(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -34.64%164.9萬 | -50.50%-756.1萬 | -168.38%-1,466.9萬 | -178.98%-767.4萬 | -148.99%-449.4萬 | 390.67%252.3萬 | -246.39%-502.4萬 | 1,480.50%2,145.3萬 | 3,427.40%971.6萬 | 1,306.90%917.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 516.33%755萬 | -114.45%-16.6萬 | -5.59%826.1萬 | 223.15%547.1萬 | -78.56%41.6萬 | -42.89%122.5萬 | -61.34%114.9萬 | 105.84%875萬 | 103.91%169.3萬 | 103.55%194萬 |
非現金項目調整總額 | -51.90%75.9萬 | -28.96%80.7萬 | -149.10%-392.2萬 | -18,016.22%-670.3萬 | -97.84%6.7萬 | -34.87%157.8萬 | -54.52%113.6萬 | -91.17%798.8萬 | 99.66%-3.7萬 | -94.61%310.4萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | 0.33%1,580.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.61%1,575.3萬 | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | -64.41%-58.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.49%-35.4萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | -133.87%-1,943萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.81%-830.8萬 | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | -120.74%-6.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 722.92%29.9萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -51.90%75.9萬 | -28.96%80.7萬 | -41.97%34.7萬 | 67.23%-243.4萬 | -97.84%6.7萬 | -34.87%157.8萬 | -54.52%113.6萬 | 84.00%59.8萬 | 92.66%-742.7萬 | -94.61%310.4萬 |
營運資本變動 | -2,278.57%-666萬 | -12.22%-820.2萬 | -503.14%-1,900.8萬 | -179.93%-644.2萬 | -220.54%-497.7萬 | 94.85%-28萬 | -258.64%-730.9萬 | -91.83%471.5萬 | -85.06%806萬 | 283.51%412.9萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | -379.46%-92.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.38%33.1萬 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | 114.36%44.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.85%-311.2萬 | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | -108.71%-71.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 249.22%820.1萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -45.12%-1,614.5萬 | -607.13%-569萬 | -2,427.09%-1,781.6萬 | -192.03%-489.5萬 | 27.49%-291.8萬 | -104.80%-1,112.5萬 | -67.31%112.2萬 | ---70.5萬 | --531.9萬 | 51.75%-402.4萬 |
-其他流動負債變動 | -12.54%948.5萬 | 70.21%-251.2萬 | ---- | ---- | -125.25%-205.9萬 | 271,225.00%1,084.5萬 | -54.13%-843.1萬 | ---- | ---- | 33.88%815.3萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -102.45%-3.4萬 | -113.24%-99.2萬 | 1,382.47%695.1萬 | -876.70%-201.2萬 | 212.68%8萬 | 1,643.33%138.9萬 | 4,382.29%749.4萬 | 92.98%-54.2萬 | 93.85%-20.6萬 | -255.00%-7.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -58.72%161.5萬 | -446.28%-855.3萬 | -136.91%-771.8萬 | -201.85%-968.6萬 | -148.49%-441.4萬 | 508.35%391.2萬 | -24.16%247萬 | 325.46%2,091.1萬 | 361.12%951萬 | 1,340.19%910.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 31.42%-77.5萬 | 83.80%-24.7萬 | -4.83%-301.5萬 | 479.84%47.1萬 | 51.15%-83.1萬 | -236.31%-113萬 | -113.29%-152.5萬 | 41.13%-287.6萬 | 93.06%-12.4萬 | -14.70%-170.1萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | 42.86%-2.4萬 | 90.08%-6.4萬 | 29.03%-2.2萬 | --0 | --0 | 40.85%-4.2萬 | -142.43%-64.5萬 | -101.76%-3.1萬 | ---54.3萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | --717.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | 68.44%1,276.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.14%757.7萬 | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -6.44%310.7萬 | -3.43%321萬 | 61.72%49萬 | -90.07%-942.2萬 | 64.42%326.7萬 | 92.97%332.1萬 | 114.18%332.4萬 | -60.90%30.3萬 | -22.91%-495.7萬 | 22.20%198.7萬 |
投資活動現金淨額 | 6.44%233.2萬 | 67.27%293.9萬 | 297.94%1,734.6萬 | 344.71%1,096.2萬 | 1,047.86%243.6萬 | 58.19%219.1萬 | 129.37%175.7萬 | 18.94%435.9萬 | 57.31%246.5萬 | -132.49%-25.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
租賃融資增減 | 13.87%-61.5萬 | -36.16%-59.5萬 | 3.61%-229.5萬 | 25.94%-55.4萬 | -47.50%-59萬 | -42.23%-71.4萬 | 40.22%-43.7萬 | 18.18%-238.1萬 | -3.60%-74.8萬 | 42.53%-40萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---724.8萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 10.55%-17.8萬 | 9.66%-18.7萬 | 7.10%-83.7萬 | -14.29%-24萬 | 14.35%-19.1萬 | 13.48%-19.9萬 | 13.03%-20.7萬 | 14.43%-90.1萬 | 10.26%-21萬 | 15.21%-22.3萬 |
融資活動現金淨額 | 1.47%-804.1萬 | -21.43%-78.2萬 | -216.27%-1,038萬 | 17.12%-79.4萬 | -25.36%-78.1萬 | -1,014.89%-816.1萬 | 33.54%-64.4萬 | 17.18%-328.2萬 | -0.21%-95.8萬 | 35.04%-62.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -2.89%3.58億 | -0.18%3.64億 | 6.34%3.65億 | 2.68%3.64億 | 5.93%3.66億 | 6.43%3.68億 | 6.34%3.65億 | -2.70%3.43億 | 2.32%3.54億 | 0.08%3.46億 |
現金變動 | -98.93%-409.4萬 | -278.51%-639.6萬 | -103.42%-75.2萬 | -95.62%48.2萬 | -133.56%-275.9萬 | -574.75%-205.8萬 | 17.32%358.3萬 | 329.69%2,198.8萬 | 463.48%1,101.7萬 | 1,671.98%822.2萬 |
匯率變動影響 | -142.86%-9,000 | 325.00%1.7萬 | 131.85%7.9萬 | 125.50%7.7萬 | -188.46%-2.3萬 | -8.70%2.1萬 | -20.00%4,000 | -559.26%-24.8萬 | -894.74%-30.2萬 | 116.67%2.6萬 |
期末現金 | -3.47%3.54億 | -2.89%3.58億 | -0.18%3.64億 | -0.18%3.64億 | 2.68%3.64億 | 5.93%3.66億 | 6.43%3.68億 | 6.34%3.65億 | 6.34%3.65億 | 2.32%3.54億 |
自由現金流 | -70.05%82.5萬 | -1,082.72%-887.4萬 | -167.73%-1,086.1萬 | -213.72%-923.5萬 | -177.18%-528.4萬 | 312.91%275.5萬 | -61.77%90.3萬 | 206.86%1,603.5萬 | 240.28%812.1萬 | 903.52%684.6萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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