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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
永茂泰 (605208)
- 15.49
- +0.80+5.45%
休市中 04/24 15:00 (北京)
51.11億總市值72.05市盈率TTM
15.64最高價14.42最低價21.34萬手成交量14.67今開14.69昨收3.24億成交額6.47%換手率75.56市盈率(靜)3.30億總股本16.7552周最高2.30市淨率51.11億流通值11.2052周最低16.16漲停價3.30億流通股21.68歷史最高13.22跌停價8.31%振幅4.75歷史最低0.04股息TTM15.18平均價8.94萬手內盤0.25%股息率TTM100股每手11.63萬手外盤
永茂泰 (605208) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 20.20%15.36億 | 26.89%61.27億 | 29.45%44.8億 | 24.95%26.99億 | 37.43%12.78億 | 17.27%48.28億 | 17.88%34.61億 | 14.46%21.6億 | -9.43%9.3億 | -0.69%41.17億 |
| 收到的稅費返還 | -9.47%320.18萬 | -38.85%1,287.61萬 | 285.12%4,555.98萬 | -52.34%421.62萬 | -58.15%353.67萬 | -19.00%2,105.83萬 | -60.94%1,182.99萬 | -19.29%884.56萬 | 99.75%845.14萬 | 126.48%2,599.92萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -73.57%1,574.61萬 | 61.55%1.9億 | 43.84%1.41億 | 70.10%1.11億 | 64.78%5,957.71萬 | 62.39%1.18億 | 136.54%9,778.95萬 | 82.67%6,508.31萬 | -2.50%3,615.47萬 | -11.89%7,261.01萬 |
| 經營活動現金流入調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流入小計 | 15.96%15.55億 | 27.44%63.3億 | 30.69%46.66億 | 25.96%28.14億 | 37.61%13.41億 | 17.83%49.67億 | 18.72%35.7億 | 15.52%22.34億 | -8.76%9.75億 | -0.57%42.16億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 28.09%16.07億 | 27.91%60.3億 | 35.76%44.8億 | 34.93%27.27億 | 36.00%12.54億 | 28.42%47.14億 | 25.77%33億 | 26.67%20.21億 | 18.39%9.22億 | -1.87%36.71億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 26.93%9,254.18萬 | 26.99%2.86億 | 12.69%2.12億 | 2.17%1.33億 | -0.43%7,290.94萬 | -3.25%2.25億 | 2.15%1.88億 | 3.85%1.3億 | 0.72%7,322.37萬 | 10.48%2.32億 |
| 支付的各項稅費 | 155.08%4,018.54萬 | -3.43%1.62億 | 27.98%1.03億 | 6.71%5,999.2萬 | -21.42%1,575.41萬 | 12.39%1.68億 | -3.63%8,033.56萬 | 16.22%5,622.21萬 | -6.82%2,004.86萬 | -12.05%1.49億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -25.50%4,254.95萬 | 70.15%1.23億 | 104.04%1.23億 | 179.72%8,960.31萬 | 98.94%5,711.71萬 | 2.81%7,223.73萬 | -10.41%6,047.33萬 | -34.93%3,203.27萬 | -38.95%2,871.08萬 | 2.98%7,026.24萬 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---- | 0.00%0.01 | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | 27.27%17.82億 | 27.44%66億 | 35.53%49.19億 | 34.39%30.09億 | 34.07%14億 | 25.62%51.79億 | 22.64%36.29億 | 23.16%22.39億 | 13.47%10.44億 | -1.58%41.23億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -284.16%-2.27億 | -27.60%-2.7億 | -328.67%-2.53億 | -3,980.50%-1.95億 | 15.38%-5,905.21萬 | -326.79%-2.11億 | -222.47%-5,892.56萬 | -104.12%-477.64萬 | -147.22%-6,978.23萬 | 82.54%9,319.54萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --5.66億 | --3.62億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --45.02萬 | --10.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 461.12%490.44萬 | -1.33%231.37萬 | 1.80%1,283.32萬 | 34.62%75.78萬 | 8.97%87.4萬 | 277.99%234.5萬 | 475.18%1,260.65萬 | -60.28%56.29萬 | -81.93%80.21萬 | -9.68%62.04萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --201.83萬 | 27.12%1,587萬 | 989.89%500萬 | --500萬 | ---- | -84.14%1,248.41萬 | -98.78%45.88萬 | ---- | ---- | -54.63%7,871.1萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 65,473.30%5.73億 | 2,465.13%3.8億 | 36.49%1,783.32萬 | 922.83%575.78萬 | 8.97%87.4萬 | -81.31%1,482.91萬 | -67.33%1,306.53萬 | -97.82%56.29萬 | -91.23%80.21萬 | -54.46%7,933.14萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 52.92%8,261.61萬 | -13.11%2.32億 | -2.27%2.02億 | -12.05%1.37億 | -36.66%5,402.62萬 | 50.29%2.67億 | 95.75%2.07億 | 123.22%1.55億 | 73.52%8,529.35萬 | -27.85%1.77億 |
| 投資支付的現金 | --5.84億 | --3.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -78.07%500萬 | -52.66%500萬 | -52.66%500萬 | ---- | -72.03%2,279.96萬 | -78.77%1,056.2萬 | -61.54%1,056.2萬 | -98.65%5.77萬 | -57.47%8,150.08萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 1,134.43%6.67億 | 112.35%6.15億 | -4.72%2.07億 | -14.63%1.42億 | -36.70%5,402.62萬 | 11.80%2.9億 | 39.84%2.17億 | 70.98%1.66億 | 59.76%8,535.12萬 | -40.82%2.59億 |
| 投資活動現金流量淨額調整項目 | ---- | 0.00%0.01 | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -76.45%-9,378.73萬 | 14.64%-2.34億 | 7.36%-1.89億 | 17.82%-1.36億 | 37.13%-5,315.22萬 | -52.91%-2.75億 | -77.01%-2.04億 | -132.26%-1.65億 | -90.96%-8,454.92萬 | 31.80%-1.8億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --2,533.04萬 | --2,267.77萬 | --2,002.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 79.10%6.96億 | 78.18%21.73億 | 75.27%15.35億 | 22.10%8.53億 | -25.15%3.88億 | 20.35%12.2億 | -17.08%8.76億 | -22.25%6.98億 | 12.98%5.19億 | 6.74%10.13億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --156.81萬 | --2,002.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 468.18%5,000萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 70.70%6.97億 | 79.82%21.93億 | 78.16%15.6億 | 25.35%8.75億 | -21.29%4.08億 | 14.69%12.2億 | -17.08%8.76億 | -22.25%6.98億 | 10.86%5.19億 | 10.98%10.63億 |
| 償還債務支付的現金 | 39.93%2.9億 | 102.59%14.64億 | 65.21%9.69億 | 14.18%5.1億 | -34.34%2.07億 | -23.68%7.23億 | -37.40%5.87億 | -41.62%4.47億 | -28.13%3.16億 | 49.60%9.47億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 44.20%1,008.09萬 | 27.00%3,893.67萬 | 28.95%3,237.36萬 | -8.25%1,360.97萬 | 36.94%699.08萬 | -4.70%3,065.95萬 | -8.88%2,510.58萬 | -24.74%1,483.35萬 | -3.57%510.48萬 | -39.08%3,217.31萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 871.97%300.48萬 | -95.75%163.29萬 | -97.35%114.31萬 | -97.98%61.83萬 | -98.48%30.91萬 | 12,297.97%3,843.37萬 | 3,378.37%4,311.31萬 | 4,723.23%3,063.06萬 | -59.77%2,031.55萬 | -99.40%31萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 41.27%3.03億 | 90.04%15.05億 | 53.12%10.03億 | 6.52%5.24億 | -37.09%2.15億 | -19.16%7.92億 | -32.20%6.55億 | -37.35%4.92億 | -31.10%3.41億 | 32.88%9.79億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 103.30%3.94億 | 60.91%6.89億 | 152.48%5.57億 | 70.31%3.51億 | 9.03%1.94億 | 409.26%4.28億 | 145.24%2.21億 | 83.10%2.06億 | 757.36%1.78億 | -62.01%8,403.6萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -2,432.67%-272.23萬 | 28.05%147.75萬 | 46.75%91.55萬 | -39.63%35.52萬 | 34.86%11.67萬 | -67.75%115.39萬 | -83.88%62.38萬 | -87.96%58.84萬 | -93.56%8.65萬 | 20.34%357.74萬 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -13.52%7,069.85萬 | 426.28%1.86億 | 378.88%1.16億 | -43.93%2,040.53萬 | 247.28%8,174.67萬 | -5,095.79%-5,697.6萬 | -256.61%-4,174.17萬 | -77.56%3,639.03萬 | -69.74%2,353.9萬 | -90.31%114.05萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 367.04%2.37億 | -52.94%5,064.83萬 | -52.94%5,064.83萬 | -52.94%5,064.83萬 | -52.94%5,064.83萬 | 1.07%1.08億 | 1.07%1.08億 | 1.07%1.08億 | -28.65%1.08億 | 12.42%1.06億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 132.07%3.07億 | 367.04%2.37億 | 153.57%1.67億 | -50.66%7,105.36萬 | 0.94%1.32億 | -52.94%5,064.83萬 | -50.52%6,588.26萬 | -46.40%1.44億 | -42.63%1.31億 | 1.07%1.08億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
