(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 40.54%21.91億 | 43.49%13.25億 | 41.24%6.09億 | 0.96%22.57億 | -11.41%15.59億 | -25.82%9.24億 | -25.20%4.31億 | -19.18%22.36億 | -20.59%17.6億 | -8.69%12.45億 |
收到的稅費返還 | -41.02%7,656.47萬 | -26.13%6,587.56萬 | 79.88%5,013.39萬 | 11.39%1.87億 | 5.78%1.3億 | 29.10%8,918.24萬 | -23.07%2,787.13萬 | 15.38%1.68億 | 44.19%1.23億 | 22.10%6,907.77萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -7.29%4,748.6萬 | -21.60%3,441.6萬 | -41.25%1,461.72萬 | 13.81%5,687.94萬 | -21.35%5,122.06萬 | 101.95%4,389.64萬 | 462.00%2,487.98萬 | 35.18%4,997.92萬 | 112.12%6,512.09萬 | 47.18%2,173.65萬 |
經營活動現金流入小計 | 33.05%23.15億 | 34.91%14.25億 | 39.22%6.74億 | 1.94%25.01億 | -10.66%17.4億 | -20.90%10.57億 | -21.59%4.84億 | -16.79%24.54億 | -16.48%19.48億 | -6.90%13.36億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 8.97%9.9億 | -6.56%5.24億 | 7.24%3.24億 | -48.88%12.6億 | -52.68%9.09億 | -51.06%5.61億 | -42.36%3.02億 | 18.35%24.65億 | 20.64%19.21億 | 12.39%11.46億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.96%3.55億 | -13.01%2.01億 | 8.06%1.04億 | 0.34%4.3億 | -1.23%3.32億 | -5.13%2.31億 | -41.09%9,594.72萬 | 17.40%4.28億 | 16.73%3.36億 | 16.53%2.44億 |
支付的各項稅費 | 95.74%6,033.19萬 | 78.10%2,823.97萬 | 136.81%1,507.65萬 | -55.68%4,423.64萬 | -62.13%3,082.18萬 | -61.56%1,585.63萬 | -55.37%636.65萬 | 6.27%9,980.79萬 | 6.15%8,137.84萬 | 11.64%4,125.25萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -18.10%5,783.89萬 | -27.02%3,720.51萬 | -6.46%1,994.37萬 | 3.60%8,596.09萬 | 22.48%7,061.87萬 | 37.91%5,097.75萬 | 18.09%2,132.01萬 | -28.91%8,297.09萬 | -30.49%5,765.72萬 | -30.65%3,696.46萬 |
經營活動現金流出小計 | 9.04%14.64億 | -7.95%7.91億 | 8.68%4.63億 | -40.84%18.2億 | -43.97%13.43億 | -41.48%8.59億 | -40.82%4.26億 | 15.72%30.76億 | 17.46%23.96億 | 11.28%14.68億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 114.09%8.51億 | 221.19%6.35億 | 261.11%2.12億 | 209.44%6.81億 | 188.68%3.98億 | 249.71%1.98億 | 157.65%5,858.81萬 | -314.38%-6.22億 | -253.44%-4.48億 | -213.95%-1.32億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | 31.34%349.17萬 | -31.90%134.1萬 | -78.73%13.5萬 | -86.90%500.92萬 | -91.03%265.85萬 | -90.85%196.91萬 | -90.20%63.47萬 | 50.52%3,824.73萬 | 63.45%2,962.33萬 | 81.31%2,151.51萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --2,215.16 | --580 | ---- | -95.51%3,213 | ---- | ---- | ---- | -39.64%7.16萬 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | -28.86%5.57億 | -55.35%2.67億 | -56.00%1.1億 | -67.16%8.59億 | -65.55%7.83億 | -59.31%5.98億 | -57.26%2.5億 | -34.46%26.16億 | -30.98%22.73億 | -36.48%14.7億 |
投資活動現金流入小計 | -28.66%5.6億 | -55.27%2.68億 | -56.06%1.1億 | -67.45%8.64億 | -65.88%7.86億 | -59.76%6億 | -57.63%2.51億 | -33.92%26.54億 | -30.46%23.03億 | -35.89%14.91億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -4.17%1.29億 | 30.18%1.01億 | -3.61%6,063.72萬 | 14.62%1.62億 | 32.85%1.35億 | 6.82%7,729.45萬 | 167.38%6,291.09萬 | -30.98%1.41億 | 8.60%1.01億 | 11.34%7,236.04萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.46%1,000萬 | -84.46%1,000萬 | -84.46%1,000萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -13.40%6.4億 | -41.47%3.5億 | -8.42%2.5億 | -34.26%9.86億 | -42.50%7.39億 | -40.62%5.98億 | -30.53%2.73億 | -68.17%15億 | -68.72%12.85億 | -63.87%10.07億 |
投資活動現金流出小計 | -11.97%7.69億 | -33.27%4.51億 | -7.52%3.11億 | -30.48%11.48億 | -37.44%8.74億 | -38.01%6.75億 | -21.25%3.36億 | -66.85%16.51億 | -67.27%13.97億 | -62.65%10.89億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -136.93%-2.09億 | -141.99%-1.82億 | -135.12%-2.01億 | -128.31%-2.84億 | -109.72%-8,803.82萬 | -118.75%-7,532.55萬 | -151.70%-8,527.61萬 | 204.09%10.03億 | 194.81%9.06億 | 167.95%4.02億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -53.07%1,180.43萬 | -81.69%411.24萬 | ---- | 72.72%3,631.1萬 | 178.76%2,515.46萬 | 260.62%2,246.48萬 | 538.01%1,040.75萬 | -65.13%2,102.36萬 | -70.69%902.38萬 | -79.77%622.94萬 |
籌資活動現金流入小計 | -53.07%1,180.43萬 | -81.69%411.24萬 | ---- | 72.72%3,631.1萬 | 178.76%2,515.46萬 | 260.62%2,246.48萬 | 538.01%1,040.75萬 | -65.13%2,102.36萬 | -70.69%902.38萬 | -79.77%622.94萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -19.93%8,366.02萬 | ---- | ---- | -70.55%1.04億 | -70.55%1.04億 | ---- | ---- | 70.23%3.55億 | 70.23%3.55億 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 3.89%1,405.63萬 | 14.14%1,054.63萬 | -12.61%318.44萬 | 14.92%1,738.7萬 | 14.50%1,352.95萬 | 41.63%924萬 | 51.14%364.37萬 | 91.66%1,513.03萬 | --1,181.62萬 | --652.41萬 |
籌資活動現金流出小計 | -17.20%9,771.64萬 | 14.14%1,054.63萬 | -12.61%318.44萬 | -67.05%1.22億 | -67.81%1.18億 | 41.63%924萬 | 51.14%364.37萬 | 71.01%3.7億 | 75.90%3.67億 | -96.69%652.41萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 7.48%-8,591.22萬 | -148.65%-643.39萬 | -147.08%-318.44萬 | 75.48%-8,555.81萬 | 74.03%-9,285.69萬 | 4,587.64%1,322.47萬 | 967.52%676.38萬 | -123.62%-3.49億 | -101.30%-3.58億 | 99.82%-29.47萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -128.66%-223.75萬 | -8.43%897.81萬 | 513.84%251.9萬 | 109.77%31.83萬 | 241.51%780.82萬 | 420.70%980.45萬 | 18.28%-60.87萬 | 8.40%-325.72萬 | -91.14%-551.78萬 | 163.44%188.3萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 146.97%5.55億 | 213.10%4.55億 | 150.66%1,040.15萬 | 995.00%3.12億 | 137.59%2.25億 | -46.43%1.45億 | -133.23%-2,053.29萬 | 103.42%2,849.74萬 | 111.20%9,451.64萬 | 142.10%2.71億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 45.80%9.93億 | 45.80%9.93億 | 45.80%9.93億 | 4.37%6.81億 | 4.37%6.81億 | 4.37%6.81億 | 4.37%6.81億 | -56.06%6.53億 | -56.06%6.53億 | -56.06%6.53億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 70.88%15.48億 | 75.21%14.48億 | 51.90%10.04億 | 45.80%9.93億 | 21.21%9.06億 | -10.55%8.27億 | -7.53%6.61億 | 4.37%6.81億 | 16.43%7.47億 | 9.85%9.24億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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