(FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | (FY)2015/08/31 | (FY)2014/08/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 121.34%2.19億 | -65.79%9,882.8萬 | 105.18%2.89億 | -69.17%1.41億 | -34.58%4.57億 | 4.52%6.98億 | 15.10%6.68億 | 68.71%5.8億 | 82.98%3.44億 | 1.88億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 1,499.86%4,119.8萬 | -101.57%-294.3萬 | -12.13%1.87億 | -44.14%2.13億 | -38.76%3.81億 | 1.37%6.23億 | 22.42%6.14億 | 45.25%5.02億 | 110.42%3.45億 | --1.64億 |
非現金項目調整總額 | 95.43%1.73億 | -22.37%8,827.6萬 | 258.73%1.14億 | -191.56%-7,163.7萬 | 5.93%7,824.4萬 | 61.82%7,386.7萬 | 313.10%4,564.7萬 | -31.22%1,105萬 | 15,805.94%1,606.5萬 | --10.1萬 |
-折舊與攤銷 | -3.79%4,691.4萬 | -10.85%4,876.1萬 | 62.51%5,469.3萬 | 113.26%3,365.5萬 | -19.10%1,578.1萬 | -12.87%1,950.7萬 | 164.23%2,238.8萬 | 182.90%847.3萬 | 149.17%299.5萬 | --120.2萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -88.86%1,529.8萬 | 99.65%1.37億 | --6,879.8萬 | ---- | --3,344.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.19%264.2萬 | 475.64%161.9萬 | ---43.1萬 |
-處置利潤 | -28.58%763.1萬 | 110.11%1,068.5萬 | -7,295.23%-1.06億 | -91.63%146.9萬 | -72.14%1,755.4萬 | 107.39%6,301.3萬 | --3,038.4萬 | ---- | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --339.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 194.61%1.03億 | -213.14%-1.09億 | 189.84%9,591.9萬 | -1,422.94%-1.07億 | 193.26%807萬 | -21.45%-865.3萬 | -10,861.54%-712.5萬 | -100.57%-6.5萬 | 1,809.10%1,145.1萬 | ---67萬 |
營運資本變動 | -62.76%502.5萬 | 212.64%1,349.2萬 | -1,979.51%-1,197.8萬 | 79.21%-57.6萬 | -265.37%-277萬 | -79.38%167.5萬 | -87.99%812.3萬 | 486.84%6,761.9萬 | -173.61%-1,748萬 | --2,374.7萬 |
-應收款(增)減 | -103.85%-32.9萬 | 155.15%854萬 | -84.46%334.7萬 | -3.56%2,154.3萬 | 515.22%2,233.9萬 | 76.94%-538萬 | 12.82%-2,332.9萬 | 13.72%-2,675.9萬 | -162.61%-3,101.4萬 | ---1,181萬 |
-存貨(增)減 | -114.92%-28.6萬 | 116.92%191.7萬 | -104.72%-1,132.7萬 | -573.11%-553.3萬 | -131.55%-82.2萬 | 65.02%-35.5萬 | -1,080.23%-101.5萬 | -125.22%-8.6萬 | 153.03%34.1萬 | ---64.3萬 |
-預付費用(增)減 | 192.42%774.6萬 | -155.74%-838.1萬 | 946.68%1,503.7萬 | 42.91%-177.6萬 | -176.51%-311.1萬 | 134.60%406.6萬 | -76.23%-1,175.3萬 | -19.30%-666.9萬 | -628.81%-559萬 | ---76.7萬 |
-應付款(減)增 | -203.74%-269.4萬 | 118.09%259.7萬 | -6,624.55%-1,435.4萬 | 100.91%22萬 | -425.34%-2,415.5萬 | -121.35%-459.8萬 | -71.16%2,153.3萬 | 1,188.20%7,467.2萬 | -127.42%-686.2萬 | --2,502.9萬 |
-應計費用(減)增 | -172.50%-254.9萬 | 159.90%351.6萬 | 61.93%-587萬 | -621.23%-1,541.8萬 | -53.01%295.8萬 | -65.84%629.5萬 | -27.16%1,842.6萬 | -5.44%2,529.8萬 | 138.08%2,675.3萬 | --1,123.7萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -40.84%313.7萬 | 346.01%530.3萬 | 206.44%118.9萬 | 1,747.62%38.8萬 | -98.72%2.1萬 | -61.35%164.7萬 | --426.1萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 204.96%116.3萬 | -258.06%-110.8萬 | --70.1萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 4.21%-152.4萬 | -224.69%-159.1萬 | -1,431.25%-49萬 | -3.2萬 | 94.03%-4,000 | -6.7萬 | ||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -41.77%558.7萬 | 94.72%959.4萬 | 57.76%492.7萬 | 11.22%312.3萬 | -20.25%280.8萬 | 322.69%352.1萬 | -11.48%83.3萬 | 375.25%94.1萬 | 371.43%19.8萬 | 4.2萬 |
已支付退稅 | -39.32%-1.01億 | 3.24%-7,279.9萬 | -15.67%-7,523.8萬 | 75.84%-6,504.5萬 | -7.88%-2.69億 | -5.81%-2.5億 | -28.72%-2.36億 | -110.91%-1.83億 | -102.21%-8,687.9萬 | -4,296.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | 234.75%1,500萬 | 1,955.50%448.1萬 | 21.8萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 254.12%1.36億 | -82.36%3,851.3萬 | 176.88%2.18億 | -58.58%7,885.6萬 | -57.90%1.9億 | 4.43%4.52億 | 8.76%4.33億 | 54.70%3.98億 | 77.44%2.57億 | --1.45億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 14.13%-147.7萬 | 23.35%-172萬 | -114.12%-224.4萬 | 3.41%-104.8萬 | 98.02%-108.5萬 | -8,295.57%-5,490.7萬 | 95.57%-65.4萬 | -1,743.38%-1,474.7萬 | 89.35%-80萬 | ---750.9萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | -572.30%-199萬 | ---29.6萬 | ---- | -1,112.50%-1,261萬 | 82.81%-104萬 | 32.15%-605萬 | -24.30%-891.7萬 | ---717.4萬 | ---- |
業務交易淨額 | --0 | -384.77%-1.08億 | 143.68%3,783.2萬 | 19.31%-8,661.4萬 | ---1.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -393.12%-8,312.2萬 | 169.47%2,835.8萬 | -177.71%-4,081.8萬 | 149.60%5,252.7萬 | 30.33%-1.06億 | 32.70%-1.52億 | -643.32%-2.26億 | -2,235.28%-3,038.5萬 | --142.3萬 | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -32.63%228.4萬 | 312.91%339萬 | --82.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | 36.76%1,773.7萬 | --1,296.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -508.38%-1,545.7萬 | 2,495.57%378.5萬 | 69.14%-15.8萬 | 95.24%-51.2萬 | -155.37%-1,076.4萬 | 118.45%1,944萬 | -599.83%-1.05億 | ---1,505.9萬 | ---- | ---565.2萬 |
投資活動現金淨額 | -68.07%-9,777.2萬 | -817.68%-5,817.5萬 | 122.74%810.6萬 | 85.00%-3,564.7萬 | -26.09%-2.38億 | 44.22%-1.89億 | -389.02%-3.38億 | -954.92%-6,910.8萬 | 50.22%-655.1萬 | ---1,316.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 44.97%-1,544.1萬 | -488.20%-2,805.7萬 | -1,282.61%-477萬 | ---34.5萬 | ---- | ---- | ---- | 87.44%-10.7萬 | 0.00%-85.2萬 | ---85.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -83.11%6.3萬 | 100.61%37.3萬 | -64.65%-6,135.4萬 | -7,673.78%-3,726.3萬 | -90.13%49.2萬 | 17.26%498.6萬 | 7,692.86%425.2萬 | -100.00%-5.6萬 | --12.28億 | ---- |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.99%-2,000 | -1.12%-1,507萬 | ---1,490.3萬 | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 77.16%-121.6萬 | -5,067.96%-532.3萬 | -10,200.00%-10.3萬 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --76.4萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 49.73%-1,659.4萬 | 50.16%-3,300.7萬 | -76.09%-6,622.7萬 | -7,791.00%-3,760.9萬 | 104.85%48.9萬 | 5.31%-1,008.5萬 | -1,872.21%-1,065.1萬 | -99.95%60.1萬 | 144,158.33%12.27億 | ---85.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -1.85%25.22億 | 6.84%25.69億 | 0.20%24.05億 | -1.91%24億 | 11.56%24.47億 | 4.00%21.93億 | 18.52%21.09億 | 490.94%17.79億 | 77.02%3.01億 | --1.7億 |
現金變動 | 141.80%2,201.6萬 | -132.87%-5,266.9萬 | 2,760.93%1.6億 | 111.96%560萬 | -118.47%-4,682.9萬 | 200.57%2.54億 | -74.40%8,436萬 | -77.70%3.3億 | 1,028.33%14.78億 | --1.31億 |
匯率變動影響 | -81.66%95.8萬 | 21.83%522.3萬 | 650.32%428.7萬 | ---77.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
期末現金 | 0.91%25.45億 | -1.85%25.22億 | 6.84%25.69億 | 0.20%24.05億 | -1.91%24億 | 11.56%24.47億 | 4.00%21.93億 | 18.52%21.09億 | 490.94%17.79億 | --3.01億 |
自由現金流 | 287.62%1.35億 | -83.87%3,480.3萬 | 177.34%2.16億 | -55.96%7,780.8萬 | -55.41%1.77億 | -7.05%3.96億 | 13.84%4.26億 | 50.16%3.74億 | 81.33%2.49億 | --1.38億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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