(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -48.51%-2.99億 | 140.46%7,259.9萬 | 9,696.65%1.32億 | -186.69%-2.01億 | 27.63%-1.79億 | -101.88%-137.3萬 | ||||
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -295.32%-2,121.7萬 | -21.05%-2,223.9萬 | -12.30%-536.7萬 | -327.85%-1,837.2萬 | ||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 84萬 | 121.3萬 | 0 | 0 | ||||||
已支付退稅 | -105.89%-3.4萬 | -1,958.97%-80.3萬 | -72.51%-57.1萬 | 321.92%57.7萬 | 90.10%-3.9萬 | 49.23%-33.1萬 | ||||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | -137.88%-4,537.5萬 | 0 | 0 | -1,907.5萬 | ||||
經營活動現金淨額 | -54.97%-3.19億 | 125.66%5,077萬 | ---- | ---- | 1,035.89%1.1億 | -190.73%-2.06億 | 21.68%-1.98億 | ---- | ---- | -117.61%-1,170.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -431.77%-893.9萬 | -1,194.50%-2,164.4萬 | -253.82%-5,807.92萬 | -283.44%-4,441.72萬 | -1,379.05%-1,030.9萬 | 37.60%-168.1萬 | -16.11%-167.2萬 | -113.20%-1,641.48萬 | -390.15%-1,158.38萬 | -4.81%-69.7萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 300.00%18萬 | 97.34%-21.6萬 | 180.96%998.26萬 | 77.73%-274.54萬 | --2,081.2萬 | --4.5萬 | ---812.9萬 | -17,776.25%-1,233.06萬 | -1,974.64%-1,233.06萬 | --0 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | 3.35%26.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 141.23%25.21萬 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 14.90%177.4萬 | 30.27%175.6萬 | 0.54%462.42萬 | -372.63%-301.58萬 | 322.80%474.8萬 | 17.77%154.4萬 | 27.29%134.8萬 | -50.05%459.92萬 | -82.04%110.62萬 | 6.34%112.3萬 |
投資活動現金淨額 | -7,492.39%-698.5萬 | -137.83%-2,010.4萬 | -80.85%-4,321.19萬 | -121.31%-4,991.79萬 | 3,480.05%1,525.1萬 | 93.35%-9.2萬 | -2,118.64%-845.3萬 | -1,519.79%-2,389.41萬 | -594.98%-2,255.61萬 | -71.33%42.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 29.68%2.49億 | -30.69%7,029.3萬 | 77.19%-2,921.41萬 | -83.78%-2.16億 | -156.93%-1.06億 | 181.98%1.92億 | -61.73%1.01億 | -357.77%-1.28億 | -257.28%-1.18億 | -56.39%-4,133.2萬 |
租賃融資增減 | 6.05%-20.2萬 | 6.05%-20.2萬 | 0.64%-84.41萬 | 9.31%-19.91萬 | -2.38%-21.5萬 | -2.38%-21.5萬 | -2.38%-21.5萬 | -5.23%-84.95萬 | 29.71%-21.95萬 | -27.27%-21萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | 0.00%-720萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-720萬 | --0 | ---- |
其他籌資費用淨額 | -120.94%-66.7萬 | 81.25%-1.8萬 | -82.54%227.11萬 | -105.32%-77.49萬 | -100.73%-4.4萬 | 212.78%318.6萬 | 97.98%-9.6萬 | 201.49%1,300.62萬 | 1,039.62%1,456.72萬 | 155.16%602.1萬 |
融資活動現金淨額 | 27.26%2.48億 | -30.69%7,007.3萬 | 71.58%-3,498.7萬 | -110.24%-2.17億 | -166.04%-1.14億 | 182.18%1.95億 | -61.11%1.01億 | -526.63%-1.23億 | -223.20%-1.03億 | 4.45%-4,272.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 177.59%2.76億 | -14.54%1.73億 | -20.59%2.03億 | -46.64%1.05億 | -64.07%8,940.1萬 | -62.45%9,948萬 | -20.59%2.03億 | 44.14%2.55億 | 12.59%1.97億 | 64.24%2.49億 |
現金變動 | -600.20%-7,811.4萬 | 195.76%1.01億 | 24.45%-3,692.2萬 | 608.50%6,827.9萬 | 120.65%1,115.3萬 | 3.11%-1,115.6萬 | -1,601.33%-1.05億 | -162.98%-4,887.09萬 | -88.04%963.71萬 | -332.27%-5,400.1萬 |
匯率變動影響 | -109.94%-10.7萬 | 10.34%221.9萬 | 302.56%744.56萬 | 91.81%-34.84萬 | 90.30%470.6萬 | 123.28%107.7萬 | -26.36%201.1萬 | -751.18%-367.58萬 | -597.73%-425.28萬 | 417.36%247.3萬 |
期末現金 | 121.39%1.98億 | 177.59%2.76億 | -14.54%1.73億 | -14.54%1.73億 | -46.64%1.05億 | -64.07%8,940.1萬 | -62.45%9,948萬 | -20.59%2.03億 | -20.59%2.03億 | 12.59%1.97億 |
自由現金流 | -58.11%-3.28億 | 114.59%2,911.7萬 | -121.30%-1,730.55萬 | 135.38%2.91億 | 894.21%9,882.4萬 | -192.61%-2.08億 | 21.47%-2億 | 106.73%8,123.36萬 | 17.06%1.24億 | -118.91%-1,244.3萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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