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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
日本市場個股詳情
石川製作所 (6208)
- 1647
- +9+0.55%
延時20分鐘行情休市中 01/23 15:30 (東京)
105.18億總市值24.80市盈率(靜)
1675最高價1630最低價6.84萬股成交量1645今開1638昨收1.13億成交額188252周最高1.46%換手率638.60萬總股本109052周最低54.32每股收益TTM76.96億流通值4435歷史最高24.80市盈率(靜)467.27萬流通股320歷史最低66.41每股收益(静)2.75%振幅10.00股息TTM1.90市淨率100股每手0.61%股息率TTM
石川製作所 (6208) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -10.58%-20.08億 | -228.56%-18.16億 | -27.96%14.12億 | 481.19%19.61億 | 115.98%3.37億 | -334.68%-21.11億 | -75.76%8.99億 | 276.31%37.1億 | -340.82%-21.04億 | 213.60%8.74億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 152.41%6.31億 | 13.43%2.5億 | 11.67%2.2億 | 12.20%1.97億 | -27.95%1.76億 | 39.06%2.44億 | -76.38%1.75億 | 472.93%7.43億 | 46.25%1.3億 | -44.97%8,864.6萬 |
| 非現金項目調整總額 | 23.93%4.79億 | 168.65%3.87億 | -68.87%1.44億 | 89.11%4.62億 | 79.42%2.44億 | -36.65%1.36億 | 317.50%2.15億 | -130.58%-9,889萬 | 18.70%3.23億 | 3,655.07%2.72億 |
| -折舊與攤銷 | -1.97%2.63億 | 27.62%2.68億 | 1.17%2.1億 | -9.32%2.08億 | 18.70%2.29億 | -18.08%1.93億 | -5.37%2.35億 | -7.53%2.49億 | 26.49%2.69億 | 17.72%2.13億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | --768.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.75%-830萬 |
| -處置利潤 | 380.74%1,939.3萬 | 246.27%403.4萬 | -241.15%-275.8萬 | 108.47%195.4萬 | 69.33%-2,307.9萬 | -7,146.54%-7,525.7萬 | 104.92%106.8萬 | -581.93%-2,171.1萬 | 199.19%450.5萬 | -533.40%-454.2萬 |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 141.43%2,953.6萬 |
| -其他非現金項目 | 71.95%1.97億 | 280.92%1.15億 | -125.06%-6,334.4萬 | 717.70%2.53億 | 66.02%3,091.3萬 | 186.84%1,862萬 | 93.42%-2,144.2萬 | -754.62%-3.26億 | 15.76%4,979.9萬 | 152.79%4,302.1萬 |
| 營運資本變動 | -27.14%-31.18億 | -333.97%-24.52億 | -19.43%10.48億 | 1,668.07%13.01億 | 96.67%-8,296.5萬 | -589.56%-24.91億 | -83.41%5.09億 | 219.90%30.66億 | -598.77%-25.57億 | 154.69%5.13億 |
| -應收款（增）減 | -188.64%-30.46億 | -156.28%-10.55億 | 161.35%18.75億 | -778.39%-30.56億 | 83.19%-3.48億 | -250.09%-20.69億 | -37.00%13.79億 | 164.97%21.88億 | -2,138.27%-33.68億 | 125.67%1.65億 |
| -存貨（增）減 | -138.07%-6.18億 | -171.19%-2.59億 | -107.32%-9,568.5萬 | 154.47%13.07億 | 214.57%5.13億 | -29.89%-4.48億 | -138.75%-3.45億 | 421.80%8.91億 | 329.02%1.71億 | 62.73%-7,451.8萬 |
| -應付款（減）增 | -60.63%2.06億 | 1,436.53%5.24億 | -107.65%-3,923.6萬 | 234.02%5.13億 | -550.82%-3.83億 | 89.63%-5,880.1萬 | -559.96%-5.67億 | -113.86%-8,592萬 | 46.90%6.2億 | 549.73%4.22億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 825.76%1.17億 | -80.57%1,263.6萬 | 2,743.51%6,503.1萬 | 118.25%228.7萬 | -118.66%-1,253.3萬 | 59.39%6,716.7萬 | -42.36%4,214.1萬 | 257.63%7,311.3萬 | --2,044.4萬 | ---- |
| -其他流動資產變動 | 113.28%2.22億 | -121.19%-16.75億 | -129.86%-7.57億 | 1,628.00%25.35億 | 701.00%1.47億 | --1,831.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -140.08%-9,382.7萬 | -1.07%-3,908.1萬 | 24.54%-3,866.6萬 | 14.67%-5,124.1萬 | -3.75%-6,004.7萬 | -1.28%-5,787.7萬 | -19.12%-5,714.6萬 | -37.40%-4,797.3萬 | -17.10%-3,491.4萬 | 23.74%-2,981.5萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 16.42%3,604萬 | 17.46%3,095.8萬 | 31.92%2,635.7萬 | 6.78%1,998萬 | -23.15%1,871.1萬 | 3.18%2,434.6萬 | 16.79%2,359.5萬 | 4.66%2,020.3萬 | 9.35%1,930.3萬 | -1.54%1,765.2萬 |
| 已支付退稅 | -38.29%-9,981.3萬 | 36.86%-7,217.8萬 | -190.15%-1.14億 | 59.74%-3,939.8萬 | -57.54%-9,785.7萬 | 37.75%-6,211.7萬 | -23.25%-9,979.2萬 | -159.69%-8,096.7萬 | 9.37%-3,117.8萬 | 48.63%-3,440萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -14.21%-21.65億 | -247.46%-18.96億 | -31.97%12.86億 | 853.79%18.9億 | 108.98%1.98億 | -388.01%-22.06億 | -78.73%7.66億 | 267.42%36.01億 | -360.03%-21.51億 | 196.49%8.27億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.62億 | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -121.64%-86.3萬 | -90.78%398.8萬 | 5,178.17%4,326.6萬 | -101.73%-85.2萬 | -87.50%4,913.1萬 | 2,933.32%3.93億 | 255.46%1,295.8萬 | -864.70%-833.5萬 | -104.28%-86.4萬 | -74.30%2,019.7萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | 327.50%153.9萬 | -41.94%36萬 | 55.00%62萬 | 122.22%40萬 | -95.62%18萬 | 373.93%410.9萬 | 16.67%-150萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | 327.50%153.9萬 | -41.94%36萬 | 55.00%62萬 | 122.22%40萬 | -95.62%18萬 | 41.15%410.9萬 | -6.19%291.1萬 |
| 其他投資變動淨額 | -56.19%-5.85億 | -85.17%-3.74億 | 54.13%-2.02億 | -90.22%-4.41億 | -129.97%-2.32億 | 5.06%-1.01億 | 21.00%-1.06億 | 32.00%-1.34億 | 0.49%-1.98億 | -340.33%-1.99億 |
| 投資活動現金淨額 | -58.10%-5.86億 | -133.06%-3.71億 | 63.89%-1.59億 | -141.48%-4.4億 | -162.25%-1.82億 | 415.55%2.93億 | 90.76%-9,281.4萬 | -416.62%-10.04億 | -9.83%-1.94億 | -608.71%-1.77億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 29.73%27.63億 | 342.05%21.3億 | 34.21%-8.8億 | -2,129.17%-13.38億 | -102.60%-6,000萬 | 328.71%23.1億 | 46.85%-10.1億 | -180.89%-19億 | 502.26%23.49億 | -174.89%-5.84億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---7.8萬 | --0 | 80.60%-7.1萬 | -463.08%-36.6萬 | -3,150.00%-6.5萬 | 88.89%-2,000 | 91.13%-1.8萬 | -20.83%-20.3萬 | 22.22%-16.8萬 | -260.00%-21.6萬 |
| 租賃融資增減 | 7.20%-3,409.3萬 | 9.29%-3,674萬 | 0.70%-4,050.4萬 | 4.76%-4,078.8萬 | -34.76%-4,282.5萬 | 21.70%-3,177.9萬 | 17.79%-4,058.4萬 | -1.39%-4,936.9萬 | 4.15%-4,869.4萬 | -29.11%-5,080.1萬 |
| 其他籌資費用淨額 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | 30.38%27.29億 | 327.39%20.93億 | 33.23%-9.21億 | -1,239.93%-13.79億 | -104.52%-1.03億 | 316.85%22.78億 | 46.12%-10.51億 | -184.76%-19.5億 | 462.25%23億 | -185.77%-6.35億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -15.36%9.55億 | 22.37%11.28億 | 8.34%9.22億 | -9.28%8.51億 | 63.67%9.38億 | -39.71%5.73億 | 213.29%9.51億 | -12.94%3.03億 | 4.57%3.48億 | -19.77%3.33億 |
| 現金變動 | 87.27%-2,204.6萬 | -184.01%-1.73億 | 190.39%2.06億 | 181.56%7,100.5萬 | -123.86%-8,706.1萬 | 196.68%3.65億 | -158.32%-3.77億 | 1,534.88%6.47億 | -396.27%-4,509.8萬 | 118.54%1,522.2萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金 | -2.31%9.33億 | -15.36%9.55億 | 22.37%11.28億 | 8.34%9.22億 | -9.28%8.51億 | 63.67%9.38億 | -39.71%5.73億 | 213.29%9.51億 | -12.94%3.03億 | 4.57%3.48億 |
| 自由現金流 | -14.21%-21.65億 | -247.46%-18.96億 | -31.97%12.86億 | 853.79%18.9億 | 108.98%1.98億 | -388.01%-22.06億 | -78.73%7.66億 | 267.42%36.01億 | -360.03%-21.51億 | 196.49%8.27億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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