(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 15.64%5.98億 | 15.21%27.7億 | 11.32%19.6億 | 9.20%12.3億 | 4.24%5.17億 | 2.71%24.05億 | 6.30%17.6億 | 15.95%11.27億 | 36.64%4.96億 | 40.60%23.41億 |
收到的稅費返還 | ---- | 4,387.91%1,675.61萬 | 4,387.91%1,675.61萬 | 4,270.97%1,631.95萬 | -38.49%22.97萬 | 18.13%37.34萬 | 18.13%37.34萬 | 18.13%37.34萬 | 6,361.80%37.34萬 | 486.07%31.61萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 180.13%2,543.62萬 | 120.98%8,436.74萬 | -3.32%2,009.3萬 | -32.14%987.67萬 | 5.50%908.03萬 | 142.79%3,817.93萬 | 180.60%2,078.36萬 | 175.48%1,455.43萬 | 90.41%860.72萬 | -19.88%1,572.55萬 |
經營活動現金流入小計 | 18.43%6.24億 | 17.54%28.72億 | 12.06%19.97億 | 10.07%12.57億 | 4.23%5.27億 | 3.65%24.43億 | 7.08%17.82億 | 16.81%11.42億 | 37.40%5.05億 | 39.91%23.57億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 83.01%8.83億 | 24.47%24.96億 | 7.69%16.77億 | 0.73%9.76億 | -7.77%4.82億 | -4.28%20.05億 | 4.47%15.57億 | 17.47%9.69億 | 32.90%5.23億 | 71.60%20.95億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 42.19%5,524.6萬 | 26.56%1.75億 | 14.65%1.22億 | 5.49%7,709.15萬 | 2.65%3,885.43萬 | 16.30%1.38億 | 24.95%1.06億 | 24.55%7,308.11萬 | 27.85%3,785.08萬 | 25.26%1.19億 |
支付的各項稅費 | 465.05%2,592.87萬 | -14.36%6,385.88萬 | 11.25%6,006.5萬 | -26.24%3,184.32萬 | -77.44%458.87萬 | 14.65%7,457.06萬 | 18.44%5,398.89萬 | 59.87%4,317.25萬 | 114.08%2,034.4萬 | 32.67%6,504.34萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 584.26%4,381.81萬 | 5.45%6,466.72萬 | 64.08%4,691.03萬 | 58.25%2,138.78萬 | -4.44%640.37萬 | 374.98%6,132.37萬 | 192.82%2,858.96萬 | 131.90%1,351.48萬 | 176.21%670.11萬 | 14.12%1,291.09萬 |
經營活動現金流出小計 | 89.36%10.08億 | 22.82%28億 | 9.15%19.06億 | 0.69%11.06億 | -9.47%5.32億 | -0.54%22.8億 | 7.05%17.46億 | 19.90%10.99億 | 35.13%5.88億 | 66.54%22.92億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -7,172.95%-3.84億 | -56.18%7,156.94萬 | 155.70%9,061.55萬 | 251.22%1.5億 | 93.59%-527.53萬 | 150.96%1.63億 | 8.33%3,543.84萬 | -29.71%4,272.83萬 | -22.71%-8,231.67萬 | -78.90%6,508.86萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 30.00%3,250萬 | -68.78%2.85億 | 81.30%2.35億 | -16.67%9,500萬 | -64.28%2,500萬 | 151.52%9.13億 | -52.03%1.3億 | --1.14億 | --6,999.8萬 | --3.63億 |
取得投資收益收到的現金 | -52.72%104.74萬 | 323.65%1,203.39萬 | 558.48%1,770.79萬 | 788.67%1,138.96萬 | 172.20%221.52萬 | -5.94%284.05萬 | 16.13%268.92萬 | --128.16萬 | --81.38萬 | --301.99萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 614.29%15萬 | -41.74%37.5萬 | 25.83%37.5萬 | 25.83%37.5萬 | --2.1萬 | 27.60%64.36萬 | -34.29%29.8萬 | -34.29%29.8萬 | ---- | 83.66%50.44萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -76.15%30萬 | ---- | ---- | ---- | -24.88%125.8萬 | 175.28%1,372.86萬 | 459.92%863.29萬 | 678.87%371.38萬 | 9.10%167.47萬 |
投資活動現金流入小計 | 23.72%3,369.74萬 | -67.56%2.98億 | 72.94%2.53億 | -14.05%1.07億 | -63.45%2,723.62萬 | 149.25%9.18億 | -47.35%1.46億 | 6,125.05%1.24億 | 13,782.76%7,452.56萬 | 20,245.82%3.68億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -52.09%9,658.88萬 | 28.28%6.82億 | 81.57%5.3億 | 199.75%4.58億 | 599.16%2.02億 | 286.79%5.32億 | 420.72%2.92億 | 165.47%1.53億 | 2.88%2,883.48萬 | -1.62%1.38億 |
投資支付的現金 | 0.00%3,000萬 | -71.71%2.93億 | -53.39%1.72億 | -50.58%1.62億 | -45.45%3,000萬 | 116.77%10.34億 | -5.88%3.7億 | 12.15%3.29億 | --5,500萬 | --4.77億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -45.37%1.27億 | -37.74%9.75億 | 6.13%7.02億 | 28.85%6.2億 | 176.38%2.32億 | 154.82%15.66億 | 47.37%6.62億 | 37.31%4.81億 | 199.11%8,383.48萬 | 330.54%6.15億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 54.57%-9,289.14萬 | -4.47%-6.77億 | 12.83%-4.49億 | -43.77%-5.13億 | -2,096.36%-2.04億 | -163.15%-6.48億 | -200.96%-5.16億 | -2.46%-3.57億 | 66.14%-930.92萬 | -74.80%-2.46億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.47%5.65億 | 3.44%5.65億 | 49.22%8.15億 | ---- | --5.46億 |
取得借款收到的現金 | 162.91%3.94億 | 109.33%6.59億 | 84.14%4.2億 | 207.81%2.21億 | 212.19%1.5億 | 125.92%3.15億 | 63.81%2.28億 | 3.55%7,172.99萬 | 64.00%4,800萬 | -28.59%1.39億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 1,348.51%1.98億 | -17.98%259.49萬 | 303.31%3,205.2萬 | 173.98%2,733.54萬 | -25.84%1,364.7萬 | -85.21%316.39萬 | 5.75%794.73萬 | --997.72萬 | 173.70%1,840.31萬 | 196.55%2,139.15萬 |
籌資活動現金流入小計 | 261.87%5.92億 | -25.10%6.61億 | -43.56%4.52億 | -72.33%2.48億 | 146.22%1.64億 | 24.92%8.83億 | 15.60%8.01億 | 45.70%8.97億 | 84.49%6,640.31萬 | 249.43%7.07億 |
償還債務支付的現金 | -27.72%4,416.8萬 | 68.62%2.05億 | 160.90%2.09億 | 938.26%1.04億 | --6,110.64萬 | 76.89%1.22億 | 16.18%7,998.34萬 | -79.56%998.34萬 | ---- | -70.07%6,884.42萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 158.60%502.99萬 | 60.25%5,070.38萬 | 54.62%4,521.1萬 | 58.32%4,334.24萬 | 70.63%194.5萬 | -48.19%3,164.13萬 | -54.14%2,924萬 | 3,106.83%2,737.7萬 | 195.12%113.99萬 | 185.86%6,107.4萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 452.93%1.14億 | 8.50%2,603萬 | 144.27%8,328.47萬 | -19.84%1,940.09萬 | 106.37%2,063.79萬 | -50.74%2,398.99萬 | -7.22%3,409.57萬 | -36.41%2,420.21萬 | -22.03%1,000.05萬 | 34.16%4,869.99萬 |
籌資活動現金流出小計 | 95.14%1.63億 | 58.99%2.82億 | 135.26%3.37億 | 170.29%1.66億 | 651.22%8,368.94萬 | -0.68%1.77億 | -15.38%1.43億 | -29.85%6,156.24萬 | -15.68%1,114.05萬 | -37.90%1.79億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 436.69%4.28億 | -46.25%3.79億 | -82.52%1.15億 | -90.21%8,173.44萬 | 44.42%7,981.09萬 | 33.57%7.05億 | 25.62%6.58億 | 58.26%8.35億 | 142.59%5,526.26萬 | 718.34%5.28億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -165.13%-48.54萬 | -978.54%-529.88萬 | 13.17%-217.16萬 | -35.27%-124.62萬 | 156.54%74.53萬 | 289.31%60.31萬 | -2,945.81%-250.11萬 | -2,093.14%-92.13萬 | -91,477.15%-131.81萬 | 223.21%15.49萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 62.30%-4,870.51萬 | -204.84%-2.32億 | -240.43%-2.46億 | -154.41%-2.83億 | -242.83%-1.29億 | -36.28%2.21億 | -54.51%1.75億 | 116.61%5.2億 | 47.51%-3,768.13萬 | 323.23%3.47億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -31.07%5.14億 | 42.11%7.46億 | 42.11%7.46億 | 42.11%7.46億 | 42.11%7.46億 | 194.95%5.25億 | 194.95%5.25億 | 194.95%5.25億 | 194.95%5.25億 | 85.40%1.78億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -24.53%4.66億 | -31.07%5.14億 | -28.58%5億 | -55.66%4.63億 | 26.59%6.17億 | 42.11%7.46億 | 24.34%7億 | 149.97%10.45億 | 358.88%4.87億 | 194.95%5.25億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據