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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
ST百利 (603959)
- 4.67
- -0.22-4.50%
休市中 05/15 15:00 (北京)
22.90億總市值-13.38市盈率TTM
5.02最高價4.65最低價30.19萬手成交量4.82今開4.89昨收1.44億成交額6.16%換手率虧損市盈率(靜)4.90億總股本8.3952周最高4670.00市淨率22.90億流通值3.8152周最低5.13漲停價4.90億流通股24.15歷史最高4.65跌停價7.57%振幅1.33歷史最低--股息TTM4.78平均價18.14萬手內盤--股息率TTM100股每手10.03萬手外盤
ST百利 (603959) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -48.04%8,340.46萬 | -26.74%8.1億 | -76.43%2.2億 | -69.44%2.2億 | -63.12%1.61億 | -46.46%11.05億 | -42.38%9.32億 | -14.80%7.21億 | -7.45%4.35億 | 4.33%20.65億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | -99.16%3.99萬 | -96.22%18.15萬 | -32.10%9.02萬 | -99.32%1.88萬 | 16.68%474.45萬 | 17.59%480.49萬 | -78.78%13.28萬 | -69.70%276.6萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -69.94%929.02萬 | -73.01%3,315.78萬 | -17.32%7,410.63萬 | -16.74%6,407.57萬 | -86.77%3,090.44萬 | 16.34%1.23億 | 25.11%8,963.18萬 | 30.58%7,695.92萬 | 486.71%2.34億 | 72.36%1.06億 |
| 經營活動現金流入小計 | -51.60%9,269.47萬 | -31.36%8.43億 | -71.37%2.94億 | -64.55%2.85億 | -71.37%1.92億 | -43.47%12.28億 | -39.38%10.26億 | -11.71%8.03億 | 30.97%6.69億 | 6.04%21.73億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -86.88%1,848.75萬 | -23.50%6.77億 | -83.85%1.17億 | -82.47%1.02億 | -60.55%1.41億 | -49.22%8.85億 | -48.04%7.27億 | -23.83%5.79億 | -28.74%3.57億 | 37.53%17.42億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -18.98%5,070.13萬 | -35.28%1.77億 | -42.59%1.12億 | -40.17%9,577.62萬 | -37.62%6,258.12萬 | -4.30%2.74億 | -9.13%1.95億 | 5.80%1.6億 | -3.74%1億 | 19.71%2.86億 |
| 支付的各項稅費 | -14.11%342.39萬 | -57.07%1,363.68萬 | -67.26%780.03萬 | -65.25%697.59萬 | -75.06%398.61萬 | -56.16%3,176.68萬 | -66.83%2,382.36萬 | -70.32%2,007.41萬 | -67.19%1,598.46萬 | -11.84%7,246.36萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -61.29%2,676.15萬 | -57.45%8,430.39萬 | -40.34%1.04億 | 14.60%1.44億 | -68.14%6,912.86萬 | 57.22%1.98億 | 20.97%1.75億 | 55.88%1.25億 | 205.78%2.17億 | -41.80%1.26億 |
| 經營活動現金流出小計 | -64.07%9,937.43萬 | -31.43%9.52億 | -69.52%3.42億 | -60.68%3.48億 | -59.94%2.77億 | -37.65%13.88億 | -38.76%11.21億 | -16.52%8.85億 | -4.77%6.9億 | 23.40%22.27億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 92.15%-667.96萬 | 31.96%-1.09億 | 49.64%-4,797.81萬 | 22.62%-6,311.2萬 | -297.06%-8,505.36萬 | -198.51%-1.6億 | 31.25%-9,527.06萬 | 45.67%-8,155.85萬 | 90.00%-2,142.11萬 | -121.87%-5,357.03萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | --5,000萬 | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.77%3,477.43萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | --7.29萬 | --7.29萬 | ---- | -86.93%6萬 | ---- | ---- | ---- | 358.89%45.89萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 364.24%291.97萬 | 5.46%20.85萬 | ---- | ---- | 208.86%62.89萬 | 244.38%19.77萬 | --12.5萬 | --5,000 | 107.05%20.36萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --1,577.24萬 | --2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.76%3,764.11萬 | 22.79%3,758.11萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | 2,613.25%1,869.21萬 | 32.88%5,028.13萬 | 32.80%5,007.29萬 | ---- | -98.06%68.89萬 | 9.40%3,783.88萬 | 10.51%3,770.61萬 | -99.77%5,000 | -35.80%3,543.69萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -97.99%5,100 | -81.24%90.19萬 | -88.72%52.3萬 | -87.94%51.42萬 | -91.46%25.34萬 | -80.32%480.76萬 | -86.12%463.46萬 | -84.32%426.51萬 | -87.46%296.7萬 | -72.28%2,442.69萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | --5,140萬 | --5,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 931.86%4,127.43萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --130萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --98.93萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -97.99%5,100 | -62.02%220.19萬 | 1,020.33%5,192.3萬 | 1,107.81%5,151.42萬 | -91.46%25.34萬 | -91.18%579.7萬 | -86.12%463.46萬 | -84.32%426.51萬 | -87.46%296.7萬 | -32.44%6,570.12萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 97.99%-5,100 | 422.83%1,649.02萬 | -104.94%-164.16萬 | -104.31%-144.13萬 | 91.44%-25.34萬 | 83.12%-510.8萬 | 2,694.41%3,320.42萬 | 383.17%3,344.1萬 | 86.20%-296.2萬 | 28.03%-3,026.44萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | 50.87%9.06億 | 52.72%8.76億 | 46.65%4.32億 | -6.82%1.97億 | -17.31%6.01億 | -9.00%5.74億 | -20.48%2.94億 | 0.25%2.12億 | 11.11%7.26億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --5.59萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.01億 | ---- | ---- | --5,946.03萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -99.97%5.59萬 | 12.96%9.06億 | 52.72%8.76億 | 46.65%4.32億 | -27.24%1.97億 | 10.44%8.02億 | -9.00%5.74億 | -20.48%2.94億 | 28.40%2.71億 | 10.59%7.26億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | 47.40%8.95億 | 47.73%8.68億 | 24.59%4.14億 | -25.80%1.72億 | -5.12%6.07億 | 12.69%5.87億 | 59.24%3.32億 | 40.39%2.32億 | -7.80%6.4億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -90.03%57.32萬 | -6.47%2,332.7萬 | -11.38%1,863.71萬 | -22.70%1,201.36萬 | 2.09%574.8萬 | -15.80%2,494.09萬 | -3.89%2,103.04萬 | 7.54%1,554.08萬 | -16.43%563.02萬 | -2.17%2,962.04萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -48.34%698.94萬 | ---- | --4,928.3萬 | ---- | -91.85%1,353.08萬 | ---- | ---- | ---- | 286.92%1.66億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -99.68%57.32萬 | 43.31%9.25億 | 45.68%8.86億 | 36.65%4.75億 | -25.14%1.78億 | -22.74%6.45億 | -12.09%6.08億 | 4.57%3.48億 | 8.80%2.37億 | 8.91%8.35億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -102.61%-51.73萬 | -111.87%-1,862.64萬 | 70.28%-1,034.91萬 | 18.35%-4,367.66萬 | -41.85%1,983.92萬 | 244.01%1.57億 | 43.67%-3,482.04萬 | -242.55%-5,349.08萬 | 610.20%3,412.01萬 | 1.08%-1.09億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | -100.00%-0.11 | -100.00%-0.11 | 99.91%-0.26 | -474.83%-2.07萬 | 998.95%2.06萬 | 2,034,961.29%1.89萬 | -90,446.88%-289.75 | -76.50%5,510.59 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 89.00%-720.2萬 | -1,264.49%-1.11億 | 38.09%-5,996.88萬 | -6.54%-1.08億 | -772.38%-6,546.78萬 | 95.78%-813.07萬 | 51.37%-9,686.63萬 | 3.86%-1.02億 | 104.02%973.67萬 | -307.70%-1.93億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -85.53%1,876.32萬 | -5.90%1.3億 | -5.90%1.3億 | -5.90%1.3億 | -5.90%1.3億 | -58.31%1.38億 | -58.31%1.38億 | -58.31%1.38億 | -58.31%1.38億 | 39.03%3.31億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -82.00%1,156.12萬 | -85.53%1,876.32萬 | 70.21%6,973.73萬 | -40.75%2,147.63萬 | -56.47%6,423.83萬 | -5.90%1.3億 | -68.82%4,097.06萬 | -83.89%3,624.75萬 | 67.26%1.48億 | -58.31%1.38億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 否定意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
