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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
威奧股份 (605001)
- 6.91
- -0.20-2.81%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
27.15億總市值33.22市盈率TTM
7.23最高價6.89最低價5.24萬手成交量7.16今開7.11昨收3703.24萬成交額1.33%換手率31.55市盈率(靜)3.93億總股本8.4252周最高0.99市淨率27.15億流通值6.4552周最低7.82漲停價3.93億流通股21.07歷史最高6.40跌停價4.78%振幅3.31歷史最低0.20股息TTM7.06平均價2.84萬手內盤2.89%股息率TTM100股每手2.24萬手外盤
威奧股份 (605001) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 28.04%4.23億 | -13.21%12.79億 | 9.30%13.7億 | 13.18%9.51億 | -15.94%3.3億 | 65.01%14.74億 | 53.53%12.53億 | 56.91%8.41億 | 95.56%3.93億 | 22.19%8.93億 |
| 收到的稅費返還 | 79.90%869.07萬 | -16.16%2,895.2萬 | -27.85%1,956.87萬 | -54.40%1,135.4萬 | -9.84%483.1萬 | 59.29%3,453.4萬 | 61.35%2,712.29萬 | 109.42%2,489.89萬 | 5.13%535.83萬 | -17.13%2,168.02萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -5.44%5,082.6萬 | -52.28%4,632.88萬 | -35.80%5,816.68萬 | -44.88%5,322.01萬 | -36.88%5,374.73萬 | -17.08%9,708.86萬 | 16.29%9,060.72萬 | 12.80%9,655.42萬 | 32.99%8,515.21萬 | -6.67%1.17億 |
| 經營活動現金流入小計 | 24.05%4.82億 | -15.63%13.55億 | 5.58%14.47億 | 5.60%10.16億 | -19.56%3.89億 | 55.58%16.06億 | 50.49%13.71億 | 51.93%9.62億 | 79.02%4.83億 | 16.92%10.32億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -31.48%2.13億 | -16.05%5.3億 | -10.10%6.84億 | -23.67%3.43億 | 13.81%3.1億 | 34.14%6.32億 | 62.11%7.61億 | 25.88%4.49億 | 261.70%2.73億 | -9.81%4.71億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 31.44%1.33億 | 4.52%4.81億 | 10.11%3.48億 | 12.87%2.39億 | 3.62%1.01億 | 47.94%4.6億 | 45.29%3.16億 | 61.55%2.12億 | 49.32%9,787.69萬 | 18.22%3.11億 |
| 支付的各項稅費 | 7.48%2,903.39萬 | 39.48%1.32億 | 45.91%1億 | 38.42%7,363.8萬 | 5.67%2,701.34萬 | -3.08%9,478.5萬 | 0.14%6,869.7萬 | 14.56%5,320.08萬 | -20.67%2,556.39萬 | 65.20%9,779.6萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -56.02%3,926.38萬 | 24.96%2.4億 | 61.59%4.36億 | 179.32%2.77億 | 21.14%8,927.11萬 | -19.98%1.92億 | 1.45%2.7億 | -29.72%9,917.33萬 | 14.75%7,369.21萬 | 71.58%2.4億 |
| 經營活動現金流出小計 | -21.55%4.14億 | 0.35%13.84億 | 10.79%15.68億 | 14.65%9.33億 | 12.40%5.28億 | 23.12%13.79億 | 38.58%14.15億 | 20.42%8.14億 | 97.93%4.7億 | 13.77%11.2億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 148.88%6,808.28萬 | -112.73%-2,888.74萬 | -172.89%-1.2億 | -44.02%8,307.94萬 | -1,128.42%-1.39億 | 358.59%2.27億 | 59.97%-4,406.57萬 | 449.62%1.48億 | -58.51%1,354.3萬 | 13.64%-8,776.68萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | -97.20%1,261.85萬 | -98.01%894.78萬 | -99.09%411.58萬 | -83.80%4.5億 | -80.32%4.5億 | -74.24%4.5億 | -38.94%4.5億 | 3.42%27.77億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -67.30%5,078.61 | -26.82%658.47萬 | 11.63%659.94萬 | -26.68%659.48萬 | -99.09%1.55萬 | -55.18%899.74萬 | -65.93%591.19萬 | -42.05%899.44萬 | -64.17%170.48萬 | -30.79%2,007.23萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -24.92%285.34萬 | 58.05%38.63萬 | -93.66%30.35萬 | -79.12%38.08萬 | -14.57%380.03萬 | -93.78%24.44萬 | 276.32%478.54萬 | 12,931.53%182.38萬 | 2,500.94%444.83萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --83.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --198.21萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -99.89%5,078.61 | -97.78%1,027.24萬 | -95.70%1,960.42萬 | -96.58%1,584.61萬 | -99.01%451.21萬 | -83.49%4.63億 | -80.24%4.56億 | -73.71%4.64億 | -38.86%4.54億 | 3.29%28.04億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -65.47%904.91萬 | -23.97%1.36億 | -24.95%9,716.18萬 | -37.87%6,000.4萬 | 57.46%2,620.83萬 | 206.60%1.78億 | 76.57%1.29億 | 131.58%9,658.37萬 | -64.53%1,664.45萬 | -23.43%5,815.56萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | -94.80%1,380萬 | -96.18%1,000萬 | -95.00%1,000萬 | -90.79%2.31億 | -88.11%2.65億 | -84.44%2.62億 | -72.60%2億 | -6.59%25.1億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,082.19萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -75.01%904.91萬 | -66.90%1.36億 | -71.88%1.11億 | -80.47%7,000.4萬 | -85.37%3,620.83萬 | -84.05%4.1億 | -82.87%3.95億 | -79.22%3.58億 | -68.15%2.47億 | -7.06%25.68億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 71.47%-904.41萬 | -335.21%-1.25億 | -248.51%-9,135.76萬 | -151.40%-5,415.79萬 | -115.38%-3,169.62萬 | -77.39%5,327.24萬 | 1,155.60%6,151.45萬 | 170.92%1.05億 | 686.08%2.06億 | 586.04%2.36億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --24.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --24.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 58.12%3.35億 | 21.62%11.35億 | 46.05%9.47億 | 74.20%6.33億 | 4.38%2.12億 | -28.94%9.33億 | -14.61%6.48億 | -17.48%3.63億 | 37.81%2.03億 | 18.29%13.13億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 58.12%3.35億 | 23.79%11.55億 | 46.05%9.47億 | 74.20%6.33億 | 4.38%2.12億 | -28.94%9.33億 | -14.61%6.48億 | -17.48%3.63億 | 37.81%2.03億 | 18.06%13.13億 |
| 償還債務支付的現金 | 98.39%1.7億 | -11.97%9.49億 | -2.23%7.23億 | 5.25%4.37億 | -76.89%8,550萬 | -8.44%10.79億 | 12.39%7.39億 | 20.19%4.15億 | 277.55%3.7億 | 18.22%11.78億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 43.75%1,276.25萬 | 2.70%1.34億 | -0.84%1.15億 | -36.61%6,772.92萬 | -42.47%887.8萬 | 156.24%1.3億 | 167.31%1.16億 | 262.88%1.07億 | 19.12%1,543.11萬 | -7.75%5,078.09萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.99%258.71萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -39.40%314.43萬 | -43.25%4,448.25萬 | -25.73%1,432.2萬 | 21.70%780.91萬 | -2.08%518.85萬 | 287.02%7,837.95萬 | 264.61%1,928.29萬 | 45.01%641.68萬 | 238.47%529.89萬 | 284.36%2,025.18萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 86.34%1.86億 | -12.40%11.28億 | -2.57%8.52億 | -3.02%5.12億 | -74.52%9,956.66萬 | 3.05%12.87億 | 23.82%8.75億 | 39.33%5.28億 | 247.25%3.91億 | 18.20%12.49億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 33.11%1.5億 | 107.70%2,727.49萬 | 141.80%9,463.7萬 | 173.39%1.21億 | 159.83%1.12億 | -654.69%-3.54億 | -528.20%-2.26億 | -368.46%-1.65億 | -639.76%-1.88億 | 15.50%6,384.86萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -506.34%-332.94萬 | 1,766.48%546.5萬 | 2,500.93%373.1萬 | 319.32%373.1萬 | 388.75%81.94萬 | -85.84%29.28萬 | -110.23%-15.54萬 | -9.11%88.98萬 | 117.01%16.76萬 | 171.91%206.83萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 454.88%2.05億 | -64.92%-1.21億 | 45.84%-1.13億 | 70.59%1.54億 | -280.48%-5,783.05萬 | -134.44%-7,364.11萬 | -311.56%-2.09億 | 53.13%8,998.87萬 | 2.45%3,204.29萬 | 327.27%2.14億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -31.10%2.69億 | -15.87%3.91億 | -15.87%3.91億 | -15.87%3.91億 | -15.89%3.91億 | 85.40%4.64億 | 85.40%4.64億 | 85.40%4.64億 | 85.46%4.64億 | -27.31%2.5億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 42.57%4.74億 | -31.10%2.69億 | 8.71%2.77億 | -1.83%5.44億 | -32.97%3.33億 | -15.87%3.91億 | 27.82%2.55億 | 79.27%5.54億 | 76.24%4.96億 | 85.40%4.64億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
