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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
兆易創新 (603986)
- 431.90
- -13.12-2.95%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
3028.06億總市值105.34市盈率TTM
464.83最高價427.33最低價63.24萬手成交量445.02今開445.02昨收281.99億成交額9.47%換手率183.71市盈率(靜)7.01億總股本464.8352周最高11.98市淨率2884.42億流通值110.6752周最低489.52漲停價6.68億流通股464.83歷史最高400.52跌停價8.43%振幅2.09歷史最低0.75股息TTM445.91平均價31.44萬手內盤0.17%股息率TTM100股每手24.49萬手外盤
兆易創新 (603986) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 129.93%44.27億 | 28.29%97.13億 | 25.69%71.62億 | 18.76%43.12億 | 22.12%19.25億 | 26.50%75.71億 | 26.21%56.99億 | 18.24%36.31億 | 13.72%15.77億 | -30.46%59.85億 |
| 收到的稅費返還 | 15.66%1.17億 | 6.04%4.57億 | 9.47%3.4億 | 9.92%2.03億 | 19.23%1.01億 | 45.25%4.31億 | 61.27%3.11億 | 32.40%1.85億 | 16.02%8,481.2萬 | -36.64%2.97億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 19.66%9,861.49萬 | -29.56%3.67億 | -35.92%2.53億 | -27.98%1.68億 | -44.22%8,241.51萬 | 68.45%5.21億 | 82.75%3.95億 | 62.18%2.34億 | 258.05%1.48億 | -22.48%3.1億 |
| 經營活動現金流入小計 | 120.14%46.43億 | 23.63%105.37億 | 21.10%77.56億 | 15.65%46.83億 | 16.56%21.09億 | 29.32%85.23億 | 30.06%64.04億 | 20.72%40.49億 | 20.55%18.09億 | -30.43%65.91億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 72.84%19.8億 | 29.25%64.7億 | 30.24%44.86億 | 31.96%26.92億 | 54.73%11.45億 | 28.00%50.06億 | 23.01%34.44億 | 7.60%20.4億 | -6.84%7.4億 | -41.17%39.11億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 19.28%6.23億 | 28.25%13.23億 | 41.31%10.93億 | 50.70%8.03億 | 70.16%5.22億 | 0.48%10.31億 | -4.16%7.73億 | -9.35%5.33億 | -18.82%3.07億 | 8.97%10.27億 |
| 支付的各項稅費 | 116.13%8,687.79萬 | 211.99%1.66億 | 337.76%1.24億 | 368.99%8,722.36萬 | 355.48%4,019.65萬 | -24.77%5,306.33萬 | -54.89%2,825.13萬 | -55.98%1,859.8萬 | -60.53%882.51萬 | -84.79%7,053.65萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 159.85%1.71億 | 12.38%4.5億 | -14.53%2.58億 | -31.60%1.43億 | -47.88%6,567.35萬 | 1.03%4.01億 | 10.35%3.01億 | 13.74%2.09億 | 61.20%1.26億 | -15.68%3.96億 |
| 經營活動現金流出小計 | 61.28%28.6億 | 29.54%84.09億 | 31.07%59.6億 | 33.02%37.26億 | 50.04%17.73億 | 20.11%64.91億 | 15.34%45.47億 | 3.35%28.01億 | -7.16%11.82億 | -36.60%54.04億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 430.91%17.83億 | 4.74%21.29億 | -3.30%17.96億 | -23.30%9.58億 | -46.48%3.36億 | 71.24%20.32億 | 89.24%18.57億 | 93.73%12.49億 | 175.29%6.27億 | 24.96%11.87億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 157.77%9,467.54萬 | -28.09%15.24億 | -48.04%10.91億 | -94.70%1.11億 | -87.76%3,672.87萬 | -61.82%21.19億 | -17.64%21億 | 224.12%21億 | 233.33%3億 | 67.67%55.51億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -98.89%68.82萬 | 121.41%2.79億 | 661.29%1.95億 | 430.39%1.36億 | 3,833.10%6,211.6萬 | -2.49%1.26億 | -65.14%2,559.64萬 | 78.11%2,559.64萬 | -52.70%157.93萬 | 129.41%1.29億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -98.22%34.8萬 | -32.80%1,970.88萬 | 5,019.17%1,970.88萬 | 6,469.60%1,970.88萬 | --1,956.94萬 | 115,281.54%2,932.99萬 | 1,414.56%38.5萬 | 1,080.17%30萬 | ---- | -81.35%2.54萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,727.7萬 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --550.81萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 投資活動現金流入小計 | -14.52%1.01億 | -20.83%18.22億 | -38.58%13.06億 | -87.45%2.67億 | -60.74%1.18億 | -59.48%23.02億 | -18.95%21.26億 | 220.99%21.26億 | 223.02%3.02億 | 68.70%56.8億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 47.84%3.27億 | 110.13%10.49億 | 109.11%7.15億 | 167.79%4.12億 | 213.80%2.21億 | 43.25%4.99億 | 29.91%3.42億 | -21.27%1.54億 | -44.57%7,049.58萬 | -36.76%3.48億 |
| 投資支付的現金 | 3,742.25%7.68億 | 3.01%21.65億 | -17.42%16.32億 | -13.84%16.17億 | -94.59%2,000萬 | -62.66%21.01億 | -41.83%19.77億 | 79.86%18.77億 | -10.84%3.7億 | 96.74%56.27億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.41億 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.3億 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 投資活動現金流出小計 | 354.16%10.95億 | 8.14%32.13億 | 1.24%23.47億 | -0.06%20.3億 | -45.24%2.41億 | -50.27%29.71億 | -36.68%23.18億 | 63.89%20.31億 | -18.75%4.4億 | 75.18%59.75億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -709.66%-9.94億 | -107.77%-13.91億 | -442.16%-10.41億 | -1,958.25%-17.63億 | 11.60%-1.23億 | -126.97%-6.69億 | 81.49%-1.92億 | 116.44%9,486.56萬 | 69.05%-1.39億 | -574.45%-2.95億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --48.44億 | 11,377.38%5.16億 | 9,016.44%4.1億 | --7,702.16萬 | ---- | --450萬 | 125.00%450萬 | --0 | ---- | --0 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --3,904.69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --450萬 | --450萬 | --0 | ---- | --0 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | -68.48%4億 | -42.86%4億 | 0.00%4億 | 0.00%4億 | --12.69億 | --7億 | --4億 | --4億 | --0 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --200萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 1,110.90%48.44億 | -28.05%9.16億 | 15.01%8.1億 | 19.26%4.77億 | 0.00%4億 | 63,584.63%12.74億 | 35,125.00%7.05億 | 19,900.00%4億 | 19,900.00%4億 | --200萬 |
| 償還債務支付的現金 | -42.37%2億 | 136.90%10.98億 | 1,823.11%7.26億 | 2,555.83%7.05億 | 3,492.41%3.47億 | 1,012.52%4.63億 | 16.26%3,776.6萬 | 14.10%2,654.72萬 | 28.62%966.05萬 | 31.50%4,164.83萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -95.67%36.57萬 | 1,496.08%2.43億 | 2,259.08%2.46億 | 3,442.35%2.19億 | 345.74%844.15萬 | -96.39%1,521.84萬 | -97.51%1,042.31萬 | -98.51%618.71萬 | 13.46%189.38萬 | -41.07%4.21億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --2,711.25萬 | -70.53%9,276.33萬 | -89.12%1,851.64萬 | -95.70%664.64萬 | ---- | 181.43%3.15億 | 136.91%1.7億 | 2,316.57%1.55億 | --4,505.75萬 | 229.10%1.12億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -36.01%2.27億 | 80.68%14.33億 | 353.60%9.91億 | 396.94%9.31億 | 527.93%3.55億 | 38.06%7.93億 | -58.29%2.18億 | -57.92%1.87億 | 516.68%5,661.18萬 | -26.36%5.75億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 10,269.72%46.16億 | -207.59%-5.17億 | -137.12%-1.8億 | -313.39%-4.54億 | -87.04%4,451.53萬 | 183.90%4.8億 | 193.18%4.86億 | 147.99%2.13億 | 4,882.45%3.43億 | 26.62%-5.73億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -880.66%-1.34億 | -225.55%-1.63億 | -19.93%-7,230.72萬 | -133.10%-1,561.84萬 | 215.76%1,721.38萬 | 431.94%1.3億 | -188.65%-6,029.14萬 | -47.48%4,718.77萬 | 126.40%545.15萬 | -78.67%2,443.77萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 1,818.10%52.71億 | -97.07%5,777.48萬 | -76.01%5.02億 | -179.48%-12.74億 | -67.19%2.75億 | 474.15%19.73億 | 509.79%20.91億 | 661.18%16.03億 | 436.71%8.37億 | 43.07%3.44億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 0.63%91.62億 | 27.67%91.04億 | 27.67%91.04億 | 27.67%91.04億 | 27.67%91.04億 | 5.06%71.31億 | 5.06%71.31億 | 5.06%71.31億 | 5.06%71.31億 | 3.67%67.87億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 53.88%144.32億 | 0.63%91.62億 | 4.17%96.06億 | -10.36%78.3億 | 17.70%93.79億 | 27.67%91.04億 | 46.91%92.21億 | 34.34%87.34億 | 21.87%79.68億 | 5.06%71.31億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
