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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
福萊蒽特 (605566)
- 35.71
- +0.50+1.42%
休市中 05/15 15:00 (北京)
47.62億總市值84.82市盈率TTM
36.58最高價35.22最低價4.81萬手成交量35.30今開35.21昨收1.72億成交額3.61%換手率106.28市盈率(靜)1.33億總股本37.1552周最高2.34市淨率47.62億流通值18.9552周最低38.73漲停價1.33億流通股45.38歷史最高31.69跌停價3.86%振幅12.36歷史最低0.10股息TTM35.85平均價2.07萬手內盤0.28%股息率TTM100股每手2.52萬手外盤
福萊蒽特 (605566) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -29.12%1.07億 | -24.94%4.72億 | -26.56%3.65億 | -24.83%2.74億 | -12.62%1.51億 | 9.74%6.28億 | 7.34%4.97億 | 20.44%3.64億 | 21.72%1.73億 | -18.34%5.72億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.96%6,240.2 | ---- | ---- | ---- | 4,588.09%1,443.09萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -32.03%210.85萬 | -45.14%1,596.88萬 | 59.27%3,298.02萬 | 34.39%2,263.52萬 | -65.25%310.24萬 | -23.24%2,910.89萬 | -32.03%2,070.67萬 | -27.73%1,684.25萬 | -1.64%892.89萬 | 42.03%3,792.08萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -29.18%1.09億 | -25.83%4.88億 | -23.13%3.98億 | -22.21%2.96億 | -15.21%1.54億 | 5.21%6.57億 | 1.42%5.18億 | 11.69%3.81億 | 20.31%1.82億 | -14.18%6.25億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 42.29%8,301.08萬 | -22.97%2.46億 | -42.26%1.38億 | -47.03%1.03億 | -34.63%5,833.91萬 | -18.03%3.19億 | -38.94%2.38億 | -24.22%1.95億 | -20.32%8,925.02萬 | -41.80%3.9億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.33%2,225.8萬 | -7.70%6,964.4萬 | 0.87%5,055.21萬 | 4.24%3,695.25萬 | -5.11%1,929.96萬 | 13.53%7,545.4萬 | 12.99%5,011.39萬 | 12.98%3,545萬 | 15.12%2,033.91萬 | -0.18%6,645.96萬 |
| 支付的各項稅費 | -16.91%1,477.39萬 | -18.79%3,585.01萬 | -18.25%3,601.55萬 | -15.45%2,508.58萬 | 43.15%1,778.02萬 | -3.29%4,414.28萬 | 1.17%4,405.53萬 | -0.22%2,967.11萬 | -5.64%1,242.04萬 | -24.05%4,564.66萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -21.40%1,085.85萬 | -7.43%4,091.75萬 | -14.62%3,229.28萬 | -4.38%1,961.2萬 | 33.22%1,381.51萬 | 5.79%4,420.21萬 | 47.98%3,782.24萬 | 45.85%2,050.97萬 | -31.79%1,037.05萬 | 18.01%4,178.36萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 19.84%1.31億 | -18.78%3.92億 | -30.75%2.57億 | -34.09%1.85億 | -17.48%1.09億 | -11.10%4.83億 | -26.50%3.7億 | -15.59%2.8億 | -16.24%1.32億 | -34.64%5.44億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -148.73%-2,182.68萬 | -45.40%9,510.68萬 | -4.01%1.42億 | 10.83%1.12億 | -9.08%4,478.9萬 | 114.25%1.74億 | 2,077.08%1.48億 | 1,008.70%1.01億 | 797.20%4,926.3萬 | 178.54%8,129.86萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1.45億 | 750.12%15.17億 | 1,676.92%13.7億 | --11.36億 | ---- | 494.62%1.78億 | --7,710.27萬 | ---- | ---- | -96.93%3,000萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --20.91萬 | -3.32%51.43萬 | 110.47%73.48萬 | --37.09萬 | ---- | 88.57%53.19萬 | --34.91萬 | ---- | ---- | -95.11%28.21萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -60.89%571.68萬 | 2,346.32%481.93萬 | 769.92%171.37萬 | ---- | 8,879.88%1,461.54萬 | 66.53%19.7萬 | 76.20%19.7萬 | ---- | 206.53%16.28萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --1.45億 | 686.81%15.23億 | 1,671.57%13.76億 | 577,759.86%11.38億 | ---- | 535.69%1.94億 | 65,537.21%7,764.88萬 | 76.20%19.7萬 | ---- | -96.91%3,044.48萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 227.48%101.59萬 | -63.71%899.69萬 | -84.14%268.82萬 | -85.59%242.06萬 | -97.54%31.02萬 | -43.18%2,479.29萬 | -2.84%1,695.39萬 | 367.30%1,680.18萬 | 462.77%1,261.53萬 | -16.46%4,363.12萬 |
| 投資支付的現金 | 90.48%8,000萬 | 45.92%15.68億 | 45.84%13.71億 | 11.40%9.69億 | -16.00%4,200萬 | 903.37%10.74億 | 10,642.86%9.4億 | --8.7億 | --5,000萬 | -76.72%1.07億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --313.03萬 | --265.34萬 | --265.34萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 91.48%8,101.59萬 | 43.45%15.77億 | 43.07%13.74億 | 9.23%9.72億 | -35.18%4,231.02萬 | 629.35%10.99億 | 3,564.55%9.6億 | 24,637.84%8.89億 | 2,811.65%6,526.88萬 | -70.58%1.51億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 251.72%6,419.32萬 | 94.02%-5,411.86萬 | 100.23%202.61萬 | 118.76%1.67億 | 35.18%-4,231.02萬 | -653.06%-9.06億 | -3,283.45%-8.82億 | -25,426.11%-8.89億 | -2,811.65%-6,526.88萬 | -125.50%-1.2億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --2,154.6萬 | --2,131.8萬 | --2,131.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.00%3,258.5萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.00%3,258.5萬 |
| 取得借款收到的現金 | 19.75%6,000萬 | -24.26%2.74億 | -20.87%3.01億 | -27.75%1.91億 | 89.07%5,010.4萬 | -19.74%3.62億 | 75.35%3.81億 | 193.89%2.65億 | -11.67%2,650萬 | 46.08%4.51億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,206.91萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 19.75%6,000萬 | -24.96%2.96億 | -15.26%3.22億 | -19.69%2.12億 | 89.07%5,010.4萬 | -18.52%3.94億 | 55.35%3.81億 | 193.89%2.65億 | -11.67%2,650萬 | 45.12%4.83億 |
| 償還債務支付的現金 | -24.53%4,000萬 | -16.84%3.47億 | -21.38%2.55億 | -22.38%2.25億 | -61.03%5,300萬 | 72.11%4.17億 | 157.26%3.24億 | 134.35%2.9億 | 277.78%1.36億 | 76.46%2.42億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 2.46%33.55萬 | -18.61%1,352.37萬 | -17.54%1,496.86萬 | -41.01%125.91萬 | 54.24%32.74萬 | 147.46%1,661.64萬 | 162.56%1,815.28萬 | -67.99%213.44萬 | -55.78%21.23萬 | -93.65%671.49萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -34.11%2,400萬 | 74.48%5,390.02萬 | 4.76%1.64億 | 1.97%9,438.06萬 | 927.50%3,642.36萬 | -74.20%3,089.18萬 | 2,330.61%1.57億 | 1,693.05%9,255.85萬 | --354.49萬 | 1,919.95%1.2億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -28.32%6,433.55萬 | -10.83%4.14億 | -13.02%4.34億 | -16.62%3.2億 | -35.78%8,975.11萬 | 25.97%4.65億 | 258.21%4.99億 | 183.82%3.84億 | 283.11%1.4億 | 48.07%3.69億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 89.06%-433.55萬 | -67.96%-1.19億 | 5.84%-1.12億 | 9.84%-1.08億 | 64.99%-3,964.71萬 | -161.63%-7,064.96萬 | -212.39%-1.19億 | -163.85%-1.2億 | -1,647.78%-1.13億 | 36.40%1.15億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -3,367.79%-100.85萬 | -198.79%-177.4萬 | -119.17%-23.04萬 | -66.98%44.03萬 | -97.04%3.09萬 | 37.34%179.57萬 | -4.59%120.19萬 | 49.62%133.32萬 | 558.36%104.34萬 | -72.54%130.75萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 199.69%3,702.25萬 | 90.07%-7,944.87萬 | 103.73%3,176.96萬 | 118.86%1.71億 | 71.04%-3,713.75萬 | -1,139.78%-8億 | -1,073.59%-8.52億 | -2,233.18%-9.07億 | -700.61%-1.28億 | -83.15%7,697.46萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -28.23%2.02億 | -73.98%2.81億 | -73.98%2.81億 | -73.98%2.81億 | -73.98%2.81億 | 7.66%10.82億 | 7.66%10.82億 | 7.66%10.82億 | 7.66%10.82億 | 83.38%10.05億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -2.16%2.39億 | -28.23%2.02億 | 36.46%3.13億 | 158.60%4.52億 | -74.38%2.44億 | -73.98%2.81億 | -78.99%2.3億 | -81.89%1.75億 | -3.56%9.54億 | 7.66%10.82億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
