(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 82.17%22.68億 | -42.97%12.45億 | 65.88%21.83億 | -50.19%13.16億 | 98.65%26.42億 | -50.81%13.3億 | 15.46%27.04億 | 38.09%23.42億 | -27.05%16.96億 | 22.30%23.25億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -45.78%9.95億 | 57.38%18.35億 | 68.99%11.66億 | -26.98%6.9億 | -29.16%9.45億 | 0.83%13.34億 | 19.08%13.23億 | 18.57%11.11億 | -19.50%9.37億 | 8.58%11.64億 |
非現金項目調整總額 | 189.83%8.55億 | -69.17%2.95億 | 80.23%9.57億 | -48.70%5.31億 | -4.43%10.35億 | -16.69%10.83億 | 31.31%13億 | -12.78%9.9億 | 38.08%11.35億 | 6.89%8.22億 |
-折舊與攤銷 | 7.39%9.88億 | -3.46%9.2億 | -8.10%9.53億 | -7.58%10.37億 | 2.19%11.22億 | 2.71%10.98億 | 6.16%10.69億 | 6.22%10.07億 | 11.27%9.48億 | 2.04%8.52億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --100萬 | --0 | 0.00%800萬 | 33.33%800萬 | -95.35%600萬 | 330.00%1.29億 | --3,000萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | 81.51%-1.13億 | -1,751.35%-6.11億 | 3,600.00%3,700萬 | -96.88%100萬 | 328.57%3,200萬 | -800.00%-1,400萬 | 125.00%200萬 | 57.89%-800萬 | 65.45%-1,900萬 | -323.08%-5,500萬 |
-其他非現金項目 | -33.33%-2,000萬 | 54.55%-1,500萬 | 93.59%-3,300萬 | -305.51%-5.15億 | -1,714.29%-1.27億 | -107.00%-700萬 | 356.41%1億 | -118.93%-3,900萬 | 724.00%2.06億 | 147.17%2,500萬 |
營運資本變動 | 147.29%4.18億 | -1,624.14%-8.84億 | -38.30%5,800萬 | -85.84%9,400萬 | 161.14%6.64億 | -1,474.68%-10.86億 | -66.81%7,900萬 | 162.96%2.38億 | -212.84%-3.78億 | 458.33%3.35億 |
-應收款(增)減 | 556.25%3.65億 | 82.06%-8,000萬 | -207.73%-4.46億 | -41.44%4.14億 | 341.88%7.07億 | 136.04%1.6億 | -6.99%-4.44億 | -278.88%-4.15億 | 181.12%2.32億 | -240.48%-2.86億 |
-存貨(增)減 | 142.95%2.01億 | -12.77%-4.68億 | -228.48%-4.15億 | -22.73%3.23億 | 159.38%4.18億 | -82.38%-7.04億 | -220.63%-3.86億 | 190.91%3.2億 | 315.69%1.1億 | -153.13%-5,100萬 |
-應付款(減)增 | -5.22%-1.41億 | -120.21%-1.34億 | 204.57%6.63億 | -52.04%-6.34億 | -62.89%-4.17億 | -133.16%-2.56億 | 216.39%7.72億 | 183.28%2.44億 | -152.60%-2.93億 | 6,288.89%5.57億 |
-應計費用(減)增 | 72.00%-700萬 | -117.99%-2,500萬 | 267.47%1.39億 | -27.69%-8,300萬 | 63.89%-6,500萬 | -276.47%-1.8億 | 500.00%1.02億 | 666.67%1,700萬 | -118.75%-300萬 | -23.81%1,600萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | --0 | -251.28%-1.77億 | 58.11%1.17億 | 196.00%7,400萬 | 126.60%2,500萬 | -508.70%-9,400萬 | -64.62%2,300萬 | 114.41%6,500萬 | -905.36%-4.51億 | 566.67%5,600萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.67%-400萬 | -200.00%-1,200萬 | 71.43%1,200萬 | -74.07%700萬 | -37.21%2,700萬 | -10.42%4,300萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -33.33%-400萬 | 25.00%-300萬 | -33.33%-400萬 | 25.00%-300萬 | 50.00%-400萬 | 27.27%-800萬 | 31.25%-1,100萬 | 11.11%-1,600萬 | 5.26%-1,800萬 | 17.39%-1,900萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 15.00%2,300萬 | 25.00%2,000萬 | 0.00%1,600萬 | -30.43%1,600萬 | 4.55%2,300萬 | 37.50%2,200萬 | -11.11%1,600萬 | -18.18%1,800萬 | 10.00%2,200萬 | 33.33%2,000萬 |
已支付退稅 | 50.00%-2.49億 | -162.11%-4.98億 | 53.20%-1.9億 | -97.09%-4.06億 | 58.30%-2.06億 | -5.56%-4.94億 | -2,363.16%-4.68億 | 95.19%-1,900萬 | -21.54%-3.95億 | -777.08%-3.25億 |
其他經營現金流入(流出) | 9.09%1,200萬 | 175.00%1,100萬 | -99.29%400萬 | 502.15%5.6億 | 24.00%9,300萬 | 1,171.43%7,500萬 | 80.56%-700萬 | -89.47%-3,600萬 | -216.67%-1,900萬 | -600萬 |
經營活動現金淨額 | 164.52%20.5億 | -61.42%7.75億 | 35.47%20.09億 | -41.80%14.83億 | 175.46%25.48億 | -58.59%9.25億 | -2.40%22.34億 | 77.99%22.89億 | -35.54%12.86億 | 2.78%19.95億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -165.03%-16.75億 | -100.63%-6.32億 | 22.79%-3.15億 | 71.21%-4.08億 | -19.58%-14.17億 | 25.98%-11.85億 | 8.36%-16.01億 | -102.90%-17.47億 | 34.67%-8.61億 | -55.98%-13.18億 |
無形資產交易淨額 | -1,983.33%-1.25億 | 86.67%-600萬 | -104.55%-4,500萬 | 53.19%-2,200萬 | -30.56%-4,700萬 | -33.33%-3,600萬 | 69.32%-2,700萬 | -183.87%-8,800萬 | -10.71%-3,100萬 | 6.67%-2,800萬 |
投資產品交易淨額 | 320.97%1.37億 | 12.68%-6,200萬 | -145.22%-7,100萬 | 427.08%1.57億 | -433.33%-4,800萬 | 76.32%-900萬 | -123.53%-3,800萬 | 5.56%-1,700萬 | 56.10%-1,800萬 | 67.97%-4,100萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 200.00%300萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | -80.00%100萬 | 66.67%500萬 | 0.00%300萬 | -62.50%300萬 | 166.67%800萬 | -25.00%300萬 | 0.00%400萬 |
其他投資變動淨額 | 130.77%400萬 | 65.79%-1,300萬 | -245.45%-3,800萬 | -1,000.00%-1,100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 95.45%-100萬 | ---2,200萬 | ---- | ---100萬 |
投資活動現金淨額 | -132.58%-16.56億 | -52.14%-7.12億 | -65.37%-4.68億 | 81.23%-2.83億 | -22.80%-15.08億 | 26.20%-12.28億 | 10.83%-16.64億 | -105.73%-18.66億 | 34.47%-9.07億 | -37.99%-13.84億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | 81.82%-200萬 | 50.00%-1,100萬 | 94.65%-2,200萬 | -389.29%-4.11億 | -1,500.00%-8,400萬 | 105.00%600萬 | -36.36%-1.2億 | 60.71%-8,800萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | ---1.29億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --6,800萬 |
租賃融資增減 | 0.00%-1,700萬 | 5.56%-1,700萬 | -12.50%-1,800萬 | -33.33%-1,600萬 | 42.86%-1,200萬 | 8.70%-2,100萬 | 36.11%-2,300萬 | 21.74%-3,600萬 | 17.86%-4,600萬 | 25.33%-5,600萬 |
已支付現金股息 | -45.75%-6.34億 | 0.00%-4.35億 | 9.19%-4.35億 | 0.21%-4.79億 | -4.58%-4.8億 | -4.32%-4.59億 | 0.00%-4.4億 | -14.58%-4.4億 | -81.99%-3.84億 | -57.46%-2.11億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 |
融資活動現金淨額 | -43.71%-6.51億 | 0.66%-4.53億 | 28.30%-4.56億 | -23.50%-6.36億 | 42.26%-5.15億 | -63.07%-8.92億 | -16.14%-5.47億 | 14.52%-4.71億 | -91.32%-5.51億 | 33.33%-2.88億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -4.32%71.93億 | 17.89%75.18億 | 8.93%63.77億 | 10.06%58.54億 | -18.66%53.19億 | 0.51%65.39億 | -1.17%65.06億 | -3.11%65.83億 | 5.66%67.94億 | 9.60%64.3億 |
現金變動 | 34.10%-2.57億 | -135.94%-3.9億 | 92.38%10.85億 | 7.43%5.64億 | 143.93%5.25億 | -5,295.65%-11.95億 | 147.92%2,300萬 | 72.09%-4,800萬 | -153.25%-1.72億 | -36.17%3.23億 |
匯率變動影響 | -28.79%4,700萬 | 17.86%6,600萬 | 240.00%5,600萬 | -500.00%-4,000萬 | 140.00%1,000萬 | -327.27%-2,500萬 | 139.29%1,100萬 | 26.32%-2,800萬 | -192.68%-3,800萬 | -28.07%4,100萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---100萬 | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- |
期末現金 | -2.92%69.83億 | -4.32%71.93億 | 17.89%75.18億 | 8.93%63.77億 | 10.06%58.54億 | -18.66%53.19億 | 0.51%65.39億 | -1.17%65.06億 | -3.11%65.83億 | 5.66%67.94億 |
自由現金流 | 136.96%2.07億 | -134.02%-5.6億 | 56.46%16.46億 | -2.86%10.52億 | 464.65%10.83億 | -149.58%-2.97億 | 42.96%5.99億 | 7.44%4.19億 | -33.56%3.9億 | -44.83%5.87億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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