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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
杭州熱電 (605011)
- 22.02
- +0.65+3.04%
交易中 05/22 10:45 (北京)
88.10億總市值46.36市盈率TTM
22.60最高價21.30最低價5.63萬手成交量21.37今開21.37昨收1.25億成交額1.41%換手率47.25市盈率(靜)4.00億總股本25.1452周最高3.56市淨率88.10億流通值18.8052周最低23.51漲停價4.00億流通股44.78歷史最高19.23跌停價6.08%振幅6.50歷史最低0.22股息TTM22.14平均價2.39萬手內盤1.00%股息率TTM100股每手2.90萬手外盤
杭州熱電 (605011) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 26.58%8.25億 | -6.62%40.64億 | -10.27%28.32億 | -11.97%18.47億 | -27.94%6.52億 | -10.42%43.52億 | 12.67%31.56億 | 17.79%20.98億 | 3.42%9.04億 | 18.06%48.58億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -23.16%500.52萬 | -19.72%2,119.58萬 | 11.80%3,000.14萬 | -51.25%995.15萬 | 21.97%651.39萬 | -12.20%2,640.18萬 | -2.30%2,683.4萬 | 13.63%2,041.39萬 | -28.14%534.05萬 | -30.05%3,006.88萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 26.08%8.3億 | -6.70%40.85億 | -10.08%28.62億 | -12.35%18.57億 | -27.65%6.58億 | -10.43%43.78億 | 12.53%31.83億 | 17.74%21.19億 | 3.16%9.1億 | 16.75%48.89億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 37.32%7.53億 | -8.28%33.99億 | -9.19%23.85億 | -22.40%14.41億 | -31.97%5.48億 | -9.82%37.06億 | 18.59%26.26億 | 33.90%18.56億 | 4.64%8.06億 | 17.77%41.1億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.81%5,510.62萬 | 5.86%2.11億 | 5.30%1.46億 | 3.47%9,555.27萬 | 0.47%5,360.23萬 | 4.78%1.99億 | 4.43%1.38億 | 2.08%9,235.02萬 | 5.89%5,334.95萬 | 5.91%1.9億 |
| 支付的各項稅費 | -3.59%2,829.36萬 | 2.64%1.09億 | 8.63%9,348.87萬 | 3.31%5,863.95萬 | -19.04%2,934.61萬 | -1.22%1.07億 | -0.79%8,606.11萬 | 3.28%5,675.9萬 | 9.47%3,624.57萬 | 16.44%1.08億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 33.55%1,525.35萬 | 15.07%3,775.55萬 | 16.01%4,428.56萬 | 24.33%1,389.68萬 | -1.37%1,142.16萬 | -3.25%3,281.2萬 | -1.75%3,817.55萬 | -21.20%1,117.74萬 | -5.39%1,158.07萬 | 10.28%3,391.32萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 32.50%8.52億 | -7.11%37.57億 | -7.63%26.68億 | -20.24%16.09億 | -29.16%6.43億 | -8.93%40.44億 | 16.83%28.89億 | 30.45%20.17億 | 4.76%9.07億 | 17.11%44.41億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -242.04%-2,186.51萬 | -1.77%3.28億 | -34.18%1.93億 | 144.02%2.48億 | 558.81%1,539.35萬 | -25.33%3.34億 | -17.40%2.94億 | -59.82%1.02億 | -85.12%233.66萬 | 13.24%4.47億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 3.11%7,454.52萬 | 3.11%7,454.52萬 | 0.00%13.5萬 | ---- | 8.70%7,229.43萬 | 8.70%7,229.43萬 | 0.00%13.5萬 | ---- | 28.03%6,650.66萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 5,222.70%855.32萬 | -7.99%1,952.33萬 | 131.55%2,011.32萬 | 57.82%1,279.6萬 | 17,133.35%16.07萬 | 133.11%2,121.83萬 | 49.84%868.62萬 | 79,110.06%810.78萬 | ---943.4 | -43.51%910.23萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 60.27%3.61億 | 9.63%10.31億 | 107.34%8.21億 | 202.64%5.16億 | 450.47%2.25億 | 185.80%9.41億 | 28.52%3.96億 | -41.46%1.7億 | -76.04%4,092.71萬 | 28.26%3.29億 |
| 投資活動現金流入小計 | 63.95%3.7億 | 8.81%11.25億 | 91.98%9.16億 | 195.91%5.29億 | 450.87%2.25億 | 155.52%10.34億 | 25.38%4.77億 | -38.65%1.79億 | -76.04%4,092.61萬 | 24.66%4.05億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 132.62%6,265.88萬 | -6.64%3.05億 | -23.16%1.47億 | -2.91%1.1億 | -20.89%2,693.65萬 | 158.39%3.26億 | 213.11%1.92億 | 151.83%1.13億 | 152.18%3,405.03萬 | 74.24%1.26億 |
| 投資支付的現金 | --4,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 64.29%5.1億 | 10.87%10.3億 | 46.34%8.4億 | 157.50%5.15億 | 934.75%3.1億 | 274.60%9.29億 | 149.57%5.74億 | 0.00%2億 | -70.00%3,000萬 | -27.49%2.48億 |
| 投資活動現金流出小計 | 81.60%6.13億 | 6.32%13.35億 | 28.95%9.87億 | 99.60%6.25億 | 426.71%3.37億 | 235.39%12.55億 | 162.92%7.66億 | 27.82%3.13億 | -43.57%6,405.03萬 | -9.99%3.74億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -117.16%-2.43億 | 5.34%-2.09億 | 75.22%-7,153.27萬 | 28.46%-9,609.96萬 | -383.96%-1.12億 | -825.49%-2.21億 | -423.44%-2.89億 | -390.01%-1.34億 | -140.35%-2,312.41萬 | 133.44%3,047.37萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --2,940萬 | 684.34%9,765萬 | --5,005萬 | --2,205萬 | ---- | --1,245萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --2,940萬 | 684.34%9,765萬 | --5,005萬 | --2,205萬 | ---- | --1,245萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -30.22%8,862.35萬 | -23.73%4.8億 | -16.98%3.16億 | -10.78%1.85億 | 93.01%1.27億 | -0.74%6.29億 | -17.68%3.8億 | -41.01%2.08億 | -74.90%6,580萬 | -42.68%6.34億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -7.07%1.18億 | -9.99%5.78億 | -3.82%3.66億 | -0.16%2.07億 | 93.01%1.27億 | 1.22%6.42億 | -17.68%3.8億 | -41.01%2.08億 | -74.90%6,580萬 | -44.67%6.34億 |
| 償還債務支付的現金 | 80.00%9,000萬 | -32.74%4.15億 | -32.35%2.3億 | -14.29%1.5億 | -41.18%5,000萬 | -42.03%6.17億 | -59.08%3.4億 | -70.99%1.75億 | -78.92%8,500萬 | -11.98%10.64億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -13.21%284.22萬 | 14.23%1.3億 | -7.95%9,839.56萬 | 0.98%9,095.99萬 | -17.82%327.48萬 | -4.37%1.14億 | -4.27%1.07億 | -12.16%9,008.09萬 | -54.38%398.49萬 | -21.41%1.19億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -20.34%2,539.25萬 | -19.96%2,539.25萬 | 4.35%1,865萬 | ---- | 15.80%3,187.61萬 | 16.52%3,172.61萬 | -23.76%1,787.33萬 | ---- | -10.90%2,752.77萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 15.97%451.52萬 | 81.54%715.53萬 | 109.02%782.48萬 | 5.88%389.93萬 | -13.95%389.34萬 | --394.14萬 | 11,280.53%374.35萬 | --368.29萬 | 9,689.40%452.43萬 | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 70.30%9,735.74萬 | -24.86%5.52億 | -25.39%3.36億 | -8.89%2.45億 | -38.86%5,716.82萬 | -37.91%7.35億 | -52.19%4.51億 | -61.92%2.69億 | -77.30%9,350.93萬 | -13.06%11.83億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -70.41%2,066.61萬 | 127.87%2,582.5萬 | 142.33%2,970.46萬 | 38.62%-3,745.58萬 | 352.02%6,983.18萬 | 83.12%-9,264.8萬 | 85.39%-7,017.36萬 | 82.75%-6,102.37萬 | 81.50%-2,770.93萬 | -155.65%-5.49億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -815.16%-2.44億 | 613.98%1.45億 | 334.05%1.52億 | 222.52%1.15億 | 44.97%-2,668.68萬 | 128.47%2,025.69萬 | -84.34%-6,480.26萬 | -72.88%-9,362.29萬 | 36.82%-4,849.68萬 | -179.80%-7,115.39萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 19.52%8.86億 | 2.81%7.41億 | 2.81%7.41億 | 2.81%7.41億 | 2.81%7.41億 | -8.99%7.21億 | -8.99%7.21億 | -8.99%7.21億 | -8.99%7.21億 | 12.69%7.92億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -10.21%6.41億 | 19.52%8.86億 | 36.09%8.93億 | 36.45%8.56億 | 6.26%7.14億 | 2.81%7.41億 | -13.32%6.56億 | -14.99%6.27億 | -6.00%6.72億 | -8.99%7.21億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
