(Q2)2024/08/20 | (Q1)2024/05/20 | (FY)2024/02/20 | (Q4)2024/02/20 | (Q3)2023/11/20 | (Q2)2023/08/20 | (Q1)2023/05/20 | (FY)2023/02/20 | (Q4)2023/02/20 | (Q3)2022/11/20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 42.83%175.87億 | 26.67%156.56億 | 3.22%144.82億 | 3.22%144.82億 | -10.27%121.71億 | -9.22%123.13億 | -11.96%123.59億 | 1.29%140.31億 | 1.29%140.31億 | 5.09%135.65億 |
-現金及現金等價物 | 42.83%175.87億 | 26.67%156.56億 | 3.22%144.82億 | 3.22%144.82億 | -10.27%121.71億 | -9.22%123.13億 | -11.96%123.59億 | 1.29%140.31億 | 1.29%140.31億 | 5.09%135.65億 |
應收款項 | -21.48%78.11億 | 2.36%91.23億 | -6.09%94.17億 | -6.09%94.17億 | 39.09%120.13億 | 34.22%99.48億 | 63.91%89.13億 | 107.19%100.27億 | 107.19%100.27億 | 85.13%86.37億 |
-應收賬款淨額 | -35.04%15.71億 | -23.45%14.51億 | -32.54%17.08億 | -32.54%17.08億 | -65.99%29.38億 | -67.36%24.19億 | -65.15%18.95億 | -47.68%25.32億 | -47.68%25.32億 | 85.13%86.37億 |
-其中:應收賬款 | -35.04%15.71億 | -23.45%14.51億 | -32.54%17.08億 | -32.54%17.08億 | -65.99%29.38億 | -67.36%24.19億 | -65.15%18.95億 | -47.68%25.32億 | -47.68%25.32億 | 85.13%86.37億 |
-其他應收款 | -17.12%62.4億 | 9.34%76.73億 | 2.85%77.09億 | 2.85%77.09億 | --90.75億 | --75.29億 | --70.18億 | --74.95億 | --74.95億 | ---- |
存貨 | -8.99%61.26億 | -16.92%52.78億 | -2.57%50.06億 | -2.57%50.06億 | -34.84%58.17億 | -18.01%67.31億 | -22.04%63.52億 | -39.14%51.38億 | -39.14%51.38億 | -14.89%89.28億 |
其他流動資產 | 4.72%26.97億 | -5.83%27.62億 | 76.35%35.01億 | 76.35%35.01億 | 11.71%26.88億 | -10.44%25.75億 | 11.87%29.33億 | -50.47%19.85億 | -50.47%19.85億 | -46.36%24.06億 |
流動資產合計 | 8.41%342.22億 | 7.40%328.19億 | 3.93%324.06億 | 3.93%324.06億 | -2.52%326.89億 | -1.54%315.68億 | 1.03%305.57億 | 0.13%311.81億 | 0.13%311.81億 | 3.04%335.36億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | -2.81%154.17億 | -6.99%149.65億 | -9.33%145.95億 | -9.33%145.95億 | -4.74%157.38億 | -4.64%158.63億 | -3.27%160.9億 | -0.92%160.96億 | -0.92%160.96億 | 1.36%165.2億 |
-物業、廠房及設備 | -2.81%154.17億 | -6.99%149.65億 | -9.33%145.95億 | -9.33%145.95億 | -4.74%157.38億 | -4.64%158.63億 | -3.27%160.9億 | -0.92%160.96億 | -0.92%160.96億 | 1.36%165.2億 |
長期預付費用 | --4,250.1萬 | --3,942.8萬 | --3,457.2萬 | --3,457.2萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
投資總額 | -41.82%8.6億 | -39.29%8.58億 | 9.15%14.29億 | 9.15%14.29億 | -3.96%13.53億 | 4.69%14.78億 | -8.46%14.13億 | -16.55%13.1億 | -16.55%13.1億 | -16.47%14.09億 |
-金融資產投資 | -41.82%8.6億 | -39.29%8.58億 | 9.15%14.29億 | 9.15%14.29億 | -3.96%13.53億 | 4.69%14.78億 | -8.46%14.13億 | -16.55%13.1億 | -16.55%13.1億 | -16.47%14.09億 |
-其中:可供出售證券 | -41.82%8.6億 | -39.29%8.58億 | 9.15%14.29億 | 9.15%14.29億 | -3.96%13.53億 | 4.69%14.78億 | -8.46%14.13億 | -16.55%13.1億 | -16.55%13.1億 | -16.47%14.09億 |
商譽及其他無形資產 | 33.10%9.12億 | -7.95%6.41億 | -9.76%6.47億 | -9.76%6.47億 | -13.17%6.77億 | -15.71%6.85億 | -13.49%6.96億 | -12.16%7.17億 | -12.16%7.17億 | -5.00%7.8億 |
-商譽 | --2.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他無形資產 | --6.41億 | ---- | -9.76%6.47億 | -9.76%6.47億 | ---- | ---- | ---- | -12.16%7.17億 | -12.16%7.17億 | ---- |
確認的養老金福利 | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.22%1,932.9萬 | 33.27%1,916.9萬 | 41.17%1,853.5萬 | 52.95%1,758.5萬 | 52.95%1,758.5萬 | 193.79%1,928.7萬 |
非流動遞延所得稅資產 | --2.06億 | --6,222.5萬 | -64.10%9,503.1萬 | -64.10%9,503.1萬 | ---- | ---- | ---- | -15.15%2.65億 | -15.15%2.65億 | ---- |
其他非流動資產 | -78.79%6,613萬 | -80.55%6,768.6萬 | 14.32%6,482.3萬 | 14.32%6,482.3萬 | -7.27%3.88億 | -19.44%3.12億 | -26.33%3.48億 | -51.43%5,670.3萬 | -51.43%5,670.3萬 | 60.01%4.18億 |
非流動資產合計 | -4.65%175.03億 | -10.41%166.33億 | -8.65%168.66億 | -8.65%168.66億 | -5.07%181.75億 | -4.70%183.57億 | -4.63%185.66億 | -3.20%184.62億 | -3.20%184.62億 | 0.38%191.47億 |
總資產 | 3.61%517.25億 | 0.67%494.52億 | -0.75%492.72億 | -0.75%492.72億 | -3.45%508.65億 | -2.72%499.25億 | -1.19%491.23億 | -1.14%496.43億 | -1.14%496.43億 | 2.06%526.82億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 50.40%3.87億 | 4.58%2.7億 | 4.75%2.71億 | 4.75%2.71億 | 4.82%2.73億 | -1.08%2.57億 | -9.70%2.58億 | 1.63%2.58億 | 1.63%2.58億 | 2.01%2.6億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 50.40%3.87億 | 4.58%2.7億 | 4.75%2.71億 | 4.75%2.71億 | 4.82%2.73億 | -1.08%2.57億 | -9.70%2.58億 | 1.63%2.58億 | 1.63%2.58億 | 2.01%2.6億 |
-其中:短期借款 | 47.14%3.68億 | 0.00%2.5億 | 0.00%2.5億 | 0.00%2.5億 | 0.00%2.5億 | 0.00%2.5億 | -9.57%2.5億 | 0.00%2.5億 | 0.00%2.5億 | 0.00%2.5億 |
-其中:資本租賃負債 | 162.19%1,907.4萬 | 144.45%2,000.8萬 | 147.25%2,061.3萬 | 147.25%2,061.3萬 | 124.99%2,258.4萬 | -27.89%727.5萬 | -13.30%818.5萬 | 99.21%833.7萬 | 99.21%833.7萬 | 103.98%1,003.8萬 |
應付款項 | 47.89%24.15億 | 8.17%23.22億 | -38.07%18.45億 | -38.07%18.45億 | -38.43%16.29億 | -29.94%16.33億 | 14.35%21.46億 | -2.43%29.78億 | -2.43%29.78億 | -7.78%26.46億 |
-應付帳款 | -4.86%14.3億 | -46.30%11.27億 | -45.29%11.08億 | -45.29%11.08億 | -40.14%14.78億 | -25.26%15.03億 | 23.59%20.99億 | 16.55%20.26億 | 16.55%20.26億 | 3.88%24.69億 |
-應交稅費 | -14.28%1.11億 | 458.65%2.62億 | -87.02%4,179.9萬 | -87.02%4,179.9萬 | -14.53%1.52億 | -59.43%1.3億 | -73.67%4,695.3萬 | -57.46%3.22億 | -57.46%3.22億 | -64.01%1.77億 |
-其他應付款 | --8.73億 | --9.32億 | 10.13%6.94億 | 10.13%6.94億 | ---- | ---- | ---- | 13.06%6.3億 | 13.06%6.3億 | ---- |
現行撥備 | 133.10%1.62億 | 157.10%1.5億 | 62.66%9,525.8萬 | 62.66%9,525.8萬 | 36.36%9,402.6萬 | 7.84%6,934.3萬 | -28.35%5,823.2萬 | -39.78%5,856.2萬 | -39.78%5,856.2萬 | --6,895.3萬 |
養老金及其他退休福利計畫 | -2.07%2.47億 | 5.88%3.53億 | -2.52%3.42億 | -2.52%3.42億 | 3.78%3.6億 | 0.27%2.52億 | -15.58%3.33億 | 6.70%3.51億 | 6.70%3.51億 | -13.91%3.47億 |
應計及遞延所得 | 53.55%25.85億 | -7.55%21.75億 | -10.69%17.95億 | -10.69%17.95億 | -45.14%25.78億 | -64.21%16.84億 | -44.74%23.53億 | -56.61%20.09億 | -56.61%20.09億 | -25.29%46.99億 |
其他流動負債 | -49.52%22.06億 | -47.54%17.82億 | -14.24%25.54億 | -14.24%25.54億 | -4.80%36.43億 | 28.52%43.71億 | -13.39%33.96億 | -15.53%29.78億 | -15.53%29.78億 | -17.05%38.27億 |
流動負債合計 | -3.19%80.02億 | -17.48%70.51億 | -20.07%69.01億 | -20.07%69.01億 | -27.61%85.78億 | -24.93%82.66億 | -21.01%85.45億 | -27.38%86.33億 | -27.38%86.33億 | -17.89%118.49億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 0.24%74.03億 | -3.42%71.34億 | -3.31%72.61億 | -3.31%72.61億 | -3.31%72.63億 | -3.31%73.85億 | -3.32%73.87億 | -3.26%75.1億 | -3.26%75.1億 | -3.25%75.11億 |
-長期借款及資本租賃 | 0.24%74.03億 | -3.42%71.34億 | -3.31%72.61億 | -3.31%72.61億 | -3.31%72.63億 | -3.31%73.85億 | -3.32%73.87億 | -3.26%75.1億 | -3.26%75.1億 | -3.25%75.11億 |
-其中:長期借款 | 0.27%73.95億 | -3.39%71.25億 | -3.33%72.5億 | -3.33%72.5億 | -3.33%72.5億 | -3.28%73.75億 | -3.28%73.75億 | -3.23%75億 | -3.23%75億 | -3.23%75億 |
-其中:長期資本租賃負債 | -21.40%805.7萬 | -19.31%947萬 | 14.38%1,099.3萬 | 14.38%1,099.3萬 | 15.28%1,291.4萬 | -22.74%1,025.1萬 | -23.55%1,173.6萬 | -22.53%961.1萬 | -22.53%961.1萬 | -16.38%1,120.2萬 |
長期應付帳款及其他應付款 | -12.78%2.96億 | -23.73%2.77億 | -22.44%2.98億 | -22.44%2.98億 | -21.85%3.18億 | -20.87%3.39億 | -19.11%3.64億 | -18.39%3.85億 | -18.39%3.85億 | -16.90%4.07億 |
長期撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,714.2萬 | 0.00%2,714.2萬 | 0.00%2,714.2萬 | -3.62%2,714.2萬 | -3.62%2,714.2萬 | -3.62%2,714.2萬 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | --1.32億 | --5,739.1萬 | --5,890.5萬 | --5,890.5萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
非流動遞延所得稅負債 | --8.4億 | --8.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非流動負債 | 200.00%6,000 | -99.85%4,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | -99.72%3,000 | 0.00%2,000 | 3.44%270.8萬 | -33.33%2,000 | -33.33%2,000 | 501.67%108.3萬 |
非流動負債合計 | 11.86%86.71億 | 6.46%82.83億 | -3.83%76.18億 | -3.83%76.18億 | -4.26%76.08億 | -4.23%77.51億 | -4.18%77.8億 | -4.20%79.21億 | -4.20%79.21億 | -4.05%79.46億 |
負債總額 | 4.09%166.72億 | -6.07%153.34億 | -12.30%145.19億 | -12.30%145.19億 | -18.23%161.86億 | -16.16%160.17億 | -13.79%163.25億 | -17.87%165.55億 | -17.87%165.55億 | -12.84%197.95億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%18.89億 | 0.00%18.89億 | 0.00%18.89億 | 0.00%18.89億 | 0.00%18.89億 | 0.00%18.89億 | 0.00%18.89億 | 0.00%18.89億 | 0.00%18.89億 | 0.00%18.89億 |
-普通股 | 0.00%18.89億 | 0.00%18.89億 | 0.00%18.89億 | 0.00%18.89億 | 0.00%18.89億 | 0.00%18.89億 | 0.00%18.89億 | 0.00%18.89億 | 0.00%18.89億 | 0.00%18.89億 |
資本公積 | 1.57%28.91億 | 3.04%28.83億 | 1.71%28.46億 | 1.71%28.46億 | 1.75%28.46億 | 1.76%28.46億 | 1.16%27.98億 | 1.16%27.98億 | 1.16%27.98億 | 1.18%27.97億 |
留存收益 | -1.39%268.05億 | 0.11%267.51億 | 1.38%277.74億 | 1.38%277.74億 | 5.76%277.02億 | 6.26%271.82億 | 7.42%267.22億 | 9.52%273.97億 | 9.52%273.97億 | 8.01%261.95億 |
減:庫存股 | -1.89%5.5億 | -4.39%5.53億 | -2.92%5.61億 | -2.92%5.61億 | -2.98%5.61億 | -2.99%5.61億 | -2.35%5.78億 | -2.35%5.78億 | -2.35%5.78億 | -2.40%5.78億 |
固定資產重估價值準備 | 35.45%-7.52億 | 35.45%-7.52億 | 35.45%-7.52億 | 35.45%-7.52億 | 0.00%-11.65億 | 0.00%-11.65億 | 0.00%-11.65億 | 0.00%-11.65億 | 0.00%-11.65億 | 0.00%-11.65億 |
其他儲備 | 27.89%47.01億 | 25.50%38.3億 | 31.83%35.17億 | 31.83%35.17億 | 7.07%39.28億 | 1.76%36.76億 | 5.66%30.52億 | 31.50%26.68億 | 31.50%26.68億 | 122.74%36.68億 |
其他股本權益 | 0.00%4,075.5萬 | -13.69%7,008.7萬 | -49.81%4,075.5萬 | -49.81%4,075.5萬 | -50.49%4,075.5萬 | -50.49%4,075.5萬 | -28.94%8,120.1萬 | -28.94%8,120.1萬 | -28.94%8,120.1萬 | -29.23%8,232.1萬 |
股東權益 | 3.29%350.23億 | 4.02%341.18億 | 5.03%347.52億 | 5.03%347.52億 | 5.45%346.79億 | 5.25%339.07億 | 6.57%327.98億 | 10.09%330.88億 | 10.09%330.88億 | 13.76%328.87億 |
非控制性權益 | --2,931.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
總權益 | 3.38%350.53億 | 4.02%341.18億 | 5.03%347.52億 | 5.03%347.52億 | 5.45%346.79億 | 5.25%339.07億 | 6.57%327.98億 | 10.09%330.88億 | 10.09%330.88億 | 13.76%328.87億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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