滬深市場個股詳情

603901 永創智能

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8.77
+0.80+10.04%

休市中 11/29 15:00 (北京)

42.77億總市值-257941市盈率TTM

永創智能關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

7.30%26.41億

5.01%15.95億

22.57%8.69億

12.84%34.13億

14.44%24.61億

7.62%15.19億

7.98%7.09億

11.53%30.24億

11.40%21.51億

13.65%14.12億

收到的稅費返還

-19.92%266.2萬

-22.33%191.36萬

-47.18%53.07萬

-13.85%1,030.64萬

-73.32%332.41萬

-76.80%246.37萬

3.77%100.46萬

169.61%1,196.37萬

326.60%1,245.8萬

930.00%1,061.8萬

收到其他與經營活動有關的現金

-48.49%4,414.48萬

-58.05%2,776.48萬

-24.38%1,015.37萬

74.61%9,471.82萬

106.91%8,569.5萬

170.92%6,619.03萬

-37.12%1,342.8萬

35.70%5,424.54萬

103.11%4,141.57萬

77.98%2,443.16萬

經營活動現金流入小計

5.39%26.88億

2.33%16.25億

21.60%8.79億

13.82%35.18億

15.68%25.5億

9.75%15.88億

6.55%7.23億

12.14%30.91億

12.83%22.05億

15.11%14.47億

購買商品、接受勞務支付的現金

1.68%17.15億

-0.85%10.15億

34.73%7.01億

-0.50%21.29億

-2.00%16.87億

-5.92%10.23億

-16.82%5.2億

30.92%21.4億

36.32%17.21億

36.77%10.88億

支付給職工以及為職工支付的現金

18.41%6.7億

20.27%4.72億

20.70%2.77億

16.09%7.38億

17.04%5.66億

16.33%3.93億

18.51%2.29億

27.30%6.36億

26.46%4.83億

27.64%3.38億

支付的各項稅費

-4.55%9,562.73萬

-7.17%6,526.85萬

-24.75%2,697.38萬

-13.01%1.28億

-7.40%1億

-7.24%7,030.64萬

20.64%3,584.68萬

25.33%1.47億

6.96%1.08億

-6.76%7,579.09萬

支付其他與經營活動有關的現金

-3.17%2.38億

-2.41%1.53億

-13.91%7,695.12萬

5.59%3.07億

24.03%2.46億

4.04%1.57億

20.24%8,937.94萬

31.93%2.91億

23.15%1.98億

43.12%1.51億

經營活動現金流出小計

4.62%27.19億

3.78%17.05億

23.65%10.81億

2.76%33.03億

3.49%25.99億

-0.52%16.43億

-5.23%8.75億

30.01%32.14億

31.67%25.11億

32.53%16.52億

經營活動現金流量淨額調整項目

---0.01

----

經營活動產生的現金流量淨額

35.94%-3,084.56萬

-45.06%-8,051.16萬

-33.41%-2.02億

274.21%2.15億

84.28%-4,815.18萬

72.96%-5,550.27萬

37.98%-1.51億

-143.47%-1.23億

-750.77%-3.06億

-2,095.20%-2.05億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

7.56%675.49萬

-88.00%75.34萬

52.08%5,968.72萬

39.55%627.99萬

1,993.31%627.99萬

8.10%3,924.7萬

-83.40%450萬

-98.89%30萬

取得投資收益收到的現金

3.33%1,079.16萬

68.89%1,001.68萬

-63.54%216.27萬

--56.14萬

808.46%1,044.33萬

320.63%593.09萬

558.99%593.09萬

----

283.19%114.96萬

--141萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

512.38%123.43萬

864.92%114.22萬

276.71%2.87萬

-85.87%177.57萬

-82.18%20.16萬

-87.70%11.84萬

-98.87%7,619.47

370.49%1,256.82萬

-62.60%113.09萬

-26.13%96.25萬

收到其他與投資活動有關的現金

368.65%1,902.56萬

146.32%1,000萬

5,702.06%1,005.97萬

-59.40%405.97萬

--405.97萬

-99.98%17.34萬

-98.41%1,000萬

-97.47%1,000萬

投資活動現金流入小計

80.16%3,780.64萬

125.39%3,693.95萬

-20.48%1,294.48萬

38.65%7,208.4萬

25.05%2,098.45萬

29.33%1,638.89萬

767.50%1,627.81萬

-94.10%5,198.85萬

-97.45%1,678.04萬

-97.00%1,267.25萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-29.87%2.92億

-28.02%2.24億

37.22%1.26億

12.01%6.02億

-1.21%4.16億

17.21%3.12億

-40.33%9,150.66萬

49.49%5.37億

108.55%4.22億

183.64%2.66億

投資支付的現金

281.72%572.59萬

1,648.39%2,622.59萬

-84.04%510萬

-94.89%150萬

-65.44%150萬

2.93%3,195萬

3.09%2,934萬

33.97%2,934萬

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

-58.32%3,200萬

-27.72%3,200萬

----

-12.95%7,677.28萬

-15.52%7,677.28萬

-27.27%4,427.28萬

支付其他與投資活動有關的現金

18,673.30%2,012.3萬

-36.12%610.72萬

-97.86%10.72萬

-99.89%10.72萬

-99.73%10.72萬

-98.59%955.97萬

-99.25%500萬

-79.18%9,480萬

投資活動現金流出小計

-29.37%3.18億

-27.54%2.5億

84.63%1.72億

-1.61%6.45億

-15.51%4.5億

-20.50%3.45億

-52.90%9,311.38萬

-43.30%6.56億

-46.04%5.33億

-31.25%4.34億

投資活動產生的現金流量淨額

34.72%-2.8億

35.16%-2.13億

-106.89%-1.59億

5.08%-5.73億

16.83%-4.29億

22.00%-3.29億

60.76%-7,683.57萬

-119.68%-6.04億

-56.78%-5.16億

-101.94%-4.22億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

-45.19%2,147萬

-71.86%782萬

--80萬

--4,075.49萬

--3,917.49萬

--2,778.49萬

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

--2,147萬

--782萬

----

--1,297萬

----

取得借款收到的現金

-40.59%4.71億

-55.77%3.08億

-59.99%1.29億

-63.93%8.35億

-48.52%7.93億

-14.94%6.97億

-9.19%3.23億

312.63%23.16億

279.66%15.41億

131.23%8.19億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--42.08萬

----

--2,581.31萬

籌資活動現金流入小計

-40.81%4.93億

-56.39%3.16億

-59.75%1.3億

-62.15%8.76億

-46.87%8.32億

-14.25%7.25億

-10.42%3.23億

299.85%23.16億

269.69%15.67億

133.96%8.45億

償還債務支付的現金

-47.36%2.8億

-54.96%1.93億

-91.11%916萬

-50.54%5.79億

5.43%5.31億

42.35%4.28億

92.46%1.03億

108.52%11.7億

36.89%5.04億

-8.89%3.01億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-26.33%7,123.09萬

-49.55%4,041.82萬

29.37%963.81萬

1.03%1.02億

1.14%9,668.54萬

-8.39%8,011.25萬

138.45%745.03萬

44.37%1.01億

42.97%9,559.84萬

1,417.68%8,744.81萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

-50.00%100萬

----

--200萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

366.68%5,795.39萬

495.52%4,915.39萬

384.91%2,168.32萬

164.67%8,448.71萬

-41.07%1,241.84萬

-41.23%825.39萬

-4.29%447.16萬

19.05%3,192.16萬

1,704.08%2,107.17萬

3,428.97%1,404.53萬

籌資活動現金流出小計

-36.16%4.09億

-45.32%2.82億

-64.78%4,048.13萬

-41.26%7.65億

3.19%6.4億

28.40%5.16億

87.43%1.15億

98.05%13.03億

42.29%6.21億

19.64%4.02億

籌資活動產生的現金流量淨額

-56.30%8,395.93萬

-83.77%3,387.19萬

-56.97%8,961.87萬

-89.02%1.11億

-79.70%1.92億

-52.92%2.09億

-30.46%2.08億

1,385.91%10.13億

7,802.46%9.46億

1,651.92%4.43億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-17.64%162.54萬

87.34%336.86萬

205.02%66.17萬

-93.39%41.51萬

-69.11%197.36萬

-45.16%179.81萬

-44.71%-63.01萬

283.81%628.35萬

735.44%638.92萬

403.03%327.87萬

現金及現金等價物淨增加額

20.41%-2.25億

-47.52%-2.57億

-1,211.49%-2.71億

-184.36%-2.46億

-316.70%-2.83億

3.58%-1.74億

85.36%-2,064.06萬

500.01%2.92億

144.25%1.31億

-3.48%-1.8億

加:期初現金及現金等價物餘額

-25.27%7.29億

-25.88%7.29億

42.75%9.75億

43.94%9.83億

-9.66%6.83億

期末現金及現金等價物餘額

-27.25%5.03億

-41.07%4.72億

-52.42%4.58億

-25.27%7.29億

-14.97%6.92億

59.38%8.01億

77.57%9.62億

42.75%9.75億

76.62%8.14億

-13.59%5.03億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天健會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	7.30%26.41億	5.01%15.95億	22.57%8.69億	12.84%34.13億	14.44%24.61億	7.62%15.19億	7.98%7.09億	11.53%30.24億	11.40%21.51億	13.65%14.12億
收到的稅費返還	-19.92%266.2萬	-22.33%191.36萬	-47.18%53.07萬	-13.85%1,030.64萬	-73.32%332.41萬	-76.80%246.37萬	3.77%100.46萬	169.61%1,196.37萬	326.60%1,245.8萬	930.00%1,061.8萬
收到其他與經營活動有關的現金	-48.49%4,414.48萬	-58.05%2,776.48萬	-24.38%1,015.37萬	74.61%9,471.82萬	106.91%8,569.5萬	170.92%6,619.03萬	-37.12%1,342.8萬	35.70%5,424.54萬	103.11%4,141.57萬	77.98%2,443.16萬
經營活動現金流入小計	5.39%26.88億	2.33%16.25億	21.60%8.79億	13.82%35.18億	15.68%25.5億	9.75%15.88億	6.55%7.23億	12.14%30.91億	12.83%22.05億	15.11%14.47億
購買商品、接受勞務支付的現金	1.68%17.15億	-0.85%10.15億	34.73%7.01億	-0.50%21.29億	-2.00%16.87億	-5.92%10.23億	-16.82%5.2億	30.92%21.4億	36.32%17.21億	36.77%10.88億
支付給職工以及為職工支付的現金	18.41%6.7億	20.27%4.72億	20.70%2.77億	16.09%7.38億	17.04%5.66億	16.33%3.93億	18.51%2.29億	27.30%6.36億	26.46%4.83億	27.64%3.38億
支付的各項稅費	-4.55%9,562.73萬	-7.17%6,526.85萬	-24.75%2,697.38萬	-13.01%1.28億	-7.40%1億	-7.24%7,030.64萬	20.64%3,584.68萬	25.33%1.47億	6.96%1.08億	-6.76%7,579.09萬
支付其他與經營活動有關的現金	-3.17%2.38億	-2.41%1.53億	-13.91%7,695.12萬	5.59%3.07億	24.03%2.46億	4.04%1.57億	20.24%8,937.94萬	31.93%2.91億	23.15%1.98億	43.12%1.51億
經營活動現金流出小計	4.62%27.19億	3.78%17.05億	23.65%10.81億	2.76%33.03億	3.49%25.99億	-0.52%16.43億	-5.23%8.75億	30.01%32.14億	31.67%25.11億	32.53%16.52億
經營活動現金流量淨額調整項目	---0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	----
經營活動產生的現金流量淨額	35.94%-3,084.56萬	-45.06%-8,051.16萬	-33.41%-2.02億	274.21%2.15億	84.28%-4,815.18萬	72.96%-5,550.27萬	37.98%-1.51億	-143.47%-1.23億	-750.77%-3.06億	-2,095.20%-2.05億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	7.56%675.49萬	7.56%675.49萬	-88.00%75.34萬	52.08%5,968.72萬	39.55%627.99萬	1,993.31%627.99萬	1,993.31%627.99萬	8.10%3,924.7萬	-83.40%450萬	-98.89%30萬
取得投資收益收到的現金	3.33%1,079.16萬	68.89%1,001.68萬	-63.54%216.27萬	--56.14萬	808.46%1,044.33萬	320.63%593.09萬	558.99%593.09萬	----	283.19%114.96萬	--141萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	512.38%123.43萬	864.92%114.22萬	276.71%2.87萬	-85.87%177.57萬	-82.18%20.16萬	-87.70%11.84萬	-98.87%7,619.47	370.49%1,256.82萬	-62.60%113.09萬	-26.13%96.25萬
收到其他與投資活動有關的現金	368.65%1,902.56萬	368.65%1,902.56萬	146.32%1,000萬	5,702.06%1,005.97萬	-59.40%405.97萬	-59.40%405.97萬	--405.97萬	-99.98%17.34萬	-98.41%1,000萬	-97.47%1,000萬
投資活動現金流入小計	80.16%3,780.64萬	125.39%3,693.95萬	-20.48%1,294.48萬	38.65%7,208.4萬	25.05%2,098.45萬	29.33%1,638.89萬	767.50%1,627.81萬	-94.10%5,198.85萬	-97.45%1,678.04萬	-97.00%1,267.25萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-29.87%2.92億	-28.02%2.24億	37.22%1.26億	12.01%6.02億	-1.21%4.16億	17.21%3.12億	-40.33%9,150.66萬	49.49%5.37億	108.55%4.22億	183.64%2.66億
投資支付的現金	281.72%572.59萬	281.72%572.59萬	1,648.39%2,622.59萬	-84.04%510萬	-94.89%150萬	-94.89%150萬	-65.44%150萬	2.93%3,195萬	3.09%2,934萬	33.97%2,934萬
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	-58.32%3,200萬	-58.32%3,200萬	-27.72%3,200萬	----	-12.95%7,677.28萬	-15.52%7,677.28萬	-27.27%4,427.28萬
支付其他與投資活動有關的現金	18,673.30%2,012.3萬	18,673.30%2,012.3萬	18,673.30%2,012.3萬	-36.12%610.72萬	-97.86%10.72萬	-99.89%10.72萬	-99.73%10.72萬	-98.59%955.97萬	-99.25%500萬	-79.18%9,480萬
投資活動現金流出小計	-29.37%3.18億	-27.54%2.5億	84.63%1.72億	-1.61%6.45億	-15.51%4.5億	-20.50%3.45億	-52.90%9,311.38萬	-43.30%6.56億	-46.04%5.33億	-31.25%4.34億
投資活動產生的現金流量淨額	34.72%-2.8億	35.16%-2.13億	-106.89%-1.59億	5.08%-5.73億	16.83%-4.29億	22.00%-3.29億	60.76%-7,683.57萬	-119.68%-6.04億	-56.78%-5.16億	-101.94%-4.22億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	-45.19%2,147萬	-71.86%782萬	--80萬	--4,075.49萬	--3,917.49萬	--2,778.49萬	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	--2,147萬	--782萬	----	--1,297萬	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的現金	-40.59%4.71億	-55.77%3.08億	-59.99%1.29億	-63.93%8.35億	-48.52%7.93億	-14.94%6.97億	-9.19%3.23億	312.63%23.16億	279.66%15.41億	131.23%8.19億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	--42.08萬	----	----	----	----	--2,581.31萬	--2,581.31萬
籌資活動現金流入小計	-40.81%4.93億	-56.39%3.16億	-59.75%1.3億	-62.15%8.76億	-46.87%8.32億	-14.25%7.25億	-10.42%3.23億	299.85%23.16億	269.69%15.67億	133.96%8.45億
償還債務支付的現金	-47.36%2.8億	-54.96%1.93億	-91.11%916萬	-50.54%5.79億	5.43%5.31億	42.35%4.28億	92.46%1.03億	108.52%11.7億	36.89%5.04億	-8.89%3.01億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-26.33%7,123.09萬	-49.55%4,041.82萬	29.37%963.81萬	1.03%1.02億	1.14%9,668.54萬	-8.39%8,011.25萬	138.45%745.03萬	44.37%1.01億	42.97%9,559.84萬	1,417.68%8,744.81萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	----	----	-50.00%100萬	----	----	----	--200萬	--200萬	----
支付其他與籌資活動有關的現金	366.68%5,795.39萬	495.52%4,915.39萬	384.91%2,168.32萬	164.67%8,448.71萬	-41.07%1,241.84萬	-41.23%825.39萬	-4.29%447.16萬	19.05%3,192.16萬	1,704.08%2,107.17萬	3,428.97%1,404.53萬
籌資活動現金流出小計	-36.16%4.09億	-45.32%2.82億	-64.78%4,048.13萬	-41.26%7.65億	3.19%6.4億	28.40%5.16億	87.43%1.15億	98.05%13.03億	42.29%6.21億	19.64%4.02億
籌資活動產生的現金流量淨額	-56.30%8,395.93萬	-83.77%3,387.19萬	-56.97%8,961.87萬	-89.02%1.11億	-79.70%1.92億	-52.92%2.09億	-30.46%2.08億	1,385.91%10.13億	7,802.46%9.46億	1,651.92%4.43億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-17.64%162.54萬	87.34%336.86萬	205.02%66.17萬	-93.39%41.51萬	-69.11%197.36萬	-45.16%179.81萬	-44.71%-63.01萬	283.81%628.35萬	735.44%638.92萬	403.03%327.87萬
現金及現金等價物淨增加額	20.41%-2.25億	-47.52%-2.57億	-1,211.49%-2.71億	-184.36%-2.46億	-316.70%-2.83億	3.58%-1.74億	85.36%-2,064.06萬	500.01%2.92億	144.25%1.31億	-3.48%-1.8億
加:期初現金及現金等價物餘額	-25.27%7.29億	-25.27%7.29億	-25.88%7.29億	42.75%9.75億	42.75%9.75億	42.75%9.75億	43.94%9.83億	-9.66%6.83億	-9.66%6.83億	-9.66%6.83億
期末現金及現金等價物餘額	-27.25%5.03億	-41.07%4.72億	-52.42%4.58億	-25.27%7.29億	-14.97%6.92億	59.38%8.01億	77.57%9.62億	42.75%9.75億	76.62%8.14億	-13.59%5.03億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

分析

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