滬深市場個股詳情

603976 正川股份

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14.45
+0.47+3.36%

未開盤 06/26 15:00 (北京)

21.85億總市值45.16市盈率TTM

正川股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-15.36%2億

19.04%8.84億

1.16%6.09億

-0.53%4.03億

46.55%2.36億

7.56%7.42億

24.56%6.02億

25.78%4.05億

34.10%1.61億

39.24%6.9億

收到的稅費返還

----

-15.47%581.51萬

--512.34萬

----

--687.97萬

----

收到其他與經營活動有關的現金

1,364.59%1,926.32萬

-57.30%5,484.54萬

447.22%9,642.82萬

301.01%5,836.5萬

-63.84%131.53萬

142.26%1.28億

-55.42%1,762.16萬

-54.61%1,455.45萬

5.89%363.72萬

-22.73%5,302.38萬

經營活動現金流入小計

-7.73%2.19億

7.60%9.44億

14.68%7.1億

9.92%4.62億

44.12%2.38億

18.10%8.78億

18.51%6.19億

18.50%4.2億

33.31%1.65億

31.70%7.43億

購買商品、接受勞務支付的現金

2.12%1.51億

-6.33%4.74億

-19.08%3.26億

-18.16%2.25億

3.35%1.48億

31.25%5.06億

41.41%4.03億

49.14%2.75億

102.23%1.43億

43.84%3.85億

支付給職工以及為職工支付的現金

2.24%4,046.57萬

7.55%1.65億

8.23%1.23億

0.73%8,304.71萬

-4.07%3,958.01萬

13.65%1.54億

20.37%1.14億

35.29%8,244.26萬

50.53%4,126.04萬

25.68%1.35億

支付的各項稅費

-53.45%304.61萬

-20.42%4,558.45萬

45.78%4,470.24萬

20.25%2,797.54萬

-53.47%654.39萬

23.75%5,727.98萬

32.62%3,066.53萬

94.28%2,326.38萬

614.34%1,406.26萬

15.47%4,628.74萬

支付其他與經營活動有關的現金

327.89%2,051.14萬

-46.51%6,553.57萬

203.59%1.28億

180.54%7,633.39萬

-76.59%479.36萬

71.82%1.23億

74.85%4,217.52萬

94.03%2,720.92萬

191.60%2,047.95萬

165.54%7,131.28萬

經營活動現金流出小計

8.18%2.15億

-10.61%7.5億

5.50%6.21億

1.08%4.13億

-9.20%1.98億

31.51%8.39億

38.17%5.89億

50.34%4.08億

104.28%2.19億

44.23%6.38億

經營活動產生的現金流量淨額

-88.23%461.8萬

405.37%1.94億

193.69%8,869.33萬

319.18%4,891.74萬

173.13%3,922.11萬

-63.39%3,842.62萬

-68.60%3,020.01萬

-85.91%1,166.98萬

-420.88%-5,363.5萬

-13.82%1.05億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-54.55%5,000萬

27.27%7億

5.71%3.7億

66.67%2億

10.00%1.1億

175.00%5.5億

--3.5億

--1.2億

--1億

--2億

取得投資收益收到的現金

31.06%41.28萬

-28.54%590.76萬

-40.81%405萬

-47.43%83.03萬

-60.70%31.49萬

534.98%826.69萬

--684.22萬

--157.94萬

--80.14萬

--130.19萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

--4.1萬

----

223.40%15.2萬

收到其他與投資活動有關的現金

2,806.49%381.57萬

-45.78%660.05萬

-30.33%540.79萬

--237.55萬

--13.13萬

526.64%1,217.45萬

--776.26萬

----

-94.43%194.28萬

投資活動現金流入小計

-50.90%5,422.84萬

24.91%7.13億

4.07%3.79億

67.14%2.03億

9.57%1.1億

180.46%5.7億

--3.65億

--1.22億

--1.01億

481.93%2.03億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

51.79%3,132.9萬

-67.41%8,997.19萬

-75.79%4,370.41萬

-76.63%3,139.99萬

-72.89%2,063.96萬

100.72%2.76億

167.17%1.81億

174.57%1.34億

478.51%7,612.12萬

-21.80%1.38億

投資支付的現金

----

71.74%7.9億

5.71%3.7億

120.00%2.2億

--1.7億

2.22%4.6億

--3.5億

--1億

----

--4.5億

支付其他與投資活動有關的現金

704.18%738.39萬

175.57%933.14萬

--495.96萬

221.60%354.1萬

-80.71%91.82萬

94.90%338.62萬

----

-89.30%110.11萬

--475.94萬

73.74%173.74萬

投資活動現金流出小計

-79.79%3,871.29萬

20.26%8.89億

-21.09%4.19億

8.27%2.55億

136.84%1.92億

25.49%7.39億

496.41%5.31億

297.59%2.35億

514.68%8,088.06萬

233.13%5.89億

投資活動產生的現金流量淨額

119.13%1,551.55萬

-4.57%-1.77億

76.37%-3,920.58萬

54.57%-5,173.51萬

-507.17%-8,111.16萬

56.20%-1.69億

-86.55%-1.66億

-92.29%-1.14億

251.39%1,992.08萬

-171.86%-3.86億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--4.05億

取得借款收到的現金

----

0.00%6,000萬

0.00%3,000萬

----

20.00%6,000萬

0.00%3,000萬

----

0.60%5,000萬

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--1,205.29萬

----

籌資活動現金流入小計

----

-16.73%6,000萬

0.00%6,000萬

0.00%3,000萬

----

-84.16%7,205.29萬

-86.68%6,000萬

-93.03%3,000萬

----

815.49%4.55億

償還債務支付的現金

----

80.00%9,000萬

20.00%6,000萬

0.00%3,000萬

----

0.60%5,000萬

-38.40%3,000萬

----

--4,970萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-49.44%18.96萬

-73.16%1,332.54萬

-73.58%1,301.76萬

-74.15%1,266.76萬

52.28%37.5萬

700.80%4,964.77萬

717.34%4,926.3萬

741.82%4,899.63萬

1.19%24.63萬

-87.43%619.98萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-56.52%7.19萬

-94.94%31.95萬

-96.61%21.8萬

-97.44%15.68萬

--16.53萬

-47.41%631.19萬

647.02%643.33萬

610.30%611.71萬

----

556.80%1,200.22萬

籌資活動現金流出小計

-51.61%26.14萬

-2.18%1.04億

-30.71%7,323.56萬

-49.69%4,282.43萬

119.40%54.03萬

56.05%1.06億

86.78%1.06億

53.69%8,511.33萬

-99.06%24.63萬

32.80%6,790.2萬

籌資活動產生的現金流量淨額

51.61%-26.14萬

-28.72%-4,364.49萬

71.04%-1,323.56萬

76.73%-1,282.43萬

-119.40%-54.03萬

-108.76%-3,390.67萬

-111.60%-4,569.63萬

-114.69%-5,511.33萬

99.06%-24.63萬

27,135.04%3.87億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

----

-88.13%1.94萬

----

1,842.77%16.38萬

----

---9,399.8

現金及現金等價物淨增加額

146.83%1,987.21萬

84.07%-2,618.36萬

119.98%3,625.19萬

90.06%-1,564.2萬

-24.94%-4,243.08萬

-254.80%-1.64億

-145.24%-1.81億

-139.46%-1.57億

-49.69%-3,396.05萬

592.00%1.06億

加:期初現金及現金等價物餘額

-14.27%1.57億

-47.26%1.83億

43.94%3.48億

-8.20%2.42億

期末現金及現金等價物餘額

25.62%1.77億

-14.27%1.57億

32.07%2.2億

-11.90%1.68億

-55.07%1.41億

-47.26%1.83億

-74.12%1.66億

-70.25%1.9億

43.34%3.14億

43.94%3.48億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天健會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-15.36%2億	19.04%8.84億	1.16%6.09億	-0.53%4.03億	46.55%2.36億	7.56%7.42億	24.56%6.02億	25.78%4.05億	34.10%1.61億	39.24%6.9億
收到的稅費返還	----	-15.47%581.51萬	--512.34萬	----	----	--687.97萬	----	----	----	----
收到其他與經營活動有關的現金	1,364.59%1,926.32萬	-57.30%5,484.54萬	447.22%9,642.82萬	301.01%5,836.5萬	-63.84%131.53萬	142.26%1.28億	-55.42%1,762.16萬	-54.61%1,455.45萬	5.89%363.72萬	-22.73%5,302.38萬
經營活動現金流入小計	-7.73%2.19億	7.60%9.44億	14.68%7.1億	9.92%4.62億	44.12%2.38億	18.10%8.78億	18.51%6.19億	18.50%4.2億	33.31%1.65億	31.70%7.43億
購買商品、接受勞務支付的現金	2.12%1.51億	-6.33%4.74億	-19.08%3.26億	-18.16%2.25億	3.35%1.48億	31.25%5.06億	41.41%4.03億	49.14%2.75億	102.23%1.43億	43.84%3.85億
支付給職工以及為職工支付的現金	2.24%4,046.57萬	7.55%1.65億	8.23%1.23億	0.73%8,304.71萬	-4.07%3,958.01萬	13.65%1.54億	20.37%1.14億	35.29%8,244.26萬	50.53%4,126.04萬	25.68%1.35億
支付的各項稅費	-53.45%304.61萬	-20.42%4,558.45萬	45.78%4,470.24萬	20.25%2,797.54萬	-53.47%654.39萬	23.75%5,727.98萬	32.62%3,066.53萬	94.28%2,326.38萬	614.34%1,406.26萬	15.47%4,628.74萬
支付其他與經營活動有關的現金	327.89%2,051.14萬	-46.51%6,553.57萬	203.59%1.28億	180.54%7,633.39萬	-76.59%479.36萬	71.82%1.23億	74.85%4,217.52萬	94.03%2,720.92萬	191.60%2,047.95萬	165.54%7,131.28萬
經營活動現金流出小計	8.18%2.15億	-10.61%7.5億	5.50%6.21億	1.08%4.13億	-9.20%1.98億	31.51%8.39億	38.17%5.89億	50.34%4.08億	104.28%2.19億	44.23%6.38億
經營活動產生的現金流量淨額	-88.23%461.8萬	405.37%1.94億	193.69%8,869.33萬	319.18%4,891.74萬	173.13%3,922.11萬	-63.39%3,842.62萬	-68.60%3,020.01萬	-85.91%1,166.98萬	-420.88%-5,363.5萬	-13.82%1.05億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-54.55%5,000萬	27.27%7億	5.71%3.7億	66.67%2億	10.00%1.1億	175.00%5.5億	--3.5億	--1.2億	--1億	--2億
取得投資收益收到的現金	31.06%41.28萬	-28.54%590.76萬	-40.81%405萬	-47.43%83.03萬	-60.70%31.49萬	534.98%826.69萬	--684.22萬	--157.94萬	--80.14萬	--130.19萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	--4.1萬	----	----	----	----	----	----	----	223.40%15.2萬
收到其他與投資活動有關的現金	2,806.49%381.57萬	-45.78%660.05萬	-30.33%540.79萬	--237.55萬	--13.13萬	526.64%1,217.45萬	--776.26萬	----	----	-94.43%194.28萬
投資活動現金流入小計	-50.90%5,422.84萬	24.91%7.13億	4.07%3.79億	67.14%2.03億	9.57%1.1億	180.46%5.7億	--3.65億	--1.22億	--1.01億	481.93%2.03億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	51.79%3,132.9萬	-67.41%8,997.19萬	-75.79%4,370.41萬	-76.63%3,139.99萬	-72.89%2,063.96萬	100.72%2.76億	167.17%1.81億	174.57%1.34億	478.51%7,612.12萬	-21.80%1.38億
投資支付的現金	----	71.74%7.9億	5.71%3.7億	120.00%2.2億	--1.7億	2.22%4.6億	--3.5億	--1億	----	--4.5億
支付其他與投資活動有關的現金	704.18%738.39萬	175.57%933.14萬	--495.96萬	221.60%354.1萬	-80.71%91.82萬	94.90%338.62萬	----	-89.30%110.11萬	--475.94萬	73.74%173.74萬
投資活動現金流出小計	-79.79%3,871.29萬	20.26%8.89億	-21.09%4.19億	8.27%2.55億	136.84%1.92億	25.49%7.39億	496.41%5.31億	297.59%2.35億	514.68%8,088.06萬	233.13%5.89億
投資活動產生的現金流量淨額	119.13%1,551.55萬	-4.57%-1.77億	76.37%-3,920.58萬	54.57%-5,173.51萬	-507.17%-8,111.16萬	56.20%-1.69億	-86.55%-1.66億	-92.29%-1.14億	251.39%1,992.08萬	-171.86%-3.86億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--4.05億
取得借款收到的現金	----	0.00%6,000萬	0.00%6,000萬	0.00%3,000萬	----	20.00%6,000萬	20.00%6,000萬	0.00%3,000萬	----	0.60%5,000萬
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	----	----	--1,205.29萬	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	----	-16.73%6,000萬	0.00%6,000萬	0.00%3,000萬	----	-84.16%7,205.29萬	-86.68%6,000萬	-93.03%3,000萬	----	815.49%4.55億
償還債務支付的現金	----	80.00%9,000萬	20.00%6,000萬	0.00%3,000萬	----	0.60%5,000萬	0.60%5,000萬	-38.40%3,000萬	----	--4,970萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-49.44%18.96萬	-73.16%1,332.54萬	-73.58%1,301.76萬	-74.15%1,266.76萬	52.28%37.5萬	700.80%4,964.77萬	717.34%4,926.3萬	741.82%4,899.63萬	1.19%24.63萬	-87.43%619.98萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-56.52%7.19萬	-94.94%31.95萬	-96.61%21.8萬	-97.44%15.68萬	--16.53萬	-47.41%631.19萬	647.02%643.33萬	610.30%611.71萬	----	556.80%1,200.22萬
籌資活動現金流出小計	-51.61%26.14萬	-2.18%1.04億	-30.71%7,323.56萬	-49.69%4,282.43萬	119.40%54.03萬	56.05%1.06億	86.78%1.06億	53.69%8,511.33萬	-99.06%24.63萬	32.80%6,790.2萬
籌資活動產生的現金流量淨額	51.61%-26.14萬	-28.72%-4,364.49萬	71.04%-1,323.56萬	76.73%-1,282.43萬	-119.40%-54.03萬	-108.76%-3,390.67萬	-111.60%-4,569.63萬	-114.69%-5,511.33萬	99.06%-24.63萬	27,135.04%3.87億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	----	-88.13%1.94萬	----	----	----	1,842.77%16.38萬	----	----	----	---9,399.8
現金及現金等價物淨增加額	146.83%1,987.21萬	84.07%-2,618.36萬	119.98%3,625.19萬	90.06%-1,564.2萬	-24.94%-4,243.08萬	-254.80%-1.64億	-145.24%-1.81億	-139.46%-1.57億	-49.69%-3,396.05萬	592.00%1.06億
加:期初現金及現金等價物餘額	-14.27%1.57億	-47.26%1.83億	-47.26%1.83億	-47.26%1.83億	-47.26%1.83億	43.94%3.48億	43.94%3.48億	43.94%3.48億	43.94%3.48億	-8.20%2.42億
期末現金及現金等價物餘額	25.62%1.77億	-14.27%1.57億	32.07%2.2億	-11.90%1.68億	-55.07%1.41億	-47.26%1.83億	-74.12%1.66億	-70.25%1.9億	43.34%3.14億	43.94%3.48億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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