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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
松霖科技 (603992)
- 32.70
- +0.62+1.93%
休市中 05/15 15:00 (北京)
144.87億總市值56.77市盈率TTM
33.58最高價31.85最低價3.96萬手成交量31.85今開32.08昨收1.29億成交額0.89%換手率70.47市盈率(靜)4.43億總股本48.1852周最高3.95市淨率144.87億流通值20.2052周最低35.29漲停價4.43億流通股48.18歷史最高28.87跌停價5.39%振幅11.19歷史最低0.37股息TTM32.61平均價1.67萬手內盤1.13%股息率TTM100股每手2.09萬手外盤
松霖科技 (603992) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 16.60%7.82億 | -7.00%27.37億 | -9.52%19.84億 | -7.11%13.18億 | -6.88%6.71億 | 4.84%29.43億 | 8.77%21.93億 | 11.47%14.19億 | 7.11%7.21億 | -15.11%28.07億 |
| 收到的稅費返還 | 17.76%5,180.73萬 | -1.32%1.41億 | -12.15%1.06億 | 2.34%7,514.81萬 | 9.14%4,399.43萬 | 44.38%1.43億 | 86.08%1.2億 | 55.19%7,343.11萬 | 91.78%4,031.09萬 | -39.86%9,900.22萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 66.24%1,389.66萬 | -19.69%5,421.38萬 | -27.43%4,065.05萬 | -20.99%2,137.05萬 | -39.18%835.93萬 | 31.35%6,750.19萬 | 20.77%5,601.31萬 | -23.71%2,704.78萬 | -3.25%1,374.5萬 | -30.96%5,139.19萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 17.25%8.48億 | -7.01%29.32億 | -10.08%21.31億 | -6.90%14.15億 | -6.62%7.23億 | 6.62%31.54億 | 11.38%23.7億 | 12.08%15.2億 | 9.42%7.75億 | -16.59%29.58億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 19.75%5.29億 | 6.12%17.75億 | -1.05%12.72億 | -4.82%8.26億 | 2.41%4.41億 | 2.41%16.73億 | 8.27%12.86億 | 5.39%8.68億 | 12.27%4.31億 | -18.70%16.34億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.57%1.9億 | 4.10%6.67億 | 2.62%5.05億 | 1.79%3.43億 | 3.94%1.85億 | -0.22%6.4億 | 0.54%4.92億 | 1.67%3.37億 | -1.87%1.78億 | -5.69%6.42億 |
| 支付的各項稅費 | -67.87%1,226.22萬 | 1.28%7,908.43萬 | 9.03%6,775.14萬 | 27.64%5,642.66萬 | 235.91%3,817萬 | -7.94%7,808.17萬 | -13.33%6,214萬 | -8.08%4,420.76萬 | -58.59%1,136.3萬 | -18.31%8,481.83萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 8.99%2,665.81萬 | -21.94%1.24億 | -17.17%9,382.76萬 | -24.35%5,897.24萬 | 5.96%2,445.92萬 | 31.42%1.59億 | 41.52%1.13億 | 62.16%7,795.22萬 | 17.80%2,308.41萬 | -11.65%1.21億 |
| 經營活動現金流出小計 | 9.90%7.57億 | 3.72%26.45億 | -0.74%19.39億 | -3.21%12.84億 | 7.09%6.89億 | 2.78%25.5億 | 6.81%19.53億 | 6.07%13.27億 | 5.08%6.44億 | -15.34%24.81億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 165.76%9,057.63萬 | -52.37%2.88億 | -53.87%1.92億 | -32.36%1.3億 | -73.99%3,408.18萬 | 26.60%6.04億 | 39.33%4.16億 | 83.79%1.93億 | 37.25%1.31億 | -22.54%4.77億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -13.43%8.89億 | -3.69%35.2億 | 9.14%27.71億 | 38.48%21.7億 | 66.45%10.27億 | 30.16%36.55億 | 25.43%25.39億 | 17.40%15.67億 | 35.90%6.17億 | 233.49%28.08億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -13.08%444.67萬 | 14.17%2,390.06萬 | 28.24%1,878.63萬 | 49.45%1,329.86萬 | 46.89%511.59萬 | 31.60%2,093.42萬 | 45.97%1,464.96萬 | 37.29%889.85萬 | 46.47%348.28萬 | 309.98%1,590.71萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 302,004.33%26.45萬 | 8.12%338.72萬 | 109.46%193.93萬 | 188.80%95.16萬 | -99.89%87.56 | 68.68%313.28萬 | 271.03%92.59萬 | 46.41%32.95萬 | -65.11%7.68萬 | -46.42%185.72萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.95%10.01萬 | ---- | ---- | ---- | --1.9億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --9.38萬 | -95.58%6.99萬 | ---- | ---- | ---- | 816.43%158.18萬 | 395.75%84.77萬 | ---- | ---- | -98.94%17.26萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -13.39%8.94億 | -3.62%35.47億 | 9.25%27.92億 | 38.57%21.84億 | 66.32%10.32億 | 22.02%36.81億 | 21.23%25.55億 | 17.49%15.76億 | 35.88%6.21億 | 248.48%30.16億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -42.29%5,194.91萬 | 13.04%2.86億 | 11.17%1.99億 | -3.66%1.45億 | 49.43%9,001.72萬 | 67.46%2.53億 | 34.91%1.79億 | 42.85%1.51億 | -27.91%6,024.04萬 | -29.32%1.51億 |
| 投資支付的現金 | -21.09%7.97億 | -21.29%32.96億 | -8.50%25.1億 | -2.76%16.94億 | 48.97%10.1億 | 34.15%41.87億 | 31.67%27.43億 | 29.26%17.42億 | 12.40%6.78億 | 148.20%31.21億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --589.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.82%435.91萬 | -98.69%38.3萬 | -97.14%38.3萬 | -90.88%38.3萬 | -50.50%3,074.47萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -22.82%8.49億 | -19.28%35.88億 | -7.31%27.09億 | -2.85%18.39億 | 48.93%11億 | 34.56%44.45億 | 30.16%29.22億 | 29.08%18.93億 | 6.90%7.39億 | 115.39%33.03億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 166.20%4,495.4萬 | 94.73%-4,027.54萬 | 122.69%8,318.97萬 | 208.98%3.45億 | 42.49%-6,790.12萬 | -166.57%-7.64億 | -167.62%-3.67億 | -153.48%-3.17億 | 49.60%-1.18億 | 57.10%-2.87億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.00%964.42萬 | ---- | ---- | ---- | --6,026.4萬 |
| 取得借款收到的現金 | --2,000萬 | 655.26%9,400萬 | 74.88%2,200萬 | -92.05%100萬 | ---- | -90.88%1,244.6萬 | -88.62%1,258.04萬 | -82.97%1,258.04萬 | -68.20%1,244.6萬 | -84.39%1.36億 |
| 籌資活動現金流入小計 | --2,000萬 | 325.53%9,400萬 | 74.88%2,200萬 | -92.05%100萬 | ---- | -88.77%2,209.02萬 | -88.62%1,258.04萬 | -82.97%1,258.04萬 | -68.20%1,244.6萬 | -77.49%1.97億 |
| 償還債務支付的現金 | --59萬 | 19,852.11%100萬 | ---- | ---- | ---- | -100.00%5,012 | ---- | ---- | --15萬 | -40.67%1.24億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --35.47萬 | -15.57%1.63億 | -15.15%1.63億 | 39.96%1.13億 | ---- | -2.75%1.93億 | 138.21%1.92億 | 2.30%8,042.96萬 | 32,296.37%318.54萬 | 290.32%1.99億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --8.64萬 | -56.77%4,719.65萬 | -95.34%494.54萬 | -96.05%411.76萬 | ---- | -58.26%1.09億 | 389.54%1.06億 | 616.09%1.04億 | 872.62%1.02億 | 311.64%2.62億 |
| 籌資活動現金流出小計 | --103.11萬 | -30.10%2.12億 | -43.75%1.68億 | -36.85%1.17億 | ---- | -48.23%3.03億 | 42.12%2.98億 | 98.28%1.85億 | 903.54%1.05億 | 80.56%5.85億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | --1,896.89萬 | 58.10%-1.18億 | 48.98%-1.46億 | 32.82%-1.16億 | ---- | 27.68%-2.81億 | -187.96%-2.85億 | -791.06%-1.72億 | -423.45%-9,271.24萬 | -170.53%-3.88億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -335.89%-1,144.46萬 | -132.26%-922.86萬 | -62.43%652.16萬 | -65.00%580.87萬 | -9.93%485.17萬 | 205.33%2,860.8萬 | 117.25%1,735.93萬 | 262.00%1,659.43萬 | 210.88%538.64萬 | -68.65%936.95萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 593.84%1.43億 | 129.22%1.2億 | 162.43%1.36億 | 230.73%3.66億 | 61.05%-2,896.77萬 | -118.82%-4.12億 | -408.45%-2.18億 | -701.65%-2.8億 | 35.33%-7,437.51萬 | -135.71%-1.88億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 24.54%6.11億 | -45.65%4.91億 | -45.65%4.91億 | -45.65%4.91億 | -45.65%4.91億 | -17.26%9.03億 | -17.26%9.03億 | -17.26%9.03億 | -17.26%9.03億 | 93.57%10.91億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 63.32%7.54億 | 24.54%6.11億 | -8.43%6.27億 | 37.42%8.56億 | -44.27%4.62億 | -45.65%4.91億 | -41.07%6.85億 | -41.01%6.23億 | -15.14%8.29億 | -17.26%9.03億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
