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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
甬金股份 (603995)
- 18.52
- +0.33+1.81%
休市中 04/24 15:00 (北京)
67.71億總市值11.88市盈率TTM
18.61最高價18.05最低價6.11萬手成交量18.05今開18.19昨收1.13億成交額1.67%換手率12.34市盈率(靜)3.66億總股本20.5752周最高1.15市淨率67.71億流通值15.2552周最低20.01漲停價3.66億流通股43.96歷史最高16.37跌停價3.08%振幅10.21歷史最低0.80股息TTM18.42平均價2.26萬手內盤4.32%股息率TTM100股每手3.65萬手外盤
甬金股份 (603995) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 7.22%106.1億 | 0.99%472.78億 | 3.59%347.2億 | -2.10%219.44億 | -10.61%98.96億 | 4.37%468.12億 | 11.29%335.16億 | 18.01%224.16億 | 35.12%110.71億 | 3.47%448.53億 |
| 收到的稅費返還 | 4,903.79%3,536.04萬 | 36.72%1.1億 | -29.69%3,186.44萬 | 60.30%3,183.94萬 | -96.25%70.67萬 | 82.27%8,014.75萬 | 17.65%4,532.2萬 | -48.44%1,986.27萬 | --1,886.24萬 | 139.16%4,397.19萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 129.12%1.43億 | 15.19%5.48億 | -75.82%8,471.49萬 | -28.57%4,963.37萬 | -25.88%6,260.48萬 | 34.58%4.76億 | 2.78%3.5億 | -13.69%6,948.77萬 | 154.86%8,446.39萬 | -58.22%3.53億 |
| 經營活動現金流入小計 | 8.33%107.89億 | 1.20%479.35億 | 2.73%348.37億 | -2.13%220.25億 | -10.87%99.59億 | 4.68%473.68億 | 11.21%339.12億 | 17.74%225.05億 | 35.83%111.74億 | 2.35%452.51億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 7.32%105.57億 | 0.13%445.64億 | 3.40%332.77億 | 1.51%213.45億 | -6.88%98.37億 | 3.61%445.07億 | 10.80%321.84億 | 13.60%210.28億 | 33.33%105.63億 | 1.91%429.56億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.15%1.92億 | 9.82%6.79億 | 11.43%5億 | 13.27%3.44億 | 8.99%1.77億 | 25.97%6.19億 | 28.88%4.49億 | 33.81%3.04億 | 34.49%1.63億 | 12.37%4.91億 |
| 支付的各項稅費 | -3.17%1.12億 | 10.10%4.72億 | -7.87%3.24億 | 4.76%2.2億 | 8.21%1.16億 | 18.16%4.28億 | 54.35%3.52億 | 31.83%2.1億 | 39.73%1.07億 | 6.83%3.63億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -29.19%6,482.88萬 | 80.67%10.42億 | -41.67%2.84億 | -74.03%8,623.31萬 | -65.65%9,155.33萬 | 7.77%5.77億 | -29.82%4.87億 | 464.92%3.32億 | 300.86%2.67億 | -18.19%5.35億 |
| 經營活動現金流出小計 | 6.88%109.25億 | 1.36%467.57億 | 2.73%343.86億 | 0.56%219.95億 | -7.91%102.22億 | 4.03%461.31億 | 10.41%334.72億 | 15.39%218.74億 | 35.58%111億 | 1.75%443.45億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 48.03%-1.37億 | -4.77%11.78億 | 2.43%4.51億 | -95.28%2,980.07萬 | -454.10%-2.63億 | 36.57%12.37億 | 147.87%4.4億 | 299.41%6.31億 | 87.22%7,419.22萬 | 43.58%9.06億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -57.21%4,000萬 | 50,444.01%1.36億 | 106.71%1.84億 | 42.09%1.84億 | -22.56%9,347.56萬 | -99.81%26.98萬 | -50.46%8,880.43萬 | 1.64%1.29億 | 364.23%1.21億 | -90.93%1.43億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 117.52%704.99萬 | -51.48%2.55萬 | -99.62%102.2萬 | 343.59%85.61萬 | 66,043.92%324.11萬 | --5.26萬 | 26,825.12%2.66億 | -66.70%19.3萬 | -98.89%4,900 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -78.44%442.48 | -9.69%153.85萬 | 2.88%3,224.42萬 | 3.44%3,228.32萬 | -99.99%2,052.6 | -94.12%170.36萬 | 119.05%3,134.01萬 | 6,731.10%3,120.88萬 | 34,017.45%3,116.68萬 | 3,196.11%2,897.75萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --129.13萬 | --129.13萬 | --129.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -84.24%526.65萬 | ---- | ---- | ---- | 33.09%3,342.64萬 | ---- | ---- | ---- | -44.16%2,511.52萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -51.35%4,705.04萬 | 307.58%1.44億 | -43.45%2.18億 | 35.75%2.18億 | -36.32%9,671.87萬 | -82.02%3,545.24萬 | 98.28%3.86億 | 25.33%1.61億 | 472.38%1.52億 | -87.90%1.97億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 45.56%1.94億 | -25.59%8.72億 | -33.68%6.24億 | -46.43%3.69億 | -64.87%1.34億 | -12.81%11.72億 | 24.40%9.41億 | 47.64%6.88億 | 24.42%3.8億 | -20.01%13.44億 |
| 投資支付的現金 | -34.01%5,970.91萬 | 16,737.95%1.25億 | 618.40%1.36億 | 258.72%1.21億 | 169,844.45%9,048.01萬 | -99.34%74.52萬 | -84.58%1,896.33萬 | -71.82%3,379.66萬 | --5.32萬 | -92.90%1.14億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.56%1,932.75萬 | ---- | --2,680萬 | --7,402.63萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 36.73%290.45萬 | -8.55%546.05萬 | ---- | ---- | --212.42萬 | -68.22%597.1萬 | ---- | ---- | ---- | 78.17%1,878.77萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 13.64%2.57億 | -14.90%10.03億 | -22.37%7.6億 | -32.15%4.9億 | -44.44%2.26億 | -23.99%11.78億 | 1.82%9.8億 | 23.20%7.22億 | 32.68%4.07億 | -52.88%15.5億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -62.22%-2.1億 | 24.91%-8.58億 | 8.67%-5.42億 | 51.57%-2.72億 | 49.27%-1.29億 | 15.53%-11.43億 | 22.63%-5.94億 | -22.61%-5.62億 | 8.96%-2.55億 | 18.48%-13.53億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 31.55%2.11億 | 313.76%1.63億 | 197.76%1.19億 | 108.33%1.03億 | -87.78%1.61億 | -96.93%3,941.91萬 | -96.82%3,992.09萬 | -95.95%4,930萬 | 690.44%13.15億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 31.55%2.11億 | 313.76%1.63億 | 201.55%1.19億 | 356.47%1.03億 | --1.61億 | -57.13%3,941.91萬 | -40.41%3,941.91萬 | -18.92%2,250萬 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 24.46%16.79億 | 45.61%51.58億 | 52.84%37.55億 | 81.86%26.38億 | 88.04%13.49億 | 81.18%35.42億 | 128.45%24.57億 | 71.02%14.5億 | 28.90%7.18億 | 28.33%19.55億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.46%17.22萬 | ---- | ---- | ---- | --310.6萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 15.65%16.79億 | 45.00%53.7億 | 56.96%39.18億 | 84.96%27.57億 | 88.60%14.52億 | 13.22%37.03億 | 5.80%24.96億 | -29.21%14.9億 | -56.56%7.7億 | 92.97%32.71億 |
| 償還債務支付的現金 | 27.79%14.23億 | 63.49%48.1億 | 117.43%33.76億 | 167.36%23.21億 | 631.49%11.14億 | 45.71%29.42億 | 1.44%15.53億 | -22.07%8.68億 | -56.41%1.52億 | 108.66%20.19億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -28.45%5,919.43萬 | 33.83%5.65億 | -18.99%5.1億 | 10.93%3.17億 | 311.43%8,272.7萬 | 5.25%4.22億 | 90.68%6.29億 | 205.13%2.86億 | -53.18%2,010.73萬 | 3.99%4.01億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -35.90%3,750萬 | 27.45%1.63億 | 31.90%1.39億 | 59.05%8,350萬 | --5,850萬 | 27.50%1.28億 | 40.00%1.05億 | 16.67%5,250萬 | ---- | -16.67%1億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -24.81%153.78萬 | -87.67%2,091.18萬 | -95.59%466.65萬 | -95.49%376.78萬 | -97.10%204.53萬 | -55.72%1.7億 | 67.99%1.06億 | 16.13%8,355.99萬 | 515.02%7,051.58萬 | 331.56%3.83億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 23.82%14.84億 | 52.70%53.96億 | 70.05%38.91億 | 113.45%26.42億 | 393.45%11.98億 | 26.07%35.34億 | 18.93%22.88億 | -3.27%12.38億 | -39.84%2.43億 | 94.39%28.03億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -22.96%1.95億 | -115.42%-2,612.44萬 | -86.71%2,771.96萬 | -54.57%1.15億 | -51.88%2.54億 | -63.77%1.69億 | -52.16%2.09億 | -69.40%2.53億 | -61.49%5.27億 | 84.87%4.68億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -183.29%-788.99萬 | -335.34%-2,695.1萬 | 6.54%2,387.75萬 | 63.41%1,534.26萬 | -19.71%947.26萬 | 80.16%1,145.21萬 | -31.99%2,241.15萬 | -57.21%938.89萬 | 580.32%1,179.85萬 | 108.83%635.67萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -23.19%-1.59億 | -3.04%2.67億 | -151.44%-3,979.78萬 | -133.76%-1.12億 | -136.06%-1.29億 | 920.21%2.75億 | 163.89%7,736.99萬 | -39.40%3.32億 | -68.32%3.58億 | 103.18%2,698.67萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 26.95%12.11億 | 40.59%9.54億 | 40.59%9.54億 | 40.59%9.54億 | 40.59%9.54億 | 4.14%6.78億 | 4.14%6.78億 | 4.14%6.78億 | 4.14%6.78億 | -56.55%6.51億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 27.53%10.52億 | 27.99%12.21億 | 20.93%9.14億 | -16.70%8.42億 | -20.43%8.25億 | 40.59%9.54億 | 42.52%7.56億 | -15.75%10.1億 | -41.83%10.36億 | 4.14%6.78億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
