(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
經營活動產生的現金 | -5.38%3.29億 | -21.66%3.48億 | 551.82%4.44億 | -91.99%6,808萬 | 30.19%8.5億 | 6.53億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -38.03%1.48億 | 26.00%2.39億 | -53.63%1.9億 | 31.14%4.09億 | 2,559.26%3.12億 | --1,172.2萬 |
非現金項目調整總額 | 152.71%5.52億 | -61.37%2.18億 | 1,202.48%5.65億 | -130.89%-5,126.2萬 | -70.48%1.66億 | --5.62億 |
-折舊與攤銷 | 13.57%6.43億 | -6.66%5.66億 | -3.81%6.07億 | 4.62%6.31億 | 24.60%6.03億 | --4.84億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --1.79億 | ---- | --5,500萬 | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.67%-211.1萬 | --1,665.9萬 |
-處置利潤 | 19.34%-2,666.7萬 | 67.47%-3,305.9萬 | 38.93%-1.02億 | -207.45%-1.66億 | -1,047.41%-5,413.5萬 | --571.4萬 |
-其他非現金項目 | 79.38%-6,497萬 | -163.97%-3.15億 | 76.85%-1.19億 | -18.32%-5.16億 | -883.19%-4.36億 | --5,565.3萬 |
營運資本變動 | -238.57%-3.71億 | 64.78%-1.1億 | -7.42%-3.11億 | -177.70%-2.89億 | 369.90%3.73億 | --7,927.9萬 |
-應收款(增)減 | 685.05%2.83億 | 108.78%3,610.3萬 | -3,379.79%-4.11億 | -102.53%-1,182.3萬 | 2,396.04%4.67億 | --1,869.5萬 |
-存貨(增)減 | 150.29%461.3萬 | 91.26%-917.3萬 | -119.63%-1.05億 | -168.74%-4,777.3萬 | 29.39%6,949.6萬 | --5,371萬 |
-應付款(減)增 | 59.79%-7,251.4萬 | -527.56%-1.8億 | 118.65%4,218.2萬 | -459.88%-2.26億 | -395.75%-4,040.8萬 | --1,366.3萬 |
-應計費用(減)增 | -245.18%-1.37億 | 51.66%9,438.9萬 | --6,223.7萬 | ---- | ---- | ---- |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -461.50%-3.8億 | -391.44%-6,765.7萬 | 739.88%2,321.5萬 | 97.06%-362.8萬 | -1,714.61%-1.23億 | ---678.9萬 |
-其他流動資產變動 | -503.88%-6,937.8萬 | -77.91%1,717.8萬 | --7,776萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -77.85%-3,170.1萬 | -39.91%-1,782.5萬 | 15.73%-1,274萬 | 62.77%-1,511.8萬 | -5.36%-4,060.2萬 | -3,853.7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 740.22%451.2萬 | 3,735.71%53.7萬 | -98.18%1.4萬 | 450.71%77.1萬 | 84.21%14萬 | 7.6萬 |
已支付退稅 | 103.03%246萬 | -1,299.26%-8,109.4萬 | 106.14%676.2萬 | -927.25%-1.1億 | -93.31%-1,072.1萬 | -554.6萬 |
其他經營現金流入(流出) | -38.02%3,510萬 | 204.71%5,663.4萬 | 1,858.6萬 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 10.92%3.39億 | -32.97%3.06億 | 909.20%4.56億 | -107.06%-5,639.9萬 | 31.20%7.99億 | --6.09億 |
投資活動現金流量 | ||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -436.10%-4.63億 | 77.95%-8,643.8萬 | -423.83%-3.92億 | 135.48%1.21億 | -101.92%-3.41億 | ---1.69億 |
無形資產交易淨額 | 38.53%-3,031.1萬 | -155.39%-4,931萬 | -78.88%-1,930.8萬 | 29.10%-1,079.4萬 | -24.12%-1,522.5萬 | ---1,226.6萬 |
業務交易淨額 | --0 | -1,740.22%-7.88億 | --4,803萬 | ---- | 187.26%9,195萬 | ---1.05億 |
投資產品交易淨額 | 100.73%2.86億 | 137.73%1.42億 | -1.80%5,987.6萬 | 1,087.36%6,097.1萬 | -91.60%513.5萬 | --6,113.5萬 |
其他投資變動淨額 | -93.77%859.7萬 | 13.63%1.38億 | -80.05%1.21億 | 109.46%6.08億 | 9,002.45%2.9億 | ---326.3萬 |
投資活動現金淨額 | 69.01%-1.99億 | -253.45%-6.43億 | -123.34%-1.82億 | 2,396.93%7.8億 | 113.65%3,122.5萬 | ---2.29億 |
融資活動現金流量 | ||||||
債務發行/償還的淨額 | -116.24%-1.3億 | 19.82%8.02億 | 224.28%6.69億 | -298.91%-5.38億 | -176.65%-1.35億 | --1.76億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---2.53億 | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 24.53%-1.82億 | 16.79%-2.42億 | 1.37%-2.9億 | -15.47%-2.94億 | -23.04%-2.55億 | ---2.07億 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | 0.00%-780萬 | ---780萬 | ---- | ---- |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.00%-78萬 | ---312萬 |
其他籌資費用淨額 | 66.70%-108.8萬 | 62.90%-326.7萬 | -169.63%-880.6萬 | 55.38%-326.6萬 | -209.21%-731.9萬 | ---236.7萬 |
融資活動現金淨額 | -156.34%-3.14億 | 409.35%5.57億 | 112.95%1.09億 | -111.99%-8.44億 | -984.63%-3.98億 | ---3,670.3萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 15.04%16.79億 | 35.84%14.59億 | -10.05%10.74億 | 56.81%11.94億 | 81.99%7.62億 | --4.19億 |
現金變動 | -179.20%-1.74億 | -42.83%2.19億 | 417.99%3.84億 | -127.92%-1.21億 | 25.77%4.32億 | --3.44億 |
匯率變動影響 | 8,130.38%650.2萬 | -94.02%7.9萬 | 128.94%132.1萬 | -7.09%57.7萬 | 237.69%62.1萬 | ---45.1萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
期末現金 | -9.96%15.12億 | 15.04%16.79億 | 35.84%14.59億 | -10.05%10.74億 | 56.81%11.94億 | --7.62億 |
自由現金流 | -424.20%-1.85億 | 1.23%-3,529.8萬 | 90.95%-3,573.9萬 | -200.42%-3.95億 | 74.75%3.93億 | --2.25億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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