(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 54.58%5.39億 | 30.91%21.05億 | 12.05%14.31億 | 7.99%9.14億 | 3.72%3.49億 | 21.98%16.08億 | 45.63%12.77億 | 74.42%8.47億 | 68.92%3.36億 | 48.27%13.18億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -9.59%933.43萬 | 34.42%2,116.68萬 | 18.48%6,317.94萬 | -48.56%1,448.19萬 | -43.87%1,032.48萬 | -31.88%1,574.71萬 | 288.85%5,332.64萬 | 191.43%2,815.51萬 | 259.68%1,839.57萬 | 81.73%2,311.67萬 |
經營活動現金流入小計 | 52.73%5.48億 | 30.95%21.26億 | 12.31%14.94億 | 6.17%9.29億 | 1.25%3.59億 | 21.06%16.24億 | 49.37%13.31億 | 76.71%8.75億 | 73.70%3.54億 | 48.74%13.41億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 72.75%4.92億 | 39.66%15.88億 | 20.39%11.31億 | 21.88%7.53億 | 19.75%2.85億 | 31.29%11.37億 | 55.85%9.4億 | 79.52%6.18億 | 53.32%2.38億 | 46.53%8.66億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.12%4,370.6萬 | 23.89%1.43億 | 15.69%9,981.46萬 | -1.42%7,271.16萬 | 14.11%3,796.54萬 | 22.51%1.15億 | 28.32%8,627.76萬 | 65.27%7,375.67萬 | 44.52%3,327.01萬 | 56.09%9,401.99萬 |
支付的各項稅費 | -12.68%1,632.67萬 | -10.22%7,439.9萬 | -40.91%4,709.61萬 | -30.77%3,373.79萬 | -14.31%1,869.69萬 | 9.76%8,287.11萬 | 51.37%7,970.16萬 | 37.30%4,873.14萬 | 12.65%2,182萬 | 57.53%7,550.11萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 14.46%2,033.25萬 | -17.07%5,002.25萬 | 28.59%7,529.77萬 | -17.84%2,486.45萬 | 5.48%1,776.42萬 | 54.07%6,031.55萬 | 20.50%5,855.74萬 | 91.38%3,026.32萬 | 29.08%1,684.1萬 | 40.43%3,914.88萬 |
經營活動現金流出小計 | 59.34%5.73億 | 32.94%18.55億 | 16.26%13.53億 | 14.76%8.85億 | 15.97%3.59億 | 29.84%13.96億 | 50.92%11.64億 | 75.10%7.71億 | 47.12%3.1億 | 47.82%10.75億 |
經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的現金流量淨額 | -4,842.56%-2,449.29萬 | 18.74%2.71億 | -15.29%1.41億 | -57.51%4,417.8萬 | -101.11%-49.56萬 | -14.35%2.28億 | 39.41%1.67億 | 89.64%1.04億 | 777.27%4,457萬 | 52.58%2.67億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.55%584.46萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.17萬 | --7.17萬 | --7.17萬 | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -86.33%5.98萬 | -44.42%3.81萬 | 587.59%92.58萬 | ---- | 1,649.92%43.72萬 | -36.27%6.86萬 | -7.33%13.46萬 | 11.14%6.86萬 | 732.80%2.5萬 | -75.46%10.77萬 |
投資活動現金流入小計 | -86.33%5.98萬 | -72.81%3.81萬 | 348.77%92.58萬 | ---- | 1,649.92%43.72萬 | -97.64%14.03萬 | -96.56%20.63萬 | -97.63%14.03萬 | -99.57%2.5萬 | -44.58%595.23萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 43.13%7,341.11萬 | -44.36%1.82億 | -47.89%1.55億 | -51.65%8,671.04萬 | -40.04%5,129.12萬 | -9.41%3.27億 | 56.40%2.98億 | 88.13%1.79億 | 97.68%8,554.75萬 | 136.19%3.61億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.00%100萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,800.89 | ---- |
投資活動現金流出小計 | 43.13%7,341.11萬 | -44.36%1.82億 | -47.89%1.55億 | -51.65%8,671.04萬 | -40.05%5,129.12萬 | -9.66%3.27億 | 55.58%2.98億 | 86.17%1.79億 | 93.24%8,555.63萬 | 122.30%3.62億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -44.24%-7,335.14萬 | 44.35%-1.82億 | 48.16%-1.54億 | 51.61%-8,671.04萬 | 40.54%-5,085.4萬 | 8.19%-3.27億 | -60.50%-2.98億 | -98.18%-1.79億 | -122.58%-8,553.13萬 | -134.09%-3.56億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 150.00%75萬 | --130萬 | --130萬 | --30萬 | --30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 150.00%75萬 | --130萬 | --130萬 | --30萬 | --30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | 0.96%1.45億 | 5.34%1.45億 | 22.89%1.08億 | -22.50%4,889.64萬 | 9.31%1.43億 | 13.46%1.37億 | 114.38%8,751.54萬 | 79.23%6,309.04萬 | 63.89%1.31億 |
籌資活動現金流入小計 | -98.48%75萬 | 1.87%1.46億 | 6.28%1.46億 | 23.23%1.08億 | -22.02%4,919.64萬 | 9.31%1.43億 | 13.46%1.37億 | 114.38%8,751.54萬 | 79.23%6,309.04萬 | -85.89%1.31億 |
償還債務支付的現金 | -9.91%3,000萬 | 35.30%1.25億 | 16.63%9,196.4萬 | 30.75%4,164.4萬 | 44.78%3,330萬 | 7.29%9,270萬 | -2.83%7,885萬 | -39.91%3,185萬 | 0.00%2,300萬 | 13.05%8,640萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 18.83%287.33萬 | -36.68%7,256.41萬 | -31.79%7,207.14萬 | -31.99%6,933.94萬 | 47.87%241.8萬 | 11.08%1.15億 | 4.83%1.06億 | 2.60%1.02億 | 46.58%163.52萬 | 1,682.67%1.03億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --600萬 | 200.00%600萬 | 650.00%300萬 | ---- | ---- | --200萬 | --40萬 | ---- | --40萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 8,948.33%2,895.47萬 | 45.54%217.43萬 | 19.90%119.27萬 | -48.35%35萬 | 0.00%32萬 | -31.55%149.4萬 | --99.48萬 | --67.76萬 | --32萬 | -79.96%218.25萬 |
籌資活動現金流出小計 | 71.56%6,182.8萬 | -4.14%2億 | -10.93%1.65億 | -17.21%1.11億 | 44.41%3,603.8萬 | 8.89%2.09億 | 1.96%1.86億 | -11.74%1.34億 | 3.48%2,495.52萬 | 105.96%1.92億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -564.17%-6,107.8萬 | 17.28%-5,416.14萬 | 59.86%-1,938.14萬 | 92.58%-348.67萬 | -65.50%1,315.84萬 | -7.97%-6,547.76萬 | 20.85%-4,828.34萬 | 57.90%-4,696.19萬 | 244.04%3,813.52萬 | -107.25%-6,064.48萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 |
現金及現金等價物淨增加額 | -316.12%-1.59億 | 121.44%3,513.92萬 | 81.82%-3,260.9萬 | 62.34%-4,601.91萬 | -1,251.36%-3,819.11萬 | -9.31%-1.64億 | -41.26%-1.79億 | 16.96%-1.22億 | 91.67%-282.61萬 | -117.46%-1.5億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 4.28%8.1億 | -17.59%7.68億 | -16.60%7.77億 | -17.59%7.68億 | -16.60%7.77億 | -13.86%9.32億 | -13.86%9.32億 | -13.86%9.32億 | -13.86%9.32億 | 385.24%10.82億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -11.84%6.51億 | 4.58%8.03億 | -1.05%7.44億 | -10.84%7.22億 | -20.46%7.39億 | -17.59%7.68億 | -21.20%7.52億 | -13.37%8.09億 | -11.34%9.29億 | -13.86%9.32億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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