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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
健麾信息 (605186)
- 24.63
- -0.16-0.65%
休市中 05/22 15:00 (北京)
33.50億總市值108.98市盈率TTM
25.02最高價24.14最低價5.43萬手成交量24.79今開24.79昨收1.34億成交額3.99%換手率108.98市盈率(靜)1.36億總股本27.5152周最高3.03市淨率33.50億流通值18.1552周最低27.27漲停價1.36億流通股56.42歷史最高22.31跌停價3.55%振幅16.34歷史最低--股息TTM24.59平均價2.47萬手內盤--股息率TTM100股每手2.71萬手外盤
健麾信息 (605186) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 84.88%6,217.71萬 | 35.61%3.46億 | 31.90%2億 | 77.24%1.42億 | -29.97%3,363.17萬 | -14.26%2.55億 | -25.98%1.51億 | -29.95%7,986.32萬 | -26.99%4,802.23萬 | -3.73%2.98億 |
| 收到的稅費返還 | -90.90%9.17萬 | 94.93%226.12萬 | -47.39%156.93萬 | -16.27%103.77萬 | -15.28%100.74萬 | -40.05%116萬 | -13.79%298.31萬 | -62.97%123.93萬 | 75.29%118.91萬 | -62.23%193.49萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -74.12%96.94萬 | -29.39%5,334.23萬 | -27.36%2,481.86萬 | -60.60%432.5萬 | -49.33%374.57萬 | 405.76%7,554.67萬 | 157.26%3,416.88萬 | 12.21%1,097.6萬 | 1.58%739.18萬 | 48.01%1,493.71萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 64.75%6,323.82萬 | 21.02%4.02億 | 19.90%2.26億 | 59.55%1.47億 | -32.19%3,838.48萬 | 5.53%3.32億 | -14.80%1.89億 | -27.58%9,207.85萬 | -23.23%5,660.32萬 | -3.04%3.15億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 152.60%7,237.76萬 | -18.66%1.25億 | -3.56%1.32億 | 6.83%9,842.13萬 | -45.59%2,865.27萬 | -5.12%1.54億 | 5.43%1.37億 | 20.31%9,213.06萬 | 41.70%5,265.99萬 | -20.13%1.62億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.45%1,482.81萬 | 3.49%6,503.06萬 | -12.74%4,129.22萬 | -10.83%2,855.42萬 | -1.60%1,489.46萬 | -15.28%6,283.63萬 | -4.89%4,732.16萬 | 9.33%3,202.35萬 | -50.18%1,513.72萬 | 11.00%7,416.97萬 |
| 支付的各項稅費 | 11.77%1,352.65萬 | -16.17%2,366.39萬 | -28.79%1,952.95萬 | -31.11%1,793.79萬 | -27.61%1,210.25萬 | -44.91%2,822.77萬 | -46.46%2,742.38萬 | -47.67%2,603.78萬 | -53.66%1,671.83萬 | 86.47%5,124.35萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 12.33%1,290.59萬 | 31.31%9,127.57萬 | -4.48%3,902.77萬 | -60.46%2,609.45萬 | -68.72%1,148.93萬 | 11.12%6,951.2萬 | -20.35%4,085.68萬 | 53.78%6,598.97萬 | 115.73%3,672.59萬 | -3.14%6,255.3萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 69.26%1.14億 | -2.95%3.05億 | -8.17%2.32億 | -20.90%1.71億 | -44.62%6,713.92萬 | -10.20%3.14億 | -10.49%2.53億 | 8.89%2.16億 | 0.50%1.21億 | -3.25%3.5億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -75.28%-5,039.99萬 | 447.16%9,672.4萬 | 90.74%-593.43萬 | 80.58%-2,409.87萬 | 55.51%-2,875.44萬 | 149.95%1,767.76萬 | -5.17%-6,411.21萬 | -73.82%-1.24億 | -37.78%-6,463.82萬 | 5.01%-3,539.38萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.59%2,042.61萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | --6.18萬 | --6.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.89%1.55萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --65.81萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --490.39萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | --6.18萬 | --6.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.51%2,600.36萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -75.50%545.69萬 | -82.09%2,446.85萬 | -62.23%2,286.01萬 | -57.74%2,248.27萬 | 110.36%2,227.63萬 | 268.49%1.37億 | 157.35%6,052.14萬 | 153.99%5,320.08萬 | -23.04%1,058.96萬 | -44.43%3,707.37萬 |
| 投資支付的現金 | --1,474.2萬 | -93.63%336萬 | -87.21%336萬 | -84.03%336萬 | ---- | -42.35%5,277.44萬 | -67.60%2,627.44萬 | -43.29%2,104萬 | -52.06%1,304萬 | -53.00%9,155萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,399.97%-25.32萬 | ---- | ---- | ---- | -100.25%-7,233.72 |
| 投資活動現金流出小計 | -9.33%2,019.9萬 | -85.29%2,782.85萬 | -69.79%2,622.01萬 | -65.19%2,584.27萬 | -5.73%2,227.63萬 | 47.05%1.89億 | -17.03%8,679.58萬 | 27.92%7,424.08萬 | -42.31%2,362.96萬 | -51.35%1.29億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 9.33%-2,019.9萬 | 85.32%-2,776.67萬 | 69.86%-2,615.83萬 | 65.19%-2,584.27萬 | 5.73%-2,227.63萬 | -84.32%-1.89億 | -8.92%-8,679.58萬 | -26.98%-7,424.08萬 | 42.31%-2,362.96萬 | -20.91%-1.03億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --4.4萬 | --10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --59萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --4.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --59萬 |
| 取得借款收到的現金 | -50.00%1,000萬 | -23.58%1.63億 | -13.72%1.28億 | 20.83%4,640萬 | 8.11%2,000萬 | 193.08%2.13億 | 197.65%1.49億 | 92.00%3,840萬 | -26.00%1,850萬 | --7,282萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -49.78%1,004.4萬 | -23.53%1.63億 | -13.72%1.28億 | 20.83%4,640萬 | 8.11%2,000萬 | 190.72%2.13億 | 194.18%1.49億 | 90.19%3,840萬 | -26.00%1,850萬 | --7,341萬 |
| 償還債務支付的現金 | 0.00%1,000萬 | 19.75%1.64億 | 43.32%7,166萬 | 42.00%2,840萬 | 0.00%1,000萬 | 501.08%1.37億 | --5,000萬 | --2,000萬 | --1,000萬 | --2,282萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 23.63%71.87萬 | -75.71%398.76萬 | -80.41%288.27萬 | 74.63%149.07萬 | 3.97%58.14萬 | 26.74%1,641.4萬 | 22.05%1,471.4萬 | 1,005.41%85.36萬 | 111.60%55.92萬 | 5.81%1,295.12萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 1.30%1,071.87萬 | 9.68%1.68億 | 15.19%7,454.27萬 | 43.34%2,989.07萬 | 0.21%1,058.14萬 | 329.34%1.54億 | 436.81%6,471.4萬 | 26,904.69%2,085.36萬 | 3,895.59%1,055.92萬 | 192.25%3,577.12萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -107.16%-67.47萬 | -108.76%-524.19萬 | -35.97%5,385.73萬 | -5.91%1,650.93萬 | 18.61%941.86萬 | 58.99%5,984.03萬 | 118.27%8,411.15萬 | -12.76%1,754.64萬 | -67.90%794.08萬 | 407.51%3,763.88萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -279.07%-16.79萬 | 154.53%13.63萬 | 257.90%24.98萬 | 231.16%27.82萬 | 143.23%9.38萬 | -599.24%-24.99萬 | -1,486.01%-15.82萬 | -252.17%-21.21萬 | -997.64%-21.69萬 | -165.18%-3.57萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -72.07%-7,144.15萬 | 157.08%6,385.17萬 | 132.88%2,201.46萬 | 81.68%-3,315.39萬 | 48.45%-4,151.83萬 | -11.42%-1.12億 | 34.43%-6,695.46萬 | -65.14%-1.81億 | -27.61%-8,054.39萬 | 25.25%-1億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 52.41%1.86億 | -47.87%1.22億 | -47.87%1.22億 | -47.87%1.22億 | -47.87%1.22億 | -30.05%2.34億 | -30.05%2.34億 | -30.05%2.34億 | -30.05%2.34億 | -28.67%3.34億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 42.24%1.14億 | 52.41%1.86億 | -13.73%1.44億 | 68.31%8,868.16萬 | -47.56%8,031.72萬 | -47.87%1.22億 | -28.13%1.67億 | -76.53%5,269.09萬 | -43.48%1.53億 | -30.05%2.34億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
