(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 6.05%30.33億 | 104.18%150.58億 | 64.51%59.01億 | 56.88%34.64億 | 210.64%28.33億 | 328.14%28.6億 | 41.91%73.75億 | 250.98%35.87億 | 264.96%22.08億 | -45.62%9.12億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 15.36%24.04億 | -20.78%56.62億 | -162.81%-11.59億 | 31.02%34.42億 | -55.56%12.95億 | 1.81%20.84億 | 19.86%71.47億 | -130.60%-4.41億 | 38.05%26.27億 | 184.85%29.14億 |
非現金項目調整總額 | 48.05%10.63億 | 41.12%93.52億 | 69.73%59.61億 | -51.23%7.92億 | -12.71%18.81億 | 208.13%7.18億 | 38.47%66.27億 | 252.61%35.12億 | -13.62%16.24億 | 58.69%21.55億 |
-折舊與攤銷 | 6.60%13.09億 | -0.92%50.72億 | 10.58%13.38億 | -2.78%12.58億 | -5.10%12.48億 | -5.54%12.28億 | 14.88%51.19億 | 8.62%12.1億 | 12.62%12.94億 | 19.33%13.15億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | --21.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 146.67%700萬 | 31,933.33%9.61億 | 211.76%1,900萬 | -10.00%1,800萬 | --9.39億 | ---1,500萬 | 117.65%300萬 | ---1,700萬 | 183.33%2,000萬 | --0 |
-匯兌損益淨額 | 32.08%-7,200萬 | 165.81%2.04億 | 105.40%6.47億 | -84.22%1.3億 | -106.64%-4.67億 | 91.33%-1.06億 | -193.37%-3.1億 | -19.85%3.15億 | 6,966.67%8.24億 | -283.74%-2.26億 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.15億 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 53.47%-1.81億 | 847.00%9.47億 | 519.03%17.89億 | -19.46%-6.14億 | -84.90%1.61億 | 47.50%-3.89億 | 2,400.00%1億 | 156.45%2.89億 | -167.90%-5.14億 | 739.37%10.66億 |
營運資本變動 | -859.65%-4.33億 | 100.61%3,900萬 | 112.19%10.97億 | 62.23%-7.72億 | 91.75%-3.43億 | 107.97%5,700萬 | -15.25%-64億 | 136.61%5.17億 | 35.68%-20.44億 | -488.12%-41.58億 |
-應收款(增)減 | 65.37%8.93億 | -359.24%-11.64億 | -102.66%-4,000萬 | 58.10%-10.81億 | 59.00%-5.83億 | -81.68%5.4億 | 122.41%4.49億 | 930.39%15.03億 | -13.61%-25.8億 | -4,640.00%-14.22億 |
-存貨(增)減 | -7,620.00%-11.28億 | 121.96%12.97億 | 228.41%7.73億 | 106.49%9,100萬 | 117.84%4.18億 | 100.96%1,500萬 | 6.06%-59.07億 | 60.70%-6.02億 | 15.74%-14.03億 | -119.59%-23.43億 |
-應付款(減)增 | 123.02%1.25億 | 46.28%-5.77億 | 195.98%4.54億 | -98.16%3,700萬 | 20.57%-5.25億 | 72.10%-5.43億 | -146.19%-10.74億 | -376.61%-4.73億 | 184.54%20.06億 | -422.44%-6.61億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -817.78%-3.23億 | 265.91%4.83億 | -201.12%-9,000萬 | 370.15%1.81億 | 29.48%3.47億 | 128.48%4,500萬 | -68.12%1.32億 | -31.54%8,900萬 | -226.42%-6,700萬 | 44.86%2.68億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -45.33%-1.09億 | -34.92%-3.4億 | -48.75%-1.19億 | -22.39%-8,200萬 | -18.52%-6,400萬 | -47.06%-7,500萬 | -16.13%-2.52億 | 15.79%-8,000萬 | -59.52%-6,700萬 | -35.00%-5,400萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 20.17%1.43億 | 103.65%6.13億 | 56.25%1.75億 | 232.39%2.36億 | 76.60%8,300萬 | 67.61%1.19億 | 115.00%3.01億 | 103.64%1.12億 | 153.57%7,100萬 | 62.07%4,700萬 |
已支付退稅 | 88.56%-1.23億 | -24.04%-27.66億 | -5.05%-5.82億 | -17.32%-10.77億 | -161.54%-3,200萬 | -32.72%-10.75億 | -48.17%-22.3億 | -1,397.30%-5.54億 | -46.88%-9.18億 | 162.65%5,200萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 50.00%-200萬 | 0 | 66.67%-100萬 | 100萬 | -200萬 | 98.72%-400萬 | 87.50%-100萬 | 88.89%-300萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | 61.14%29.44億 | 142.06%125.63億 | 75.42%53.75億 | 96.75%25.4億 | 194.78%28.21億 | 1,597.54%18.27億 | 57.18%51.9億 | 227.00%30.64億 | 2,216.39%12.91億 | -38.69%9.57億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -16.54%-18.81億 | -9.12%-56.1億 | -68.48%-17.96億 | 57.74%-3.22億 | 14.87%-18.78億 | -45.80%-16.14億 | -114.21%-51.41億 | -73.05%-10.66億 | -52.10%-7.62億 | -228.27%-22.06億 |
無形資產交易淨額 | -2.24%-6.86億 | -2.79%-20.65億 | 59.40%-3.26億 | -2.32%-6.17億 | -28.49%-4.51億 | -166.27%-6.71億 | -67.00%-20.09億 | -149.38%-8.03億 | -101.00%-6.03億 | -127.92%-3.51億 |
業務交易淨額 | --0 | -2,028.13%-6.17億 | ---700萬 | -131.25%-1,000萬 | ---3,400萬 | ---5.66億 | --3,200萬 | --0 | --3,200萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | ---4.47億 | -97.05%2.82億 | 60.27%-1.74億 | -92.50%2.25億 | -94.23%2.31億 | --0 | 4,857.21%95.62億 | -117.91%-4.38億 | --30億 | --40億 |
其他投資變動淨額 | -48.72%2,000萬 | 149.35%7,600萬 | -173.68%-1,400萬 | 170.15%4,700萬 | 102.94%400萬 | 30.00%3,900萬 | -333.33%-1.54億 | -45.71%1,900萬 | -63.41%-6,700萬 | -423.81%-1.36億 |
投資活動現金淨額 | -6.47%-29.94億 | -446.46%-79.34億 | -1.27%-23.17億 | -142.31%-6.77億 | -262.82%-21.28億 | -268.28%-28.12億 | 161.26%22.9億 | -107.25%-22.88億 | 290.02%16億 | 266.71%13.07億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 108.89%3,300萬 | 660.13%17.7億 | 14.96%-7.39億 | 6,728.00%34.14億 | -706.82%-5.34億 | -189.40%-3.71億 | -14.08%-3.16億 | -249.00%-8.69億 | -40.48%5,000萬 | 154.66%8,800萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---25.01億 | 400.00%500萬 | ---3,300萬 | -203,500.00%-20.36億 |
租賃融資增減 | -57.55%-3.86億 | -8.78%-12.14億 | -33.33%-2.64億 | -14.68%-3.75億 | -9.27%-3.3億 | 15.22%-2.45億 | 17.03%-11.16億 | 29.29%-1.98億 | 13.49%-3.27億 | 1.95%-3.02億 |
已支付現金股息 | -2.80%-11.76億 | 1.64%-23.37億 | -16.67%-700萬 | 2.27%-11.63億 | -27.78%-2,300萬 | 1.55%-11.44億 | -0.59%-23.76億 | 0.00%-600萬 | -1.28%-11.9億 | 0.00%-1,800萬 |
其他籌資費用淨額 | 315.38%5,400萬 | --3,000萬 | --100萬 | --0 | --1,600萬 | --1,300萬 | ---- | ---- | 600.00%500萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 15.57%-14.75億 | 72.25%-17.51億 | 5.88%-10.09億 | 225.48%18.76億 | 61.61%-8.71億 | -18.60%-17.47億 | -58.24%-63.09億 | -100.37%-10.72億 | -1.70%-14.95億 | -365.91%-22.69億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 16.15%241.02億 | 8.42%207.51億 | 3.76%215.64億 | -7.73%185.27億 | -6.20%187.37億 | 8.42%207.51億 | -15.23%191.4億 | 8.24%207.83億 | -5.51%200.79億 | -5.06%199.75億 |
現金變動 | 44.18%-15.25億 | 145.77%28.78億 | 792.23%20.49億 | 167.84%37.39億 | -3,460.00%-1.78億 | -3,694.74%-27.32億 | 126.48%11.71億 | 57.83%-2.96億 | 158.83%13.96億 | -101.72%-500萬 |
匯率變動影響 | 14.78%8.23億 | 7.99%4.73億 | 85.55%4.88億 | -1.45%-7.02億 | -127.78%-3,000萬 | -5.53%7.17億 | -55.44%4.38億 | -59.03%2.63億 | -314.24%-6.92億 | 236.71%1.08億 |
現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-100萬 | ---- | ---- | --0 | ---200萬 | --100萬 | --200萬 | --100萬 | --0 | ---- |
期末現金 | 24.88%233.99億 | 16.15%241.02億 | 16.15%241.02億 | 3.76%215.64億 | -7.73%185.27億 | -6.20%187.37億 | 8.42%207.51億 | 8.42%207.51億 | 8.24%207.83億 | -5.51%200.79億 |
自由現金流 | 178.32%3.72億 | 334.32%48.41億 | 172.13%32.52億 | 2,115.19%15.92億 | 129.32%4.72億 | 69.78%-4.75億 | -358.09%-20.66億 | 59,850.00%11.95億 | 92.05%-7,900萬 | -320.85%-16.1億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據