(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -18.75%13.58億 | 5.09%53.37億 | 2.77%39.43億 | 35.86%32.93億 | 10.25%16.71億 | 11.25%50.79億 | 7.65%38.36億 | 14.25%24.24億 | -1.45%15.16億 | 10.00%45.65億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 13.12%5,015.9萬 | 181.04%2.04億 | -28.77%5,014.02萬 | -12.47%4,656.91萬 | 149.03%4,433.96萬 | 21.76%7,271.99萬 | 52.69%7,039.04萬 | 22.27%5,320.57萬 | -13.66%1,780.47萬 | 125.27%5,972.57萬 |
經營活動現金流入小計 | -17.93%14.08億 | 7.58%55.42億 | 2.20%39.93億 | 34.82%33.39億 | 11.86%17.15億 | 11.39%51.51億 | 8.23%39.07億 | 14.41%24.77億 | -1.61%15.34億 | 10.73%46.25億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -20.15%11.63億 | 5.98%44.87億 | 14.88%33.61億 | 45.74%25.49億 | 27.54%14.56億 | 6.68%42.34億 | -9.95%29.26億 | 3.88%17.49億 | -10.69%11.42億 | 15.20%39.69億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.94%1.13億 | 12.59%3.69億 | 16.59%2.85億 | 16.12%1.88億 | 20.17%1.19億 | 34.64%3.28億 | 35.22%2.44億 | 28.61%1.62億 | 32.77%9,906.64萬 | 33.94%2.44億 |
支付的各項稅費 | -51.19%2,988.15萬 | 4.94%3.01億 | -11.39%2.02億 | -18.11%1.29億 | -43.51%6,121.55萬 | 83.57%2.87億 | 53.83%2.28億 | 29.17%1.58億 | 28.72%1.08億 | -9.32%1.56億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 8.20%1.55億 | 2.20%1.14億 | -18.78%1.3億 | 23.39%8,314.12萬 | 213.62%1.43億 | -14.22%1.12億 | 95.22%1.6億 | 81.97%6,737.93萬 | 77.53%4,569.63萬 | 76.48%1.3億 |
經營活動現金流出小計 | -17.92%14.61億 | 6.27%52.72億 | 11.80%39.78億 | 38.09%29.49億 | 27.60%17.8億 | 10.26%49.6億 | -2.79%35.58億 | 8.50%21.36億 | -4.65%13.95億 | 16.16%44.99億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 17.58%-5,287.56萬 | 41.39%2.7億 | -95.76%1,477.4萬 | 14.39%3.9億 | -146.20%-6,415.52萬 | 51.63%1.91億 | 791.18%3.49億 | 73.60%3.41億 | 44.78%1.39億 | -58.47%1.26億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | --3,600萬 | --3,600萬 | --3,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | --36.11萬 | --36.11萬 | --55.71萬 | 121.86%236.11萬 | ---- | ---- | ---- | -57.57%106.42萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 2,872.21%5,450.45萬 | ---- | ---- | --1,500 | --183.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -79.38%6,047.64萬 | 100.65%6,019.6萬 | --6,019.25萬 | --6,000萬 | 463.03%2.93億 | --3,000萬 | ---- | ---- | -49.43%5,208.6萬 |
投資活動現金流入小計 | ---- | -49.24%1.51億 | 221.86%9,655.71萬 | --9,655.36萬 | --6,055.86萬 | 459.65%2.97億 | 28,677.90%3,000萬 | ---- | ---- | -49.76%5,315.02萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -73.36%4,200.13萬 | 78.70%3.93億 | 150.92%2.68億 | 71.39%1.7億 | 1,591.90%1.58億 | 13.95%2.2億 | 595.21%1.07億 | 1,178.35%9,926.35萬 | 90.17%931.97萬 | 749.79%1.93億 |
投資支付的現金 | -84.59%107.91萬 | 13.00%1,130萬 | 13.00%1,130萬 | 13.00%1,130萬 | --700.1萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,080萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 225.20%2.71億 | ---- | --9,000萬 | --5,000萬 | 208.21%8,345萬 |
投資活動現金流出小計 | -73.84%4,308.04萬 | -19.40%4.04億 | 139.10%2.79億 | -8.95%1.81億 | 177.62%1.65億 | 68.69%5.01億 | 16.30%1.17億 | 2,466.19%1.99億 | 1,110.43%5,931.97萬 | 496.90%2.97億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 58.63%-4,308.04萬 | -24.20%-2.53億 | -110.47%-1.83億 | 57.41%-8,487.32萬 | -75.53%-1.04億 | 16.51%-2.04億 | 13.50%-8,672.16萬 | -2,473.51%-1.99億 | -1,115.92%-5,931.97萬 | -535.28%-2.44億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.56%3,430萬 | -95.48%3,430萬 | -96.77%2,450萬 | --2,450萬 | --7.73億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.50%3,430萬 | 40.00%3,430萬 | 0.00%2,450萬 | --2,450萬 | --3,920萬 |
取得借款收到的現金 | -2.25%5.67億 | 28.56%22.14億 | 54.20%17.64億 | 158.08%15.17億 | 72.57%5.8億 | 38.87%17.22億 | 46.53%11.44億 | 17.36%5.88億 | 54.97%3.36億 | -0.44%12.4億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 55.21%3.22億 | 46.22%8.47億 | 64.85%8.47億 | 228.39%8.47億 | 101.64%2.08億 | 22.58%5.79億 | 4,231.28%5.14億 | 1,370.70%2.58億 | 363.47%1.03億 | 24.48%4.72億 |
籌資活動現金流入小計 | 12.89%8.89億 | 31.05%30.6億 | 54.31%26.11億 | 171.65%23.64億 | 69.91%7.88億 | -6.04%23.35億 | 9.10%16.92億 | -31.84%8.7億 | 93.86%4.64億 | 52.94%24.85億 |
償還債務支付的現金 | 270.72%8.83億 | 50.39%19.66億 | 23.08%13.23億 | 64.13%8.73億 | 18.18%2.38億 | 16.31%13.07億 | 48.17%10.75億 | 33.71%5.32億 | 3.24%2.02億 | -17.96%11.24億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 29.16%1,557.87萬 | 29.27%8,320.53萬 | 29.73%6,984.34萬 | 15.90%3,330.77萬 | -8.36%1,206.12萬 | 31.24%6,436.67萬 | 62.96%5,383.81萬 | 32.97%2,873.82萬 | 36.23%1,316.17萬 | -13.98%4,904.34萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,452.76萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 15.91%4.11億 | -10.24%7.6億 | 28.44%8.29億 | 113.38%9.63億 | 78.48%3.54億 | 46.22%8.47億 | 1,019.39%6.45億 | 831.42%4.51億 | 1,232.59%1.98億 | 22.17%5.79億 |
籌資活動現金流出小計 | 116.60%13.09億 | 26.63%28.09億 | 25.23%22.21億 | 84.72%18.69億 | 46.29%6.04億 | 26.61%22.18億 | 117.39%17.74億 | 116.26%10.12億 | 87.98%4.13億 | -7.83%17.52億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -328.88%-4.2億 | 114.78%2.51億 | 576.29%3.9億 | 448.43%4.94億 | 263.04%1.83億 | -84.04%1.17億 | -111.13%-8,177.84萬 | -117.54%-1.42億 | 160.49%5,052.07萬 | 365.77%7.33億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 817.31%8.72萬 | -196.02%-74.93萬 | 51.34%-6,949.52 | -1,183.60%-16.07萬 | -79.88%9,507.45 | 723.66%78.03萬 | -3,478.42%-1.43萬 | 324.96%1.48萬 | 402.46%4.72萬 | -582.58%-12.51萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -3,505.87%-5.16億 | 154.36%2.68億 | 23.17%2.22億 | 1,217,178.73%8億 | -88.36%1,514.02萬 | -82.88%1.05億 | -69.18%1.8億 | -99.99%6.57萬 | 17.81%1.3億 | 635.57%6.15億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 24.23%13.74億 | 10.53%11.06億 | 10.53%11.06億 | 10.53%11.06億 | 10.53%11.06億 | 159.61%10.01億 | 159.61%10.01億 | 159.61%10.01億 | 159.61%10.01億 | 27.71%3.86億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -23.43%8.59億 | 24.23%13.74億 | 12.45%13.28億 | 90.39%19.06億 | -0.85%11.21億 | 10.53%11.06億 | 21.78%11.81億 | -27.62%10.01億 | 128.04%11.31億 | 159.61%10.01億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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