(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 22.52%8.99億 | 5.17%44.17億 | 3.13%28.63億 | 3.48%20.41億 | -4.13%7.34億 | 31.80%42億 | 39.72%27.76億 | 60.75%19.72億 | 39.35%7.65億 | 81.44%31.87億 |
收到的稅費返還 | -29.41%3,265.43萬 | -3.20%6,676.88萬 | 26.36%6,676.88萬 | 57.43%5,970.99萬 | 520.28%4,625.79萬 | 10.07%6,897.94萬 | 169.42%5,283.94萬 | 360.07%3,792.82萬 | 20.58%745.76萬 | 171.91%6,266.79萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 26.15%1.72億 | -38.57%5.7億 | -34.78%4.67億 | -29.94%3.56億 | -39.17%1.36億 | -26.89%9.28億 | -20.50%7.16億 | -15.97%5.08億 | -8.63%2.24億 | 77.54%12.7億 |
經營活動現金流入小計 | 20.44%11.03億 | -2.76%50.54億 | -4.18%33.97億 | -2.46%24.57億 | -8.07%9.16億 | 15.01%51.97億 | 21.94%35.45億 | 36.87%25.19億 | 24.52%9.97億 | 81.16%45.19億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 16.01%10.98億 | 9.27%38.32億 | 21.32%27.74億 | 25.66%18.65億 | 38.06%9.47億 | 39.68%35.07億 | 34.29%22.87億 | 38.56%14.84億 | 53.16%6.86億 | 75.75%25.11億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.31%4,532.83萬 | 18.76%1.19億 | 17.51%8,894.01萬 | 19.72%6,167.38萬 | 14.19%3,863.9萬 | 20.47%1億 | 21.96%7,568.91萬 | 17.09%5,151.71萬 | 25.62%3,383.69萬 | 50.68%8,339.53萬 |
支付的各項稅費 | -5.89%2,070.39萬 | -25.04%1.47億 | -19.79%1.32億 | -18.91%9,667.37萬 | -53.87%2,200.04萬 | 93.70%1.96億 | 74.99%1.64億 | 127.20%1.19億 | 86.52%4,769.15萬 | 72.56%1.01億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 20.42%1.47億 | -39.51%5.17億 | -30.46%4.46億 | -24.83%3.47億 | -44.84%1.22億 | -34.09%8.55億 | -28.12%6.42億 | -22.91%4.61億 | -16.12%2.22億 | 75.94%12.97億 |
經營活動現金流出小計 | 16.11%13.12億 | -0.92%46.16億 | 8.61%34.41億 | 12.00%23.7億 | 14.21%11.3億 | 16.69%46.59億 | 15.14%31.69億 | 19.83%21.16億 | 29.34%9.89億 | 75.12%39.92億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 2.45%-2.08億 | -18.62%4.39億 | -111.80%-4,440.05萬 | -78.42%8,687萬 | -2,969.70%-2.14億 | 2.28%5.39億 | 142.53%3.76億 | 442.47%4.03億 | -79.06%744.37萬 | 145.25%5.27億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -4.22%2,505.52萬 | 58.44%2,492.52萬 | 69.15%2,492.52萬 | -26.03%1,083.66萬 | 22,310.15%2,615.92萬 | 18,577.13%1,573.16萬 | 17,696.49%1,473.55萬 | 17,964.93%1,465.07萬 | -54.63%11.67萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 105.01%3.95億 | 109.62%3.95億 | 109.96%3.95億 | -78.52%4,037.38萬 | 39.84%1.93億 | 41.30%1.88億 | 49.03%1.88億 | 105.62%1.88億 | 58.19%1.38億 |
投資活動現金流入小計 | ---- | 91.95%4.2億 | 105.68%4.2億 | 106.99%4.2億 | -74.73%5,121.04萬 | 58.70%2.19億 | 53.01%2.04億 | 60.60%2.03億 | 121.45%2.03億 | 57.86%1.38億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -43.11%5,509.29萬 | 40.68%3.67億 | 47.82%3.19億 | 78.27%2.51億 | -6.75%9,684.48萬 | 6.15%2.61億 | 26.01%2.16億 | 34.20%1.41億 | 180.81%1.04億 | 11.79%2.45億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -98.88%436.78萬 | ---- | ---- | ---- | 108.44%3.9億 | 8.88%3.9億 | -3.73%4.15億 | -94.58%4,070萬 | 54.76%1.87億 |
投資活動現金流出小計 | -43.11%5,509.29萬 | -42.98%3.71億 | -47.30%3.19億 | -54.78%2.51億 | -33.00%9,684.48萬 | 50.39%6.51億 | 14.43%6.06億 | 3.70%5.56億 | -81.66%1.45億 | 27.05%4.33億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -20.73%-5,509.29萬 | 111.37%4,907.11萬 | 124.98%1億 | 147.69%1.68億 | -178.55%-4,563.45萬 | -46.51%-4.32億 | -1.44%-4.02億 | 13.83%-3.53億 | 108.34%5,809.84萬 | -16.42%-2.95億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,581.85%8.21億 | 5,541.51%8.15億 | --8.15億 | --8.14億 | -98.40%1,445.47萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --150萬 |
取得借款收到的現金 | ---- | 141.05%8.71億 | --8.22億 | --4.56億 | --7,874.6萬 | --3.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -20.00%8,000萬 | -91.68%3,000萬 | ---- | ---- | 4,445.45%1億 | 16,288.70%3.61億 | 1,560.79%2.77億 | ---- | -93.25%220萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | -25.84%9.51億 | -27.59%8.52億 | -58.28%4.56億 | -90.33%7,874.6萬 | 7,602.04%12.83億 | 6,961.16%11.76億 | 6,457.09%10.92億 | 25,339.78%8.14億 | -98.74%1,665.47萬 |
償還債務支付的現金 | --3.1億 | 470.77%7.42億 | --3.14億 | --1.5億 | ---- | -42.18%1.3億 | ---- | ---- | ---- | -35.36%2.25億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -77.51%11.6萬 | -0.04%1.73億 | -0.30%1.72億 | -0.81%1.71億 | --51.59萬 | 39.95%1.73億 | 39.70%1.73億 | 39.71%1.73億 | ---- | 1,113.81%1.24億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 2,727.81%43.66萬 | -82.38%5,251.31萬 | -79.94%5,038.02萬 | -75.07%5,033.52萬 | -98.19%1.54萬 | 5,654.19%2.98億 | --2.51億 | --2.02億 | -73.10%85.31萬 | -89.67%517.95萬 |
籌資活動現金流出小計 | 58,348.24%3.11億 | 60.96%9.67億 | 26.60%5.37億 | -0.79%3.72億 | -37.72%53.13萬 | 69.96%6.01億 | 21.63%4.24億 | 7.50%3.75億 | -99.58%85.31萬 | -13.35%3.54億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -497.05%-3.11億 | -102.37%-1,615.97萬 | -58.12%3.15億 | -88.30%8,395.82萬 | -90.38%7,821.47萬 | 302.28%6.82億 | 326.68%7.52億 | 316.21%7.17億 | 508.64%8.13億 | -136.78%-3.37億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 110.74%104.94萬 | -250.28%-620.79萬 | -278.55%-541.54萬 | -837.62%-280.17萬 | -400.70%-977.43萬 | 169.27%413.1萬 | 208.01%303.3萬 | 81.73%-29.88萬 | -153.41%-195.21萬 | -372.06%-596.41萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -200.29%-5.73億 | -41.33%4.65億 | -49.89%3.66億 | -56.11%3.36億 | -121.76%-1.91億 | 816.31%7.93億 | 226.75%7.3億 | 214.55%7.67億 | 201.85%8.77億 | -112.63%-1.11億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 26.92%21.94億 | 84.76%17.29億 | 84.76%17.29億 | 84.76%17.29億 | 84.76%17.29億 | -10.58%9.36億 | -10.58%9.36億 | -10.58%9.36億 | -10.58%9.36億 | 516.87%10.46億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 5.41%16.21億 | 26.92%21.94億 | 25.76%20.94億 | 21.33%20.65億 | -15.15%15.38億 | 84.76%17.29億 | 253.84%16.65億 | 351.29%17.02億 | 878.16%18.13億 | -10.58%9.36億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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