(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 16.80%12.41億 | 25.58%5.97億 | 39.14%24億 | 36.90%15.65億 | 33.38%10.62億 | 41.08%4.75億 | -7.18%17.25億 | -2.16%11.43億 | -4.95%7.96億 | -18.63%3.37億 |
收到的稅費返還 | 1,165.35%227.39萬 | -99.37%304.68 | 287.23%41.92萬 | -53.18%17.77萬 | -48.65%17.97萬 | -78.61%4.85萬 | -95.43%10.83萬 | -79.80%37.94萬 | -69.42%35萬 | --22.68萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 2.93%1,670.58萬 | 38.86%1,001.64萬 | 5.02%4,051.7萬 | -28.00%2,395.64萬 | -39.27%1,622.97萬 | -47.90%721.34萬 | -49.58%3,858.14萬 | -55.07%3,327.19萬 | -51.56%2,672.43萬 | 23.77%1,384.55萬 |
經營活動現金流入小計 | 16.78%12.6億 | 25.76%6.07億 | 38.41%24.41億 | 35.03%15.89億 | 30.99%10.79億 | 37.49%4.83億 | -8.96%17.63億 | -5.43%11.77億 | -7.90%8.23億 | -17.46%3.51億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 30.31%4.34億 | 39.84%2.4億 | 13.68%6.72億 | 26.99%5.31億 | 13.56%3.33億 | -2.91%1.71億 | -20.87%5.91億 | -32.01%4.18億 | -26.04%2.93億 | -17.88%1.76億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.03%1.14億 | 17.29%6,182.28萬 | 0.07%2.09億 | -4.61%1.52億 | -8.37%1.02億 | -12.38%5,271.1萬 | 8.60%2.09億 | 12.20%1.6億 | 20.23%1.11億 | 21.98%6,015.75萬 |
支付的各項稅費 | -19.02%1.21億 | -37.49%4,971.05萬 | -9.14%2.39億 | 3.83%2億 | 12.53%1.5億 | 31.47%7,952.94萬 | 3.84%2.63億 | -2.04%1.93億 | -9.62%1.33億 | -19.47%6,049.19萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 27.63%5.31億 | 18.24%2.66億 | 50.69%9.83億 | 36.14%6.38億 | 52.68%4.16億 | 86.30%2.25億 | -13.27%6.52億 | -2.78%4.69億 | -9.15%2.73億 | -18.25%1.21億 |
經營活動現金流出小計 | 19.96%12.01億 | 16.76%6.17億 | 22.60%21.03億 | 22.78%15.21億 | 23.55%10.01億 | 26.47%5.28億 | -11.80%17.15億 | -13.71%12.39億 | -13.48%8.1億 | -14.20%4.18億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -24.32%5,858.3萬 | 78.29%-992.62萬 | 597.88%3.38億 | 209.16%6,785.48萬 | 491.94%7,741.09萬 | 31.49%-4,571.54萬 | 747.49%4,843.57萬 | 67.54%-6,215.93萬 | 130.76%1,307.75萬 | -8.28%-6,672.8萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 288.21%5.88億 | 196.00%3.7億 | -68.33%1.87億 | -74.40%1.52億 | -74.40%1.52億 | -65.75%1.25億 | -73.04%5.92億 | -64.47%5.92億 | -53.25%5.92億 | -57.36%3.65億 |
取得投資收益收到的現金 | -43.22%587.24萬 | -70.62%311.55萬 | 464.74%3,065.7萬 | -34.19%1,037.57萬 | 16.73%1,034.29萬 | 321.72%1,060.39萬 | -48.69%542.85萬 | 8.99%1,576.67萬 | -6.01%886.03萬 | -47.97%251.44萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | -83.89%2,900 | 1.12%3,160.3 | ---- | ---- | 112.68%1.8萬 | -3.82%3,125.3 | --3,125.3 | --3,125.3 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 342.63%898.99萬 | --600萬 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | 23.18%8,323.16萬 | 60.46%8,023.16萬 | 58.10%3.52億 | -47.93%7,965.96萬 | 12.61%6,756.69萬 | 2,272.76%5,000萬 | 28,984,253.14%2.23億 | --1.53億 | --6,000萬 | --210.73萬 |
投資活動現金流入小計 | 195.22%6.77億 | 144.26%4.53億 | -31.25%5.7億 | -68.50%2.42億 | -65.28%2.29億 | -49.79%1.86億 | -62.47%8.29億 | -54.38%7.67億 | -48.20%6.61億 | -57.06%3.7億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 12.20%1.74億 | 73.97%6,000.26萬 | 129.06%2.54億 | 100.96%2.07億 | 159.30%1.55億 | -22.40%3,448.95萬 | -5.32%1.11億 | 39.67%1.03億 | 20.46%5,969.89萬 | 61.18%4,444.58萬 |
投資支付的現金 | 226.32%3.1億 | 439.13%3.1億 | 48.08%4.25億 | -66.90%9,500萬 | -66.90%9,500萬 | -79.97%5,750萬 | -86.58%2.87億 | -81.23%2.87億 | -76.34%2.87億 | -52.97%2.87億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | -70.61%1.06億 | -51.46%1.02億 | -24.87%1.02億 | -24.81%1億 | -43.06%3.61億 | --2.11億 | --1.36億 | --1.33億 |
投資活動現金流出小計 | 37.45%4.84億 | 92.72%3.7億 | 3.46%7.85億 | -32.72%4.04億 | -27.08%3.52億 | -58.66%1.92億 | -73.74%7.59億 | -62.51%6.01億 | -61.78%4.83億 | -27.19%4.64億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 258.12%1.94億 | 1,405.20%8,334.45萬 | -406.76%-2.15億 | -198.03%-1.63億 | -168.70%-1.22億 | 93.27%-638.56萬 | 110.30%7,013.98萬 | 112.93%1.66億 | 1,268.39%1.78億 | -142.53%-9,482.1萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.99%1萬 | -99.99%1萬 | -99.98%1萬 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.98%1萬 | -99.98%1萬 | -99.96%1萬 | ---- |
取得借款收到的現金 | 148.18%2.48億 | 50.00%1.5億 | -33.33%1億 | 1.27%1億 | --1億 | --1億 | --1.5億 | --9,874.31萬 | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | -99.66%34.16萬 | ---- | ---- | ---- | 24,105.65%9,927.05萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 148.18%2.48億 | 50.00%1.5億 | -59.75%1億 | 1.26%1億 | 999,900.00%1億 | --1億 | 176.89%2.49億 | 17.40%9,875.31萬 | -99.98%1萬 | ---- |
償還債務支付的現金 | 24,700.00%2.48億 | --2.48億 | --200萬 | --1.01億 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 7,436.10%2.11億 | -15.67%152.07萬 | 44.35%1.11億 | 50.05%1.05億 | --280.02萬 | --180.32萬 | -45.90%7,677.45萬 | -45.65%6,975.81萬 | ---- | ---- |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | --471.86萬 | --48.36萬 | ---- | --13.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -84.69%359.19萬 | -61.49%105.32萬 | 381.51%1.33億 | 32.58%2,620.44萬 | 98.38%2,345.69萬 | 82.70%273.46萬 | 142.09%2,758.55萬 | 411.75%1,976.46萬 | 528.54%1,182.42萬 | 308.46%149.68萬 |
籌資活動現金流出小計 | 1,597.23%4.63億 | 5,421.89%2.51億 | 135.39%2.46億 | 159.01%2.32億 | 130.52%2,725.71萬 | 203.17%453.78萬 | -59.84%1.04億 | -61.09%8,952.26萬 | -80.19%1,182.42萬 | 308.46%149.68萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -394.79%-2.14億 | -205.35%-1.01億 | -200.27%-1.45億 | -1,528.69%-1.32億 | 715.72%7,274.29萬 | 6,477.75%9,546.22萬 | 185.33%1.45億 | 106.32%923.04萬 | -9.30%-1,181.42萬 | -104.60%-149.68萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -77.04%-23.83萬 | -286.53%-14.88萬 | 125.27%7,951.23 | -41.84%-19.61萬 | -8.60%-13.46萬 | 24.54%-3.85萬 | -81.00%-3.15萬 | -544.32%-13.83萬 | -269.02%-12.39萬 | -206.09%-5.1萬 |
影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 36.28%3,755.06萬 | -163.03%-2,730.44萬 | -108.52%-2,244.14萬 | -301.02%-2.27億 | -84.64%2,755.4萬 | 126.56%4,332.26萬 | 130.69%2.63億 | 143.50%1.13億 | 546.07%1.79億 | -184.11%-1.63億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -2.11%10.4億 | -2.11%10.4億 | 32.99%10.62億 | 32.99%10.62億 | 32.99%10.62億 | 30.54%10.62億 | -51.81%7.99億 | -51.81%7.99億 | -51.81%7.99億 | -50.90%8.14億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -1.14%10.77億 | -8.42%10.12億 | -2.11%10.4億 | -8.37%8.35億 | 11.41%10.9億 | 69.94%11.05億 | 32.99%10.62億 | -34.79%9.11億 | -39.51%9.78億 | -64.86%6.5億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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