三菱商事
8058
丸紅
8002
三井物產
8031
4
伊藤忠商事
8001
5
豐田汽車
7203
(FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | (FY)2016/07/31 | (FY)2015/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -10.36%8.96億 | 41.68%9.99億 | -32.17%7.05億 | -44.49%10.4億 | 172.73%18.73億 | -49.08%6.87億 | 42.69%13.49億 | 2.43%9.45億 | -2.67%9.23億 | -42.76%9.48億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 12.91%12.29億 | -11.44%10.88億 | 7.10%12.29億 | 29.30%11.47億 | -27.37%8.87億 | 52.74%12.22億 | 18.36%8億 | 2.68%6.76億 | 2.64%6.58億 | 20.71%6.41億 |
非現金項目調整總額 | 266.66%3.46億 | -307.59%-2.07億 | -76.98%9,986.8萬 | -32.70%4.34億 | 43.63%6.44億 | 4.64%4.49億 | 567.20%4.29億 | -113.03%-9,178.2萬 | 50.30%7.04億 | -53.33%4.69億 |
-折舊與攤銷 | -8.74%3.21億 | 3.26%3.52億 | -0.12%3.41億 | 8.34%3.41億 | 9.18%3.15億 | 10.33%2.88億 | 4.96%2.61億 | -1.29%2.49億 | 2.37%2.52億 | 8.48%2.46億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | 187.88%4,928.8萬 | --1,712.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.42%-718.6萬 | -101.08%-538.6萬 |
-處置利潤 | 21.11%-9,844萬 | 46.49%-1.25億 | -35.30%-2.33億 | -336.29%-1.72億 | 669.30%7,293.7萬 | --948.1萬 | ---- | 185.98%849.2萬 | 65.95%-987.7萬 | -35.58%-2,900.5萬 |
-其他非現金項目 | 125.44%1.23億 | -1,861.15%-4.84億 | -109.30%-2,465.4萬 | 3.23%2.65億 | 70.11%2.57億 | -9.89%1.51億 | 147.97%1.68億 | -174.40%-3.49億 | 82.80%4.69億 | -14.61%2.57億 |
營運資本變動 | -673.71%-6.79億 | 118.97%1.18億 | -15.15%-6.23億 | -258.66%-5.41億 | 134.69%3.41億 | -918.95%-9.84億 | -66.75%1.2億 | 182.13%3.61億 | -171.82%-4.4億 | -233.97%-1.62億 |
-應收款(增)減 | -332.86%-4.78億 | 126.84%2.05億 | -118.08%-7.64億 | -425.62%-3.5億 | 137.73%1.08億 | -398.50%-2.85億 | 37.26%-5,721.5萬 | 68.10%-9,120.1萬 | -213.89%-2.86億 | -11.93%2.51億 |
-存貨(增)減 | -98.99%-451.7萬 | -155.83%-227萬 | -96.40%406.6萬 | 245.69%1.13億 | 6.45%-7,746.8萬 | -908.38%-8,281萬 | -78.94%1,024.4萬 | 131.59%4,863.1萬 | 70.36%-1.54億 | -271.34%-5.2億 |
-應付款(減)增 | -336.04%-5,351.9萬 | -106.47%-1,227.4萬 | 4,419.22%1.9億 | 106.14%419.8萬 | -147.84%-6,835.6萬 | 1,632.74%1.43億 | -93.99%824.6萬 | 217,512.70%1.37億 | -99.94%6.3萬 | 537.90%1.07億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 72.39%-511.8萬 | -176.25%-1,853.7萬 | 6,000.49%2,431萬 | 94.88%-41.2萬 | 98.38%-804.6萬 | -12,582.53%-4.97億 | 23.83%-392.1萬 | ---514.8萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -156.69%-1.38億 | 30.50%-5,372.1萬 | 74.87%-7,729.5萬 | -179.38%-3.08億 | 248.29%3.87億 | -260.53%-2.61億 | -40.12%1.63億 | --2.72億 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 41.88%1.04億 | 6.04%7,347.8萬 | 16.43%6,929.5萬 | 1.18%5,951.4萬 | 35.68%5,881.8萬 | 3.53%4,335萬 | 2.21%4,187萬 | 9.76%4,096.5萬 | -2.22%3,732.2萬 | 7.39%3,817.1萬 |
已支付退稅 | 56.35%-2.62億 | -58.98%-5.99億 | 22.25%-3.77億 | -99.37%-4.85億 | -142.57%-2.43億 | -42.59%-1億 | 71.33%-7,030.8萬 | 22.87%-2.45億 | -340.00%-3.18億 | 59.15%-7,225.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 55.97%7.38億 | 19.06%4.73億 | -35.29%3.98億 | -63.62%6.14億 | 168.10%16.89億 | -52.30%6.3億 | 78.19%13.2億 | 15.37%7.41億 | -29.74%6.42億 | -39.67%9.14億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -69.98%-1.69億 | 62.87%-9,943.3萬 | -72.75%-2.68億 | -28.09%-1.55億 | 47.73%-1.21億 | -10.93%-2.32億 | -24.68%-2.09億 | 1.65%-1.67億 | 20.98%-1.7億 | -106.42%-2.15億 |
無形資產交易淨額 | 42.59%-2,092.6萬 | -32.17%-3,644.7萬 | 34.85%-2,757.5萬 | -67.38%-4,232.6萬 | 60.22%-2,528.8萬 | -51.70%-6,356.2萬 | -66.66%-4,189.9萬 | -232.36%-2,514萬 | 86.16%-756.4萬 | -260.24%-5,465.2萬 |
投資產品交易淨額 | 131.60%7億 | -19.91%3.02億 | 311.70%3.77億 | -159.57%-1.78億 | 298.36%2.99億 | -188.02%-1.51億 | -71.14%1.71億 | 156.20%5.94億 | -3,114.63%-10.56億 | 111.44%3,504.3萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 48.39%-48萬 | 26.19%-93萬 | -110.00%-126萬 | 0.00%-60萬 | 6.25%-60萬 | ---64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 25.84%56萬 | 270.83%44.5萬 | 0.00%12萬 | 0.00%12萬 | -93.14%12萬 | -41.67%175萬 | -0.89%300萬 | -8.94%302.7萬 | -8.48%332.4萬 | -35.51%363.2萬 |
其他投資變動淨額 | -136.03%-2,130.6萬 | 163.36%5,913.6萬 | 75.98%-9,333.9萬 | -8.53%-3.89億 | -163.88%-3.58億 | 14.72%-1.36億 | -934.67%-1.59億 | -149.84%-1,538萬 | -55.69%3,086.1萬 | -72.88%6,964.6萬 |
投資活動現金淨額 | 117.23%4.89億 | 1,898.16%2.25億 | 98.36%-1,251.1萬 | -271.76%-7.65億 | 64.57%-2.06億 | -146.66%-5.81億 | -160.52%-2.35億 | 132.41%3.89億 | -642.04%-12億 | 0.99%-1.62億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | -157,238.50%-3.35億 | -47.92%-21.3萬 | 99.95%-14.4萬 | -191,637.06%-2.74億 | 54.31%-14.3萬 | 57.76%-31.3萬 | -108.94%-74.1萬 | 6,895.08%829萬 | -79.41%-12.2萬 | 54.05%-6.8萬 |
租賃融資增減 | 0.26%-4,988.7萬 | -4.31%-5,001.5萬 | 12.40%-4,795萬 | -20.51%-5,474萬 | -18.29%-4,542.3萬 | 6.48%-3,840萬 | -9.65%-4,106.1萬 | -6.99%-3,744.6萬 | -19.55%-3,500.1萬 | -18.45%-2,927.7萬 |
已支付現金股息 | 0.34%-2.34億 | 0.13%-2.35億 | -4.28%-2.36億 | 0.02%-2.26億 | -15.45%-2.26億 | -8.24%-1.96億 | -20.61%-1.81億 | -25.28%-1.5億 | -12.99%-1.2億 | -17.00%-1.06億 |
其他籌資費用淨額 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
融資活動現金淨額 | -117.02%-6.19億 | -0.64%-2.85億 | 48.88%-2.84億 | -104.37%-5.55億 | -15.82%-2.71億 | -5.30%-2.34億 | -24.32%-2.23億 | -15.68%-1.79億 | -14.44%-1.55億 | -17.22%-1.35億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 5.09%85.27億 | 1.27%81.14億 | -8.09%80.12億 | 16.14%87.17億 | -2.41%75.06億 | 12.63%76.91億 | 16.18%68.28億 | -10.81%58.77億 | 10.33%65.9億 | 26.10%59.73億 |
現金變動 | 47.15%6.08億 | 306.98%4.13億 | 114.39%1.01億 | -158.20%-7.05億 | 754.87%12.12億 | -121.45%-1.85億 | -9.29%8.62億 | 233.46%9.51億 | -215.45%-7.12億 | -50.08%6.17億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
期末現金 | 7.13%91.34億 | 5.09%85.27億 | 1.27%81.14億 | -8.09%80.12億 | 16.14%87.17億 | -2.41%75.06億 | 12.63%76.91億 | 16.18%68.28億 | -10.81%58.77億 | 10.33%65.9億 |
自由現金流 | 123.52%5.48億 | 147.23%2.45億 | -38.56%9,922.6萬 | -89.53%1.62億 | 360.69%15.42億 | -68.70%3.35億 | 95.05%10.7億 | 18.08%5.48億 | -27.87%4.65億 | -53.85%6.44億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |