(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 2.94%39.33億 | 19.88%38.21億 | 27.17%31.87億 | -13.70%25.06億 | 119.18%29.04億 | -2.94%13.25億 | 18.52%13.65億 | 21.40%11.52億 | 560.32%9.49億 | -125.99%-2.06億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 32.95%43.38億 | 18.51%32.63億 | 41.56%27.53億 | -10.64%19.45億 | 66.36%21.77億 | 25.00%13.08億 | 63.94%10.47億 | 11.17%6.39億 | 530.83%5.74億 | -116.28%-1.33億 |
非現金項目調整總額 | 644.63%2.62億 | -143.20%-4,812.6萬 | -25.09%1.11億 | -53.71%1.49億 | 123.93%3.21億 | 62.20%1.43億 | -78.49%8,843.4萬 | 1,320.26%4.11億 | -174.55%-3,369萬 | 21.55%4,519.3萬 |
-折舊與攤銷 | -6.51%2.03億 | 13.81%2.18億 | -15.51%1.91億 | -4.54%2.26億 | 66.60%2.37億 | -2.18%1.42億 | -44.77%1.45億 | -17.00%2.63億 | 108.54%3.17億 | -22.83%1.52億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --2,165萬 | --0 | --7,676.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -654.25%-4.19億 | 70.40%-5,560.9萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | 14.32%-452.9萬 | -104.76%-528.6萬 | 4,568.49%1.11億 | 126.18%238萬 | -124.01%-909.2萬 | 347.26%3,786.8萬 | 23.77%-1,531.5萬 | ---2,009.1萬 |
-處置利潤 | -535.64%-1,581.8萬 | 134.59%363.1萬 | 92.88%-1,049.7萬 | -65.53%-1.47億 | -742.89%-8,901.5萬 | 388.57%1,384.6萬 | 108.22%283.4萬 | -140.53%-3,447萬 | 35,788.61%8,505.6萬 | --23.7萬 |
-匯兌損益淨額 | -179.73%-944.2萬 | 200.36%1,184.2萬 | -1,734.99%-1,179.9萬 | 79.45%-64.3萬 | 66.33%-312.9萬 | -273.25%-929.3萬 | 400.50%536.4萬 | -217.67%-178.5萬 | 553.88%151.7萬 | --23.2萬 |
-其他非現金項目 | 129.85%8,392.7萬 | -276.78%-2.81億 | -198.62%-7,463.5萬 | 753.90%7,567.6萬 | -100.22%-1,157.3萬 | 89.70%-578萬 | -138.41%-5,612.4萬 | 5,292.75%1.46億 | 91.13%-281.4萬 | -213.74%-3,173.2萬 |
營運資本變動 | -210.18%-6.67億 | 88.04%6.06億 | -21.88%3.22億 | 1.59%4.12億 | 419.29%4.06億 | -155.34%-1.27億 | 125.28%2.3億 | -75.01%1.02億 | 445.84%4.08億 | -86.58%-1.18億 |
-應收款(增)減 | -113.94%-5.32億 | -7.80%-2.49億 | -284.75%-2.31億 | 148.07%1.25億 | 31.57%-2.6億 | -675.94%-3.8億 | 132.39%6,590.7萬 | -231.09%-2.04億 | -70.46%1.55億 | 537.79%5.26億 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | -98.76%72.5萬 | 198.77%5,829萬 | ---5,901.5萬 | ---- | ---- | --1,594.2萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | -46.28%1.81億 | 106.07%3.36億 | 564.25%1.63億 | 37.79%2,455萬 | 130.26%1,781.7萬 | -165.76%-5,888.8萬 | 23.66%-2,215.8萬 | -331.60%-2,902.5萬 | 63.63%-672.5萬 | 35.66%-1,849.2萬 |
-應付款(減)增 | 560.60%11.08億 | -146.82%-2.41億 | 219.20%5.14億 | -285.42%-4.31億 | 39.68%2.32億 | 574.63%1.66億 | -120.42%-3,506.4萬 | -29.47%1.72億 | 138.95%2.43億 | -774.72%-6.25億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -34.53%4.57億 | -15.99%6.98億 | 9.33%8.3億 | 14.40%7.6億 | 48.14%6.64億 | --4.48億 | ---- | --1.63億 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -3,172.25%-18.8億 | 106.41%6,120.8萬 | -1,338.32%-9.55億 | 78.38%-6,636.3萬 | -25.72%-3.07億 | -210.51%-2.44億 | --2.21億 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 4,410萬 | |||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 3.59%-16.1萬 | 87.86%-16.7萬 | 76.71%-137.6萬 | -276.31%-590.8萬 | -120.82%-157萬 | 20.47%-71.1萬 | -12.88%-89.4萬 | 15.38%-79.2萬 | -55.22%-93.6萬 | -73.28%-60.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -61.30%302.4萬 | 90.40%781.4萬 | -48.79%410.4萬 | -65.05%801.4萬 | 3.17%2,292.7萬 | -30.61%2,222.2萬 | 1,135.06%3,202.5萬 | 163.78%259.3萬 | 131.84%98.3萬 | -55.04%42.4萬 |
已支付退稅 | 53.14%-8.17億 | -154.96%-17.43億 | 28.36%-6.84億 | -61.97%-9.54億 | -45.24%-5.89億 | -167.80%-4.06億 | -91.94%-1.51億 | -5,031.38%-7,890.2萬 | 102.85%160萬 | 52.05%-5,607.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | 49.57%31.19億 | -16.78%20.85億 | 56.81%25.06億 | -31.59%15.98億 | 148.31%23.36億 | -24.41%9.41億 | 15.83%12.45億 | 13.08%10.74億 | 462.23%9.5億 | -138.78%-2.62億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 54.42%-3,459.6萬 | 41.25%-7,589.4萬 | -5,236.10%-1.29億 | 81.28%-242.1萬 | 79.34%-1,293.3萬 | -1,448.81%-6,260.3萬 | 96.61%-404.2萬 | -11,136.19%-1.19億 | ---106.1萬 | ---- |
無形資產交易淨額 | 16.26%-5,370.7萬 | 53.67%-6,413.2萬 | 25.17%-1.38億 | -36.13%-1.85億 | 35.84%-1.36億 | -5.97%-2.12億 | -58.19%-2億 | 18.45%-1.26億 | 58.69%-1.55億 | -52.40%-3.75億 |
業務交易淨額 | --0 | -104.32%-527.4萬 | -45.81%1.22億 | --2.25億 | ---- | ---- | ---- | --1.74億 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -486.55%-7.16億 | 188.73%1.85億 | -184.18%-2.09億 | -35.20%2.48億 | 201.40%3.83億 | 25.70%-3.77億 | -141.89%-5.08億 | 56.34%-2.1億 | -88.20%-4.81億 | ---2.56億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -418.31%-2.31億 | 76.78%-4,459.8萬 | -21,381.66%-1.92億 | 99.44%-89.4萬 | -525.57%-1.59億 | 74.18%-2,538.7萬 | -146.95%-9,833.3萬 | 182.59%2.09億 | -14,619.56%-2.54億 | ---172.3萬 |
投資活動現金淨額 | -22,004.97%-10.35億 | 99.14%-468.4萬 | -291.60%-5.46億 | 9,774.31%2.85億 | 99.56%-294.7萬 | 16.42%-6.77億 | -1,019.82%-8.1億 | 91.88%-7,235.2萬 | -40.85%-8.91億 | -110.39%-6.32億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | -575.00%-19億 | -73.33%4億 | --15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | 38.01%-13.01億 | -174.03%-20.99億 | 492.87%28.36億 | 33.30%-7.22億 | -4,753.51%-10.82億 | 93.47%-2,229.7萬 | -21.00%-3.41億 | -171.95%-2.82億 | -295.84%-1.04億 | -95.73%5,297.8萬 |
租賃融資增減 | 6.25%-479.8萬 | 18.22%-511.8萬 | 33.06%-625.8萬 | 0.14%-934.8萬 | -24.73%-936.1萬 | -7.85%-750.5萬 | -31.53%-695.9萬 | -3.24%-529.1萬 | 8.22%-512.5萬 | 33.62%-558.4萬 |
已支付現金股息 | -19.90%-7.1億 | -30.10%-5.92億 | -0.59%-4.55億 | -21.12%-4.53億 | -22.08%-3.74億 | -26.02%-3.06億 | -0.51%-2.43億 | -0.94%-2.42億 | ---2.39億 | ---- |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
融資活動現金淨額 | 25.23%-20.16億 | -668.70%-26.97億 | 160.51%4.74億 | -2,349.15%-7.84億 | 110.37%3,484.2萬 | 43.19%-3.36億 | -11.74%-5.91億 | -51.92%-5.29億 | -834.81%-3.48億 | -96.13%4,739.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -8.13%70.94億 | 46.36%77.22億 | 26.35%52.76億 | 131.38%41.76億 | -3.37%18.05億 | -7.99%18.68億 | 30.32%20.3億 | -15.56%15.58億 | -31.44%18.45億 | 147.10%26.9億 |
現金變動 | 111.01%6,777.3萬 | -125.30%-6.16億 | 121.36%24.34億 | -53.56%11億 | 3,374.65%23.68億 | 53.90%-7,230.8萬 | -133.16%-1.57億 | 263.91%4.73億 | 65.93%-2.89億 | -152.90%-8.47億 |
匯率變動影響 | 179.73%944.2萬 | -200.36%-1,184.2萬 | 1,734.99%1,179.9萬 | -79.45%64.3萬 | -66.33%312.9萬 | 273.25%929.3萬 | -554.15%-536.4萬 | -149.22%-82萬 | 14.50%166.6萬 | --145.5萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | -50.00%1,000 | --2,000 | ---- | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 |
期末現金 | 1.09%71.71億 | -8.13%70.94億 | 46.36%77.22億 | 26.35%52.76億 | 131.38%41.76億 | -3.37%18.05億 | -7.99%18.68億 | 30.32%20.3億 | -15.56%15.58億 | -31.44%18.45億 |
自由現金流 | 55.80%30.31億 | -13.09%19.45億 | 58.68%22.38億 | -35.50%14.11億 | 228.22%21.87億 | -35.97%6.66億 | 25.54%10.41億 | 4.37%8.29億 | 224.62%7.94億 | -269.51%-6.37億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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