(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -29.98%5.61億 | -26.79%8.01億 | 27.20%10.95億 | -32.28%8.61億 | 25.99%12.71億 | 17.87%10.09億 | 80.55%8.56億 | 43.03%4.74億 | 23.67%3.31億 | 2.68億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -6,352.53%-10.41億 | 86.09%-1,613.1萬 | -157.23%-1.16億 | -72.44%2.03億 | 2.61%7.35億 | 33.39%7.17億 | 65.77%5.37億 | 16.29%3.24億 | 63.80%2.79億 | --1.7億 |
非現金項目調整總額 | 140.06%20.02億 | -31.49%8.34億 | 61.55%12.17億 | 27.64%7.53億 | 49.75%5.9億 | 35.47%3.94億 | 59.37%2.91億 | 54.05%1.83億 | 47.25%1.19億 | --8,048.8萬 |
-折舊與攤銷 | 2.03%8.36億 | -7.09%8.19億 | 39.81%8.82億 | 21.02%6.31億 | 36.62%5.21億 | 39.29%3.81億 | 44.42%2.74億 | 70.87%1.9億 | 132.97%1.11億 | --4,763.8萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 15,158.72%11.25億 | -96.33%737.2萬 | 121.22%2.01億 | --9,089.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -98.81%1.9萬 | -95.05%159.3萬 | 7,190.25%3,215萬 | --44.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---4.6萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 625.72%4,113.4萬 | -94.45%566.8萬 | 225.66%1.02億 | -54.61%3,135.4萬 | 444.23%6,908.4萬 | -25.74%1,269.4萬 | 343.62%1,709.5萬 | -193.10%-701.7萬 | -77.06%753.7萬 | --3,285萬 |
營運資本變動 | -2,344.20%-4億 | -154.84%-1,636.3萬 | 93.27%-642.1萬 | -74.00%-9,544.2萬 | 46.34%-5,485.1萬 | -472.09%-1.02億 | 183.91%2,747.3萬 | 50.29%-3,274.2萬 | -480.78%-6,587.1萬 | --1,729.9萬 |
-應收款(增)減 | -712.31%-2.64億 | 146.53%4,315.8萬 | -75.09%-9,275.6萬 | 69.22%-5,297.7萬 | -167.91%-1.72億 | 69.67%-6,425.3萬 | 16.90%-2.12億 | 11.68%-2.55億 | -23.08%-2.89億 | ---2.35億 |
-應付款(減)增 | -144.17%-1.16億 | -135.90%-4,768.4萬 | 812.71%1.33億 | -127.11%-1,863.5萬 | 328.14%6,874萬 | -117.75%-3,013萬 | 4.63%1.7億 | -25.90%1.62億 | 31.61%2.19億 | --1.66億 |
-應計費用(減)增 | 14.04%-1,624.8萬 | 57.34%-1,890.2萬 | -93.05%-4,430.8萬 | -154.16%-2,295.1萬 | 632.75%4,237.5萬 | -111.37%-795.4萬 | 17.79%6,998.6萬 | 1,432.58%5,941.8萬 | -95.47%387.7萬 | --8,550.3萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -142.51%-300.3萬 | 425.43%706.5萬 | -146.99%-217.1萬 | -114.23%-87.9萬 | 5,364.60%617.5萬 | 128.61%11.3萬 | -169.66%-39.5萬 | --56.7萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 16.64%-876.4萬 | 18.70%-1,051.3萬 | -178.93%-1,293.1萬 | -16.78%-463.6萬 | -1,245.76%-397萬 | -83.23%-29.5萬 | 0.62%-16.1萬 | -16.2萬 | ||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -36.64%14.7萬 | -7.94%23.2萬 | 40.00%25.2萬 | 181.25%18萬 | 8.47%6.4萬 | -7.81%5.9萬 | 39.13%6.4萬 | -52.08%4.6萬 | 33.33%9.6萬 | 7.2萬 |
已支付退稅 | 64.93%-3,063.7萬 | 35.77%-8,735.9萬 | 36.80%-1.36億 | -43.60%-2.15億 | -21.43%-1.5億 | 0.97%-1.23億 | -158.85%-1.25億 | -922.03%-4,814.8萬 | -105.72%-471.1萬 | -229萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
經營活動現金淨額 | -25.85%5.22億 | -25.61%7.04億 | 47.60%9.46億 | -42.62%6.41億 | 26.22%11.17億 | 21.07%8.85億 | 71.72%7.31億 | 30.28%4.26億 | 22.96%3.27億 | --2.66億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 11.38%-3,481.3萬 | 52.10%-3,928.4萬 | -28.71%-8,201.2萬 | -21.62%-6,371.6萬 | 33.03%-5,238.9萬 | 34.25%-7,822.2萬 | -94.38%-1.19億 | 48.73%-6,120.5萬 | -98.44%-1.19億 | ---6,016.3萬 |
無形資產交易淨額 | 26.82%-4.3億 | 9.52%-5.88億 | 11.23%-6.5億 | -12.02%-7.32億 | -9.10%-6.54億 | -19.21%-5.99億 | -36.94%-5.03億 | -4.04%-3.67億 | -83.58%-3.53億 | ---1.92億 |
業務交易淨額 | --0 | ---1,119.8萬 | --0 | -936.84%-14.46億 | ---1.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -106.45%-100萬 | 2,339.69%1,549.2萬 | --63.5萬 | ---- | ---- | 30.68%-1,725.3萬 | ---2,489萬 | --0 | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---1,270萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -88.24%303.9萬 | 419.25%2,584.3萬 | -41.06%497.7萬 | 129.27%844.4萬 | -24.92%-2,884.7萬 | 49.83%-2,309.2萬 | -28,666.88%-4,602.7萬 | 99.27%-16萬 | 66.87%-2,177.4萬 | ---6,571.3萬 |
投資活動現金淨額 | 22.45%-4.63億 | 17.77%-5.97億 | 67.66%-7.26億 | -156.90%-22.46億 | -21.83%-8.74億 | -3.64%-7.18億 | -61.65%-6.92億 | 13.27%-4.28億 | -55.30%-4.94億 | ---3.18億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 1.78%-2.27億 | -656.57%-2.31億 | -101.95%-3,048.4萬 | 2,758.42%15.65億 | -3,264.06%-5,887.1萬 | ---175萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 1,320.70%4.37億 | 14.96%3,076.2萬 | 118.03%2,676萬 | -329.66%-1.48億 | 57.54%6,461萬 | -7.40%4,101.2萬 | -97.16%4,429.1萬 | 1,299,600.00%15.6億 | --12萬 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---120.5萬 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 0.94%-221.4萬 | -28.37%-223.5萬 | 95.05%-174.1萬 | -1,044.81%-3,520.3萬 | -4,780.95%-307.5萬 | 95.59%-6.3萬 | -142,600.00%-142.7萬 | ---1,000 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -212.04%-2.29億 | 14,055.57%2.04億 | -100.09%-146.3萬 | 840.08%15.57億 | -434.93%-2.1億 | 58.64%6,279.7萬 | -8.12%3,958.5萬 | -97.24%4,308.5萬 | 1,299,600.00%15.6億 | --12萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 14.04%25.98億 | 11.08%22.78億 | -2.30%20.51億 | 1.57%20.99億 | 12.51%20.66億 | 4.42%18.37億 | 2.36%17.59億 | 427.15%17.18億 | -13.80%3.26億 | --3.78億 |
現金變動 | -154.73%-1.7億 | 42.37%3.11億 | 547.82%2.18億 | -250.68%-4,873.2萬 | -85.94%3,234.1萬 | 194.54%2.3億 | 93.44%7,812.1萬 | -97.10%4,038.6萬 | 2,767.95%13.92億 | ---5,219.2萬 |
匯率變動影響 | -34.69%597.9萬 | 1.80%915.5萬 | 1,902.90%899.3萬 | 218.44%44.9萬 | 138.52%14.1萬 | 10.51%-36.6萬 | -521.65%-40.9萬 | --9.7萬 | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | -50.00%1,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
期末現金 | -6.32%24.34億 | 14.04%25.98億 | 11.08%22.78億 | -2.30%20.51億 | 1.57%20.99億 | 12.51%20.66億 | 4.42%18.37億 | 2.36%17.59億 | 427.15%17.18億 | --3.26億 |
自由現金流 | -25.78%5,668.7萬 | -64.32%7,638萬 | 238.16%2.14億 | -137.70%-1.55億 | 97.93%4.11億 | 89.71%2.08億 | 4,410.87%1.09億 | 98.25%-253.9萬 | -1,185.05%-1.45億 | --1,340.1萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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