滬深市場個股詳情

605208 永茂泰

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6.83
+0.11+1.64%

休市中 10/18 15:00 (北京)

22.53億總市值35.39市盈率TTM

永茂泰關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

14.46%21.6億

-9.43%9.3億

-0.69%41.17億

9.90%29.32億

0.67%18.87億

3.56%10.27億

10.84%41.46億

12.29%26.68億

26.22%18.75億

34.56%9.92億

收到的稅費返還

-19.29%884.56萬

99.75%845.14萬

126.48%2,599.92萬

183.57%3,028.62萬

33.92%1,095.92萬

276.31%423.09萬

0.75%1,147.97萬

65.13%1,068.05萬

94.45%818.33萬

36.28%112.43萬

收到其他與經營活動有關的現金

82.67%6,508.31萬

-2.50%3,615.47萬

-11.89%7,261.01萬

-35.00%4,134.17萬

-39.21%3,562.89萬

7.92%3,708.3萬

9.30%8,240.8萬

15.82%6,360.16萬

49.76%5,860.66萬

83.06%3,436.04萬

經營活動現金流入小計

15.52%22.34億

-8.76%9.75億

-0.57%42.16億

9.54%30.03億

-0.40%19.34億

4.01%10.68億

10.78%42.4億

12.51%27.42億

27.01%19.42億

35.77%10.27億

購買商品、接受勞務支付的現金

26.67%20.21億

18.39%9.22億

-1.87%36.71億

1.97%26.2億

-9.93%15.95億

-25.03%7.79億

4.31%37.41億

14.08%25.7億

30.72%17.71億

77.13%10.39億

支付給職工以及為職工支付的現金

3.85%1.3億

0.72%7,322.37萬

10.48%2.32億

15.85%1.84億

11.07%1.25億

7.17%7,270.24萬

5.87%2.1億

8.43%1.59億

14.02%1.13億

16.57%6,783.67萬

支付的各項稅費

16.22%5,622.21萬

-6.82%2,004.86萬

-12.05%1.49億

-39.67%8,336.13萬

-57.38%4,837.69萬

-67.50%2,151.68萬

12.00%1.7億

21.22%1.38億

57.24%1.14億

91.52%6,621.31萬

支付其他與經營活動有關的現金

-34.93%3,203.27萬

-38.95%2,871.08萬

2.98%7,026.24萬

11.62%6,749.89萬

-0.53%4,922.72萬

286.07%4,702.64萬

33.39%6,823.23萬

-26.25%6,047.25萬

-5.33%4,948.97萬

-56.28%1,218.09萬

經營活動現金流出小計

23.16%22.39億

13.47%10.44億

-1.58%41.23億

0.95%29.55億

-11.18%18.18億

-22.37%9.2億

5.05%41.89億

12.80%29.27億

29.69%20.47億

67.60%11.86億

經營活動現金流量淨額調整項目

----

--0.01

----

經營活動產生的現金流量淨額

-104.12%-477.64萬

-147.22%-6,978.23萬

82.54%9,319.54萬

125.95%4,811.51萬

210.44%1.16億

193.22%1.48億

131.92%5,105.5萬

-17.18%-1.85億

-112.88%-1.05億

-423.02%-1.59億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

--27.07萬

----

取得投資收益收到的現金

----

-82.87%391.47萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-60.28%56.29萬

-81.93%80.21萬

-9.68%62.04萬

62.66%219.17萬

6.20%141.71萬

-67.97%443.89萬

228.19%68.69萬

-92.68%134.74萬

-92.75%133.44萬

--1,385.75萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

-54.63%7,871.1萬

-69.89%3,752.99萬

-71.47%2,444.95萬

-95.08%471.11萬

20.93%1.74億

15.91%1.25億

14.64%8,571.07萬

7,620.42%9,565.83萬

投資活動現金流入小計

-97.82%56.29萬

-91.23%80.21萬

-54.46%7,933.14萬

-68.26%3,999.23萬

-70.28%2,586.67萬

-91.93%915.01萬

21.23%1.74億

0.05%1.26億

-6.56%8,704.51萬

370.86%1.13億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

123.22%1.55億

73.52%8,529.35萬

-27.85%1.77億

-32.10%1.06億

-13.37%6,965.24萬

-31.66%4,915.43萬

4.61%2.46億

-17.03%1.55億

-45.52%8,040.36萬

141.84%7,192.18萬

支付其他與投資活動有關的現金

-61.54%1,056.2萬

-98.65%5.77萬

-57.47%8,150.08萬

-64.75%4,975.52萬

-80.24%2,746.27萬

-94.33%427.07萬

59.68%1.92億

78.33%1.41億

150.60%1.39億

4,566.20%7,538.34萬

投資活動現金流出小計

70.98%1.66億

59.76%8,535.12萬

-40.82%2.59億

-47.64%1.55億

-55.74%9,711.52萬

-63.73%5,342.5萬

23.22%4.38億

11.30%2.97億

8.05%2.19億

369.80%1.47億

投資活動現金流量淨額調整項目

----

---0.01

----

投資活動產生的現金流量淨額

-132.26%-1.65億

-90.96%-8,454.92萬

31.80%-1.8億

32.41%-1.15億

46.17%-7,124.85萬

-30.70%-4,427.49萬

-24.57%-2.63億

-21.37%-1.71億

-20.44%-1.32億

-366.31%-3,387.47萬

籌資活動產生的現金流量

取得借款收到的現金

-22.25%6.98億

12.98%5.19億

6.74%10.13億

7.94%10.56億

14.70%8.98億

48.72%4.59億

57.74%9.49億

98.04%9.78億

154.21%7.83億

896.43%3.09億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

468.18%5,000萬

----

-91.78%880萬

--880萬

----

11,719.06%1.07億

籌資活動現金流入小計

-22.25%6.98億

10.86%5.19億

10.98%10.63億

7.94%10.56億

14.70%8.98億

12.57%4.68億

-19.22%9.58億

-9.36%9.78億

-12.35%7.83億

-32.52%4.16億

償還債務支付的現金

-41.62%4.47億

-28.13%3.16億

49.60%9.47億

79.11%9.37億

79.10%7.65億

148.97%4.39億

15.73%6.33億

9.59%5.23億

19.59%4.27億

-20.22%1.76億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-24.74%1,483.35萬

-3.57%510.48萬

-39.08%3,217.31萬

-50.11%2,755.3萬

-59.97%1,970.96萬

-33.77%529.38萬

14.32%5,281.31萬

30.42%5,522.58萬

46.04%4,923.99萬

110.88%799.3萬

支付其他與籌資活動有關的現金

4,723.23%3,063.06萬

-59.77%2,031.55萬

-99.40%31萬

43.62%123.95萬

97.60%63.51萬

54,254.38%5,050.45萬

-69.78%5,128.15萬

-99.45%86.3萬

-99.80%32.14萬

-99.90%9.29萬

籌資活動現金流出小計

-37.35%4.92億

-31.10%3.41億

32.88%9.79億

66.74%9.66億

64.75%7.86億

168.29%4.95億

-3.38%7.37億

-14.45%5.79億

-13.05%4.77億

-42.35%1.85億

籌資活動產生的現金流量淨額

83.10%2.06億

757.36%1.78億

-62.01%8,403.6萬

-77.45%8,999.05萬

-63.24%1.13億

-111.69%-2,704.51萬

-47.77%2.21億

-0.78%3.99億

-11.24%3.06億

-21.89%2.31億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-87.96%58.84萬

-93.56%8.65萬

20.34%357.74萬

3.30%387.01萬

246.73%488.68萬

557.82%134.46萬

404.12%297.29萬

321.65%374.63萬

239.94%140.94萬

-132.81%-29.37萬

影響現金及現金等價物的調整項目

----

---0.01

----

現金及現金等價物淨增加額

-77.56%3,639.03萬

-69.74%2,353.9萬

-90.31%114.05萬

-42.93%2,665.34萬

131.18%1.62億

101.42%7,779.66萬

-76.97%1,176.47萬

-54.05%4,670.58萬

-62.01%7,016.26萬

-88.60%3,862.42萬

加:期初現金及現金等價物餘額

1.07%1.08億

-28.65%1.08億

12.42%1.06億

70.82%1.51億

117.07%9,471.91萬

102.37%8,830.19萬

期末現金及現金等價物餘額

-46.40%1.44億

-42.63%1.31億

1.07%1.08億

-5.86%1.33億

62.96%2.69億

80.13%2.29億

12.42%1.06億

-2.65%1.41億

-27.79%1.65億

-66.81%1.27億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天健會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	14.46%21.6億	-9.43%9.3億	-0.69%41.17億	9.90%29.32億	0.67%18.87億	3.56%10.27億	10.84%41.46億	12.29%26.68億	26.22%18.75億	34.56%9.92億
收到的稅費返還	-19.29%884.56萬	99.75%845.14萬	126.48%2,599.92萬	183.57%3,028.62萬	33.92%1,095.92萬	276.31%423.09萬	0.75%1,147.97萬	65.13%1,068.05萬	94.45%818.33萬	36.28%112.43萬
收到其他與經營活動有關的現金	82.67%6,508.31萬	-2.50%3,615.47萬	-11.89%7,261.01萬	-35.00%4,134.17萬	-39.21%3,562.89萬	7.92%3,708.3萬	9.30%8,240.8萬	15.82%6,360.16萬	49.76%5,860.66萬	83.06%3,436.04萬
經營活動現金流入小計	15.52%22.34億	-8.76%9.75億	-0.57%42.16億	9.54%30.03億	-0.40%19.34億	4.01%10.68億	10.78%42.4億	12.51%27.42億	27.01%19.42億	35.77%10.27億
購買商品、接受勞務支付的現金	26.67%20.21億	18.39%9.22億	-1.87%36.71億	1.97%26.2億	-9.93%15.95億	-25.03%7.79億	4.31%37.41億	14.08%25.7億	30.72%17.71億	77.13%10.39億
支付給職工以及為職工支付的現金	3.85%1.3億	0.72%7,322.37萬	10.48%2.32億	15.85%1.84億	11.07%1.25億	7.17%7,270.24萬	5.87%2.1億	8.43%1.59億	14.02%1.13億	16.57%6,783.67萬
支付的各項稅費	16.22%5,622.21萬	-6.82%2,004.86萬	-12.05%1.49億	-39.67%8,336.13萬	-57.38%4,837.69萬	-67.50%2,151.68萬	12.00%1.7億	21.22%1.38億	57.24%1.14億	91.52%6,621.31萬
支付其他與經營活動有關的現金	-34.93%3,203.27萬	-38.95%2,871.08萬	2.98%7,026.24萬	11.62%6,749.89萬	-0.53%4,922.72萬	286.07%4,702.64萬	33.39%6,823.23萬	-26.25%6,047.25萬	-5.33%4,948.97萬	-56.28%1,218.09萬
經營活動現金流出小計	23.16%22.39億	13.47%10.44億	-1.58%41.23億	0.95%29.55億	-11.18%18.18億	-22.37%9.2億	5.05%41.89億	12.80%29.27億	29.69%20.47億	67.60%11.86億
經營活動現金流量淨額調整項目	----	--0.01	----	----	----	----	----	----	----	----
經營活動產生的現金流量淨額	-104.12%-477.64萬	-147.22%-6,978.23萬	82.54%9,319.54萬	125.95%4,811.51萬	210.44%1.16億	193.22%1.48億	131.92%5,105.5萬	-17.18%-1.85億	-112.88%-1.05億	-423.02%-1.59億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	----	----	--27.07萬	----	----	----	----	----	----
取得投資收益收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-82.87%391.47萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-60.28%56.29萬	-81.93%80.21萬	-9.68%62.04萬	62.66%219.17萬	6.20%141.71萬	-67.97%443.89萬	228.19%68.69萬	-92.68%134.74萬	-92.75%133.44萬	--1,385.75萬
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	-54.63%7,871.1萬	-69.89%3,752.99萬	-71.47%2,444.95萬	-95.08%471.11萬	20.93%1.74億	15.91%1.25億	14.64%8,571.07萬	7,620.42%9,565.83萬
投資活動現金流入小計	-97.82%56.29萬	-91.23%80.21萬	-54.46%7,933.14萬	-68.26%3,999.23萬	-70.28%2,586.67萬	-91.93%915.01萬	21.23%1.74億	0.05%1.26億	-6.56%8,704.51萬	370.86%1.13億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	123.22%1.55億	73.52%8,529.35萬	-27.85%1.77億	-32.10%1.06億	-13.37%6,965.24萬	-31.66%4,915.43萬	4.61%2.46億	-17.03%1.55億	-45.52%8,040.36萬	141.84%7,192.18萬
支付其他與投資活動有關的現金	-61.54%1,056.2萬	-98.65%5.77萬	-57.47%8,150.08萬	-64.75%4,975.52萬	-80.24%2,746.27萬	-94.33%427.07萬	59.68%1.92億	78.33%1.41億	150.60%1.39億	4,566.20%7,538.34萬
投資活動現金流出小計	70.98%1.66億	59.76%8,535.12萬	-40.82%2.59億	-47.64%1.55億	-55.74%9,711.52萬	-63.73%5,342.5萬	23.22%4.38億	11.30%2.97億	8.05%2.19億	369.80%1.47億
投資活動現金流量淨額調整項目	----	----	----	----	----	----	----	----	---0.01	----
投資活動產生的現金流量淨額	-132.26%-1.65億	-90.96%-8,454.92萬	31.80%-1.8億	32.41%-1.15億	46.17%-7,124.85萬	-30.70%-4,427.49萬	-24.57%-2.63億	-21.37%-1.71億	-20.44%-1.32億	-366.31%-3,387.47萬
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金	-22.25%6.98億	12.98%5.19億	6.74%10.13億	7.94%10.56億	14.70%8.98億	48.72%4.59億	57.74%9.49億	98.04%9.78億	154.21%7.83億	896.43%3.09億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	468.18%5,000萬	----	----	-91.78%880萬	--880萬	----	----	11,719.06%1.07億
籌資活動現金流入小計	-22.25%6.98億	10.86%5.19億	10.98%10.63億	7.94%10.56億	14.70%8.98億	12.57%4.68億	-19.22%9.58億	-9.36%9.78億	-12.35%7.83億	-32.52%4.16億
償還債務支付的現金	-41.62%4.47億	-28.13%3.16億	49.60%9.47億	79.11%9.37億	79.10%7.65億	148.97%4.39億	15.73%6.33億	9.59%5.23億	19.59%4.27億	-20.22%1.76億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-24.74%1,483.35萬	-3.57%510.48萬	-39.08%3,217.31萬	-50.11%2,755.3萬	-59.97%1,970.96萬	-33.77%529.38萬	14.32%5,281.31萬	30.42%5,522.58萬	46.04%4,923.99萬	110.88%799.3萬
支付其他與籌資活動有關的現金	4,723.23%3,063.06萬	-59.77%2,031.55萬	-99.40%31萬	43.62%123.95萬	97.60%63.51萬	54,254.38%5,050.45萬	-69.78%5,128.15萬	-99.45%86.3萬	-99.80%32.14萬	-99.90%9.29萬
籌資活動現金流出小計	-37.35%4.92億	-31.10%3.41億	32.88%9.79億	66.74%9.66億	64.75%7.86億	168.29%4.95億	-3.38%7.37億	-14.45%5.79億	-13.05%4.77億	-42.35%1.85億
籌資活動產生的現金流量淨額	83.10%2.06億	757.36%1.78億	-62.01%8,403.6萬	-77.45%8,999.05萬	-63.24%1.13億	-111.69%-2,704.51萬	-47.77%2.21億	-0.78%3.99億	-11.24%3.06億	-21.89%2.31億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-87.96%58.84萬	-93.56%8.65萬	20.34%357.74萬	3.30%387.01萬	246.73%488.68萬	557.82%134.46萬	404.12%297.29萬	321.65%374.63萬	239.94%140.94萬	-132.81%-29.37萬
影響現金及現金等價物的調整項目	----	---0.01	----	----	----	----	----	----	----	----
現金及現金等價物淨增加額	-77.56%3,639.03萬	-69.74%2,353.9萬	-90.31%114.05萬	-42.93%2,665.34萬	131.18%1.62億	101.42%7,779.66萬	-76.97%1,176.47萬	-54.05%4,670.58萬	-62.01%7,016.26萬	-88.60%3,862.42萬
加:期初現金及現金等價物餘額	1.07%1.08億	-28.65%1.08億	12.42%1.06億	12.42%1.06億	12.42%1.06億	70.82%1.51億	117.07%9,471.91萬	117.07%9,471.91萬	117.07%9,471.91萬	102.37%8,830.19萬
期末現金及現金等價物餘額	-46.40%1.44億	-42.63%1.31億	1.07%1.08億	-5.86%1.33億	62.96%2.69億	80.13%2.29億	12.42%1.06億	-2.65%1.41億	-27.79%1.65億	-66.81%1.27億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--
會計師事務所	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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