滬深市場個股詳情

605499 東鵬飲料

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213.77
-5.82-2.65%

已收盤 11/22 15:00 (北京)

1111.63億總市值35.96市盈率TTM

東鵬飲料關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

37.06%139.91億

36.74%88.84億

39.13%40.96億

37.07%139億

32.64%102.08億

31.02%64.97億

27.17%29.44億

21.31%101.41億

22.83%76.96億

21.50%49.59億

收到的稅費返還

58.36%5,931.59萬

254.67%5,750.4萬

--5,070.47萬

-44.11%1,264.55萬

-22.51%3,745.65萬

-27.80%1,621.33萬

----

-32.14%2,262.66萬

44.96%4,833.75萬

-32.65%2,245.73萬

收到其他與經營活動有關的現金

2.74%5,891.08萬

3.45%3,431.5萬

7.78%2,932.75萬

49.98%1.45億

-9.22%5,733.89萬

39.30%3,316.98萬

179.04%2,721.12萬

63.86%9,650.66萬

57.55%6,316.36萬

-10.55%2,381.09萬

經營活動現金流入小計

36.95%141.1億

37.11%89.76億

40.55%41.76億

37.01%140.57億

31.96%103.03億

30.80%65.46億

27.80%29.71億

21.40%102.6億

23.17%78.08億

20.86%50.05億

購買商品、接受勞務支付的現金

30.44%70.89億

24.94%42.06億

42.26%21.03億

30.23%68.2億

31.52%54.35億

21.91%33.66億

8.43%14.78億

37.33%52.37億

40.02%41.32億

60.18%27.61億

支付給職工以及為職工支付的現金

40.81%12.71億

45.11%8.89億

50.74%4.79億

20.97%12.71億

9.89%9.03億

7.49%6.13億

-3.79%3.18億

18.12%10.51億

22.59%8.21億

26.25%5.7億

支付的各項稅費

20.90%14.96億

6.84%8.73億

18.20%3.26億

39.23%15.37億

49.44%12.38億

54.97%8.17億

66.23%2.76億

28.30%11.04億

18.60%8.28億

16.25%5.27億

支付其他與經營活動有關的現金

70.43%12.18億

63.74%7.41億

133.30%4.07億

36.28%11.48億

18.30%7.14億

4.41%4.53億

0.76%1.75億

3.81%8.42億

-0.17%6.04億

30.07%4.33億

經營活動現金流出小計

33.59%110.74億

27.82%67.09億

47.58%33.16億

30.88%107.76億

29.81%82.9億

22.29%52.49億

10.51%22.47億

29.16%82.34億

29.68%63.86億

44.89%42.92億

經營活動產生的現金流量淨額

50.76%30.35億

74.68%22.67億

18.72%8.6億

61.95%32.81億

41.60%20.13億

82.00%12.98億

148.49%7.24億

-2.44%20.26億

0.51%14.22億

-39.52%7.13億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

21.75%87.8億

-2.81%54.42億

-83.79%4.1億

153.35%91.13億

85.63%72.12億

267.15%55.99億

532.50%25.3億

99.83%35.97億

156.44%38.85億

35.56%15.25億

取得投資收益收到的現金

15.99%1.85億

15.34%1.38億

131.96%4,556.8萬

216.83%2.08億

143.34%1.6億

487.45%1.19億

422.75%1,964.46萬

238.03%6,571.43萬

379.05%6,555.36萬

153.99%2,034.18萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

4.55%318.68萬

3,670.45%2,601.54萬

19,771.36%506.93萬

10.91%198.76萬

-16.65%304.8萬

209.93%69萬

-99.42%2.55萬

-44.03%179.21萬

111.42%365.66萬

-84.33%22.26萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

--1,302.2萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

----

-75.84%143.77萬

33,909.52%3,107.32萬

----

-11.17%595.03萬

-94.62%9.14萬

投資活動現金流入小計

20.90%89.69億

-2.21%56.06億

-81.93%4.61億

154.40%93.38億

87.60%74.18億

270.86%57.32億

524.06%25.5億

100.64%36.7億

158.09%39.54億

36.05%15.46億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

63.60%10.06億

27.35%4.99億

20.29%2.53億

15.77%9.18億

2.05%6.15億

22.80%3.92億

4.95%2.1億

30.06%7.93億

98.41%6.03億

97.72%3.19億

投資支付的現金

95.22%130.06億

29.46%76.94億

-88.39%3.98億

47.79%91.73億

10.78%66.62億

118.97%59.43億

584.87%34.24億

29.93%62.07億

75.49%60.14億

9.66%27.14億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--542.96萬

----

支付其他與投資活動有關的現金

----

-95.31%32.72萬

--3,107.32萬

--3,103.13萬

--1,549.47萬

13.95%697.22萬

----

投資活動現金流出小計

91.73%140.12億

28.70%81.93億

-82.17%6.51億

44.10%100.96億

10.45%73.08億

109.87%63.66億

421.09%36.5億

29.92%70.06億

77.06%66.17億

15.00%30.33億

投資活動產生的現金流量淨額

-4,679.08%-50.43億

-308.23%-25.88億

82.72%-1.9億

77.27%-7.58億

104.14%1.1億

57.39%-6.34億

-276.99%-11.01億

6.38%-33.36億

-20.75%-26.62億

0.92%-14.88億

籌資活動產生的現金流量

取得借款收到的現金

70.18%75.31億

71.82%53.51億

52.96%21.49億

71.28%59.09億

73.96%44.25億

93.34%31.14億

71.78%14.05億

441.13%34.5億

736.75%25.44億

11,404.44%16.11億

收到其他與籌資活動有關的現金

436.44%6.13億

540.64%5.05億

----

--1.12億

--1.14億

--7,886.56萬

----

籌資活動現金流入小計

79.41%81.44億

83.40%58.56億

52.96%21.49億

74.54%60.21億

78.46%45.39億

98.24%31.93億

71.78%14.05億

38.61%34.5億

18.02%25.44億

-13.65%16.11億

償還債務支付的現金

22.58%39.96億

7.60%25.96億

48.73%17.09億

523.17%59.44億

373.94%32.6億

4,272.14%24.12億

2,314.65%11.49億

121.04%9.54億

62.23%6.88億

-59.27%5,517.5萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

65.37%13.32億

36.05%10.4億

143.68%659.65萬

34.40%8.11億

21.81%8.05億

27.09%7.64億

-96.54%270.7萬

-3.70%6.03億

7.13%6.61億

7,484.99%6.01億

支付其他與籌資活動有關的現金

24.70%4.03億

3,628.49%3.76億

342.95%1,724.99萬

152.66%3.24億

143.12%3.23億

-88.49%1,008.72萬

-5.47%389.43萬

3.56%1.28億

12.59%1.33億

-23.55%8,760.74萬

籌資活動現金流出小計

30.59%57.3億

25.89%40.12億

49.94%17.33億

320.00%70.79億

196.14%43.88億

328.27%31.87億

789.56%11.56億

42.60%16.85億

27.84%14.82億

188.40%7.44億

籌資活動產生的現金流量淨額

1,490.20%24.14億

29,589.08%18.44億

66.93%4.16億

-159.96%-10.58億

-85.70%1.52億

-99.28%621.19萬

-63.74%2.49億

35.01%17.64億

6.61%10.62億

-46.09%8.67億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-83.21%1,117.7萬

-75.81%1,638.92萬

614.95%628.86萬

-88.83%-2,855.71萬

147,437.98%6,658.81萬

--6,775.74萬

---122.12萬

---1,512.3萬

---4.52萬

----

現金及現金等價物淨增加額

-82.17%4.18億

108.71%15.4億

951.15%10.92億

226.90%14.37億

1,413.78%23.42億

701.44%7.38億

-118.66%-1.28億

344.62%4.39億

-186.39%-1.78億

-92.83%9,209.41萬

加:期初現金及現金等價物餘額

99.86%28.75億

43.98%14.39億

-15.24%9.99億

期末現金及現金等價物餘額

-12.91%32.93億

102.86%44.15億

202.78%39.67億

99.86%28.75億

360.56%37.81億

99.47%21.77億

-22.32%13.1億

43.98%14.39億

-40.74%8.21億

-55.71%10.91億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	37.06%139.91億	36.74%88.84億	39.13%40.96億	37.07%139億	32.64%102.08億	31.02%64.97億	27.17%29.44億	21.31%101.41億	22.83%76.96億	21.50%49.59億
收到的稅費返還	58.36%5,931.59萬	254.67%5,750.4萬	--5,070.47萬	-44.11%1,264.55萬	-22.51%3,745.65萬	-27.80%1,621.33萬	----	-32.14%2,262.66萬	44.96%4,833.75萬	-32.65%2,245.73萬
收到其他與經營活動有關的現金	2.74%5,891.08萬	3.45%3,431.5萬	7.78%2,932.75萬	49.98%1.45億	-9.22%5,733.89萬	39.30%3,316.98萬	179.04%2,721.12萬	63.86%9,650.66萬	57.55%6,316.36萬	-10.55%2,381.09萬
經營活動現金流入小計	36.95%141.1億	37.11%89.76億	40.55%41.76億	37.01%140.57億	31.96%103.03億	30.80%65.46億	27.80%29.71億	21.40%102.6億	23.17%78.08億	20.86%50.05億
購買商品、接受勞務支付的現金	30.44%70.89億	24.94%42.06億	42.26%21.03億	30.23%68.2億	31.52%54.35億	21.91%33.66億	8.43%14.78億	37.33%52.37億	40.02%41.32億	60.18%27.61億
支付給職工以及為職工支付的現金	40.81%12.71億	45.11%8.89億	50.74%4.79億	20.97%12.71億	9.89%9.03億	7.49%6.13億	-3.79%3.18億	18.12%10.51億	22.59%8.21億	26.25%5.7億
支付的各項稅費	20.90%14.96億	6.84%8.73億	18.20%3.26億	39.23%15.37億	49.44%12.38億	54.97%8.17億	66.23%2.76億	28.30%11.04億	18.60%8.28億	16.25%5.27億
支付其他與經營活動有關的現金	70.43%12.18億	63.74%7.41億	133.30%4.07億	36.28%11.48億	18.30%7.14億	4.41%4.53億	0.76%1.75億	3.81%8.42億	-0.17%6.04億	30.07%4.33億
經營活動現金流出小計	33.59%110.74億	27.82%67.09億	47.58%33.16億	30.88%107.76億	29.81%82.9億	22.29%52.49億	10.51%22.47億	29.16%82.34億	29.68%63.86億	44.89%42.92億
經營活動產生的現金流量淨額	50.76%30.35億	74.68%22.67億	18.72%8.6億	61.95%32.81億	41.60%20.13億	82.00%12.98億	148.49%7.24億	-2.44%20.26億	0.51%14.22億	-39.52%7.13億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	21.75%87.8億	-2.81%54.42億	-83.79%4.1億	153.35%91.13億	85.63%72.12億	267.15%55.99億	532.50%25.3億	99.83%35.97億	156.44%38.85億	35.56%15.25億
取得投資收益收到的現金	15.99%1.85億	15.34%1.38億	131.96%4,556.8萬	216.83%2.08億	143.34%1.6億	487.45%1.19億	422.75%1,964.46萬	238.03%6,571.43萬	379.05%6,555.36萬	153.99%2,034.18萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	4.55%318.68萬	3,670.45%2,601.54萬	19,771.36%506.93萬	10.91%198.76萬	-16.65%304.8萬	209.93%69萬	-99.42%2.55萬	-44.03%179.21萬	111.42%365.66萬	-84.33%22.26萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	----	----	--1,302.2萬	--1,302.2萬	--1,302.2萬	----	----	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	----	-75.84%143.77萬	33,909.52%3,107.32萬	----	----	-11.17%595.03萬	-94.62%9.14萬	-94.62%9.14萬
投資活動現金流入小計	20.90%89.69億	-2.21%56.06億	-81.93%4.61億	154.40%93.38億	87.60%74.18億	270.86%57.32億	524.06%25.5億	100.64%36.7億	158.09%39.54億	36.05%15.46億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	63.60%10.06億	27.35%4.99億	20.29%2.53億	15.77%9.18億	2.05%6.15億	22.80%3.92億	4.95%2.1億	30.06%7.93億	98.41%6.03億	97.72%3.19億
投資支付的現金	95.22%130.06億	29.46%76.94億	-88.39%3.98億	47.79%91.73億	10.78%66.62億	118.97%59.43億	584.87%34.24億	29.93%62.07億	75.49%60.14億	9.66%27.14億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	--542.96萬	----	----	----	----	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	-95.31%32.72萬	--3,107.32萬	--3,103.13萬	--1,549.47萬	13.95%697.22萬	----	----
投資活動現金流出小計	91.73%140.12億	28.70%81.93億	-82.17%6.51億	44.10%100.96億	10.45%73.08億	109.87%63.66億	421.09%36.5億	29.92%70.06億	77.06%66.17億	15.00%30.33億
投資活動產生的現金流量淨額	-4,679.08%-50.43億	-308.23%-25.88億	82.72%-1.9億	77.27%-7.58億	104.14%1.1億	57.39%-6.34億	-276.99%-11.01億	6.38%-33.36億	-20.75%-26.62億	0.92%-14.88億
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金	70.18%75.31億	71.82%53.51億	52.96%21.49億	71.28%59.09億	73.96%44.25億	93.34%31.14億	71.78%14.05億	441.13%34.5億	736.75%25.44億	11,404.44%16.11億
收到其他與籌資活動有關的現金	436.44%6.13億	540.64%5.05億	----	--1.12億	--1.14億	--7,886.56萬	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	79.41%81.44億	83.40%58.56億	52.96%21.49億	74.54%60.21億	78.46%45.39億	98.24%31.93億	71.78%14.05億	38.61%34.5億	18.02%25.44億	-13.65%16.11億
償還債務支付的現金	22.58%39.96億	7.60%25.96億	48.73%17.09億	523.17%59.44億	373.94%32.6億	4,272.14%24.12億	2,314.65%11.49億	121.04%9.54億	62.23%6.88億	-59.27%5,517.5萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	65.37%13.32億	36.05%10.4億	143.68%659.65萬	34.40%8.11億	21.81%8.05億	27.09%7.64億	-96.54%270.7萬	-3.70%6.03億	7.13%6.61億	7,484.99%6.01億
支付其他與籌資活動有關的現金	24.70%4.03億	3,628.49%3.76億	342.95%1,724.99萬	152.66%3.24億	143.12%3.23億	-88.49%1,008.72萬	-5.47%389.43萬	3.56%1.28億	12.59%1.33億	-23.55%8,760.74萬
籌資活動現金流出小計	30.59%57.3億	25.89%40.12億	49.94%17.33億	320.00%70.79億	196.14%43.88億	328.27%31.87億	789.56%11.56億	42.60%16.85億	27.84%14.82億	188.40%7.44億
籌資活動產生的現金流量淨額	1,490.20%24.14億	29,589.08%18.44億	66.93%4.16億	-159.96%-10.58億	-85.70%1.52億	-99.28%621.19萬	-63.74%2.49億	35.01%17.64億	6.61%10.62億	-46.09%8.67億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-83.21%1,117.7萬	-75.81%1,638.92萬	614.95%628.86萬	-88.83%-2,855.71萬	147,437.98%6,658.81萬	--6,775.74萬	---122.12萬	---1,512.3萬	---4.52萬	----
現金及現金等價物淨增加額	-82.17%4.18億	108.71%15.4億	951.15%10.92億	226.90%14.37億	1,413.78%23.42億	701.44%7.38億	-118.66%-1.28億	344.62%4.39億	-186.39%-1.78億	-92.83%9,209.41萬
加:期初現金及現金等價物餘額	99.86%28.75億	99.86%28.75億	99.86%28.75億	43.98%14.39億	43.98%14.39億	43.98%14.39億	43.98%14.39億	-15.24%9.99億	-15.24%9.99億	-15.24%9.99億
期末現金及現金等價物餘額	-12.91%32.93億	102.86%44.15億	202.78%39.67億	99.86%28.75億	360.56%37.81億	99.47%21.77億	-22.32%13.1億	43.98%14.39億	-40.74%8.21億	-55.71%10.91億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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