(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 45.97%1.78億 | -44.28%1.22億 | 109.09%2.19億 | -3,394.83%-24.09億 | 74.16%-6,894.3萬 | -237.56%-2.67億 | -275.69%-7,904.9萬 | -127.38%-2,104.1萬 | 24.71%7,684.2萬 | 6,161.9萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -95.44%2.28億 | 125.40%50.07億 | -184.23%-197.13億 | -819.52%-69.36億 | 935.06%9.64億 | 176.71%9,312.7萬 | -418.73%-1.21億 | -74.04%3,809萬 | 101.22%1.47億 | --7,292萬 |
非現金項目調整總額 | 100.53%2,583.8萬 | -3,828.23%-48.46億 | 171.44%1.3億 | -78.64%4,788.2萬 | 3,616.34%2.24億 | -105.29%-637.6萬 | 3,942.34%1.2億 | -116.18%-313.4萬 | 151.48%1,937.3萬 | ---3,763萬 |
-折舊與攤銷 | 9.69%1,833.7萬 | 30.88%1,671.7萬 | -27.11%1,277.3萬 | 37.77%1,752.4萬 | 40.06%1,272萬 | -23.69%908.2萬 | 35.45%1,190.2萬 | 53.38%878.7萬 | -18.27%572.9萬 | --701萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --7,509.9萬 | --0 | ---- | -70.01%220.8萬 | --736.2萬 | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.06%193.6萬 | --145.5萬 |
-處置利潤 | ---- | ---- | -1,384.80%-262.1萬 | -99.58%20.4萬 | 39,653.28%4,849.9萬 | --12.2萬 | ---- | ---2.8萬 | ---- | ---173萬 |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | -71.29%126.5萬 | 2.47%440.6萬 | -25.90%430萬 | 108.07%580.3萬 | --278.9萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 100.15%750.1萬 | -11,289.52%-48.62億 | 68.77%4,345.4萬 | -83.77%2,574.8萬 | 772.64%1.59億 | -123.98%-2,359.1萬 | 927.09%9,836.6萬 | -201.58%-1,189.3萬 | 126.39%1,170.8萬 | ---4,436.5萬 |
營運資本變動 | -92.95%-7,592.3萬 | -100.20%-3,934.9萬 | 342.18%198.02億 | 456.25%44.78億 | -255.51%-12.57億 | -352.96%-3.54億 | -39.40%-7,806.4萬 | 37.26%-5,599.8萬 | -439.02%-8,926.1萬 | --2,632.9萬 |
-應收款(增)減 | -358.25%-1.58億 | 95.89%-3,449.8萬 | 77.38%-8.38億 | -45.27%-37.07億 | -271.74%-25.52億 | -579.54%-6.87億 | -16.44%-1.01億 | -14.91%-8,676萬 | -21.90%-7,550.1萬 | ---6,193.8萬 |
-存貨(增)減 | 146.75%9,391.6萬 | -195.57%-2.01億 | 150.84%2.1億 | -44.87%8,379.3萬 | -43.14%1.52億 | 411.20%2.67億 | -0.32%-8,590.4萬 | -114.19%-8,563萬 | 82.79%-3,997.9萬 | ---2.32億 |
-預付費用(增)減 | 104.63%37.9萬 | -101.44%-817.9萬 | 146.76%5.67億 | 141.04%2.3億 | -83.42%-5.6億 | ---3.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -122.92%-5,078.5萬 | -98.91%2.22億 | 139.12%203.95億 | 425.92%85.29億 | 315.35%16.22億 | 238.97%3.9億 | -5.78%1.15億 | 255.95%1.22億 | -87.94%3,434.6萬 | --2.85億 |
-應計費用(減)增 | -76.89%1,845.2萬 | 1,826.87%7,983.3萬 | 93.32%-462.3萬 | -172.77%-6,923.7萬 | 499.46%9,514萬 | --1,587.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 132.67%106萬 | -73.72%-324.5萬 | -157.02%-186.8萬 | 182.33%327.6萬 | -162.41%-397.9萬 | 135.28%637.6萬 | 39.98%271萬 | --193.6萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 120.38%1,914.2萬 | 82.11%-9,391.6萬 | 11.19%-5.25億 | -5,985.11%-5.91億 | 76.69%-971.6萬 | -361.28%-4,167.7萬 | -15.85%-903.5萬 | 4.04%-779.9萬 | -122.73%-812.7萬 | --3,575.8萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 89.40%-123.1萬 | 80.99%-1,161.6萬 | -398.61%-6,112萬 | -53.69%-1,225.8萬 | -366.98%-797.6萬 | -144.00%-170.8萬 | -276.34%-70萬 | 49.59%-18.6萬 | 22.48%-36.9萬 | -47.6萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 66.67%2.5萬 | 0.00%1.5萬 | -48.28%1.5萬 | -76.23%2.9萬 | 335.71%12.2萬 | 115.38%2.8萬 | -53.57%1.3萬 | -62.67%2.8萬 | 33.93%7.5萬 | 5.6萬 |
已支付退稅 | -152.81%-3,306萬 | -112.01%-1,307.7萬 | 125.38%1.09億 | -1,010.99%-4.29億 | -6,049.31%-3,861.1萬 | 204.17%64.9萬 | 99.06%-62.3萬 | -49.87%-6,647.8萬 | -2,341.22%-4,435.7萬 | -181.7萬 |
其他經營現金流入(流出) | 102.12%9.1萬 | -626.61%-428.7萬 | -117.80%-59萬 | 192.39%331.5萬 | -135.30%-358.8萬 | 23.72%1,016.4萬 | -23.09%821.5萬 | 151.28%1,068.2萬 | -14.10%425.1萬 | 494.9萬 |
經營活動現金淨額 | 54.68%1.44億 | -65.04%9,305.3萬 | 109.35%2.66億 | -2,292.79%-28.47億 | 53.82%-1.19億 | -257.21%-2.58億 | 6.30%-7,214.4萬 | -311.28%-7,699.5萬 | -43.35%3,644.2萬 | --6,433.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -313.30%-1,519.7萬 | 25.66%-367.7萬 | 43.28%-494.6萬 | 46.29%-872萬 | -1,255.09%-1,623.4萬 | 85.49%-119.8萬 | -80.04%-825.5萬 | ---458.5萬 | ---- | ---85.9萬 |
無形資產交易淨額 | 53.75%-129.6萬 | 87.57%-280.2萬 | -85.11%-2,253.9萬 | 93.66%-1,217.6萬 | -587.96%-1.92億 | ---2,791萬 | ---- | -59.05%-1,419.5萬 | -230.56%-892.5萬 | ---270萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,850萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | -89.41%262萬 | 797.60%2,474.4萬 | 22.67%-354.7萬 | 10.67%-458.7萬 | -1,325.54%-513.5萬 | 117.07%41.9萬 | -178.23%-245.4萬 | ---88.2萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.00%-55萬 | 40.62%-50萬 | -130.68%-84.2萬 | 18.71%-36.5萬 | ---44.9萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | -68.63%20.2萬 | 67.27%64.4萬 | -41.40%38.5萬 | -15.23%65.7萬 | 86.30%77.5萬 | 64.43%41.6萬 | --25.3萬 |
其他投資變動淨額 | -403.28%-1,517.9萬 | 21,660.87%500.5萬 | 228.57%2.3萬 | 133.33%7,000 | 106.82%3,000 | 99.61%-4.4萬 | 58.04%-1,138.7萬 | -897.65%-2,713.6萬 | -130.58%-272萬 | --889.4萬 |
投資活動現金淨額 | -2,048.71%-3,167.2萬 | 94.07%-147.4萬 | -712.32%-2,484.2萬 | 101.92%405.7萬 | -522.77%-2.11億 | -37.71%-3,390.4萬 | 73.83%-2,462萬 | -569.59%-9,406.4萬 | -430.00%-1,404.8萬 | --425.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 25.16%-5.98億 | -170.51%-7.99億 | -196.78%-2.95億 | -71.52%3.05億 | 212.00%10.71億 | 100.49%3.43億 | 1,063.03%1.71億 | 13.70%-1,778.2萬 | -373.33%-2,060.4萬 | ---435.3萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -100.04%-51.6萬 | -11.48%12.99億 | -54.62%14.68億 | 4,873.94%32.34億 | 144,582.22%6,501.7萬 | -9.76%-4.5萬 | -101.89%-4.1萬 | -99.06%217.3萬 | --2.32億 | ---- |
已支付現金股息 | ---- | ---9,000 | ---- | ---8,949.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | -100.03%-1,000 | -84.69%396.7萬 | 2,592,000.00%2,591.9萬 | 0.00%-1,000 | -100.85%-1,000 | -97.19%11.7萬 | --415.8萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -219.54%-5.98億 | -57.45%5億 | -66.15%11.76億 | 205.87%34.75億 | 230.98%11.36億 | 100.38%3.43億 | 1,596.13%1.71億 | -105.42%-1,145.1萬 | 4,950.82%2.11億 | ---435.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 65.34%14.98億 | -52.85%9.06億 | 49.01%19.22億 | 166.63%12.9億 | 11.96%4.84億 | 20.85%4.32億 | -33.80%3.58億 | 76.20%5.4億 | 26.52%3.06億 | --2.42億 |
現金變動 | -182.08%-4.86億 | -58.24%5.92億 | 124.26%14.18億 | -21.58%6.32億 | 1,459.70%8.06億 | -30.68%5,168.3萬 | 140.85%7,455.8萬 | -178.15%-1.83億 | 263.59%2.34億 | --6,423.5萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | -243,344,600.00%-24.33億 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
期末現金 | -32.44%10.12億 | 65.34%14.98億 | -52.85%9.06億 | 49.01%19.22億 | 166.63%12.9億 | 11.96%4.84億 | 20.85%4.32億 | -33.80%3.58億 | 76.20%5.4億 | --3.06億 |
自由現金流 | 47.20%1.27億 | -63.73%8,657.4萬 | 108.32%2.39億 | -776.49%-28.68億 | -14.09%-3.27億 | -255.76%-2.87億 | 15.82%-8,062.1萬 | -448.06%-9,577.5萬 | -52.80%2,751.7萬 | --5,829.4萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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