(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -7.19%48.28億 | -23.17%39.45億 | -10.26%47.29億 | -10.26%47.29億 | -11.20%51.48億 | -9.21%52.02億 | -12.94%51.34億 | -9.53%52.69億 | -9.53%52.69億 | 5.80%57.98億 |
-現金及現金等價物 | -7.26%28.3億 | -20.75%24.89億 | 14.86%37.89億 | 14.86%37.89億 | 1.77%38.87億 | -20.24%30.52億 | -29.30%31.41億 | -24.36%32.99億 | -24.36%32.99億 | -6.33%38.19億 |
-短期投資 | -7.09%19.98億 | -26.98%14.55億 | -52.31%9.4億 | -52.31%9.4億 | -36.25%12.61億 | 12.96%21.5億 | 37.02%19.93億 | 34.70%19.7億 | 34.70%19.7億 | 41.08%19.78億 |
應收款項 | 7.80%15.82億 | 24.25%16.42億 | 25.34%16.29億 | 25.34%16.29億 | 43.47%19.26億 | 13.58%14.68億 | -4.47%13.22億 | -1.70%13億 | -1.70%13億 | -1.63%13.42億 |
-應收賬款淨額 | 7.89%15.8億 | 24.29%16.4億 | 25.38%16.27億 | 25.38%16.27億 | 43.51%19.23億 | 13.52%14.65億 | -4.48%13.2億 | -1.70%12.98億 | -1.70%12.98億 | -1.61%13.4億 |
-其中:應收賬款 | 7.89%15.8億 | 24.29%16.4億 | 25.38%16.27億 | 25.38%16.27億 | 43.51%19.23億 | 13.52%14.65億 | -4.48%13.2億 | -1.70%12.98億 | -1.70%12.98億 | -1.61%13.4億 |
-其他應收款 | -33.34%199.9萬 | 0.00%199.9萬 | 0.00%199.9萬 | 0.00%199.9萬 | 20.01%239.9萬 | 50.03%299.9萬 | 0.00%199.9萬 | 0.00%199.9萬 | 0.00%199.9萬 | -13.72%199.9萬 |
存貨 | 8.20%1,538.8萬 | -10.96%1,221.5萬 | 200.24%1,371.5萬 | 200.24%1,371.5萬 | 248.19%1,526.8萬 | 200.30%1,422.2萬 | 123.04%1,371.9萬 | -35.34%456.8萬 | -35.34%456.8萬 | -72.49%438.5萬 |
預付費用 | -54.87%4.27億 | -45.35%4.91億 | 64.55%13.84億 | 64.55%13.84億 | 205.19%9.71億 | 247.11%9.47億 | 231.80%8.98億 | 221.83%8.41億 | 221.83%8.41億 | 24.20%3.18億 |
其他流動資產 | 99.50%1.82億 | -22.57%8,079.8萬 | 6,446.51%3.35億 | 6,446.51%3.35億 | 223.44%4,887.2萬 | 479.22%9,141.3萬 | 153.23%1.04億 | -80.16%511.9萬 | -80.16%511.9萬 | -69.38%1,511萬 |
流動資產合計 | -8.90%70.35億 | -17.42%61.71億 | 9.04%80.91億 | 9.04%80.91億 | 8.44%81.09億 | 5.56%77.22億 | -1.67%74.72億 | -0.28%74.2億 | -0.28%74.2億 | 4.35%74.78億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 0.94%30.36億 | 0.27%30.26億 | 80.54%30億 | 80.54%30億 | 80.07%30.67億 | 126.97%30.08億 | 134.19%30.17億 | 39.29%16.62億 | 39.29%16.62億 | 76.85%17.03億 |
-物業、廠房及設備 | 4.16%46.36億 | 3.45%45.62億 | 52.91%44.72億 | 52.91%44.72億 | 53.57%44.79億 | 79.05%44.51億 | 73.55%44.1億 | 22.33%29.25億 | 22.33%29.25億 | 32.89%29.16億 |
-累計折舊 | -10.86%-16億 | -10.34%-15.36億 | -16.54%-14.71億 | -16.54%-14.71億 | -16.37%-14.12億 | -24.34%-14.43億 | -11.17%-13.92億 | -5.43%-12.63億 | -5.43%-12.63億 | 1.49%-12.13億 |
長期預付費用 | 2.87%15.19億 | 19.65%15.06億 | 19.02%14.77億 | 19.02%14.77億 | 23.29%15.19億 | 16.61%14.76億 | 10.06%12.58億 | 7.60%12.41億 | 7.60%12.41億 | 5.11%12.32億 |
投資總額 | 60.81%24.27億 | 87.47%24.07億 | 69.50%22.27億 | 69.50%22.27億 | -0.70%13.31億 | 36.87%15.09億 | 18.85%12.84億 | 30.92%13.14億 | 30.92%13.14億 | 33.41%13.41億 |
-金融資產投資 | 60.81%24.27億 | 87.47%24.07億 | 69.50%22.27億 | 69.50%22.27億 | -0.70%13.31億 | 36.87%15.09億 | 21.31%12.84億 | 31.28%13.14億 | 31.28%13.14億 | 33.77%13.41億 |
-其中:可供出售證券 | 60.81%24.27億 | 87.47%24.07億 | 69.50%22.27億 | 69.50%22.27億 | -0.70%13.31億 | 36.87%15.09億 | 21.31%12.84億 | 31.28%13.14億 | 31.28%13.14億 | 33.77%13.41億 |
長期應收賬款及其他應收款 | -76.16%183.3萬 | -42.33%249.9萬 | -41.38%283.3萬 | -41.38%283.3萬 | 34.80%718.9萬 | 31.82%768.9萬 | -31.58%433.3萬 | -81.48%483.3萬 | -81.48%483.3萬 | -55.34%533.3萬 |
商譽及其他無形資產 | 27.55%25.58億 | 25.67%25.67億 | 36.96%26.07億 | 36.96%26.07億 | 1.92%19.86億 | 0.85%20.06億 | -4.91%20.43億 | -13.73%19.04億 | -13.73%19.04億 | -15.22%19.49億 |
-商譽 | -11.36%14.44億 | -11.38%14.86億 | -1.74%15.27億 | -1.74%15.27億 | -3.19%15.63億 | -1.97%16.3億 | -7.14%16.76億 | -17.28%15.54億 | -17.28%15.54億 | -17.33%16.14億 |
-其他無形資產 | 196.03%11.14億 | 195.14%10.82億 | 208.96%10.8億 | 208.96%10.8億 | 26.57%4.24億 | 15.17%3.76億 | 6.88%3.67億 | 6.63%3.5億 | 6.63%3.5億 | -3.38%3.35億 |
非流動遞延所得稅資產 | 72.25%6.95億 | 228.04%6.21億 | 162.46%7.09億 | 162.46%7.09億 | 187.14%4.46億 | 70.49%4.04億 | -29.47%1.89億 | -7.13%2.7億 | -7.13%2.7億 | 10.60%1.55億 |
其他非流動資產 | -29.27%529萬 | -26.82%529萬 | 4.96%529萬 | 4.96%529萬 | 48.39%747.9萬 | 48.39%747.9萬 | -39.84%722.9萬 | --504萬 | --504萬 | -70.65%504萬 |
非流動資產合計 | 21.68%102.43億 | 29.87%101.35億 | 56.69%100.29億 | 56.69%100.29億 | 30.88%83.64億 | 41.94%84.18億 | 31.21%78.04億 | 8.97%64.01億 | 8.97%64.01億 | 13.94%63.9億 |
總資產 | 7.05%172.78億 | 6.74%163.05億 | 31.11%181.2億 | 31.11%181.2億 | 18.78%164.73億 | 21.85%161.4億 | 12.77%152.75億 | 3.80%138.21億 | 3.80%138.21億 | 8.56%138.68億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 2.96%19.54億 | 50.47%26.99億 | 169.28%35.04億 | 169.28%35.04億 | 1.95%20.83億 | 9.65%18.98億 | 5.94%17.94億 | -28.10%13.01億 | -28.10%13.01億 | 18.16%20.43億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 2.96%19.54億 | 50.47%26.99億 | 169.28%35.04億 | 169.28%35.04億 | 1.95%20.83億 | 9.65%18.98億 | 5.94%17.94億 | -28.10%13.01億 | -28.10%13.01億 | 18.16%20.43億 |
-其中:短期借款 | 2.95%19.47億 | 50.64%26.92億 | 170.11%34.98億 | 170.11%34.98億 | 1.96%20.77億 | 9.69%18.92億 | 5.97%17.87億 | -28.20%12.95億 | -28.20%12.95億 | 18.36%20.37億 |
-其中:資本租賃負債 | 5.85%682.1萬 | 5.09%677萬 | 3.67%667.5萬 | 3.67%667.5萬 | 0.14%644.6萬 | 0.81%644.4萬 | 0.31%644.2萬 | 0.30%643.9萬 | 0.30%643.9萬 | -22.42%643.7萬 |
應付款項 | 12.66%15.11億 | 30.55%12.42億 | 62.57%20.82億 | 62.57%20.82億 | 108.45%19.31億 | 41.10%13.42億 | 12.05%9.51億 | 19.02%12.8億 | 19.02%12.8億 | 7.51%9.27億 |
-應付帳款 | 23.23%3.04億 | 356.78%1.85億 | 1,175.74%4.87億 | 1,175.74%4.87億 | 1,663.83%6.16億 | 600.30%2.46億 | 8.00%4,051.2萬 | -0.33%3,819.1萬 | -0.33%3,819.1萬 | -14.99%3,489.9萬 |
-應交稅費 | 12.01%6.5億 | 13.39%3.93億 | 30.33%7.34億 | 30.33%7.34億 | 64.91%6.55億 | 70.15%5.8億 | 34.46%3.47億 | 110.31%5.64億 | 110.31%5.64億 | 51.91%3.97億 |
-其他應付款 | 8.33%5.58億 | 17.66%6.64億 | 26.70%8.6億 | 26.70%8.6億 | 33.64%6.61億 | -10.39%5.15億 | 1.88%5.64億 | -11.81%6.79億 | -11.81%6.79億 | -11.61%4.94億 |
養老金及其他退休福利計畫 | ---- | -1.56%1.35億 | --0 | --0 | 63.26%1.85億 | 169.75%4,435萬 | 27.15%1.37億 | -87.91%166.1萬 | -87.91%166.1萬 | -11.50%1.13億 |
應計及遞延所得 | 11.61%13.16億 | 16.62%11.01億 | 3.96%12.91億 | 3.96%12.91億 | 12.19%10.74億 | 2.90%11.8億 | -24.02%9.44億 | -11.87%12.42億 | -11.87%12.42億 | -31.15%9.57億 |
其他流動負債 | 224.75%3.44億 | 18.88%2.5億 | 615.78%3.11億 | 615.78%3.11億 | 149.37%1.91億 | 28.28%1.06億 | -23.24%2.1億 | 11.22%4,344.2萬 | 11.22%4,344.2萬 | 74.50%7,666.8萬 |
流動負債合計 | 12.18%51.26億 | 34.45%54.27億 | 85.79%71.88億 | 85.79%71.88億 | 32.73%54.65億 | 16.36%45.69億 | -3.47%40.36億 | -11.34%38.69億 | -11.34%38.69億 | -1.44%41.17億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 39.17%34.05億 | 2.40%25.64億 | 64.63%22.28億 | 64.63%22.28億 | 58.56%22.98億 | 58.59%24.47億 | 22.64%25.04億 | -22.02%13.53億 | -22.02%13.53億 | -21.52%14.49億 |
-長期借款及資本租賃 | 39.17%34.05億 | 2.40%25.64億 | 64.63%22.28億 | 64.63%22.28億 | 58.56%22.98億 | 58.59%24.47億 | 22.64%25.04億 | -22.02%13.53億 | -22.02%13.53億 | -21.52%14.49億 |
-其中:長期借款 | 39.47%33.97億 | 2.54%25.54億 | 66.04%22.21億 | 66.04%22.21億 | 59.88%22.89億 | 59.88%24.35億 | 23.28%24.9億 | -21.85%13.37億 | -21.85%13.37億 | -21.48%14.32億 |
-其中:長期資本租賃負債 | -25.54%849.4萬 | -22.59%1,046.8萬 | -55.57%694.7萬 | -55.57%694.7萬 | -47.63%929.2萬 | -41.90%1,140.8萬 | -37.71%1,352.3萬 | -34.35%1,563.5萬 | -34.35%1,563.5萬 | -24.55%1,774.4萬 |
長期撥備 | 18.42%7.1億 | 15.79%6.87億 | 12.85%6.71億 | 12.85%6.71億 | 3.77%6.14億 | 0.30%5.99億 | 1.76%5.94億 | 0.43%5.95億 | 0.43%5.95億 | 2.28%5.91億 |
非流動遞延所得稅負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,398.3萬 |
其他非流動負債 | -80.37%895.1萬 | -76.07%1,001.2萬 | -75.20%1,003萬 | -75.20%1,003萬 | 439.98%986萬 | 8,666.73%4,558.7萬 | 7,945.38%4,183.6萬 | 7,661.61%4,043.8萬 | 7,661.61%4,043.8萬 | 45,550.00%182.6萬 |
非流動負債合計 | 33.38%41.24億 | 3.89%32.61億 | 46.30%29.09億 | 46.30%29.09億 | 40.03%29.22億 | 41.79%30.92億 | 19.57%31.39億 | -14.59%19.88億 | -14.59%19.88億 | -13.96%20.87億 |
負債總額 | 20.74%92.5億 | 21.08%86.88億 | 72.39%100.96億 | 72.39%100.96億 | 35.19%83.87億 | 25.44%76.61億 | 5.42%71.75億 | -12.47%58.57億 | -12.47%58.57億 | -6.04%62.04億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%7億 | 0.00%7億 | 0.00%7億 | 0.00%7億 | 0.00%7億 | 0.00%7億 | 0.00%7億 | 0.00%7億 | 0.00%7億 | 0.00%7億 |
-普通股 | 0.00%7億 | 0.00%7億 | 0.00%7億 | 0.00%7億 | 0.00%7億 | 0.00%7億 | 0.00%7億 | 0.00%7億 | 0.00%7億 | 0.00%7億 |
資本公積 | 0.00%9.3億 | 8.83%9.3億 | 8.76%9.3億 | 8.76%9.3億 | 8.76%9.3億 | 8.76%9.3億 | 6.52%8.55億 | 6.52%8.55億 | 6.52%8.55億 | 6.44%8.55億 |
留存收益 | 20.36%86.15億 | 22.50%82.29億 | 21.05%79.81億 | 21.05%79.81億 | 23.30%77.29億 | 22.51%71.58億 | 20.05%67.18億 | 20.43%65.93億 | 20.43%65.93億 | 23.97%62.69億 |
減:庫存股 | 225.12%24.36億 | 170.20%24.36億 | 104.43%18.43億 | 104.43%18.43億 | 69.03%15.24億 | -16.89%7.49億 | -9.77%9.02億 | -9.77%9.02億 | -9.77%9.02億 | -9.77%9.02億 |
其他儲備 | -460.69%-3.27億 | -202.04%-3.22億 | -199.61%-3.2億 | -199.61%-3.2億 | -179.41%-2.8億 | -122.13%-5,827.6萬 | 33.32%3.16億 | 66.06%3.21億 | 66.06%3.21億 | 105.80%3.53億 |
其他股本權益 | -12.20%2,929.2萬 | 3,788.01%2,465萬 | 15,782.18%1.01億 | 15,782.18%1.01億 | 6,234.23%4,015.9萬 | 5,162.30%3,336.3萬 | 0.00%63.4萬 | 0.00%63.4萬 | 0.00%63.4萬 | 0.00%63.4萬 |
股東權益 | -6.27%75.11億 | -7.31%71.25億 | -0.27%75.48億 | -0.27%75.48億 | 4.40%75.95億 | 18.54%80.13億 | 21.32%76.87億 | 22.63%75.68億 | 22.63%75.68億 | 26.91%72.75億 |
非控制性權益 | 10.89%5.17億 | 19.14%4.92億 | 20.24%4.76億 | 20.24%4.76億 | 26.22%4.92億 | 23.02%4.66億 | 2.45%4.13億 | -12.39%3.96億 | -12.39%3.96億 | -11.35%3.9億 |
總權益 | -5.32%80.28億 | -5.96%76.17億 | 0.75%80.24億 | 0.75%80.24億 | 5.51%80.86億 | 18.78%84.79億 | 20.19%81億 | 20.24%79.64億 | 20.24%79.64億 | 24.19%76.64億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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