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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
國茂股份 (603915)
- 17.83
- +0.03+0.17%
午間休市 05/22 11:29 (北京)
117.08億總市值47.42市盈率TTM
18.02最高價17.58最低價8.60萬手成交量17.84今開17.80昨收1.53億成交額1.31%換手率49.80市盈率(靜)6.57億總股本20.5452周最高3.09市淨率117.08億流通值12.7152周最低19.58漲停價6.57億流通股34.74歷史最高16.02跌停價2.47%振幅7.07歷史最低0.24股息TTM17.79平均價4.50萬手內盤1.35%股息率TTM100股每手3.77萬手外盤
國茂股份 (603915) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 22.93%6.63億 | -5.77%26.22億 | -9.38%18.27億 | -3.59%12.15億 | -8.48%5.39億 | 6.62%27.83億 | 14.80%20.17億 | 11.11%12.61億 | 4.02%5.89億 | -1.39%26.1億 |
| 收到的稅費返還 | 823.56%56.23萬 | -69.85%201.99萬 | -72.02%187.47萬 | -71.19%187.47萬 | -71.73%6.09萬 | -68.57%669.96萬 | -63.51%669.96萬 | -64.48%650.68萬 | -48.97%21.53萬 | 6,417.35%2,131.38萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -71.30%61.95萬 | -32.15%2,491.26萬 | -75.63%647.85萬 | -79.82%404.92萬 | -72.81%215.85萬 | 66.45%3,671.47萬 | 89.21%2,658.52萬 | 57.93%2,006.65萬 | 16.76%793.89萬 | -59.90%2,205.77萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 22.65%6.64億 | -6.26%26.49億 | -10.44%18.36億 | -5.12%12.21億 | -9.35%5.41億 | 6.52%28.26億 | 14.58%20.5億 | 10.44%12.87億 | 4.13%5.97億 | -1.81%26.53億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 1.78%4.81億 | 10.45%17.98億 | 6.82%13.51億 | 9.08%9.29億 | 10.12%4.73億 | 6.38%16.28億 | 8.93%12.65億 | 9.21%8.52億 | 13.67%4.29億 | -11.01%15.3億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.82%1.15億 | 3.90%3.54億 | 3.19%2.68億 | 3.34%1.82億 | 2.16%9,893.26萬 | 11.13%3.41億 | 11.60%2.59億 | 5.69%1.76億 | 3.62%9,683.71萬 | -3.86%3.07億 |
| 支付的各項稅費 | 4.60%3,767.84萬 | -6.51%1.51億 | -6.82%1.16億 | -15.05%8,048.95萬 | -12.14%3,601.98萬 | -6.68%1.61億 | -6.51%1.25億 | 6.97%9,475.25萬 | -5.47%4,099.65萬 | -14.68%1.73億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 17.48%2,771.18萬 | -1.15%9,992.95萬 | -13.35%6,568.4萬 | -4.36%4,794.02萬 | 2.65%2,358.78萬 | -8.06%1.01億 | -19.95%7,580.66萬 | -21.19%5,012.67萬 | -19.70%2,297.83萬 | 1.20%1.1億 |
| 經營活動現金流出小計 | 4.73%6.61億 | 7.70%24.03億 | 4.40%18億 | 5.69%12.4億 | 6.98%6.31億 | 5.25%22.32億 | 6.36%17.25億 | 6.73%11.73億 | 8.65%5.9億 | -9.79%21.2億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 103.05%274.8萬 | -58.65%2.46億 | -89.10%3,547.12萬 | -116.59%-1,886.96萬 | -1,373.74%-8,997.26萬 | 11.53%5.94億 | 94.15%3.25億 | 71.93%1.14億 | -76.75%706.37萬 | 51.58%5.33億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -95.46%1,893.98萬 | -5.80%38.7億 | -19.03%21.6億 | -44.33%10.32億 | -33.24%4.18億 | 28.95%41.08億 | 34.57%26.67億 | 54.93%18.53億 | 6.82%6.25億 | 43.14%31.86億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -53.80%232.81萬 | -53.80%232.81萬 | ---- | ---- | 0.00%503.92萬 | 0.00%503.92萬 | ---- | ---- | --503.92萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -18.75%1.15萬 | 81.95%13.58萬 | 94.13%8.78萬 | -11.59%2.11萬 | 128.57%1.42萬 | -94.51%7.47萬 | -90.17%4.52萬 | -88.73%2.39萬 | -92.29%6,194.7 | 6,364.47%135.94萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --150萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -95.46%1,895.13萬 | -5.85%38.72億 | -19.10%21.62億 | -44.33%10.32億 | -33.24%4.18億 | 28.80%41.13億 | 34.45%26.72億 | 54.90%18.53億 | 6.81%6.25億 | 43.49%31.93億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -1.66%1,248.32萬 | -53.78%3,115.7萬 | -51.82%2,863.33萬 | -41.84%2,449.94萬 | -50.47%1,269.41萬 | -21.03%6,741.45萬 | -37.37%5,942.89萬 | -49.67%4,212.33萬 | -51.73%2,562.88萬 | -62.59%8,536.2萬 |
| 投資支付的現金 | -34.28%7.95億 | 10.22%39.32億 | 6.37%30.17億 | -0.55%18.2億 | 95.15%12.1億 | -4.61%35.67億 | 26.62%28.36億 | 57.74%18.3億 | 24.00%6.2億 | 82.00%37.4億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -94.79%657.22萬 | -94.79%657.22萬 | -94.79%657.22萬 | ---- | --1.26億 | --1.26億 | --1.26億 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --12萬 | --12萬 | --12萬 | -99.69%12萬 | ---- | ---- | ---- | --3,904.1萬 | 597.22%1,131萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -33.95%8.08億 | 5.56%39.7億 | 1.00%30.52億 | -7.36%18.51億 | 78.59%12.23億 | -1.97%37.61億 | 29.42%30.22億 | 60.66%19.98億 | 23.79%6.85億 | 67.92%38.37億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 2.05%-7.89億 | -127.76%-9,771.93萬 | -154.74%-8.9億 | -465.98%-8.19億 | -1,260.10%-8.05億 | 154.72%3.52億 | -0.62%-3.49億 | -206.30%-1.45億 | -282.11%-5,919.99萬 | -986.05%-6.43億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --37萬 | --37萬 | --37萬 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --37萬 | --37萬 | --37萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,400萬 | --1,400萬 | --1,157.58萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,437萬 | --1,437萬 | --1,194.58萬 | ---- | ---- |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -77.34%600萬 | -65.67%600萬 | 32.58%600萬 | ---- | --2,647.5萬 | --1,747.5萬 | --452.55萬 | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -25.16%1.57億 | -40.12%7,869.4萬 | -40.21%7,851.06萬 | --3.89萬 | 59.02%2.1億 | -0.47%1.31億 | 0.65%1.31億 | ---- | -5.90%1.32億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -6.51%158.5萬 | -14.35%2,107.29萬 | -13.59%2,143.25萬 | -11.30%2,095萬 | -48.93%169.53萬 | 350.46%2,460.45萬 | 449.25%2,480.34萬 | 698.24%2,361.86萬 | 113.68%331.92萬 | 33.54%546.21萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -8.60%158.5萬 | -29.43%1.85億 | -38.90%1.06億 | -33.86%1.05億 | -47.76%173.41萬 | 89.79%2.62億 | 27.20%1.74億 | 19.51%1.59億 | 113.68%331.92萬 | -4.79%1.38億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 8.60%-158.5萬 | 25.32%-1.85億 | 33.39%-1.06億 | 28.51%-1.05億 | 47.76%-173.41萬 | -79.36%-2.47億 | -16.67%-1.59億 | -10.56%-1.48億 | -113.68%-331.92萬 | 4.79%-1.38億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 1,027.98%10.28萬 | 264.70%14.54萬 | -3.20%7.49萬 | 176.42%2.68萬 | 192.85%9,109.7 | -3.48%-8.83萬 | 152.01%7.73萬 | 80.34%-3.5萬 | -115.77%-9,811.23 | 75.86%-8.53萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 12.20%-7.87億 | -105.20%-3,632.84萬 | -424.07%-9.61億 | -428.52%-9.44億 | -1,517.00%-8.97億 | 381.86%6.99億 | 42.06%-1.83億 | -55.67%-1.79億 | -190.34%-5,546.53萬 | -268.39%-2.48億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -2.62%13.49億 | 101.93%13.85億 | 101.93%13.85億 | 101.93%13.85億 | 101.93%13.85億 | -26.56%6.86億 | -26.56%6.86億 | -26.56%6.86億 | -26.56%6.86億 | 18.73%9.34億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 14.97%5.62億 | -2.62%13.49億 | -15.55%4.25億 | -12.97%4.42億 | -22.55%4.88億 | 101.93%13.85億 | -18.62%5.03億 | -38.07%5.07億 | -36.66%6.31億 | -26.56%6.86億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
