(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -2.08%1.95億 | 4.33%1.64億 | -5.82%1.87億 | -2.42%1.46億 | -2.42%1.46億 | -5.67%1.99億 | -15.93%1.57億 | -11.78%1.99億 | -16.42%1.5億 | -16.42%1.5億 |
-現金及現金等價物 | -15.93%1,862.2萬 | -20.46%2,783.3萬 | -30.37%2,165.3萬 | -20.55%809.4萬 | -20.55%809.4萬 | -25.90%2,215.1萬 | 0.90%3,499.1萬 | -54.82%3,109.9萬 | -77.34%1,018.7萬 | -77.34%1,018.7萬 |
-其中:現金 | ---- | ---- | ---- | -3.38%805.9萬 | -3.38%805.9萬 | ---- | ---- | ---- | --834.1萬 | --834.1萬 |
-其中:現金等價物 | ---- | ---- | ---- | -98.10%3.5萬 | -98.10%3.5萬 | ---- | ---- | ---- | --184.6萬 | --184.6萬 |
-短期投資 | -0.34%1.76億 | 11.45%1.36億 | -1.26%1.66億 | -1.10%1.38億 | -1.10%1.38億 | -2.33%1.77億 | -19.77%1.22億 | 7.17%1.68億 | 3.97%1.4億 | 3.97%1.4億 |
應收款項 | -5.02%1.35億 | -8.82%1.34億 | 23.90%1.38億 | 29.56%1.42億 | 29.56%1.42億 | 24.17%1.42億 | 24.00%1.47億 | -16.45%1.11億 | -19.53%1.09億 | -19.53%1.09億 |
-應收賬款淨額 | 3.42%1.33億 | -5.69%1.32億 | 21.49%1.25億 | 28.78%1.26億 | 28.78%1.26億 | 16.00%1.29億 | 27.55%1.4億 | -16.79%1.03億 | -8.53%9,770.2萬 | -8.53%9,770.2萬 |
-其中:應收賬款 | ---- | ---- | ---- | 27.80%1.28億 | 27.80%1.28億 | ---- | ---- | ---- | --9,989.3萬 | --9,989.3萬 |
-其中:壞賬準備 | ---- | ---- | ---- | 15.88%-184.3萬 | 15.88%-184.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---219.1萬 | ---219.1萬 |
-其他應收款 | -88.60%148.4萬 | -70.16%212.8萬 | 53.26%1,292萬 | 36.14%1,580.6萬 | 36.14%1,580.6萬 | 310.73%1,301.6萬 | -19.79%713.1萬 | -11.99%843萬 | -60.01%1,161萬 | -60.01%1,161萬 |
存貨 | 15.48%1.26億 | 13.56%1.27億 | 3.04%1.16億 | 3.34%1.14億 | 3.34%1.14億 | 5.00%1.1億 | 3.53%1.12億 | 1.45%1.13億 | -2.45%1.1億 | -2.45%1.1億 |
預付費用 | ---- | ---- | ---- | 12.88%629.2萬 | 12.88%629.2萬 | ---- | ---- | ---- | --557.4萬 | --557.4萬 |
受限制現金 | ---- | ---- | ---- | -68.21%822.8萬 | -68.21%822.8萬 | ---- | ---- | ---- | --2,588.3萬 | --2,588.3萬 |
稅項資產 | -8.89%113.8萬 | -78.01%18.6萬 | -91.36%24萬 | -85.51%18萬 | -85.51%18萬 | 0.32%124.9萬 | -31.88%84.6萬 | 126.30%277.9萬 | 1.22%124.2萬 | 1.22%124.2萬 |
其他流動資產 | 31.42%105.4萬 | 25.68%88.1萬 | 42.11%110.7萬 | 98.77%16.1萬 | 98.77%16.1萬 | 125.92%80.2萬 | 46.96%70.1萬 | 43.46%77.9萬 | -89.08%8.1萬 | -89.08%8.1萬 |
流動資產合計 | 1.29%4.58億 | 2.03%4.26億 | 3.81%4.43億 | 3.59%4.17億 | 3.59%4.17億 | 4.94%4.52億 | 0.58%4.17億 | -9.55%4.27億 | -6.49%4.02億 | -6.49%4.02億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | -7.65%1,631.7萬 | -9.04%1,686.9萬 | -15.50%1,742.8萬 | -15.90%1,775.1萬 | -15.90%1,775.1萬 | -18.38%1,766.9萬 | -15.61%1,854.6萬 | -5.73%2,062.6萬 | -5.87%2,110.8萬 | -5.87%2,110.8萬 |
-物業、廠房及設備 | -7.65%1,631.7萬 | -9.04%1,686.9萬 | -15.50%1,742.8萬 | -4.04%3,472.4萬 | -4.04%3,472.4萬 | -18.38%1,766.9萬 | -15.61%1,854.6萬 | -5.73%2,062.6萬 | 61.36%3,618.5萬 | 61.36%3,618.5萬 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | -12.58%-1,697.3萬 | -12.58%-1,697.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---1,507.7萬 | ---1,507.7萬 |
投資物業 | 1.48%3.31億 | 1.63%3.32億 | 3.93%3.31億 | 3.92%3.31億 | 3.92%3.31億 | -0.77%3.26億 | 6.17%3.26億 | 3.51%3.18億 | 3.59%3.18億 | 3.59%3.18億 |
投資總額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-長期股權投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
長期應收賬款及其他應收款 | -26.12%2.86億 | -24.51%3.1億 | -21.67%3.4億 | -20.86%3.62億 | -20.86%3.62億 | -19.27%3.87億 | -17.97%4.11億 | -17.74%4.34億 | -15.89%4.57億 | -15.89%4.57億 |
商譽及其他無形資產 | -28.69%8.7萬 | -26.52%9.7萬 | -26.21%10.7萬 | -26.32%11.2萬 | -26.32%11.2萬 | -13.48%12.2萬 | -15.92%13.2萬 | -10.49%14.5萬 | 92.41%15.2萬 | 92.41%15.2萬 |
-商譽 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-其他無形資產 | ---- | ---- | ---- | -26.32%11.2萬 | -26.32%11.2萬 | ---- | ---- | ---- | --15.2萬 | --15.2萬 |
非流動遞延所得稅資產 | 9.07%403.9萬 | 4.31%447.9萬 | 99.84%369.5萬 | 80.78%368.8萬 | 80.78%368.8萬 | -2.48%370.3萬 | -19.29%429.4萬 | -66.50%184.9萬 | -63.91%204萬 | -63.91%204萬 |
非流動資產合計 | -13.24%6.37億 | -12.75%6.64億 | -10.70%6.92億 | -10.60%7.14億 | -10.60%7.14億 | -11.87%7.35億 | -9.04%7.61億 | -10.17%7.75億 | -9.12%7.99億 | -9.12%7.99億 |
總資產 | -7.70%10.96億 | -7.52%10.89億 | -5.55%11.35億 | -5.84%11.31億 | -5.84%11.31億 | -6.14%11.87億 | -5.85%11.78億 | -9.95%12.02億 | -8.26%12.01億 | -8.26%12.01億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 6.98%1.57億 | 12.44%1.6億 | 17.58%1.69億 | 21.60%1.67億 | 21.60%1.67億 | 8.91%1.47億 | 8.05%1.43億 | 2.72%1.44億 | -4.50%1.37億 | -4.50%1.37億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 6.98%1.57億 | 12.44%1.6億 | 17.58%1.69億 | 21.60%1.67億 | 21.60%1.67億 | 8.91%1.47億 | 8.05%1.43億 | 2.72%1.44億 | -4.50%1.37億 | -4.50%1.37億 |
-其中:短期借款 | 6.89%1.55億 | 12.41%1.59億 | 17.63%1.67億 | 21.74%1.65億 | 21.74%1.65億 | 9.01%1.45億 | 8.19%1.41億 | 2.78%1.42億 | --1.36億 | --1.36億 |
-其中:資本租賃負債 | 15.67%180.8萬 | 15.07%175.6萬 | 12.63%169.4萬 | 8.62%166.4萬 | 8.62%166.4萬 | 0.26%156.3萬 | -3.84%152.6萬 | -3.34%150.4萬 | --153.2萬 | --153.2萬 |
應付款項 | 5.34%7,423.2萬 | -2.70%7,119.7萬 | -5.56%5,725.3萬 | 7.50%4,100萬 | 7.50%4,100萬 | -15.18%7,046.6萬 | -9.33%7,317萬 | -28.34%6,062.1萬 | -48.16%3,813.9萬 | -48.16%3,813.9萬 |
-應付帳款 | 5.34%7,423.2萬 | -3.55%7,057.2萬 | -5.56%5,725.3萬 | -1.19%1,591.5萬 | -1.19%1,591.5萬 | -11.53%7,046.6萬 | -3.89%7,317萬 | -23.80%6,062.1萬 | -77.53%1,610.7萬 | -77.53%1,610.7萬 |
-應交稅費 | --0 | --62.5萬 | --0 | 20.75%109.4萬 | 20.75%109.4萬 | --0 | --0 | --0 | -52.14%90.6萬 | -52.14%90.6萬 |
-其他應付款 | ---- | ---- | ---- | 13.56%2,399.1萬 | 13.56%2,399.1萬 | ---- | ---- | ---- | --2,112.6萬 | --2,112.6萬 |
現行撥備 | ---- | ---- | ---- | 0.00%382.3萬 | 0.00%382.3萬 | ---- | ---- | ---- | --382.3萬 | --382.3萬 |
養老金及其他退休福利計畫 | ---- | ---- | ---- | 9.80%26.9萬 | 9.80%26.9萬 | ---- | ---- | ---- | --24.5萬 | --24.5萬 |
應計及遞延所得 | 405.38%1,982.6萬 | 258.65%1,407萬 | 384.94%924.3萬 | 23.96%4,460.7萬 | 23.96%4,460.7萬 | -24.85%392.3萬 | 90.44%392.3萬 | -64.76%190.6萬 | 673.87%3,598.5萬 | 673.87%3,598.5萬 |
其他流動負債 | 0.00%382.3萬 | 0.00%382.3萬 | 0.00%382.3萬 | ---- | ---- | -16.62%382.3萬 | -17.87%382.3萬 | -17.87%382.3萬 | ---- | ---- |
流動負債合計 | 13.30%2.55億 | 11.59%2.5億 | 13.91%2.39億 | 19.10%2.57億 | 19.10%2.57億 | -1.17%2.25億 | 1.88%2.24億 | -10.45%2.1億 | -4.92%2.16億 | -4.92%2.16億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -23.08%3.83億 | -23.70%3.72億 | -19.74%4.31億 | -20.22%4.2億 | -20.22%4.2億 | -14.71%4.98億 | -15.16%4.88億 | -15.16%5.37億 | -14.86%5.27億 | -14.86%5.27億 |
-長期借款及資本租賃 | -23.08%3.83億 | -23.70%3.72億 | -19.74%4.31億 | -20.22%4.2億 | -20.22%4.2億 | -14.71%4.98億 | -15.16%4.88億 | -15.16%5.37億 | -14.86%5.27億 | -14.86%5.27億 |
-其中:長期借款 | -23.47%3.69億 | -24.07%3.58億 | -19.99%4.16億 | -20.48%4.05億 | -20.48%4.05億 | -14.80%4.82億 | -15.37%4.71億 | -15.37%5.2億 | --5.09億 | --5.09億 |
-其中:長期資本租賃負債 | -10.95%1,373.3萬 | -12.75%1,421.4萬 | -11.89%1,469.9萬 | -12.42%1,494.7萬 | -12.42%1,494.7萬 | -11.60%1,542.1萬 | -8.56%1,629.2萬 | -8.27%1,668.2萬 | --1,706.6萬 | --1,706.6萬 |
長期應付帳款及其他應付款 | -1.16%3,331.5萬 | -1.32%3,268.8萬 | -0.11%3,140.2萬 | -1.51%3,040.2萬 | -1.51%3,040.2萬 | 123.48%3,370.5萬 | 125.56%3,312.4萬 | 65.89%3,143.7萬 | 67.87%3,086.7萬 | 67.87%3,086.7萬 |
非流動遞延所得稅負債 | -14.73%474.6萬 | -12.43%510.2萬 | 3.82%519.4萬 | -3.06%479.1萬 | -3.06%479.1萬 | 24.46%556.6萬 | 24.14%582.6萬 | 5.19%500.3萬 | 5.96%494.2萬 | 5.96%494.2萬 |
其他非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | -21.61%4.21億 | -22.16%4.1億 | -18.46%4.67億 | -19.04%4.55億 | -19.04%4.55億 | -10.96%5.37億 | -11.37%5.27億 | -12.68%5.73億 | -12.33%5.62億 | -12.33%5.62億 |
負債總額 | -11.31%6.76億 | -12.10%6.59億 | -9.78%7.07億 | -8.48%7.12億 | -8.48%7.12億 | -8.28%7.62億 | -7.80%7.5億 | -12.09%7.83億 | -10.40%7.78億 | -10.40%7.78億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%3.99億 | 0.00%3.99億 | 0.00%3.99億 | 0.00%3.99億 | 0.00%3.99億 | 0.00%3.99億 | 0.00%3.99億 | 0.00%3.99億 | 0.00%3.99億 | 0.00%3.99億 |
-普通股 | 0.00%3.99億 | 0.00%3.99億 | 0.00%3.99億 | 0.00%3.99億 | 0.00%3.99億 | 0.00%3.99億 | 0.00%3.99億 | 0.00%3.99億 | 0.00%3.99億 | 0.00%3.99億 |
留存收益 | -6.86%-9,956.8萬 | 0.45%-8,779.2萬 | 4.51%-8,874萬 | -10.37%-9,783萬 | -10.37%-9,783萬 | -21.50%-9,317.7萬 | -21.43%-8,818.5萬 | -42.03%-9,293萬 | -29.40%-8,864.2萬 | -29.40%-8,864.2萬 |
減:庫存股 | 0.00%32.7萬 | 0.00%32.7萬 | 0.00%32.7萬 | 0.00%32.7萬 | 0.00%32.7萬 | 0.00%32.7萬 | 0.00%32.7萬 | 0.00%32.7萬 | 0.00%32.7萬 | 0.00%32.7萬 |
其他儲備 | 8.46%3,156萬 | -1.94%2,807.3萬 | 18.22%2,879.6萬 | 17.72%2,812.1萬 | 17.72%2,812.1萬 | 23.35%2,909.8萬 | 22.42%2,862.7萬 | 10.32%2,435.8萬 | 1.39%2,388.9萬 | 1.39%2,388.9萬 |
其他股本權益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
股東權益 | -1.17%3.31億 | -0.05%3.39億 | 2.61%3.39億 | -1.48%3.29億 | -1.48%3.29億 | -3.18%3.35億 | -2.95%3.39億 | -7.10%3.3億 | -5.60%3.34億 | -5.60%3.34億 |
非控制性權益 | -1.56%8,947.2萬 | 2.78%9,077.1萬 | 1.50%8,977.9萬 | 0.79%8,981.1萬 | 0.79%8,981.1萬 | 2.30%9,089.2萬 | 0.64%8,831.7萬 | 0.21%8,845.2萬 | 2.31%8,910.7萬 | 2.31%8,910.7萬 |
總權益 | -1.26%4.2億 | 0.54%4.3億 | 2.38%4.29億 | -1.01%4.19億 | -1.01%4.19億 | -2.06%4.26億 | -2.23%4.27億 | -5.64%4.19億 | -4.04%4.23億 | -4.04%4.23億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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