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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
麗島新材 (603937)
- 13.85
- +1.26+10.01%
休市中 04/24 15:00 (北京)
28.93億總市值-80.52市盈率TTM
13.85最高價12.45最低價10.98萬手成交量12.58今開12.59昨收1.45億成交額5.26%換手率虧損市盈率(靜)2.09億總股本15.2752周最高1.90市淨率28.93億流通值8.4052周最低13.85漲停價2.09億流通股34.27歷史最高11.33跌停價11.12%振幅6.34歷史最低--股息TTM13.17平均價4.61萬手內盤--股息率TTM100股每手5.70萬手外盤
麗島新材 (603937) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 0.19%10.6億 | 8.50%8.93億 | -0.68%5.42億 | -4.48%2.35億 | 13.82%10.58億 | 23.76%8.23億 | 25.13%5.46億 | 19.68%2.46億 | -9.45%9.29億 | -13.15%6.65億 |
| 收到的稅費返還 | -60.68%2,566.77萬 | -63.61%1,576.05萬 | 56.86%1,005.41萬 | -85.64%35.77萬 | 443.28%6,527.41萬 | 335.86%4,330.64萬 | -35.49%640.95萬 | -37.96%249.03萬 | 4.04%1,201.49萬 | 2.18%993.58萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -80.27%877.25萬 | -93.00%299.1萬 | -96.74%125.69萬 | -97.93%77.51萬 | -56.28%4,446.48萬 | -56.64%4,274.22萬 | -36.75%3,855.31萬 | -20.23%3,750.54萬 | 15.62%1.02億 | 31.05%9,856.5萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -6.28%10.94億 | 0.29%9.12億 | -6.32%5.54億 | -17.44%2.36億 | 11.93%11.68億 | 17.53%9.09億 | 16.51%5.91億 | 11.46%2.86億 | -7.35%10.43億 | -9.07%7.73億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -30.25%8.43億 | -15.07%7.63億 | -23.77%4.66億 | -33.77%1.92億 | 27.81%12.08億 | 42.06%8.99億 | 60.69%6.12億 | 61.47%2.9億 | 14.54%9.45億 | -0.56%6.33億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.36%8,991.56萬 | 12.38%6,821.19萬 | 9.18%4,753.48萬 | 19.32%2,938.63萬 | 35.33%8,453.66萬 | 32.60%6,069.69萬 | 38.23%4,353.77萬 | 29.14%2,462.86萬 | 24.77%6,246.76萬 | 16.82%4,577.3萬 |
| 支付的各項稅費 | 22.99%5,221.69萬 | -5.62%3,207.2萬 | -24.27%2,157.15萬 | -22.97%580.43萬 | 2.05%4,245.63萬 | 3.14%3,398.27萬 | 37.19%2,848.42萬 | -30.99%753.53萬 | -11.91%4,160.4萬 | -2.93%3,294.9萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 31.08%3,728.42萬 | -28.96%1,676.23萬 | 32.88%1,484.21萬 | 53.14%899.68萬 | 70.10%2,844.44萬 | 233.68%2,359.6萬 | 145.52%1,116.95萬 | 24.13%587.49萬 | -71.46%1,672.17萬 | -87.98%707.15萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -25.04%10.22億 | -13.44%8.8億 | -20.82%5.5億 | -27.97%2.36億 | 27.91%13.63億 | 41.56%10.17億 | 58.84%6.95億 | 53.05%3.28億 | 8.65%10.66億 | -6.47%7.18億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 136.93%7,232.06萬 | 129.14%3,142.42萬 | 103.35%348.09萬 | 100.33%13.7萬 | -761.27%-1.96億 | -295.65%-1.08億 | -248.67%-1.04億 | -197.86%-4,160.86萬 | -115.69%-2,273.74萬 | -33.21%5,512.62萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | -78.93%45.03萬 | -83.72%33.78萬 | -81.83%33.25萬 | -84.95%14.41萬 | -10.68%213.67萬 | -10.57%207.54萬 | 31.94%183.06萬 | 41.71%95.77萬 | -59.94%239.21萬 | -21.33%232.06萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -96.63%1.52萬 | -91.90%1.52萬 | -91.90%1.52萬 | -48.38%1.34萬 | 540.47%44.99萬 | 309.07%18.73萬 | 6,709.74%18.73萬 | --2.6萬 | 159.32%7.03萬 | 68.99%4.58萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -63.54%2.51億 | -74.66%1.64億 | -72.89%7,795.12萬 | -80.94%4,095.12萬 | -14.39%6.89億 | -16.11%6.49億 | -53.43%2.87億 | -44.65%2.15億 | 18.17%8.05億 | 452.21%7.73億 |
| 投資活動現金流入小計 | -63.61%2.52億 | -74.70%1.65億 | -72.96%7,829.9萬 | -80.95%4,110.88萬 | -14.33%6.91億 | -16.07%6.51億 | -53.21%2.9億 | -44.49%2.16億 | 17.50%8.07億 | 442.36%7.75億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 23.73%5,998.83萬 | -86.95%1,146.56萬 | -78.52%1,139.27萬 | -43.23%1,413.22萬 | -79.73%4,848.22萬 | -59.56%8,786.02萬 | -67.77%5,302.97萬 | -59.79%2,489.43萬 | -5.39%2.39億 | 47.77%2.17億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -52.77%2.15億 | -68.13%1.4億 | -38.52%7,488.9萬 | -41.15%2,688.9萬 | -44.35%4.55億 | -21.33%4.4億 | -72.85%1.22億 | -84.76%4,569.33萬 | 9.21%8.17億 | 80.28%5.59億 |
| 投資活動現金流出小計 | -45.40%2.75億 | -71.27%1.52億 | -50.65%8,628.17萬 | -41.89%4,102.12萬 | -52.36%5.03億 | -32.04%5.28億 | -71.49%1.75億 | -80.48%7,058.76萬 | 5.52%10.56億 | 69.82%7.76億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -112.31%-2,316.15萬 | -89.37%1,311.04萬 | -106.96%-798.28萬 | -99.94%8.75萬 | 175.51%1.88億 | 17,799.00%1.23億 | 1,978.95%1.15億 | 434.58%1.45億 | 20.66%-2.49億 | 99.78%-69.68萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 828.43%2.96億 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 828.43%2.96億 | ---- |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 248.23%3,482.3萬 | 248.23%3,482.3萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -94.25%119.95萬 | ---- | ---- | ---- | -24.49%2,086.13萬 | -26.64%2,026.14萬 | -26.64%2,026.14萬 | ---- | -35.27%2,762.63萬 | -34.76%2,761.8萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.41%52.9萬 | 354.12%51.45萬 | 3,341.78%50萬 | ---- | 76.87%198.93萬 | 554.80%11.33萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -94.39%119.95萬 | ---- | ---- | ---- | -66.81%2,139.03萬 | -66.79%2,077.59萬 | -66.76%2,076.14萬 | ---- | 19.76%6,443.87萬 | 19.49%6,255.43萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 94.39%-119.95萬 | ---- | ---- | ---- | -109.24%-2,139.03萬 | 66.79%-2,077.59萬 | 66.76%-2,076.14萬 | ---- | 1,156.55%2.32億 | -205.68%-6,255.43萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -120.36%-90.9萬 | -127.44%-31.58萬 | -106.69%-10.29萬 | -9.63%-44.7萬 | 127.17%446.53萬 | -53.27%115.08萬 | -45.32%153.82萬 | 40.55%-40.78萬 | -77.50%196.56萬 | -75.65%246.29萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 291.62%4,705.07萬 | 1,163.01%4,421.88萬 | 45.00%-460.47萬 | -100.22%-22.25萬 | 36.05%-2,455.43萬 | 26.53%-415.98萬 | -153.30%-837.26萬 | 206.23%1.03億 | 78.95%-3,839.64萬 | 97.66%-566.19萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -15.72%1.32億 | -15.72%1.32億 | -15.72%1.32億 | -15.72%1.32億 | -19.73%1.56億 | -19.73%1.56億 | -19.73%1.56億 | -19.73%1.56億 | -48.39%1.95億 | -48.39%1.95億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 35.74%1.79億 | 15.67%1.76億 | -14.06%1.27億 | -49.34%1.31億 | -15.72%1.32億 | -19.53%1.52億 | -29.71%1.48億 | 13.63%2.59億 | -19.73%1.56億 | 39.79%1.89億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
