(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -14.01%121.42億 | -14.01%121.42億 | -27.86%115.66億 | 13.84%215.36億 | 61.52%121.18億 | 40.04%141.2億 | 40.04%141.2億 | 53.24%160.33億 | 139.24%189.17億 | -5.65%75.02億 |
-現金及現金等價物 | -14.01%121.42億 | -14.01%121.42億 | -27.86%115.66億 | 13.84%215.36億 | 61.52%121.18億 | 40.04%141.2億 | 40.04%141.2億 | 53.24%160.33億 | 139.24%189.17億 | -5.65%75.02億 |
應收款項 | 132.17%388.8億 | 132.17%388.8億 | 188.09%336.39億 | 95.12%210.02億 | 27.31%143.14億 | 58.44%167.46億 | 58.44%167.46億 | 17.92%116.77億 | -1.67%107.64億 | 37.95%112.44億 |
-應收賬款淨額 | -1.24%84.17億 | -1.24%84.17億 | 188.09%336.39億 | 95.12%210.02億 | 27.31%143.14億 | 29.48%85.22億 | 29.48%85.22億 | 17.92%116.77億 | -1.67%107.64億 | 37.95%112.44億 |
-其中:應收賬款 | -1.24%84.17億 | -1.24%84.17億 | 188.09%336.39億 | 95.12%210.02億 | 27.31%143.14億 | 29.48%85.22億 | 29.48%85.22億 | 17.92%116.77億 | -1.67%107.64億 | 37.95%112.44億 |
-其他應收款 | 270.42%304.64億 | 270.42%304.64億 | ---- | ---- | ---- | 106.24%82.24億 | 106.24%82.24億 | ---- | ---- | ---- |
存貨 | 336.68%126.15億 | 336.68%126.15億 | 86.95%74.06億 | 51.89%39.59億 | 78.76%38.28億 | 119.45%28.89億 | 119.45%28.89億 | 140.01%39.61億 | 53.53%26.07億 | 73.78%21.41億 |
預付費用 | -62.95%10.74億 | -62.95%10.74億 | ---- | ---- | ---- | 297.24%28.98億 | 297.24%28.98億 | ---- | ---- | ---- |
其他流動資產 | 50.85%7.94億 | 50.85%7.94億 | -14.51%31.48億 | 106.85%53.09億 | 46.85%50.52億 | -20.55%5.26億 | -20.55%5.26億 | 53.57%36.83億 | 14.86%25.67億 | 13.78%34.4億 |
流動資產合計 | 76.18%655.05億 | 76.18%655.05億 | 57.72%557.59億 | 48.64%518.06億 | 45.15%353.12億 | 59.16%371.8億 | 59.16%371.8億 | 44.82%353.53億 | 52.96%348.54億 | 19.50%243.27億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 4.83%30.58億 | 4.83%30.58億 | 7.19%30.4億 | 26.73%29.86億 | 47.33%29.66億 | 51.73%29.17億 | 51.73%29.17億 | 56.46%28.36億 | 32.17%23.56億 | 10.74%20.13億 |
-物業、廠房及設備 | 5.82%63.65億 | 5.82%63.65億 | ---- | ---- | ---- | 23.54%60.15億 | 23.54%60.15億 | ---- | ---- | ---- |
-累計折舊 | -6.74%-33.06億 | -6.74%-33.06億 | ---- | ---- | ---- | -5.14%-30.97億 | -5.14%-30.97億 | ---- | ---- | ---- |
長期預付費用 | 23.07%8.77億 | 23.07%8.77億 | ---- | ---- | ---- | 2.57%7.13億 | 2.57%7.13億 | ---- | ---- | ---- |
投資總額 | 48.75%7.94億 | 48.75%7.94億 | 4.27%17.58億 | 1.14%16.82億 | 2.27%17.39億 | -4.98%5.34億 | -4.98%5.34億 | 8.17%16.86億 | 6.07%16.63億 | 13.79%17億 |
-金融資產投資 | 48.75%7.94億 | 48.75%7.94億 | ---- | ---- | ---- | -4.98%5.34億 | -4.98%5.34億 | ---- | ---- | ---- |
-其中:可供出售證券 | 48.75%7.94億 | 48.75%7.94億 | ---- | ---- | ---- | -4.98%5.34億 | -4.98%5.34億 | ---- | ---- | ---- |
商譽及其他無形資產 | -21.23%1.05億 | -21.23%1.05億 | -19.12%1.14億 | -20.12%1.18億 | -19.32%1.24億 | -17.46%1.33億 | -17.46%1.33億 | -16.35%1.41億 | -17.40%1.47億 | -9.54%1.54億 |
-其他無形資產 | -21.23%1.05億 | -21.23%1.05億 | ---- | ---- | ---- | -17.46%1.33億 | -17.46%1.33億 | ---- | ---- | ---- |
非流動遞延所得稅資產 | -85.97%3,708萬 | -85.97%3,708萬 | ---- | ---- | ---- | 2.61%2.64億 | 2.61%2.64億 | ---- | ---- | ---- |
其他非流動資產 | 27.27%2.27億 | 27.27%2.27億 | ---- | ---- | ---- | 33.99%1.78億 | 33.99%1.78億 | ---- | ---- | ---- |
非流動資產合計 | 7.57%50.98億 | 7.57%50.98億 | 5.33%49.13億 | 14.86%47.86億 | 24.87%48.28億 | 27.03%47.39億 | 27.03%47.39億 | 31.72%46.64億 | 18.07%41.67億 | 11.06%38.67億 |
總資產 | 68.43%706.03億 | 68.43%706.03億 | 51.61%606.72億 | 45.03%565.92億 | 42.37%401.41億 | 54.73%419.19億 | 54.73%419.19億 | 43.16%400.17億 | 48.28%390.21億 | 18.27%281.94億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 548.63%223.88億 | 548.63%223.88億 | 465.00%193.08億 | 326.06%149.28億 | 73.18%46.38億 | 29.57%34.52億 | 29.57%34.52億 | 13.73%34.17億 | 17.78%35.04億 | 2.63%26.78億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 548.63%223.88億 | 548.63%223.88億 | 465.00%193.08億 | 326.06%149.28億 | 73.18%46.38億 | 29.57%34.52億 | 29.57%34.52億 | 13.73%34.17億 | 17.78%35.04億 | 2.63%26.78億 |
-其中:短期借款 | 550.05%223.8億 | 550.05%223.8億 | 465.00%193.08億 | 326.06%149.28億 | 73.18%46.38億 | 29.70%34.43億 | 29.70%34.43億 | 13.73%34.17億 | 17.78%35.04億 | 2.63%26.78億 |
-其中:資本租賃負債 | -9.87%789.4萬 | -9.87%789.4萬 | ---- | ---- | ---- | -6.67%875.8萬 | -6.67%875.8萬 | ---- | ---- | ---- |
應付款項 | 22.94%115.04億 | 22.94%115.04億 | 57.34%121.1億 | 112.02%136.74億 | 37.58%94.31億 | 47.86%93.58億 | 47.86%93.58億 | 5.09%76.97億 | -8.23%64.5億 | 13.04%68.55億 |
-應付帳款 | 25.73%92.31億 | 25.73%92.31億 | 39.02%87.93億 | 117.69%104.17億 | 32.50%71.47億 | 62.67%73.42億 | 62.67%73.42億 | 25.78%63.25億 | 12.92%47.85億 | 30.56%53.93億 |
-應交稅費 | 55.90%15.5億 | 55.90%15.5億 | 370.13%22.05億 | 212.67%21.21億 | 192.95%12.94億 | 24.94%9.94億 | 24.94%9.94億 | 4.89%4.69億 | -9.28%6.78億 | 23.95%4.42億 |
-其他應付款 | -29.16%7.24億 | -29.16%7.24億 | 23.25%11.13億 | 15.17%11.35億 | -2.88%9.9億 | 0.22%10.22億 | 0.22%10.22億 | -51.16%9.03億 | -51.74%9.86億 | -35.33%10.19億 |
現行撥備 | -11.35%2.73億 | -11.35%2.73億 | 13.47%2.77億 | -22.49%3.05億 | -29.60%2.88億 | 20.58%3.08億 | 20.58%3.08億 | 32.95%2.44億 | 412.06%3.93億 | 388.63%4.1億 |
養老金及其他退休福利計畫 | 62.13%6.59億 | 62.13%6.59億 | 262.92%3.28億 | 20.77%4.71億 | 35.41%7.23億 | 16.22%4.06億 | 16.22%4.06億 | -58.69%9,047.2萬 | -1.75%3.9億 | 10.51%5.34億 |
應計及遞延所得 | -11.43%55.78億 | -11.43%55.78億 | -89.15%10.82億 | -90.36%10.47億 | --22.23億 | 578.98%62.98億 | 578.98%62.98億 | --99.7億 | --108.61億 | ---- |
其他流動負債 | 296.23%8.78億 | 296.23%8.78億 | 107.07%7.89億 | 204.87%2.8億 | -73.64%3.2億 | 14.10%2.22億 | 14.10%2.22億 | -82.02%3.81億 | -92.54%9,188.2萬 | 28.70%12.12億 |
流動負債合計 | 105.95%412.81億 | 105.95%412.81億 | 55.48%338.95億 | 41.57%307.04億 | 50.77%176.22億 | 86.98%200.44億 | 86.98%200.44億 | 69.64%218億 | 85.23%216.89億 | 14.79%116.88億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -49.23%813.1萬 | -49.23%813.1萬 | ---- | ---- | ---- | -35.35%1,601.6萬 | -35.35%1,601.6萬 | ---- | ---- | ---- |
-長期借款及資本租賃 | -49.23%813.1萬 | -49.23%813.1萬 | ---- | ---- | ---- | -35.35%1,601.6萬 | -35.35%1,601.6萬 | ---- | ---- | ---- |
-其中:長期資本租賃負債 | -49.23%813.1萬 | -49.23%813.1萬 | ---- | ---- | ---- | -35.35%1,601.6萬 | -35.35%1,601.6萬 | ---- | ---- | ---- |
長期應付帳款及其他應付款 | -5.99%1.42億 | -5.99%1.42億 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1.51億 | 0.00%1.51億 | ---- | ---- | ---- |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | -29.92%2.07億 | -29.92%2.07億 | -35.34%2億 | -25.98%2.16億 | -17.52%2.23億 | 11.73%2.95億 | 11.73%2.95億 | 17.90%3.1億 | 12.24%2.92億 | 6.63%2.71億 |
非流動遞延所得稅負債 | 231.20%4,142.7萬 | 231.20%4,142.7萬 | ---- | ---- | ---- | --1,250.8萬 | --1,250.8萬 | ---- | --1,414.8萬 | ---- |
其他非流動負債 | 100.00%4,000 | 100.00%4,000 | -0.61%1.68億 | -0.43%1.7億 | 8.59%1.88億 | -50.00%2,000 | -50.00%2,000 | -5.03%1.69億 | 4.17%1.71億 | 4.78%1.73億 |
非流動負債合計 | -16.08%3.98億 | -16.08%3.98億 | -23.10%3.68億 | -19.03%3.87億 | -7.34%4.11億 | 7.90%4.74億 | 7.90%4.74億 | 8.65%4.79億 | 12.45%4.77億 | 5.90%4.44億 |
負債總額 | 103.13%416.79億 | 103.13%416.79億 | 53.79%342.63億 | 40.26%310.91億 | 48.64%180.34億 | 83.87%205.18億 | 83.87%205.18億 | 67.62%222.78億 | 82.68%221.66億 | 14.44%121.32億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%22.37億 | 0.00%22.37億 | 0.00%22.37億 | 0.00%22.37億 | 0.00%22.37億 | 0.00%22.37億 | 0.00%22.37億 | 0.00%22.37億 | 0.00%22.37億 | 0.00%22.37億 |
-普通股 | 0.00%22.37億 | 0.00%22.37億 | 0.00%22.37億 | 0.00%22.37億 | 0.00%22.37億 | 0.00%22.37億 | 0.00%22.37億 | 0.00%22.37億 | 0.00%22.37億 | 0.00%22.37億 |
資本公積 | 14.01%27.22億 | 14.01%27.22億 | 11.48%26.07億 | 12.80%25.72億 | 12.10%24.04億 | 11.32%23.88億 | 11.32%23.88億 | 9.04%23.39億 | 6.30%22.8億 | 2.08%21.45億 |
留存收益 | 40.72%220.97億 | 40.72%220.97億 | 63.19%199.22億 | 62.62%187.42億 | 47.52%157.98億 | 44.53%157.03億 | 44.53%157.03億 | 25.30%122.07億 | 22.74%115.25億 | 26.96%107.08億 |
減:庫存股 | -8.52%3.72億 | -8.52%3.72億 | -7.93%3.83億 | -9.46%3.88億 | -11.22%4.03億 | -10.35%4.07億 | -10.35%4.07億 | -8.18%4.17億 | -5.57%4.28億 | -1.30%4.54億 |
其他儲備 | 45.99%18.55億 | 45.99%18.55億 | 41.70%16.81億 | 91.69%20.6億 | 44.74%18.34億 | 26.15%12.71億 | 26.15%12.71億 | 33.81%11.86億 | 36.80%10.75億 | 45.96%12.67億 |
其他股本權益 | 83.84%3.86億 | 83.84%3.86億 | 85.49%3.46億 | 66.70%2.78億 | 49.73%2.37億 | 58.91%2.1億 | 58.91%2.1億 | 77.24%1.87億 | 114.80%1.67億 | 176.81%1.58億 |
股東權益 | 35.15%289.24億 | 35.15%289.24億 | 48.88%264.09億 | 51.30%255.01億 | 37.64%221.07億 | 34.32%214.01億 | 34.32%214.01億 | 20.99%177.39億 | 18.85%168.55億 | 21.33%160.62億 |
總權益 | 35.15%289.24億 | 35.15%289.24億 | 48.88%264.09億 | 51.30%255.01億 | 37.64%221.07億 | 34.32%214.01億 | 34.32%214.01億 | 20.99%177.39億 | 18.85%168.55億 | 21.33%160.62億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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