(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
經營活動產生的現金 | -147.99%-4.66億 | -43.24%9.72億 | 183.52%17.12億 | -32.78%-20.5億 | -15.44億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 92.66%13.08億 | -30.82%6.79億 | 133.71%9.82億 | -66.59%4.2億 | --12.57億 |
非現金項目調整總額 | -235.45%-4.71億 | 48.60%3.48億 | 28.22%2.34億 | 19.67%1.82億 | --1.52億 |
-折舊與攤銷 | -8.02%2.74億 | 19.90%2.98億 | 50.77%2.48億 | 26.52%1.65億 | --1.3億 |
-其他非現金項目 | -1,588.98%-7.45億 | 450.20%5,001.5萬 | -180.15%-1,428.2萬 | -20.27%1,781.9萬 | --2,234.8萬 |
營運資本變動 | -2,271.12%-13.04億 | -111.08%-5,497.8萬 | 118.71%4.96億 | 10.20%-26.52億 | ---29.53億 |
-應收款(增)減 | 232.96%11.63億 | -562.14%-8.75億 | -53.33%1.89億 | 113.20%4.06億 | ---30.72億 |
-存貨(增)減 | -73.40%-5.83億 | -112.96%-3.36億 | 760.71%25.95億 | -152.24%-3.93億 | --7.52億 |
-應付款(減)增 | -213.62%-12.2億 | 198.62%10.73億 | -13.29%-10.88億 | 26.70%-9.61億 | ---13.11億 |
-應計費用(減)增 | 4,925.87%1.27億 | -106.41%-264萬 | 187.45%4,117.9萬 | -577.33%-4,708.9萬 | --986.5萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 125.79%2,632.2萬 | -357.37%-1.02億 | 153.02%3,966.2萬 | -388.16%-7,480.8萬 | --2,596.1萬 |
-其他流動資產變動 | -536.68%-8.18億 | 114.62%1.87億 | -143,930.60%-12.8億 | -109.88%-88.9萬 | --899.5萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | -349.71%-15.81億 | --6.33億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -16.35%-3,159.6萬 | 23.50%-2,715.6萬 | 22.59%-3,549.7萬 | -313.79%-4,585.6萬 | -1,108.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 3.57%606.6萬 | 39.75%585.7萬 | 50.65%419.1萬 | 59.79%278.2萬 | 174.1萬 |
已支付退稅 | 20.57%-2億 | -79.71%-2.52億 | 56.16%-1.4億 | 54.10%-3.2億 | -6.98億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -100.00%-1,000 | 202.92%6,973萬 | 501.80%2,301.9萬 | 382.5萬 |
經營活動現金淨額 | -199.17%-6.92億 | -56.64%6.98億 | 167.36%16.1億 | -6.37%-23.9億 | ---22.47億 |
投資活動現金流量 | |||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 0.48%-3.29億 | 42.64%-3.3億 | 4.59%-5.76億 | -208.35%-6.03億 | ---1.96億 |
無形資產交易淨額 | -88.35%-1,857.5萬 | ---986.2萬 | ---- | ---- | ---1,112.6萬 |
業務交易淨額 | ---6.82億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -593,547.06%-1.01億 | -96.08%1.7萬 | 209.05%43.4萬 | 98.36%-39.8萬 | ---2,429.7萬 |
投資活動現金淨額 | -232.35%-11.3億 | 40.88%-3.4億 | 4.73%-5.75億 | -161.26%-6.04億 | ---2.31億 |
融資活動現金流量 | |||||
債務發行/償還的淨額 | 2,475.00%23.75億 | 92.86%-1億 | -156.00%-14億 | 8.70%25億 | --23億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---3萬 | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 13.16%-673.6萬 | 25.86%-775.7萬 | -0.86%-1,046.2萬 | -0.86%-1,037.3萬 | ---1,028.5萬 |
已支付現金股息 | ---2.53億 | ---- | ---- | ---- | ---10億 |
其他籌資費用淨額 | ---2,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | 2,062.73%21.16億 | 92.36%-1.08億 | -156.65%-14.1億 | 93.04%24.9億 | --12.9億 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 15.31%24.3億 | -14.72%21.08億 | -17.32%24.72億 | -28.80%29.89億 | --41.99億 |
現金變動 | 17.10%2.93億 | 166.56%2.5億 | 25.42%-3.76億 | 57.58%-5.04億 | ---11.88億 |
匯率變動影響 | -113.17%-953.7萬 | 500.04%7,243.1萬 | 187.35%1,207.1萬 | 35.13%-1,381.9萬 | ---2,130.3萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
期末現金 | 11.66%27.14億 | 15.31%24.3億 | -14.72%21.08億 | -17.32%24.72億 | --29.89億 |
自由現金流 | -390.39%-10.4億 | -65.38%3.58億 | 134.55%10.34億 | -22.00%-29.93億 | ---24.54億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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