(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 21.03%15.06億 | 13.28%12.44億 | -19.09%10.99億 | -27.23%13.58億 | 24.91%18.66億 | 19.68%14.94億 | 69.53%12.48億 | -14.56%7.36億 | 21.06%8.62億 | 20.34%7.12億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 10.87%16.05億 | 16.53%14.48億 | 47.28%12.42億 | -17.84%8.44億 | -28.19%10.27億 | 41.91%14.3億 | 3.73%10.08億 | 12.02%9.71億 | 33.48%8.67億 | 7.16%6.5億 |
非現金項目調整總額 | 90.27%6.21億 | 110.34%3.26億 | -44.96%1.55億 | 74.49%2.82億 | -46.42%1.61億 | 107.96%3.01億 | -20.30%1.45億 | -31.80%1.82億 | 77.25%2.67億 | -21.22%1.5億 |
-折舊與攤銷 | 8.70%2.51億 | 7.74%2.31億 | -3.29%2.14億 | -6.98%2.21億 | -0.16%2.38億 | 8.10%2.38億 | 4.23%2.2億 | 4.36%2.11億 | 6.05%2.03億 | -8.06%1.91億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -76.26%659.9萬 | 1,090.07%2,780萬 | -22.88%233.6萬 | --302.9萬 | ---- | 72.72%566.7萬 | -48.91%328.1萬 | --642.2萬 | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 411.84%2,788萬 | -5.83%544.7萬 |
-聯營企業份額 | -66.04%-272.3萬 | -256.52%-164萬 | 63.32%-46萬 | 44.49%-125.4萬 | -105.93%-225.9萬 | 46.20%-109.7萬 | 37.09%-203.9萬 | -10.84%-324.1萬 | -116.75%-292.4萬 | ---134.9萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 | -150.22%-3,114.8萬 | 88.85%-1,244.8萬 | -584.10%-1.12億 | -236.67%-1,631.8萬 | 153.26%1,194萬 | -59.26%-2,241.9萬 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 410.53%11.8萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 373.41%2,466.4萬 | ---902.1萬 |
-其他非現金項目 | 426.80%3.66億 | 214.43%6,950.9萬 | -203.41%-6,074.6萬 | 236.73%5,874.4萬 | -160.49%-4,296.3萬 | 103.33%7,102.6萬 | 312.11%3,493.2萬 | -778.57%-1,646.9萬 | 118.07%242.7萬 | -57.22%-1,343萬 |
營運資本變動 | -35.90%-7.2億 | -77.16%-5.3億 | -228.60%-2.99億 | -65.69%2.32億 | 385.14%6.78億 | -348.82%-2.38億 | 122.90%9,549.7萬 | -53.27%-4.17億 | -208.12%-2.72億 | 57.08%-8,830.5萬 |
-應收款(增)減 | 75.02%-1.68億 | -110.56%-6.74億 | -741.80%-3.2億 | -91.06%4,989.5萬 | 214.79%5.58億 | -212.73%-4.86億 | 388.42%4.31億 | 57.59%-1.5億 | -62.49%-3.53億 | -27.77%-2.17億 |
-存貨(增)減 | -38.21%-4.9億 | -393.85%-3.55億 | -137.26%-7,185.7萬 | 112.09%1.93億 | 21.33%9,092.9萬 | 134.61%7,494.1萬 | 22.99%-2.17億 | -210.83%-2.81億 | -354.57%-9,045.1萬 | 59.20%-1,989.8萬 |
-應付款(減)增 | -111.14%-5,203萬 | 720.55%4.67億 | 324.27%5,691.3萬 | -405.62%-2,537.7萬 | -105.08%-501.9萬 | 167.99%9,870.5萬 | -1,085.04%-1.45億 | -106.26%-1,225.1萬 | 97.88%1.96億 | 101.38%9,897.7萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -149.98%-2,481.9萬 | 249.47%4,965.7萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -122.86%-783.7萬 | -10.60%3,427.8萬 | 95.55%3,834.2萬 | -50.52%1,960.7萬 | -50.60%3,963萬 | 187.66%8,022.5萬 | 178.00%2,788.9萬 | --1,003.2萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 46.25%-95.2萬 | 16.15%-177.1萬 | 53.23%-211.2萬 | 27.41%-451.6萬 | -19.80%-622.1萬 | -147.99%-519.3萬 | -113.17%-209.4萬 | --1,590.2萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 20.93%-195.3萬 | -82.42%-247萬 | 0.07%-135.4萬 | 17.28%-135.5萬 | 26.22%-163.8萬 | 43.19%-222萬 | 45.68%-390.8萬 | 31.07%-719.4萬 | -8.76%-1,043.7萬 | 11.98%-959.6萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 96.43%4,330.1萬 | 20.23%2,204.4萬 | 14.46%1,833.5萬 | -28.34%1,601.9萬 | 31.13%2,235.5萬 | -19.51%1,704.8萬 | -13.99%2,117.9萬 | -6.83%2,462.5萬 | 22.21%2,643萬 | 12.82%2,162.7萬 |
已支付退稅 | -13.08%-4.12億 | -1.62%-3.64億 | -51.07%-3.59億 | 56.52%-2.37億 | -78.97%-5.46億 | -35.10%-3.05億 | 38.04%-2.26億 | -100.54%-3.64億 | 35.02%-1.82億 | -171.74%-2.8億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 26.21%11.36億 | 18.84%9億 | -33.31%7.57億 | -15.33%11.35億 | 11.40%13.41億 | 15.77%12.04億 | 167.05%10.4億 | -44.06%3.89億 | 56.68%6.96億 | -10.59%4.44億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -63.47%-3.63億 | -82.79%-2.22億 | -187.29%-1.21億 | 71.78%-4,223.1萬 | 0.79%-1.5億 | 65.69%-1.51億 | -80.17%-4.4億 | 20.42%-2.44億 | -81.37%-3.07億 | -68.58%-1.69億 |
無形資產交易淨額 | -47.11%-7,095.5萬 | 18.19%-4,823.4萬 | -99.77%-5,895.8萬 | 36.54%-2,951.3萬 | -158.62%-4,651萬 | 12.41%-1,798.4萬 | 64.49%-2,053.3萬 | 35.84%-5,781.8萬 | -275.36%-9,011萬 | -215.25%-2,400.6萬 |
投資產品交易淨額 | 78.27%-3,557.4萬 | -26.50%-1.64億 | -867.88%-1.29億 | -129.71%-1,337.3萬 | 139.71%4,500.7萬 | -132.35%-1.13億 | 6,657.74%3.5億 | -79.64%518.4萬 | -52.47%2,546.6萬 | 137.49%5,357.5萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 47.62%620萬 | -73.07%420萬 | 289.93%1,559.7萬 | 40.35%400萬 | -79.32%285萬 | 23.92%1,378萬 | -38.18%1,112萬 | --1,798.7萬 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -1,679.05%-263.3萬 | -14,700.00%-14.8萬 | -100.67%-1,000 | -33.18%14.9萬 | 112.51%22.3萬 | 72.49%-178.2萬 | 57.01%-647.8萬 | -312.64%-1,506.8萬 | 162.35%708.6萬 | -192.01%-1,136.4萬 |
投資活動現金淨額 | -8.33%-4.65億 | -46.09%-4.3億 | -263.26%-2.94億 | 45.31%-8,096.8萬 | 45.19%-1.48億 | -156.90%-2.7億 | 64.20%-1.05億 | 19.35%-2.94億 | -141.41%-3.64億 | 36.57%-1.51億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | --612.7萬 | --0 | 45.95%-6,732.4萬 | 53.39%-1.25億 | -987.08%-2.67億 | -121.89%-2,458.1萬 | 195.88%1.12億 | -64.69%-1.17億 |
普通股發行/回購的淨額 | -51.46%-36.2萬 | -151.58%-23.9萬 | 33.57%-9.5萬 | -38.83%-14.3萬 | 82.51%-10.3萬 | 73.58%-58.9萬 | ---222.9萬 | ---- | -2,153.37%-2.33億 | 88.94%1,136.5萬 |
已支付現金股息 | -23.24%-3.99億 | 0.11%-3.24億 | -0.04%-3.24億 | 18.29%-3.24億 | -57.72%-3.96億 | 0.32%-2.51億 | -20.39%-2.52億 | -36.20%-2.09億 | 25.11%-1.54億 | -64.72%-2.05億 |
其他籌資費用淨額 | -15.47%-802.4萬 | -222.61%-694.9萬 | 34.39%-215.4萬 | -151.76%-328.3萬 | 58.00%-130.4萬 | 0.00%-310.5萬 | -35.24%-310.5萬 | -27.41%-229.6萬 | -0.06%-180.2萬 | -180,200.00%-180.1萬 |
融資活動現金淨額 | -23.10%-4.07億 | -3.34%-3.31億 | 2.20%-3.2億 | 29.63%-3.27億 | -22.53%-4.65億 | 27.66%-3.79億 | -122.06%-5.25億 | 14.59%-2.36億 | 11.58%-2.77億 | -64.89%-3.13億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 4.93%36.14億 | 4.62%34.44億 | 28.37%32.92億 | 39.44%25.64億 | 42.17%18.39億 | 47.10%12.94億 | -14.55%8.79億 | 5.53%10.29億 | 0.36%9.75億 | 30.27%9.72億 |
現金變動 | 88.72%2.63億 | -2.52%1.39億 | -80.34%1.43億 | -0.09%7.27億 | 31.37%7.28億 | 35.14%5.54億 | 391.37%4.1億 | -354.85%-1.41億 | 383.30%5,519.2萬 | -128.12%-1,948.2萬 |
匯率變動影響 | -33.55%2,025.1萬 | 230.34%3,047.4萬 | 1,586.47%922.5萬 | 123.77%54.7萬 | 72.34%-230.1萬 | -292.28%-832萬 | 147.35%432.7萬 | -641.20%-913.9萬 | -105.36%-123.3萬 | 60,426.32%2,300萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
期末現金 | 7.84%38.97億 | 4.93%36.14億 | 4.62%34.44億 | 28.37%32.92億 | 39.44%25.64億 | 42.17%18.39億 | 47.10%12.94億 | -14.55%8.79億 | 5.53%10.29億 | 19.63%9.75億 |
自由現金流 | 11.48%7.02億 | 9.18%6.3億 | -45.76%5.77億 | -6.14%10.63億 | 9.50%11.33億 | 78.56%10.35億 | 562.36%5.79億 | -70.76%8,748.7萬 | 19.16%2.99億 | -34.61%2.51億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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