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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
*ST太和 (605081)
- 5.86
- -0.31-5.02%
休市中 04/24 14:49 (北京)
6.64億總市值-1.74市盈率TTM
5.86最高價5.86最低價759手成交量5.86今開6.17昨收44.48萬成交額0.07%換手率虧損市盈率(靜)1.13億總股本15.0052周最高0.74市淨率6.64億流通值5.8652周最低6.48漲停價1.13億流通股42.31歷史最高5.86跌停價0.00%振幅5.86歷史最低--股息TTM5.86平均價0手內盤--股息率TTM100股每手618.00手外盤
*ST太和 (605081) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 56.40%2.72億 | 74.39%2.29億 | 91.20%1.76億 | -12.11%2.09億 | 15.73%1.74億 | 13.05%1.31億 | 10.53%9,214.87萬 | 11.50%2.38億 | 3.18%1.5億 | 28.87%1.16億 |
| 收到的稅費返還 | --4.78萬 | ---- | --2.46萬 | -56.45%131.79萬 | ---- | ---- | ---- | --302.64萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 26.42%2,209.72萬 | -15.13%1,062.22萬 | 441.98%4,678.21萬 | 1,429.43%1.61億 | 55.29%1,747.95萬 | 252.68%1,251.55萬 | 180.75%863.17萬 | -43.22%1,052.29萬 | 56.74%1,125.62萬 | -43.49%354.87萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 53.68%2.94億 | 66.59%2.39億 | 121.26%2.23億 | 47.65%3.71億 | 18.49%1.91億 | 20.17%1.44億 | 16.59%1.01億 | 8.43%2.52億 | 5.70%1.61億 | 24.15%1.2億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 56.10%1.94億 | 100.68%1.86億 | 137.15%1.44億 | 24.26%1.64億 | -5.82%1.24億 | -11.76%9,246.86萬 | -14.77%6,060.32萬 | -4.07%1.32億 | 18.82%1.32億 | 42.28%1.05億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 23.30%5,549.39萬 | 5.23%4,089.25萬 | 4.13%2,469.21萬 | -16.70%6,836.18萬 | -26.23%4,500.63萬 | -6.76%3,885.94萬 | 2.08%2,371.31萬 | -14.76%8,206.86萬 | -19.78%6,101.28萬 | -18.96%4,167.84萬 |
| 支付的各項稅費 | -55.67%490.68萬 | -25.56%682.91萬 | -74.25%198.62萬 | 61.96%1,401.13萬 | 71.95%1,106.85萬 | 68.27%917.37萬 | 47.03%771.27萬 | -73.52%865.09萬 | -77.60%643.72萬 | -78.81%545.18萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -36.04%6,868.42萬 | 7.20%4,542.09萬 | 278.54%6,237.33萬 | 175.61%2.53億 | 78.64%1.07億 | 73.67%4,236.99萬 | 9.34%1,647.72萬 | 47.47%9,173.16萬 | 68.69%6,011.78萬 | 62.99%2,439.74萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 12.30%3.23億 | 52.40%2.79億 | 114.53%2.33億 | 58.80%4.99億 | 10.86%2.88億 | 3.71%1.83億 | -5.36%1.09億 | -4.36%3.14億 | 3.20%2.6億 | 6.36%1.76億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 69.46%-2,954.89萬 | -0.39%-3,934.16萬 | -26.63%-978.33萬 | -103.60%-1.27億 | 1.64%-9,674.67萬 | 30.95%-3,918.8萬 | 72.61%-772.58萬 | 35.12%-6,256.57萬 | 0.65%-9,835.89萬 | 18.31%-5,675.34萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -78.58%3,640.8萬 | ---- | ---- | -60.54%1.2億 | -47.57%1.7億 | -60.30%1.2億 | -66.91%1億 | 32.31%3.04億 | 231.71%3.24億 | 429.80%3.02億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -99.77%1.22萬 | ---- | ---- | -56.28%361.47萬 | -36.68%527.84萬 | -49.55%355.93萬 | -69.53%215萬 | -11.10%826.77萬 | -10.36%833.62萬 | --705.56萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --20.7萬 | ---- | ---- | -79.71%3,300 | ---- | ---- | ---- | -82.04%1.63萬 | -73.34%2.83萬 | -89.04%1.12萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -79.10%3,662.72萬 | ---- | ---- | -60.26%1.24億 | -47.30%1.75億 | -60.05%1.24億 | -66.97%1.02億 | 30.58%3.13億 | 210.40%3.33億 | 441.22%3.09億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -47.44%2,399.2萬 | -41.41%1,235.49萬 | -16.65%886.36萬 | -24.27%4,503.74萬 | 142.35%4,564.33萬 | 41.03%2,108.61萬 | 23.29%1,063.46萬 | -6.94%5,946.73萬 | -67.08%1,883.4萬 | -26.20%1,495.11萬 |
| 投資支付的現金 | -48.57%3,600萬 | ---- | ---- | ---- | -65.02%7,000萬 | -65.00%7,000萬 | -75.00%5,000萬 | -3.94%1.56億 | 1,900.90%2億 | 1,900.00%2億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --2,532.56萬 | --2,532.56萬 | --2,575.5萬 | 181.72%1,578.24萬 | ---- | ---- | ---- | -86.87%560.21萬 | -81.67%560.21萬 | --560.21萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -26.22%8,531.75萬 | -58.63%3,768.05萬 | -42.91%3,461.86萬 | -72.49%6,081.98萬 | -48.49%1.16億 | -58.70%9,108.61萬 | -71.66%6,063.46萬 | -17.80%2.21億 | 125.02%2.25億 | 628.86%2.21億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -181.65%-4,869.03萬 | -216.04%-3,768.05萬 | -183.39%-3,461.86萬 | -30.68%6,341.86萬 | -44.83%5,963.52萬 | -63.42%3,247.31萬 | -56.45%4,151.54萬 | 408.95%9,149.05萬 | 1,365.78%1.08億 | 230.08%8,876.36萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | --500萬 | --500萬 | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --349.64萬 | --161.64萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --387.82萬 | ---- | --2,320.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --500萬 | --887.82萬 | --500萬 | --2,320.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --349.64萬 | --161.64萬 |
| 償還債務支付的現金 | --775.4萬 | --775.4萬 | --500萬 | --821.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --67.18萬 | --67.18萬 | ---- | --11.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -40.01%378.03萬 | 10.69%343.45萬 | 2,490.51%2,061.39萬 | -6.24%841.55萬 | -5.81%630.19萬 | -36.01%310.28萬 | -76.81%79.57萬 | 31.05%897.56萬 | 27.11%669.06萬 | 9.52%484.87萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 93.69%1,220.61萬 | 282.24%1,186.02萬 | 3,118.85%2,561.39萬 | 86.60%1,674.83萬 | -5.81%630.19萬 | -36.01%310.28萬 | -76.81%79.57萬 | -89.43%897.56萬 | -91.97%669.06萬 | -93.99%484.87萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -14.35%-720.61萬 | 3.89%-298.21萬 | -2,490.51%-2,061.39萬 | 171.89%645.27萬 | -97.29%-630.19萬 | 4.01%-310.28萬 | 56.16%-79.57萬 | 89.43%-897.56萬 | 96.17%-319.42萬 | 95.99%-323.23萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -96.82%-8,544.54萬 | -714.90%-8,000.41萬 | -297.05%-6,501.58萬 | -388.29%-5,751.17萬 | -764.29%-4,341.34萬 | -134.12%-981.76萬 | -49.48%3,299.38萬 | 109.46%1,994.92萬 | 103.74%653.53萬 | 123.34%2,877.8萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -24.62%1.76億 | -24.62%1.76億 | -24.43%1.77億 | 9.34%2.34億 | 9.34%2.34億 | 9.34%2.34億 | 9.34%2.34億 | -49.68%2.14億 | -49.68%2.14億 | -49.68%2.14億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -52.33%9,067.07萬 | -57.06%9,611.19萬 | -58.17%1.12億 | -24.62%1.76億 | -13.62%1.9億 | -7.69%2.24億 | -4.43%2.67億 | 9.34%2.34億 | -11.80%2.2億 | -19.54%2.42億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
