9.7億 | -2.32%3.85億 | 7.36%9.91億 | 24.01%8.02億 | 40.94%5.99億 | 61.45%3.94億 | 26.22%9.23億 | 17.42%6.47億 | 8.97%4.25億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --2.63億 | --2.33億 | --1.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 123.18%17.91億 | 100.76%12.03億 | 44.12%5.68億 | 7.36%9.91億 | 24.01%8.02億 | 40.94%5.99億 | 61.45%3.94億 | 26.22%9.23億 | 16.56%6.47億 | 6.52%4.25億 |
償還債務支付的現金 | 293.52%13.23億 | 237.16%7.46億 | 113.80%2.34億 | 26.20%5.29億 | 28.63%3.36億 | 5.99%2.21億 | 31.92%1.1億 | 29.63%4.19億 | -1.75%2.61億 | 17.34%2.09億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 59.76%6,899.83萬 | 84.82%5,144.58萬 | 27.49%1,615.8萬 | 30.78%6,207.91萬 | 34.00%4,318.93萬 | 37.59%2,783.59萬 | 30.35%1,267.37萬 | 54.98%4,746.88萬 | 63.32%3,223.16萬 | 69.58%2,023.15萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -22.44%75.9萬 | -21.55%50.58萬 | ---- | -1.80%391.3萬 | 260.56%97.86萬 | 141.80%64.47萬 | ---- | 8.66%398.46萬 | -49.90%27.14萬 | -50.71%26.66萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 4,538.29%3,745.01萬 | 2,083.98%1,114.05萬 | 1,157.37%312.86萬 | 32.21%127.55萬 | 11.99%80.74萬 | 7.22%51.01萬 | 5.03%24.88萬 | -26.60%96.47萬 | 850.39%72.1萬 | 527.17%47.58萬 |
籌資活動現金流出小計 | 275.98%14.29億 | 223.95%8.09億 | 106.99%2.53億 | 26.67%5.92億 | 29.17%3.8億 | 8.77%2.5億 | 31.69%1.22億 | 31.61%4.68億 | 2.97%2.94億 | 20.82%2.3億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -14.42%3.61億 | 12.70%3.94億 | 15.78%3.14億 | -12.48%3.98億 | 19.71%4.22億 | 78.72%3.49億 | 79.77%2.72億 | 21.13%4.55億 | 30.97%3.53億 | -6.49%1.95億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 43.74%135.63萬 | -8.66%82.36萬 | 117.63%5.5萬 | -24.89%156.49萬 | -51.56%94.36萬 | 12.50%90.17萬 | -87.60%-31.22萬 | 229.79%208.35萬 | 373.45%194.81萬 | 223.46%80.15萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -81.69%1,199.07萬 | 62.10%8,417.43萬 | 16.92%7,574.45萬 | 90.20%-786.79萬 | 252.20%6,547.3萬 | 716.54%5,192.76萬 | 334.28%6,478.23萬 | -219.11%-8,025.02萬 | -208.19%-4,301.83萬 | -128.90%-842.24萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -25.93%2,247.59萬 | -25.93%2,247.59萬 | -25.93%2,247.59萬 | -72.56%3,034.38萬 | -72.56%3,034.38萬 | -72.56%3,034.38萬 | -72.56%3,034.38萬 | 155.88%1.11億 | 155.88%1.11億 | 155.88%1.11億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -64.03%3,446.66萬 | 29.63%1.07億 | 3.25%9,822.04萬 | -25.93%2,247.59萬 | 41.79%9,581.67萬 | -19.48%8,227.14萬 | 14.69%9,512.61萬 | -72.56%3,034.38萬 | -18.57%6,757.57萬 | 41.20%1.02億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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