(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 57.99%17.73億 | 40.98%71.85億 | 18.22%41.01億 | 29.53%25.95億 | 24.42%11.22億 | 18.10%50.97億 | -7.64%34.69億 | 14.16%20.04億 | 21.82%9.02億 | 36.62%43.15億 |
收到的稅費返還 | -56.12%859.58萬 | -10.83%9,865.25萬 | 41.50%7,254.8萬 | 40.10%5,159.49萬 | 39.13%1,958.73萬 | 37.55%1.11億 | 55.26%5,127.23萬 | 151.50%3,682.82萬 | --1,407.84萬 | 126.60%8,042.74萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -20.93%9,353.87萬 | 43.67%5.09億 | 70.13%4.76億 | 70.49%3.68億 | 35.89%1.18億 | -11.73%3.54億 | 248.07%2.8億 | 351.90%2.16億 | 52.19%8,706.22萬 | 399.25%4.01億 |
經營活動現金流入小計 | 48.81%18.75億 | 40.12%77.92億 | 22.36%46.49億 | 33.63%30.15億 | 25.62%12.6億 | 15.93%55.61億 | -1.80%38億 | 24.15%22.56億 | 25.76%10.03億 | 46.49%47.97億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 44.68%9.4億 | 73.08%36.25億 | -11.22%21.1億 | 15.62%13.4億 | 6.21%6.5億 | -5.40%20.95億 | -4.15%23.77億 | 14.98%11.59億 | 3.91%6.12億 | 37.52%22.14億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 39.22%5億 | 30.75%19.07億 | 71.78%12.25億 | 42.78%7.95億 | 26.21%3.59億 | 32.32%14.59億 | 3.95%7.13億 | 17.89%5.57億 | 97.96%2.85億 | 41.97%11.02億 |
支付的各項稅費 | 113.60%2.74億 | 34.70%6.32億 | 29.68%3.08億 | 15.81%2.88億 | 19.31%1.28億 | 116.51%4.69億 | 14.82%2.38億 | 119.89%2.48億 | 70.25%1.07億 | -9.72%2.17億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 0.32%9,270.16萬 | -6.70%5.43億 | 46.65%4.57億 | 27.64%3.23億 | 186.52%9,240.63萬 | 1.19%5.82億 | -6.16%3.11億 | 207.05%2.53億 | -17.26%3,225.07萬 | 205.84%5.75億 |
經營活動現金流出小計 | 46.93%18.06億 | 45.68%67.07億 | 12.67%41億 | 23.83%27.45億 | 18.68%12.29億 | 12.07%46.04億 | -1.77%36.39億 | 32.31%22.17億 | 24.13%10.36億 | 45.97%41.08億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 123.38%6,906.72萬 | 13.38%10.85億 | 241.64%5.49億 | 582.98%2.7億 | 194.80%3,091.94萬 | 38.97%9.57億 | -2.42%1.61億 | -72.18%3,951.7萬 | 11.18%-3,261.43萬 | 49.71%6.89億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,205.98萬 | --8,205.98萬 | --8,205.98萬 | --8,205.98萬 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -83.63%32.84萬 | --31.04萬 | ---- | ---- | --200.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 396.07%1,989.38萬 | 71.02%175.67萬 | -30.17%70.14萬 | ---- | -77.11%401.03萬 | 156.80%102.72萬 | 151.11%100.44萬 | ---- | -40.41%1,751.93萬 |
投資活動現金流入小計 | ---- | -77.04%2,022.22萬 | -97.51%206.71萬 | -99.16%70.14萬 | ---- | 402.73%8,807.54萬 | 20,671.76%8,308.71萬 | 20,666.07%8,306.43萬 | --8,205.98萬 | -46.10%1,751.93萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -62.55%1.47億 | 4.27%16.67億 | 36.51%14.1億 | 32.87%8.88億 | 11.27%3.93億 | 191.78%15.99億 | 164.99%10.33億 | 191.60%6.69億 | 130.61%3.53億 | 40.68%5.48億 |
投資支付的現金 | --1.85億 | 238.77%2.79億 | 152.77%2.08億 | 150.44%2.06億 | ---- | 221.91%8,236萬 | 220.83%8,236萬 | --8,236萬 | 2,655.92%8,236萬 | -71.66%2,558.49萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.81億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --4,743.33萬 | -58.23%2,822.32萬 | ---- | ---- | ---- | --6,757.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -3.48%3.79億 | 12.90%19.74億 | 45.09%16.19億 | 45.76%10.95億 | -9.78%3.93億 | 131.71%17.49億 | 75.92%11.16億 | 67.41%7.51億 | 178.95%4.35億 | 57.30%7.55億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 3.48%-3.79億 | -17.67%-19.54億 | -56.57%-16.16億 | -63.79%-10.94億 | -11.17%-3.93億 | -125.27%-16.61億 | -62.92%-10.32億 | -49.03%-6.68億 | -126.38%-3.53億 | -64.82%-7.37億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -1.80%3.25億 | 16.00%17.03億 | 61.65%15.14億 | 90.12%10.17億 | 46.62%3.31億 | 135.25%14.68億 | 234.46%9.36億 | 197.53%5.35億 | 3,604.92%2.26億 | -17.09%6.24億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -0.81%4,959.55萬 | -23.83%3.09億 | -60.60%1.49億 | -60.33%1.49億 | -71.22%5,000萬 | 271.45%4.06億 | 590.38%3.79億 | --3.76億 | --1.74億 | 69.77%1.09億 |
籌資活動現金流入小計 | -1.67%3.75億 | 7.36%20.12億 | 26.42%16.63億 | 28.00%11.67億 | -4.59%3.81億 | 155.57%18.74億 | 292.81%13.15億 | 406.80%9.12億 | 6,452.78%4億 | -59.45%7.33億 |
償還債務支付的現金 | 23.84%2.43億 | 27.16%8.99億 | 29.12%5.08億 | 23.40%4.16億 | 366.85%1.97億 | -14.17%7.07億 | -16.47%3.93億 | -12.17%3.37億 | -78.53%4,210萬 | 21.55%8.23億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 57.66%5,057.13萬 | 56.33%2.31億 | 105.37%1.93億 | 20.40%2,470.69萬 | 170.12%3,207.7萬 | 51.37%1.48億 | 26.20%9,390.31萬 | -69.19%2,052.01萬 | 5.54%1,187.5萬 | -5.31%9,748.96萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 26.67%4,286.07萬 | 21.50%1.6億 | 40.84%1.13億 | 47.12%7,043.46萬 | 16.79%3,383.75萬 | 83.51%1.32億 | 177.48%8,003.71萬 | 121.54%4,787.53萬 | 658.21%2,897.37萬 | 117.40%7,182.21萬 |
籌資活動現金流出小計 | 28.34%3.37億 | 30.77%12.9億 | 43.40%8.13億 | 26.05%5.11億 | 216.41%2.62億 | -0.67%9.86億 | -1.20%5.67億 | -14.10%4.06億 | -60.72%8,294.88萬 | 22.05%9.93億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -67.90%3,816.9萬 | -18.63%7.22億 | 13.56%8.5億 | 29.56%6.55億 | -62.46%1.19億 | 442.19%8.88億 | 412.80%7.48億 | 272.88%5.06億 | 254.45%3.17億 | -126.08%-2.59億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 111.57%209.73萬 | -80.53%943.76萬 | -64.95%2,712.74萬 | 27.11%3,144.63萬 | -1,069.52%-1,812.59萬 | 402.19%4,847.96萬 | 1,220.15%7,740.68萬 | 401.28%2,474.02萬 | -154.36%-154.99萬 | 61.36%-1,604.27萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -3.32%-2.7億 | -158.98%-1.37億 | -313.66%-1.91億 | -40.28%-1.37億 | -268.94%-2.61億 | 171.78%2.33億 | 93.55%-4,612.56萬 | 83.87%-9,787.09萬 | 82.08%-7,079.57萬 | -133.55%-3.24億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -7.30%17.41億 | 14.14%18.79億 | 14.14%18.79億 | 14.14%18.79億 | 14.14%18.79億 | -16.45%16.46億 | -16.45%16.46億 | -16.45%16.46億 | -16.45%16.46億 | 96.25%19.7億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -9.02%14.71億 | -7.30%17.41億 | 5.50%16.88億 | 12.48%17.41億 | 2.68%16.17億 | 14.14%18.79億 | 27.49%16億 | 13.56%15.48億 | 0.01%15.75億 | -16.45%16.46億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據