(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -47.33%4億 | -47.68%2.7億 | -33.20%1.58億 | -3.24%9.72億 | -7.41%7.59億 | 8.83%5.16億 | 15.52%2.36億 | -9.02%10.04億 | 4.52%8.2億 | -2.39%4.74億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | -65.67%139.7萬 | ---- | ---- | ---- | -36.09%406.91萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -34.69%2,400.02萬 | -5.42%2,352.03萬 | 8.59%1,496.37萬 | -81.56%5,102.55萬 | -79.20%3,674.55萬 | 92.92%2,486.87萬 | -71.15%1,378.04萬 | 99.43%2.77億 | 92.70%1.77億 | -72.38%1,289.05萬 |
經營活動現金流入小計 | -46.74%4.24億 | -45.74%2.93億 | -30.89%1.73億 | -20.30%10.24億 | -20.13%7.96億 | 11.06%5.41億 | -0.91%2.5億 | 2.89%12.85億 | 13.75%9.97億 | -8.53%4.87億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -37.99%2.45億 | -26.00%2.18億 | 31.01%1.28億 | -5.11%4.54億 | -19.01%3.95億 | 35.18%2.95億 | -1.17%9,778.84萬 | -14.91%4.78億 | 25.70%4.88億 | -8.05%2.18億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.61%7,265.21萬 | -10.92%5,099.74萬 | -67.32%2,829.45萬 | -11.28%1.23億 | -23.80%7,310.11萬 | -20.78%5,724.81萬 | 134.80%8,658.09萬 | 24.71%1.39億 | 26.39%9,593.05萬 | 39.40%7,226.25萬 |
支付的各項稅費 | -41.40%4,435.1萬 | -33.13%3,059.13萬 | 320.93%1,925.25萬 | 6.08%9,397.5萬 | 58.46%7,568.22萬 | 75.36%4,574.48萬 | -72.99%457.38萬 | -13.41%8,858.91萬 | -25.42%4,776.21萬 | -22.38%2,608.63萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -39.30%5,982.6萬 | -37.41%3,912.51萬 | -9.23%1,814.05萬 | -50.38%1.36億 | -56.95%9,855.94萬 | -37.94%6,250.56萬 | -72.76%1,998.46萬 | -7.55%2.73億 | 1.63%2.29億 | -29.30%1.01億 |
經營活動現金流出小計 | -34.34%4.22億 | -26.38%3.39億 | -7.24%1.94億 | -17.61%8.07億 | -25.34%6.42億 | 10.34%4.6億 | -7.60%2.09億 | -8.61%9.79億 | 14.23%8.6億 | -10.31%4.17億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -98.59%215.97萬 | -156.29%-4,534.36萬 | -152.15%-2,125.34萬 | -28.93%2.18億 | 12.69%1.54億 | 15.34%8,055.45萬 | 57.65%4,075.68萬 | 72.21%3.06億 | 10.80%1.36億 | 3.76%6,983.86萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -76.62%3.5億 | -68.67%3.5億 | ---- | -20.15%21.08億 | 0.70%14.97億 | -9.00%11.17億 | 1.38%7.03億 | 161.82%26.4億 | 74.18%14.87億 | 242.15%12.28億 |
取得投資收益收到的現金 | 33.92%1,960.45萬 | -9.59%1,126.4萬 | ---- | -62.13%2,120.22萬 | 15.16%1,463.87萬 | 9.51%1,245.86萬 | -14.29%619.73萬 | 240.28%5,599.29萬 | 6.88%1,271.13萬 | 253.70%1,137.66萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.96萬 | --26.48萬 | --32.22萬 | 2,165.59%5.55萬 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | --71.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -75.51%3.7億 | -68.03%3.61億 | ---- | -21.02%21.29億 | 0.84%15.12億 | -8.81%11.3億 | 1.26%7.1億 | 163.09%26.96億 | 73.25%14.99億 | 242.25%12.39億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -44.35%596.36萬 | -52.68%375.86萬 | -34.76%426.04萬 | -33.22%2,612.46萬 | -70.19%1,071.63萬 | -73.09%794.38萬 | -69.55%653萬 | -53.96%3,911.97萬 | -36.04%3,595.42萬 | -33.87%2,952.47萬 |
投資支付的現金 | 55.06%12.36億 | 195.47%12.32億 | 3,650.00%1.5億 | -40.45%15.98億 | -39.20%7.97億 | -55.64%4.17億 | -99.09%400萬 | 93.31%26.83億 | 22.82%13.11億 | 28.77%9.4億 |
投資活動現金流出小計 | 53.74%12.42億 | 190.83%12.36億 | 1,364.97%1.54億 | -40.35%16.24億 | -40.03%8.08億 | -56.17%4.25億 | -97.71%1,053萬 | 84.81%27.22億 | 19.88%13.47億 | 25.16%9.7億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -223.73%-8.71億 | -224.07%-8.75億 | -122.05%-1.54億 | 2,001.88%5.05億 | 361.55%7.04億 | 161.55%7.05億 | 189.44%6.99億 | 94.08%-2,656.54萬 | 159.14%1.53億 | 165.32%2.7億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.64%523.38萬 | -67.64%523.38萬 | -67.64%523.38萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.64%523.38萬 | -67.64%523.38萬 | -67.64%523.38萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -11.20%1.14億 | 78.52%21.11萬 | ---- | -35.03%1.28億 | -35.03%1.28億 | --11.82萬 | ---- | 237.92%1.97億 | 237.92%1.97億 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.32%58.73萬 | -81.41%58.73萬 | -77.41%58.73萬 |
籌資活動現金流出特殊項目 | -12.23%539.96萬 | ---- | ---- | 51.23%615.2萬 | 68.87%615.2萬 | ---- | ---- | 1,440.35%406.81萬 | --364.31萬 | --364.31萬 |
籌資活動現金流出小計 | -11.25%1.19億 | -10.52%561.06萬 | --11.76萬 | -33.48%1.34億 | -33.34%1.34億 | 48.22%627.02萬 | ---- | 223.67%2.02億 | 227.45%2.02億 | -93.07%423.03萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 11.25%-1.19億 | 10.52%-561.06萬 | ---11.76萬 | 31.71%-1.34億 | 31.56%-1.34億 | -724.85%-627.02萬 | ---- | -325.55%-1.97億 | -332.59%-1.96億 | 102.24%100.35萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -100.71%-0.02 | -100.51%-0.02 | 109.38%0.91 | -90.08%0.91 | -75.69%2.83 | -26.90%3.94 | 95.59%-9.7 | 100.76%9.17 | 103.64%11.64 | 100.40%5.39 |
現金及現金等價物淨增加額 | -236.62%-9.89億 | -218.78%-9.26億 | -123.73%-1.76億 | 611.11%5.88億 | 681.53%7.24億 | 128.94%7.79億 | 171.40%7.4億 | 126.11%8,274.61萬 | 151.34%9,259.25萬 | 187.24%3.4億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 103.23%11.58億 | 103.23%11.58億 | 103.82%11.58億 | 16.98%5.7億 | 16.98%5.7億 | 16.98%5.7億 | 16.64%5.68億 | -39.40%4.87億 | -39.40%4.87億 | -39.40%4.87億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -86.88%1.7億 | -82.74%2.33億 | -24.90%9.83億 | 103.23%11.58億 | 123.10%12.94億 | 63.02%13.49億 | 72.18%13.09億 | 16.98%5.7億 | -7.04%5.8億 | 99.93%8.28億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據
暫無數據