(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.32%1.53億 | 28.03%4.61億 | 27.03%3.33億 | 33.57%2.16億 | 16.96%1.54億 | -43.79%3.6億 | -49.61%2.62億 | -56.99%1.62億 | -30.86%1.31億 | -10.54%6.4億 |
收到的稅費返還 | --13.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,773.16萬 | --5,773.16萬 | --6,011.7萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 191.06%2,554.72萬 | -23.89%3,709.67萬 | -73.16%717.68萬 | 6.23%1,726.76萬 | 1,120.41%877.74萬 | 37.38%4,874.23萬 | 40.81%2,673.53萬 | 455.16%1,625.5萬 | 67.76%71.92萬 | -13.46%3,547.98萬 |
經營活動現金流入調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金流入小計 | 10.11%1.79億 | 6.75%4.98億 | -1.88%3.4億 | -1.99%2.34億 | 22.97%1.62億 | -30.98%4.66億 | -35.70%3.46億 | -37.20%2.38億 | -30.63%1.32億 | -10.90%6.76億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -18.88%8,612.36萬 | -37.98%2.33億 | -40.26%1.78億 | -15.98%1.66億 | -21.53%1.06億 | -46.59%3.75億 | -43.65%2.98億 | -49.76%1.97億 | -44.15%1.35億 | 77.84%7.02億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -33.43%2,372.19萬 | -24.92%1.4億 | -22.65%1.1億 | -16.78%8,236.7萬 | -29.89%3,563.38萬 | -18.58%1.86億 | -18.09%1.42億 | -1.19%9,897.09萬 | -11.36%5,082.88萬 | 21.45%2.29億 |
支付的各項稅費 | 2.17%959.26萬 | -53.42%1,560.76萬 | -59.29%1,265.21萬 | -64.96%997.94萬 | -4.30%938.9萬 | -39.06%3,350.6萬 | -30.96%3,108.22萬 | -13.36%2,848.1萬 | -46.22%981.06萬 | 79.97%5,498.02萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 92.49%1,015.17萬 | -22.25%3,964.82萬 | -35.74%3,030.9萬 | -37.77%2,101.93萬 | -73.90%527.39萬 | -73.08%5,099.52萬 | -73.74%4,716.82萬 | -77.81%3,377.93萬 | -81.30%2,020.28萬 | -60.23%1.89億 |
經營活動現金流出小計 | -17.18%1.3億 | -33.77%4.28億 | -36.16%3.31億 | -22.14%2.79億 | -27.61%1.56億 | -45.05%6.46億 | -44.08%5.19億 | -47.12%3.59億 | -49.25%2.16億 | 7.82%11.75億 |
經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的現金流量淨額 | 739.46%4,914.45萬 | 139.03%7,007.03萬 | 104.99%860.6萬 | 62.04%-4,568.64萬 | 106.96%585.43萬 | 64.07%-1.8億 | 55.67%-1.72億 | 59.71%-1.2億 | 64.28%-8,414.47萬 | -50.58%-5億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --119.45萬 | --119.45萬 | --119.45萬 | --119.45萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 130.54%1.19萬 | -18.36%2.46萬 | 125.30%2.05萬 | --1.94萬 | --5,160 | 1.89%3.02萬 | 159.71%9,090 | ---- | ---- | -20.29%2.96萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1億 | --1億 | --1億 | --1億 | ---- |
投資活動現金流入小計 | 130.54%1.19萬 | -99.98%2.46萬 | -99.98%2.05萬 | -99.98%1.94萬 | -99.99%5,160 | 341,762.73%1.01億 | 2,891,430.01%1.01億 | 6,746,197.35%1.01億 | --1.01億 | -20.29%2.96萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -94.52%2.16萬 | -43.67%149.57萬 | -68.30%123.05萬 | -46.34%95.05萬 | 34.90%39.4萬 | 2.81%265.54萬 | 145.84%388.14萬 | 35.41%177.14萬 | -71.68%29.21萬 | 172.06%258.27萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.1萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1億 |
投資活動現金流出小計 | -94.52%2.16萬 | -43.67%149.57萬 | -68.30%123.05萬 | -46.34%95.05萬 | 34.90%39.4萬 | -97.42%265.54萬 | -96.18%388.14萬 | 35.41%177.14萬 | -71.68%29.21萬 | 10,723.10%1.03億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 97.50%-9,706.73 | -101.49%-147.11萬 | -101.24%-121萬 | -100.94%-93.11萬 | -100.39%-38.88萬 | 195.96%9,856.93萬 | 195.81%9,732.22萬 | 7,708.61%9,942.31萬 | 9,883.16%1.01億 | -11,160.61%-1.03億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 448.52%5.62億 |
取得借款收到的現金 | -39.92%6,300萬 | -38.46%3.14億 | -66.33%1.3億 | -64.00%1.22億 | -65.18%1.05億 | -28.17%5.1億 | -24.62%3.87億 | -10.96%3.4億 | -0.21%3.01億 | 1.14%7.11億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 566.42%5,360萬 | 190.80%2.94億 | 147.66%1.5億 | -10.80%5,404.3萬 | -59.79%804.3萬 | 28.51%1.01億 | 10.14%6,058.43萬 | -1.25%6,058.43萬 | 69.85%2,000萬 | 313.95%7,865萬 |
籌資活動現金流入小計 | 3.27%1.17億 | -0.57%6.08億 | -37.39%2.8億 | -55.95%1.76億 | -64.85%1.13億 | -54.76%6.12億 | -62.20%4.48億 | -9.62%4.01億 | 2.42%3.21億 | 64.01%13.52億 |
償還債務支付的現金 | -0.21%6,330.61萬 | 20.55%4.26億 | 0.20%2億 | -16.90%1.24億 | -39.40%6,344.14萬 | -12.81%3.53億 | -10.99%2億 | 31.66%1.5億 | 92.15%1.05億 | -4.85%4.05億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -21.01%1,564.61萬 | -35.00%7,196萬 | -39.04%5,495.08萬 | -1.90%3,720.06萬 | 9.85%1,980.82萬 | 73.11%1.11億 | 87.23%9,014.5萬 | 22.17%3,792.2萬 | 29.07%1,803.23萬 | 112.36%6,395.72萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 28.24%6,439.94萬 | 122.98%2.83億 | 83.49%1.43億 | 20.66%6,152.9萬 | 566.62%5,021.73萬 | -15.65%1.27億 | -53.89%7,813.1萬 | 205.82%5,099.3萬 | -42.84%753.32萬 | 264.86%1.5億 |
籌資活動現金流出小計 | 7.41%1.43億 | 32.14%7.81億 | 8.27%3.98億 | -6.49%2.23億 | 2.47%1.33億 | -4.63%5.91億 | -16.74%3.68億 | 47.84%2.38億 | 59.56%1.3億 | 24.61%6.2億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -30.09%-2,675.16萬 | -938.77%-1.73億 | -247.11%-1.18億 | -128.73%-4,656.5萬 | -110.77%-2,056.39萬 | -97.19%2,060.63萬 | -89.22%8,008.44萬 | -42.50%1.62億 | -17.69%1.91億 | 123.92%7.32億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 248.25%2,238.32萬 | -72.70%-1.04億 | -2,329.73%-1.1億 | -166.03%-9,318.25萬 | -107.27%-1,509.84萬 | -146.50%-6,035.89萬 | -98.04%495.18萬 | 875.20%1.41億 | 4,561.13%2.08億 | 2,362.74%1.3億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -68.28%4,843.29萬 | -28.33%1.53億 | -28.33%1.53億 | -28.33%1.53億 | -28.33%1.53億 | 156.00%2.13億 | 156.00%2.13億 | 156.00%2.13億 | 156.00%2.13億 | -6.45%8,321.46萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -48.53%7,081.61萬 | -68.28%4,843.29萬 | -80.61%4,226.07萬 | -83.20%5,949.11萬 | -67.30%1.38億 | -28.33%1.53億 | -35.06%2.18億 | 444.79%3.54億 | 435.53%4.21億 | 156.00%2.13億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 北京大華國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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