滬深市場個股詳情

605598 上海港灣

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22.56
+0.47+2.13%

未開盤 07/01 15:00 (北京)

55.44億總市值31.55市盈率TTM

上海港灣關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

8.82%2.58億

40.75%11.8億

24.85%8.56億

14.26%5.46億

-32.06%2.37億

4.88%8.38億

5.49%6.86億

1.31%4.77億

45.01%3.49億

-10.24%7.99億

收到的稅費返還

150.69%245.42萬

-4.49%844.36萬

10.38%283.59萬

-79.86%51.04萬

-7.83%97.9萬

44.09%884.09萬

-39.16%256.91萬

9.33%253.51萬

65.63%106.21萬

-15.35%613.57萬

收到其他與經營活動有關的現金

1,352.66%1.67億

22.66%4,011.57萬

-65.94%1,813.09萬

-28.44%1,426.38萬

116.82%1,147.15萬

-2.87%3,270.5萬

-49.64%5,322.5萬

-62.71%1,993.16萬

-83.93%529.09萬

195.81%3,367.05萬

經營活動現金流入小計

71.23%4.27億

39.62%12.28億

18.28%8.77億

12.08%5.6億

-29.77%2.49億

4.86%8.8億

-2.42%7.41億

-5.14%5億

29.56%3.55億

-7.70%8.39億

購買商品、接受勞務支付的現金

45.02%2.03億

57.32%7.85億

44.37%5.5億

45.26%3.5億

44.61%1.4億

-11.66%4.99億

-15.20%3.81億

-25.10%2.41億

-49.81%9,661.63萬

-9.33%5.65億

支付給職工以及為職工支付的現金

25.48%3,923.05萬

27.13%1.16億

25.98%8,336.41萬

21.69%5,843.64萬

47.10%3,126.32萬

8.78%9,104.2萬

4.44%6,617.45萬

-0.61%4,802.22萬

-26.42%2,125.35萬

-2.39%8,369.16萬

支付的各項稅費

-41.72%677.16萬

65.59%6,695.61萬

37.37%3,802.63萬

90.46%4,112.1萬

73.74%1,161.83萬

-26.38%4,043.59萬

-41.29%2,768.14萬

-36.32%2,159.08萬

-32.75%668.73萬

36.41%5,492.54萬

支付其他與經營活動有關的現金

553.05%1.81億

9.61%1.27億

-37.31%6,543.16萬

15.57%5,511.23萬

-3.56%2,764.12萬

100.02%1.16億

-26.11%1.04億

-21.45%4,768.94萬

-11.04%2,866.3萬

-0.76%5,780.61萬

經營活動現金流出小計

104.12%4.29億

46.68%10.94億

27.21%7.37億

40.87%5.05億

37.21%2.1億

-1.99%7.46億

-17.38%5.79億

-22.90%3.58億

-41.86%1.53億

-5.69%7.61億

經營活動產生的現金流量淨額

-106.04%-235.63萬

0.24%1.34億

-13.58%1.4億

-60.82%5,545.42萬

-80.66%3,899.61萬

71.80%1.34億

175.65%1.62億

127.55%1.42億

1,847.04%2.02億

-23.57%7,787.12萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-43.58%2.78億

202.91%16.99億

196.64%13.38億

176.72%8.22億

171.69%4.93億

163.39%5.61億

--4.51億

--2.97億

--1.81億

6,998.34%2.13億

取得投資收益收到的現金

-54.91%160.34萬

76.54%748.11萬

110.83%611.54萬

648.15%660.59萬

459.50%355.64萬

647.34%423.75萬

--290.06萬

--88.3萬

--63.56萬

39,104,475.17%56.7萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

--3.5萬

92.70%834.73萬

394.19%281.97萬

195.11%262.82萬

----

599.54%433.19萬

-81.06%57.06萬

-70.44%89.06萬

--25.23萬

-48.14%61.92萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

--2,320.61

----

投資活動現金流入小計

-43.65%2.8億

201.13%17.15億

196.34%13.47億

178.17%8.32億

172.32%4.96億

165.93%5.7億

14,988.42%4.55億

9,821.56%2.99億

--1.82億

5,006.09%2.14億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-2.67%778.88萬

2.45%7,768.75萬

270.87%2,578.6萬

20.70%2,386.73萬

-13.27%800.21萬

2.48%7,583.17萬

-81.21%695.29萬

82.78%1,977.35萬

41.84%922.65萬

45.83%7,399.47萬

投資支付的現金

-42.02%2.07億

122.43%16.84億

111.90%14.07億

78.06%7.09億

160.43%3.57億

125.80%7.57億

--6.64億

--3.98億

--1.37億

--3.35億

支付其他與投資活動有關的現金

----

215.94%8,882.42萬

----

878.24%1.78萬

----

549.23%2,811.4萬

----

--1,822.13

----

投資活動現金流出小計

-41.16%2.15億

111.51%17.62億

117.67%15.21億

75.35%7.33億

149.49%3.65億

103.50%8.33億

1,591.13%6.99億

3,001.89%4.18億

2,149.29%1.46億

706.67%4.09億

投資活動產生的現金流量淨額

-50.59%6,484.96萬

82.35%-4,648.4萬

28.80%-1.74億

182.98%9,874.18萬

265.29%1.31億

-34.97%-2.63億

-537.42%-2.44億

-1,037.51%-1.19億

652.41%3,593.28萬

-319.19%-1.95億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--4,477.62萬

320.55%4,477.62萬

--3,522.39萬

----

-98.22%1,064.72萬

----

--168.59萬

--5.52億

取得借款收到的現金

----

-24.09%63.27萬

4.01%48.83萬

-30.26%52.42萬

----

-96.57%83.35萬

-98.03%46.95萬

-96.20%75.16萬

-99.43%5.43萬

26.13%2,431.15萬

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--3,448.02萬

-83.37%3,448萬

--3,448.02萬

----

--2.07億

----

--2,512.13萬

----

籌資活動現金流入小計

----

9,485.24%7,988.9萬

-63.50%7,974.45萬

9,243.93%7,022.82萬

----

-99.86%83.35萬

-64.92%2.18億

-96.20%75.16萬

182.70%2,686.15萬

2,889.58%5.76億

償還債務支付的現金

----

38.23%68.41萬

-95.43%46.65萬

39.10%29.55萬

----

-98.84%49.49萬

-56.02%1,019.57萬

-98.60%21.25萬

-98.86%5.76萬

14,200.06%4,280.71萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

29.42%34.16萬

116.66%1,655.77萬

-55.13%1,612.42萬

1,401.25%128.53萬

-99.05%26.39萬

76.48%764.23萬

2,658.05%3,593.52萬

-96.75%8.56萬

2,666.93%2,772.42萬

3.82%433.05萬

支付其他與籌資活動有關的現金

265.21%298.03萬

1,435.88%7,211.14萬

-59.67%7,036.65萬

1,032.61%6,989.32萬

-97.12%81.6萬

-83.33%469.51萬

329.92%1.74億

53.93%617.1萬

4,252.91%2,830.68萬

211.41%2,816.2萬

籌資活動現金流出小計

207.59%332.18萬

596.31%8,935.32萬

-60.58%8,695.71萬

1,004.86%7,147.4萬

-98.07%107.99萬

-82.96%1,283.24萬

239.03%2.21億

-70.30%646.91萬

734.87%5,608.86萬

457.21%7,529.96萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-207.59%-332.18萬

21.12%-946.42萬

-240.48%-721.26萬

78.21%-124.58萬

96.30%-107.99萬

-102.40%-1,199.89萬

-100.38%-211.84萬

-185.85%-571.75萬

-1,150.01%-2,922.7萬

8,595.33%5.01億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-586.95%-385.17萬

-190.51%-1,103.11萬

73.11%746.33萬

16.54%655.02萬

-22.16%79.1萬

237.01%1,218.76萬

1,248.72%431.12萬

179.71%562.04萬

160.89%101.62萬

56.51%-889.55萬

現金及現金等價物淨增加額

-67.45%5,531.98萬

151.89%6,712.53萬

58.13%-3,339.4萬

610.33%1.6億

-18.82%1.7億

-134.52%-1.29億

-113.80%-7,975.56萬

-47.40%2,245.44萬

4,115.59%2.09億

822.24%3.75億

加:期初現金及現金等價物餘額

13.93%5.49億

-21.16%4.82億

-24.53%4.82億

-21.16%4.82億

-21.21%4.82億

158.35%6.11億

169.90%6.39億

158.35%6.11億

158.52%6.12億

20.73%2.37億

期末現金及現金等價物餘額

-7.29%6.05億

13.92%5.49億

-19.73%4.49億

1.21%6.42億

-20.60%6.52億

-21.16%4.82億

-31.38%5.59億

126.91%6.34億

239.84%8.21億

158.35%6.11億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	8.82%2.58億	40.75%11.8億	24.85%8.56億	14.26%5.46億	-32.06%2.37億	4.88%8.38億	5.49%6.86億	1.31%4.77億	45.01%3.49億	-10.24%7.99億
收到的稅費返還	150.69%245.42萬	-4.49%844.36萬	10.38%283.59萬	-79.86%51.04萬	-7.83%97.9萬	44.09%884.09萬	-39.16%256.91萬	9.33%253.51萬	65.63%106.21萬	-15.35%613.57萬
收到其他與經營活動有關的現金	1,352.66%1.67億	22.66%4,011.57萬	-65.94%1,813.09萬	-28.44%1,426.38萬	116.82%1,147.15萬	-2.87%3,270.5萬	-49.64%5,322.5萬	-62.71%1,993.16萬	-83.93%529.09萬	195.81%3,367.05萬
經營活動現金流入小計	71.23%4.27億	39.62%12.28億	18.28%8.77億	12.08%5.6億	-29.77%2.49億	4.86%8.8億	-2.42%7.41億	-5.14%5億	29.56%3.55億	-7.70%8.39億
購買商品、接受勞務支付的現金	45.02%2.03億	57.32%7.85億	44.37%5.5億	45.26%3.5億	44.61%1.4億	-11.66%4.99億	-15.20%3.81億	-25.10%2.41億	-49.81%9,661.63萬	-9.33%5.65億
支付給職工以及為職工支付的現金	25.48%3,923.05萬	27.13%1.16億	25.98%8,336.41萬	21.69%5,843.64萬	47.10%3,126.32萬	8.78%9,104.2萬	4.44%6,617.45萬	-0.61%4,802.22萬	-26.42%2,125.35萬	-2.39%8,369.16萬
支付的各項稅費	-41.72%677.16萬	65.59%6,695.61萬	37.37%3,802.63萬	90.46%4,112.1萬	73.74%1,161.83萬	-26.38%4,043.59萬	-41.29%2,768.14萬	-36.32%2,159.08萬	-32.75%668.73萬	36.41%5,492.54萬
支付其他與經營活動有關的現金	553.05%1.81億	9.61%1.27億	-37.31%6,543.16萬	15.57%5,511.23萬	-3.56%2,764.12萬	100.02%1.16億	-26.11%1.04億	-21.45%4,768.94萬	-11.04%2,866.3萬	-0.76%5,780.61萬
經營活動現金流出小計	104.12%4.29億	46.68%10.94億	27.21%7.37億	40.87%5.05億	37.21%2.1億	-1.99%7.46億	-17.38%5.79億	-22.90%3.58億	-41.86%1.53億	-5.69%7.61億
經營活動產生的現金流量淨額	-106.04%-235.63萬	0.24%1.34億	-13.58%1.4億	-60.82%5,545.42萬	-80.66%3,899.61萬	71.80%1.34億	175.65%1.62億	127.55%1.42億	1,847.04%2.02億	-23.57%7,787.12萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-43.58%2.78億	202.91%16.99億	196.64%13.38億	176.72%8.22億	171.69%4.93億	163.39%5.61億	--4.51億	--2.97億	--1.81億	6,998.34%2.13億
取得投資收益收到的現金	-54.91%160.34萬	76.54%748.11萬	110.83%611.54萬	648.15%660.59萬	459.50%355.64萬	647.34%423.75萬	--290.06萬	--88.3萬	--63.56萬	39,104,475.17%56.7萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	--3.5萬	92.70%834.73萬	394.19%281.97萬	195.11%262.82萬	----	599.54%433.19萬	-81.06%57.06萬	-70.44%89.06萬	--25.23萬	-48.14%61.92萬
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	--2,320.61	----	----	----
投資活動現金流入小計	-43.65%2.8億	201.13%17.15億	196.34%13.47億	178.17%8.32億	172.32%4.96億	165.93%5.7億	14,988.42%4.55億	9,821.56%2.99億	--1.82億	5,006.09%2.14億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-2.67%778.88萬	2.45%7,768.75萬	270.87%2,578.6萬	20.70%2,386.73萬	-13.27%800.21萬	2.48%7,583.17萬	-81.21%695.29萬	82.78%1,977.35萬	41.84%922.65萬	45.83%7,399.47萬
投資支付的現金	-42.02%2.07億	122.43%16.84億	111.90%14.07億	78.06%7.09億	160.43%3.57億	125.80%7.57億	--6.64億	--3.98億	--1.37億	--3.35億
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	215.94%8,882.42萬	----	878.24%1.78萬	----	549.23%2,811.4萬	----	--1,822.13	----
投資活動現金流出小計	-41.16%2.15億	111.51%17.62億	117.67%15.21億	75.35%7.33億	149.49%3.65億	103.50%8.33億	1,591.13%6.99億	3,001.89%4.18億	2,149.29%1.46億	706.67%4.09億
投資活動產生的現金流量淨額	-50.59%6,484.96萬	82.35%-4,648.4萬	28.80%-1.74億	182.98%9,874.18萬	265.29%1.31億	-34.97%-2.63億	-537.42%-2.44億	-1,037.51%-1.19億	652.41%3,593.28萬	-319.19%-1.95億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	--4,477.62萬	320.55%4,477.62萬	--3,522.39萬	----	----	-98.22%1,064.72萬	----	--168.59萬	--5.52億
取得借款收到的現金	----	-24.09%63.27萬	4.01%48.83萬	-30.26%52.42萬	----	-96.57%83.35萬	-98.03%46.95萬	-96.20%75.16萬	-99.43%5.43萬	26.13%2,431.15萬
收到其他與籌資活動有關的現金	----	--3,448.02萬	-83.37%3,448萬	--3,448.02萬	----	----	--2.07億	----	--2,512.13萬	----
籌資活動現金流入小計	----	9,485.24%7,988.9萬	-63.50%7,974.45萬	9,243.93%7,022.82萬	----	-99.86%83.35萬	-64.92%2.18億	-96.20%75.16萬	182.70%2,686.15萬	2,889.58%5.76億
償還債務支付的現金	----	38.23%68.41萬	-95.43%46.65萬	39.10%29.55萬	----	-98.84%49.49萬	-56.02%1,019.57萬	-98.60%21.25萬	-98.86%5.76萬	14,200.06%4,280.71萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	29.42%34.16萬	116.66%1,655.77萬	-55.13%1,612.42萬	1,401.25%128.53萬	-99.05%26.39萬	76.48%764.23萬	2,658.05%3,593.52萬	-96.75%8.56萬	2,666.93%2,772.42萬	3.82%433.05萬
支付其他與籌資活動有關的現金	265.21%298.03萬	1,435.88%7,211.14萬	-59.67%7,036.65萬	1,032.61%6,989.32萬	-97.12%81.6萬	-83.33%469.51萬	329.92%1.74億	53.93%617.1萬	4,252.91%2,830.68萬	211.41%2,816.2萬
籌資活動現金流出小計	207.59%332.18萬	596.31%8,935.32萬	-60.58%8,695.71萬	1,004.86%7,147.4萬	-98.07%107.99萬	-82.96%1,283.24萬	239.03%2.21億	-70.30%646.91萬	734.87%5,608.86萬	457.21%7,529.96萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-207.59%-332.18萬	21.12%-946.42萬	-240.48%-721.26萬	78.21%-124.58萬	96.30%-107.99萬	-102.40%-1,199.89萬	-100.38%-211.84萬	-185.85%-571.75萬	-1,150.01%-2,922.7萬	8,595.33%5.01億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-586.95%-385.17萬	-190.51%-1,103.11萬	73.11%746.33萬	16.54%655.02萬	-22.16%79.1萬	237.01%1,218.76萬	1,248.72%431.12萬	179.71%562.04萬	160.89%101.62萬	56.51%-889.55萬
現金及現金等價物淨增加額	-67.45%5,531.98萬	151.89%6,712.53萬	58.13%-3,339.4萬	610.33%1.6億	-18.82%1.7億	-134.52%-1.29億	-113.80%-7,975.56萬	-47.40%2,245.44萬	4,115.59%2.09億	822.24%3.75億
加:期初現金及現金等價物餘額	13.93%5.49億	-21.16%4.82億	-24.53%4.82億	-21.16%4.82億	-21.21%4.82億	158.35%6.11億	169.90%6.39億	158.35%6.11億	158.52%6.12億	20.73%2.37億
期末現金及現金等價物餘額	-7.29%6.05億	13.92%5.49億	-19.73%4.49億	1.21%6.42億	-20.60%6.52億	-21.16%4.82億	-31.38%5.59億	126.91%6.34億	239.84%8.21億	158.35%6.11億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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