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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
四方新材 (605122)
- 13.91
- +0.30+2.20%
休市中 04/24 15:00 (北京)
23.97億總市值-11.37市盈率TTM
14.00最高價13.41最低價8.32萬手成交量13.41今開13.61昨收1.14億成交額4.83%換手率虧損市盈率(靜)1.72億總股本18.9952周最高1.19市淨率23.97億流通值10.1252周最低14.97漲停價1.72億流通股43.58歷史最高12.25跌停價4.34%振幅8.04歷史最低--股息TTM13.75平均價3.82萬手內盤--股息率TTM100股每手3.98萬手外盤
四方新材 (605122) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -7.77%9.19億 | -12.06%5.93億 | -11.63%3.51億 | -13.21%12.57億 | -13.12%9.97億 | -11.68%6.75億 | -8.09%3.98億 | 42.22%14.48億 | 46.96%11.47億 | 55.05%7.64億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | --732.1萬 | --732.1萬 | --455.22萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -7.51%2,480.28萬 | -35.14%1,039.45萬 | -55.86%277.09萬 | -9.46%5,318.3萬 | -40.75%2,681.66萬 | -56.74%1,602.66萬 | -82.97%627.75萬 | -19.56%5,873.75萬 | -23.31%4,525.62萬 | 43.10%3,704.99萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -8.42%9.44億 | -13.17%6.04億 | -12.31%3.54億 | -12.57%13.17億 | -13.55%10.31億 | -13.19%6.95億 | -13.97%4.04億 | 38.08%15.07億 | 42.02%11.92億 | 54.45%8.01億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -23.97%6.54億 | -37.14%3.65億 | -32.95%2.05億 | -4.46%10.44億 | 10.20%8.6億 | 12.70%5.81億 | 18.98%3.06億 | 18.80%10.93億 | 5.52%7.8億 | 10.13%5.16億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -34.78%5,481.78萬 | -36.66%3,923.86萬 | -46.79%1,895.47萬 | -19.03%1.05億 | -17.38%8,405.6萬 | -12.47%6,195.39萬 | -1.90%3,562.07萬 | 7.91%1.29億 | 14.53%1.02億 | 21.58%7,077.7萬 |
| 支付的各項稅費 | -44.64%3,789.52萬 | -40.20%2,997.55萬 | -39.21%1,293.92萬 | -29.83%8,706.59萬 | -26.28%6,845.72萬 | -24.80%5,012.84萬 | -27.61%2,128.51萬 | -12.96%1.24億 | -9.67%9,286.16萬 | -11.16%6,665.76萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 5.49%3,663.33萬 | 9.22%2,661.52萬 | -9.71%1,397.78萬 | 5.37%6,941.54萬 | -32.89%3,472.61萬 | -3.24%2,436.78萬 | 13.50%1,548.18萬 | -43.05%6,587.81萬 | -32.57%5,174.33萬 | -8.88%2,518.35萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -25.21%7.83億 | -35.74%4.61億 | -33.65%2.51億 | -7.57%13.05億 | 1.99%10.47億 | 5.80%7.18億 | 12.43%3.78億 | 8.80%14.12億 | 1.87%10.27億 | 7.82%6.78億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 1,084.04%1.61億 | 735.82%1.43億 | 298.44%1.03億 | -87.50%1,180.28萬 | -109.86%-1,634.52萬 | -118.29%-2,242.16萬 | -80.53%2,595.87萬 | 145.62%9,438.53萬 | 198.47%1.66億 | 210.80%1.23億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --59.32萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -98.04%5,500 | -99.82%500 | ---- | -98.70%37.49萬 | -97.70%28.07萬 | -97.67%27.93萬 | -99.51%1.69萬 | 2,280.64%2,882.09萬 | 912.57%1,220.8萬 | 1,016.86%1,198.35萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -98.04%5,500 | -99.82%500 | ---- | -96.64%96.81萬 | -97.70%28.07萬 | -97.67%27.93萬 | -99.51%1.69萬 | -72.05%2,882.09萬 | -88.16%1,220.8萬 | -88.37%1,198.35萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -55.20%812.72萬 | -73.99%454.06萬 | -81.39%176.41萬 | -86.11%2,115.15萬 | -86.68%1,814.06萬 | -85.92%1,745.56萬 | -73.53%947.7萬 | 101.72%1.52億 | 172.97%1.36億 | 214.24%1.24億 |
| 投資活動現金流出小計 | -55.20%812.72萬 | -73.99%454.06萬 | -81.39%176.41萬 | -86.11%2,115.15萬 | -86.68%1,814.06萬 | -85.92%1,745.56萬 | -73.53%947.7萬 | -66.34%1.52億 | -66.14%1.36億 | -30.24%1.24億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 54.53%-812.17萬 | 73.57%-454.01萬 | 81.35%-176.41萬 | 83.66%-2,018.34萬 | 85.59%-1,786萬 | 84.66%-1,717.63萬 | 70.72%-946.01萬 | 64.66%-1.24億 | 58.54%-1.24億 | -49.92%-1.12億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -32.90%2.14億 | -1.56%1.58億 | -34.41%5,575萬 | -15.80%4.03億 | -9.43%3.2億 | -37.88%1.6億 | 1.14%8,500萬 | -32.33%4.79億 | -28.18%3.53億 | -2.72%2.58億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 575.59%2.03億 | 1,183.49%1.01億 | 2.18%573.76萬 | 100.39%5,558.88萬 | 3,000.24%3,008.53萬 | 708.93%785萬 | --561.55萬 | 145.62%2,774.05萬 | -91.01%97.04萬 | -96.27%97.04萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 19.45%4.18億 | 53.81%2.58億 | -32.14%6,148.76萬 | -9.43%4.59億 | -1.18%3.5億 | -35.08%1.68億 | 7.82%9,061.55萬 | -29.53%5.06億 | -29.53%3.54億 | -11.08%2.59億 |
| 償還債務支付的現金 | 0.58%3.81億 | -4.05%1.93億 | -7.64%7,500萬 | 21.55%5.67億 | 55.97%3.79億 | -0.76%2.01億 | 42.46%8,120萬 | 76.74%4.66億 | 140.03%2.43億 | 100.59%2.03億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -41.63%1,450.92萬 | -44.74%1,019.62萬 | -39.75%515.93萬 | -48.90%3,165.28萬 | -53.74%2,485.58萬 | -59.67%1,845.23萬 | 16.85%856.3萬 | 86.40%6,194.16萬 | 102.74%5,373.47萬 | 122.76%4,574.89萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,059.89萬 | --3,059.89萬 | --3,059.89萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,094.38%1.31億 | 4,581.81%1.06億 | 4,001.14%2,522.37萬 | -30.14%1,571.07萬 | -41.15%1,095.46萬 | -76.57%225.94萬 | -73.09%61.5萬 | 19.87%2,249萬 | -29.20%1,861.6萬 | -43.62%964.14萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 26.95%5.26億 | 39.21%3.09億 | 16.60%1.05億 | 11.51%6.14億 | 31.53%4.15億 | -14.02%2.22億 | 35.68%9,037.8萬 | 74.38%5.5億 | 104.71%3.15億 | 86.11%2.58億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -67.29%-1.09億 | 6.07%-5,087.48萬 | -18,586.04%-4,389.54萬 | -251.40%-1.55億 | -268.29%-6,497.51萬 | -14,480.91%-5,416.18萬 | -98.64%23.75萬 | -110.97%-4,420.2萬 | -88.91%3,860.87萬 | -99.75%37.66萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 144.39%4,402.66萬 | 192.95%8,714.57萬 | 245.18%5,776.97萬 | -123.26%-1.64億 | -223.45%-9,918.02萬 | -952.72%-9,375.96萬 | -85.87%1,673.61萬 | 52.27%-7,332.47萬 | 167.46%8,033.84萬 | 133.18%1,099.54萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -41.09%2.35億 | -41.09%2.35億 | -41.09%2.35億 | -15.54%3.98億 | -15.54%3.98億 | -15.54%3.98億 | -15.54%3.98億 | -24.56%4.72億 | -24.56%4.72億 | -24.56%4.72億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -6.85%2.79億 | 5.65%3.22億 | -29.55%2.93億 | -41.09%2.35億 | -45.80%2.99億 | -36.89%3.05億 | -29.66%4.15億 | -15.54%3.98億 | 9.05%5.52億 | -18.49%4.83億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
