(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -10.92%3.7億 | 8.86%20.1億 | 6.28%14.77億 | 2.50%9.03億 | 23.06%4.16億 | -2.26%18.46億 | -0.30%13.9億 | -7.71%8.81億 | 12.84%3.38億 | 29.77%18.89億 |
收到的稅費返還 | -4.54%768.45萬 | -37.91%1,927.33萬 | 35.56%1,776.15萬 | 28.32%1,103.63萬 | 159.51%805萬 | 131.56%3,103.96萬 | 64.30%1,310.26萬 | 129.05%860.05萬 | 885.95%310.2萬 | 50.88%1,340.44萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -29.41%1,132.59萬 | -20.98%6,869.7萬 | -42.29%4,272.93萬 | -43.40%3,834.26萬 | -80.25%1,604.41萬 | 95.19%8,693.69萬 | 240.53%7,403.83萬 | 543.20%6,773.75萬 | 167.00%8,123.69萬 | 50.53%4,453.92萬 |
經營活動現金流入調整項目 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金流入小計 | -11.48%3.89億 | 6.80%20.98億 | 4.11%15.37億 | -0.51%9.52億 | 4.19%4.4億 | 0.89%19.64億 | 3.74%14.77億 | -1.20%9.57億 | 27.88%4.22億 | 30.31%19.47億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -17.52%2.74億 | -16.61%12.21億 | -16.78%9.72億 | -8.79%6.68億 | -0.26%3.32億 | 12.17%14.64億 | 10.18%11.68億 | 8.09%7.32億 | 72.95%3.33億 | 52.11%13.05億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 16.83%1.08億 | 3.99%3.05億 | 8.11%2.38億 | 1.05%1.6億 | 5.09%9,233.62萬 | 5.98%2.93億 | 7.92%2.2億 | 5.31%1.58億 | 52.39%8,786.07萬 | 11.49%2.76億 |
支付的各項稅費 | -28.21%2,018.78萬 | 24.05%1.07億 | 27.21%9,035.01萬 | 52.08%6,962.25萬 | 137.28%2,812.23萬 | -11.23%8,646.18萬 | -10.86%7,102.57萬 | -26.34%4,577.97萬 | -23.16%1,185.22萬 | 7.24%9,739.82萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 86.02%2,526.85萬 | 12.09%1.23億 | 13.27%8,902.99萬 | 21.25%5,172.68萬 | -69.39%1,358.35萬 | -18.20%1.1億 | 2.24%7,859.85萬 | -6.74%4,266.29萬 | 82.95%4,437.33萬 | 33.62%1.34億 |
經營活動現金流出調整項目 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金流出小計 | -8.33%4.27億 | -10.11%17.56億 | -9.66%13.89億 | -3.04%9.49億 | -2.29%4.66億 | 7.72%19.53億 | 8.25%15.37億 | 4.64%9.79億 | 64.58%4.77億 | 39.77%18.13億 |
經營活動現金流量淨額調整項目 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的現金流量淨額 | -45.13%-3,757.97萬 | 2,984.63%3.42億 | 345.82%1.49億 | 114.99%324.63萬 | 52.48%-2,589.35萬 | -91.71%1,109.4萬 | -1,852.79%-6,046.19萬 | -165.05%-2,165.69萬 | -234.44%-5,448.84萬 | -32.08%1.34億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 25.98%1.4億 | -65.51%4.35億 | -48.96%3.55億 | -33.55%2.88億 | 5,294.39%1.11億 | -29.76%12.62億 | -10.98%6.95億 | -44.50%4.33億 | -95.88%206萬 | -32.03%17.96億 |
取得投資收益收到的現金 | 25.65%217.54萬 | -15.84%617.56萬 | 41.81%508.4萬 | 83.29%383.19萬 | 420.92%173.13萬 | -65.09%733.76萬 | -23.60%358.5萬 | -47.11%209.06萬 | -66.83%33.24萬 | 10.96%2,102.15萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -79.47%62.99萬 | 314.58%57.17萬 | 292.84%45.87萬 | --2,500 | 791.28%306.86萬 | -22.07%13.79萬 | 305.72%11.68萬 | ---- | -70.31%34.43萬 |
投資活動現金流入小計 | 25.98%1.42億 | -65.25%4.42億 | -48.42%3.6億 | -32.91%2.92億 | 4,617.46%1.13億 | -30.01%12.72億 | -11.05%6.98億 | -44.50%4.35億 | -95.31%239.24萬 | -31.74%18.17億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -42.03%2,913.33萬 | -2.29%1.99億 | 45.05%1.72億 | 67.04%1.52億 | -20.64%5,025.6萬 | 205.00%2.04億 | 107.92%1.19億 | 91.22%9,120.7萬 | 312.08%6,332.31萬 | 6.38%6,692.62萬 |
投資支付的現金 | -29.32%1.1億 | -63.68%5.17億 | -55.65%3.47億 | -57.47%2.36億 | 7.34%1.56億 | -16.56%14.25億 | 8.62%7.83億 | -17.22%5.55億 | -3.33%1.45億 | -34.76%17.07億 |
投資活動現金流出小計 | -32.43%1.39億 | -55.99%7.17億 | -42.41%5.19億 | -39.90%3.88億 | -1.17%2.06億 | -8.20%16.29億 | 15.91%9.01億 | -10.02%6.46億 | 25.98%2.08億 | -33.80%17.74億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 103.27%304.22萬 | 22.95%-2.75億 | 21.71%-1.59億 | 54.32%-9,640.72萬 | 54.82%-9,303.77萬 | -923.64%-3.57億 | -2,763.09%-2.03億 | -419.76%-2.11億 | -80.16%-2.06億 | 351.44%4,330.27萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --67.88萬 | -84.85%24.24萬 | --24.24萬 | ---- | ---- | 0.00%160萬 | ---- | ---- | ---- | --160萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -84.85%24.24萬 | --24.24萬 | ---- | ---- | 0.00%160萬 | ---- | ---- | ---- | --160萬 |
取得借款收到的現金 | -29.65%5,802.95萬 | -38.76%1.87億 | -11.93%1.4億 | -11.96%1.4億 | 64.98%8,248.81萬 | 409.88%3.06億 | 253.26%1.59億 | 430.08%1.59億 | --5,000萬 | -90.41%6,000萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.67%2,000萬 |
籌資活動現金流入小計 | -28.83%5,870.83萬 | -39.00%1.88億 | -11.78%1.4億 | -11.96%1.4億 | 64.98%8,248.81萬 | 276.87%3.08億 | 138.69%1.59億 | 208.19%1.59億 | --5,000萬 | -89.48%8,160萬 |
償還債務支付的現金 | 227.69%7,302.95萬 | 34.09%1.93億 | 58.36%1.06億 | -16.00%5,635.65萬 | 212.65%2,228.63萬 | 72.23%1.44億 | 235.44%6,708.82萬 | 235.44%6,708.82萬 | --712.83萬 | -83.71%8,370.47萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 96.01%305.2萬 | 22.47%9,426.12萬 | 17.18%8,709.26萬 | 14.30%4,239.26萬 | 42.47%155.71萬 | 11.44%7,696.69萬 | 6.04%7,432.47萬 | 5,454.82%3,708.81萬 | 80.89%109.29萬 | 158.72%6,906.77萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --130萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -97.83%85萬 | -68.06%1,228.47萬 | -68.33%1,211.36萬 | --8.26萬 | -54.01%3,912.99萬 | -3.24%3,846.48萬 | -3.78%3,824.69萬 | ---- | 11.86%8,508.29萬 |
籌資活動現金流出小計 | 217.99%7,608.15萬 | 10.82%2.88億 | 14.31%2.06億 | -22.16%1.11億 | 191.03%2,392.6萬 | 9.42%2.6億 | 38.53%1.8億 | 135.73%1.42億 | 1,260.66%822.12萬 | -61.42%2.38億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -129.67%-1,737.32萬 | -313.37%-1.01億 | -212.66%-6,537.77萬 | 75.51%2,913.73萬 | 40.17%5,856.21萬 | 130.25%4,726.46萬 | 66.94%-2,091.02萬 | 288.26%1,660.19萬 | 7,014.60%4,177.88萬 | -198.14%-1.56億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -753.16%-163.86萬 | -10.11%-58.23萬 | -51.46%105.71萬 | 85.60%350.16萬 | 126.61%25.09萬 | 85.63%-52.88萬 | 360.37%217.8萬 | 208.58%188.67萬 | -77.79%-94.3萬 | 3.63%-367.92萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 10.93%-5,354.93萬 | 88.61%-3,403.75萬 | 73.58%-7,453.49萬 | 71.74%-6,052.2萬 | 72.62%-6,011.83萬 | -1,845.64%-2.99億 | -445.55%-2.82億 | -341.40%-2.14億 | -193.13%-2.2億 | -94.89%1,711.85萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -8.87%3.49億 | -43.79%3.84億 | -43.79%3.84億 | -43.79%3.84億 | -43.79%3.84億 | 2.57%6.82億 | 2.57%6.82億 | 2.57%6.82億 | -3.20%6.82億 | 101.50%6.65億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -8.49%2.96億 | -8.87%3.49億 | -22.81%3.09億 | -31.01%3.23億 | -30.11%3.23億 | -43.79%3.84億 | -34.76%4億 | -37.91%4.68億 | -26.54%4.63億 | 2.57%6.82億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據