(FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | (FY)2015/08/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 21.86%79.35億 | 45.97%65.12億 | 65.71%44.61億 | -23.20%26.92億 | 92.53%35.05億 | 28.33%18.21億 | 0.08%14.19億 | 80.79%14.18億 | 14.18%7.84億 | 6.87億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 29.53%67.31億 | 22.94%51.96億 | 23.93%42.27億 | 7.51%34.1億 | 67.86%31.72億 | 39.42%18.9億 | 18.42%13.55億 | 44.86%11.45億 | 44.23%7.9億 | --5.48億 |
非現金項目調整總額 | -17.62%2.9億 | 1,175.09%3.52億 | -124.63%-3,274.8萬 | 182.20%1.33億 | -436.55%-1.62億 | 412.74%4,805.9萬 | -116.82%-1,536.7萬 | 166.96%9,136.6萬 | 560.06%3,422.4萬 | ---743.9萬 |
-折舊與攤銷 | 72.31%1.7億 | 58.54%9,853.7萬 | -1.99%6,215.1萬 | 81.42%6,341.6萬 | 109.71%3,495.6萬 | 35.43%1,666.9萬 | 53.49%1,230.8萬 | 34.12%801.9萬 | 356.76%597.9萬 | --130.9萬 |
-處置利潤 | 170.77%4,169.9萬 | --1,540萬 | --0 | 134.27%6,526.4萬 | -5,052.60%-1.9億 | -82.52%-369.6萬 | -26.33%-202.5萬 | -31.72%-160.3萬 | 28.66%-121.7萬 | ---170.6萬 |
-其他非現金項目 | -67.01%7,855.7萬 | 350.93%2.38億 | -2,320.38%-9,489.9萬 | 168.31%427.4萬 | -117.83%-625.7萬 | 236.79%3,508.6萬 | -130.19%-2,565萬 | 188.34%8,495萬 | 518.38%2,946.2萬 | ---704.2萬 |
營運資本變動 | -5.07%9.15億 | 260.80%9.63億 | 131.36%2.67億 | -272.03%-8.51億 | 522.31%4.95億 | -249.02%-1.17億 | -56.68%7,864.4萬 | 550.22%1.82億 | -127.57%-4,032.4萬 | --1.46億 |
-應收款(增)減 | 159.12%3.39億 | -176.77%-5.73億 | 184.08%7.46億 | -524.33%-8.87億 | 159.64%2.09億 | -498.74%-3.51億 | -5,001.83%-5,856.9萬 | 96.17%-114.8萬 | 32.66%-2,996.9萬 | ---4,450.4萬 |
-應付款(減)增 | -26.75%2.88億 | -27.53%3.93億 | 262.56%5.43億 | -47.01%1.5億 | 22.12%2.83億 | 69.06%2.31億 | -25.08%1.37億 | 1,834.74%1.83億 | -105.53%-1,053.1萬 | --1.91億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -145.10%-2,175.4萬 | 501.25%4,823.2萬 | 50.68%802.2萬 | 65.39%532.4萬 | 53.07%321.9萬 | 499.15%210.3萬 | 4,287.50%35.1萬 | -95.45%8,000 | -28.16%17.6萬 | --24.5萬 |
-其他流動資產變動 | -71.73%3.09億 | 206.28%10.95億 | -765.17%-10.3億 | ---1.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -22.6萬 | |||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 132.48%515.4萬 | 329.65%221.7萬 | -9.95%51.6萬 | -71.88%57.3萬 | -44.86%203.8萬 | 82.52%369.6萬 | 26.33%202.5萬 | 31.72%160.3萬 | 8.86%121.7萬 | 111.8萬 |
已支付退稅 | -660.86%-16.6億 | 110.72%2.96億 | -131.38%-27.59億 | -92.86%-11.93億 | -35.16%-6.18億 | -15.70%-4.57億 | -27.16%-3.95億 | 12.33%-3.11億 | -1,374.27%-3.55億 | 2,783.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | -1,000 | 0 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | 1,000 |
經營活動現金淨額 | -7.77%62.81億 | 300.08%68.1億 | 13.47%17.02億 | -48.08%15億 | 111.36%28.89億 | 33.30%13.67億 | -7.48%10.25億 | 157.47%11.08億 | -39.86%4.3億 | --7.16億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -75.60%-6.61億 | -290.24%-3.76億 | 65.36%-9,641.8萬 | -389.03%-2.78億 | -102.15%-5,691.1萬 | 42.95%-2,815.3萬 | -729.45%-4,934.4萬 | 85.30%-594.9萬 | -2,299.88%-4,046.2萬 | ---168.6萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | -160.61%-938.2萬 | -500.00%-360萬 | 89.19%-60萬 | ---554.8萬 | ---- | ---- | ---161.8萬 | ---- | ---- |
業務交易淨額 | --0 | 3.06%-1億 | ---1.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --908.8萬 |
投資產品交易淨額 | -127.01%-3.42億 | 39.77%-1.51億 | -614.98%-2.5億 | -115.20%-3,496.6萬 | 276.93%2.3億 | -1,138.08%-1.3億 | -950.00%-1,050萬 | ---100萬 | ---- | --383.3萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 |
其他投資變動淨額 | -179,570.83%-4,312.1萬 | 100.00%-2.4萬 | -458.38%-4.83億 | 71.24%-8,646.9萬 | -660.08%-3.01億 | 28.39%-3,955.6萬 | -5,200.28%-5,523.6萬 | 101.14%108.3萬 | -2,634.86%-9,541.2萬 | --376.4萬 |
投資活動現金淨額 | -64.35%-10.46億 | 32.03%-6.36億 | -133.80%-9.36億 | -200.75%-4億 | 32.67%-1.33億 | -71.80%-1.98億 | -1,437.68%-1.15億 | 94.49%-748.4萬 | -949.27%-1.36億 | --1,599.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | -100.21%-32.8萬 | 184.95%1.53億 | -430.15%-1.8億 | 7,938.90%5,440.2萬 | 99.87%-69.4萬 | ---5.2億 | ---- | 24.29%7.77億 | 269.48%6.25億 | --1.69億 |
已支付現金股息 | -27.88%-9.79億 | -25.10%-7.65億 | -33.42%-6.12億 | -65.59%-4.58億 | -59.06%-2.77億 | -12.62%-1.74億 | -48.66%-1.55億 | -70.50%-1.04億 | -272.95%-6,098.4萬 | ---1,635.2萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 433,900.00%433.8萬 | ---1,000 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -59.79%-9.79億 | 22.58%-6.13億 | -95.83%-7.91億 | -45.58%-4.04億 | 59.99%-2.78億 | -361.76%-6.94億 | -122.31%-1.5億 | 19.30%6.73億 | 269.11%5.64億 | --1.53億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 65.10%141.03億 | -0.30%85.42億 | 8.84%85.67億 | 45.95%78.72億 | 9.67%53.94億 | 18.28%49.18億 | 74.41%41.58億 | 56.32%23.84億 | 138.10%15.25億 | --6.41億 |
現金變動 | -23.46%42.56億 | 22,088.72%55.61億 | -103.64%-2,528.9萬 | -71.93%6.96億 | 421.32%24.78億 | -37.45%4.75億 | -57.16%7.6億 | 106.54%17.74億 | -2.90%8.59億 | --8.85億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | --2,000 |
期末現金 | 30.18%183.59億 | 65.10%141.03億 | -0.30%85.42億 | 8.84%85.67億 | 45.95%78.72億 | 9.67%53.94億 | 18.28%49.18億 | 74.41%41.58億 | 56.32%23.84億 | --15.25億 |
自由現金流 | -12.52%56.2億 | 300.99%64.24億 | 31.20%16.02億 | -56.80%12.21億 | 111.14%28.27億 | 37.16%13.39億 | -11.33%9.76億 | 182.25%11.01億 | -45.38%3.9億 | --7.14億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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