(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.20%6.34億 | 16.47%27.64億 | 19.84%18.97億 | 38.24%13.09億 | 73.27%6.48億 | -6.16%23.73億 | -18.76%15.83億 | -26.42%9.47億 | -42.65%3.74億 | 27.26%25.29億 |
收到的稅費返還 | 27.80%19.71萬 | ---- | --15.42萬 | --15.42萬 | --15.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.38%572.43萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -88.78%203.98萬 | 136.30%7,664.47萬 | -38.39%1,752.61萬 | -20.99%1,505.88萬 | -1.54%1,817.66萬 | -53.58%3,243.53萬 | -54.71%2,844.73萬 | 121.12%1,905.96萬 | 443.92%1,846.18萬 | 650.33%6,986.82萬 |
經營活動現金流入小計 | -4.55%6.36億 | 18.08%28.4億 | 18.82%19.15億 | 37.09%13.25億 | 69.79%6.67億 | -7.64%24.05億 | -20.11%16.12億 | -25.76%9.66億 | -40.13%3.93億 | 29.63%26.04億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -28.46%4.74億 | 9.32%22.42億 | 16.17%16.75億 | 20.57%11.78億 | 83.76%6.63億 | 14.55%20.51億 | 8.03%14.42億 | 12.62%9.77億 | -6.00%3.61億 | 38.82%17.9億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.79%5,788.79萬 | 16.70%2.47億 | 10.34%1.59億 | 21.37%1.1億 | 13.95%5,178.1萬 | 4.49%2.12億 | 4.22%1.44億 | -5.97%9,067.42萬 | -5.52%4,544.35萬 | 24.66%2.03億 |
支付的各項稅費 | 130.76%2,957.8萬 | -13.56%9,664.23萬 | -13.46%7,050.31萬 | -9.22%3,332.72萬 | -34.22%1,281.79萬 | 42.41%1.12億 | 50.24%8,147.3萬 | 32.43%3,671.33萬 | 60.63%1,948.46萬 | -13.37%7,850.72萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 45.62%2,968.3萬 | 6.27%5,480萬 | -6.38%3,058.11萬 | -31.10%1,079.55萬 | -33.22%2,038.4萬 | 21.03%5,156.84萬 | 25.30%3,266.48萬 | -36.05%1,566.75萬 | 106.65%3,052.61萬 | -65.13%4,260.66萬 |
經營活動現金流出小計 | -20.93%5.91億 | 8.84%26.41億 | 13.82%19.35億 | 18.93%13.32億 | 63.94%7.48億 | 14.75%24.26億 | 9.46%17億 | 10.22%11.2億 | -0.56%4.56億 | 26.97%21.14億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 155.44%4,500.9萬 | 1,071.51%2億 | 77.11%-2,025.96萬 | 95.24%-731.67萬 | -27.76%-8,118.05萬 | -104.20%-2,057.81萬 | -119.08%-8,851.76萬 | -153.83%-1.54億 | -132.24%-6,354.19萬 | 42.55%4.9億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | --85.23萬 | --85.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -2.23%70.29萬 | -39.24%1,158.87萬 | -34.44%1,158.87萬 | -60.20%498.44萬 | -85.92%71.9萬 | 51.84%1,907.24萬 | 40.72%1,767.56萬 | 73.08%1,252.4萬 | 111.55%510.56萬 | -9.78%1,256.09萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 281.63%55萬 | 160.45%93.95萬 | 569.21%38.95萬 | ---- | -89.22%14.41萬 | -66.47%36.07萬 | -82.54%5.82萬 | ---- | 81.22%133.69萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 6,939.85%6,000萬 | -47.32%3.61億 | -42.86%3.6億 | -62.79%1.6億 | -99.57%85.23萬 | 90.10%6.85億 | 74.84%6.3億 | 95.15%4.3億 | 121.39%2億 | -46.22%3.6億 |
投資活動現金流入小計 | 3,763.37%6,070.29萬 | -47.03%3.73億 | -42.38%3.73億 | -62.44%1.66億 | -99.23%157.12萬 | 88.17%7.04億 | 73.28%6.48億 | 94.19%4.43億 | 121.13%2.05億 | -45.34%3.74億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 146.12%3,252.45萬 | 2.60%8,856.38萬 | 38.53%8,829.98萬 | -6.06%2,819.68萬 | -31.42%1,321.51萬 | -17.52%8,632.13萬 | -35.41%6,373.95萬 | -11.24%3,001.58萬 | -17.40%1,926.98萬 | 58.63%1.05億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --6,023.49萬 | -15.17%4.5億 | -13.46%4.5億 | -86.36%3,000萬 | ---- | -4.39%5.31億 | 18.09%5.2億 | -33.40%2.2億 | -58.91%7,000萬 | -21.85%5.55億 |
投資活動現金流出小計 | 601.92%9,275.94萬 | -12.69%5.39億 | -7.78%5.38億 | -76.72%5,819.68萬 | -85.20%1,321.51萬 | -6.47%6.17億 | 6.52%5.84億 | -33.00%2.5億 | -53.91%8,926.98萬 | -15.01%6.6億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -175.31%-3,205.64萬 | -289.45%-1.66億 | -356.50%-1.65億 | -43.90%1.08億 | -110.05%-1,164.39萬 | 130.64%8,739.52萬 | 136.94%6,429.68萬 | 232.58%1.93億 | 214.78%1.16億 | -212.39%-2.85億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --3.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -56.62%1,952萬 | -46.81%1.25億 | -32.43%1.25億 | -19.35%1.25億 | --4,500萬 | 64.57%2.35億 | 108.33%1.85億 | 106.67%1.55億 | ---- | -56.28%1.43億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --3.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -56.62%1,952萬 | 82.55%4.29億 | 130.44%4.26億 | -19.35%1.25億 | --4,500萬 | 64.57%2.35億 | 108.33%1.85億 | 106.67%1.55億 | ---- | -56.28%1.43億 |
償還債務支付的現金 | -15.00%2,550萬 | 20.10%1.72億 | 65.61%1.31億 | 166.67%1.2億 | --3,000萬 | -35.68%1.43億 | -50.75%7,880萬 | -65.38%4,500萬 | ---- | -19.17%2.22億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 70.59%109.19萬 | 35.73%1.58億 | 35.91%1.56億 | 36.27%1.55億 | -72.34%64.01萬 | 3.81%1.16億 | 3.33%1.15億 | 4,572.34%1.13億 | 62.73%231.43萬 | -46.60%1.12億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --298.81萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -13.21%2,659.19萬 | 28.27%3.32億 | 47.99%2.87億 | 73.30%2.75億 | 1,223.97%3,064.01萬 | -22.42%2.59億 | -28.56%1.94億 | 19.67%1.58億 | -97.16%231.43萬 | -31.05%3.34億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -149.25%-707.19萬 | 498.64%9,650.88萬 | 1,676.29%1.39億 | -4,202.02%-1.5億 | 720.50%1,435.99萬 | 87.35%-2,420.95萬 | 95.15%-884.65萬 | 93.94%-347.83萬 | 96.23%-231.43萬 | -21.12%-1.91億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 107.49%588.06萬 | 207.12%1.31億 | -38.30%-4,573.24萬 | -238.17%-4,892.52萬 | -256.99%-7,846.45萬 | 213.21%4,260.76萬 | -130.78%-3,306.73萬 | -57.25%3,541.04萬 | 43.70%4,997.96萬 | -85.62%1,360.35萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 34.10%5.15億 | 12.49%3.84億 | 12.49%3.84億 | 12.49%3.84億 | 12.49%3.84億 | 4.15%3.41億 | 4.15%3.41億 | 4.15%3.41億 | 4.15%3.41億 | 40.61%3.28億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 70.49%5.2億 | 34.10%5.15億 | 9.72%3.38億 | -11.08%3.35億 | -21.95%3.05億 | 12.49%3.84億 | -29.17%3.08億 | -8.24%3.77億 | 7.95%3.91億 | 4.15%3.41億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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