(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 359.41%233.98億 | -5.82%50.93億 | -47.16%54.08億 | 15.38%102.34億 | 2,492.27%88.7億 | -131.29%-3.71億 | -76.08%11.85億 | 234.89%49.53億 | -0.91%14.79億 | 67.11%14.93億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -10.83%270.66億 | 64.20%303.52億 | 106.68%184.85億 | 19.18%89.44億 | 28.99%75.04億 | 49.68%58.18億 | -13.04%38.87億 | 46.83%44.7億 | 243.51%30.44億 | -15.21%8.86億 |
非現金項目調整總額 | 582.49%25.73億 | 646.38%3.77億 | -103.79%-6,900萬 | 40.39%18.19億 | 45.92%12.96億 | 69.83%8.88億 | -11.65%5.23億 | -35.26%5.92億 | 75.10%9.14億 | 129.41%5.22億 |
-折舊與攤銷 | 41.62%28.04億 | 30.18%19.8億 | 17.88%15.21億 | 34.29%12.9億 | 57.56%9.61億 | 19.84%6.1億 | 30.39%5.09億 | 0.61%3.9億 | -4.58%3.88億 | 8.49%4.07億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.53%3,591.4萬 | 510.74%4.81億 | --7,870.7萬 | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 147.05%834.3萬 | -191.76%-1,773.2萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -310,557.14%-6,523.8萬 | ---2.1萬 |
-處置利潤 | -52.14%1.34億 | 160.61%2.8億 | 29.57%-4.62億 | -1,242.43%-6.56億 | -45.87%5,742.3萬 | 142.92%1.06億 | -278.94%-2.47億 | -5,068.54%-6,522.7萬 | -228.91%-126.2萬 | 118.06%97.9萬 |
-匯兌損益淨額 | -4.61%-19.05億 | -47.93%-18.21億 | -346.48%-12.31億 | 1,147.79%4.99億 | -82.23%4,002.5萬 | 189.41%2.25億 | -440.13%-2.52億 | 106.48%7,408.1萬 | 133.97%3,587.8萬 | 44.24%-1.06億 |
-其他非現金項目 | 2,583.87%15.4億 | -160.19%-6,200萬 | -84.97%1.03億 | 188.68%6.85億 | 366.30%2.37億 | -374.68%-8,915.5萬 | -71.53%3,245.8萬 | -79.22%1.14億 | 130.55%5.49億 | 738.76%2.38億 |
營運資本變動 | 75.65%-62.42億 | -97.06%-256.34億 | -2,362.26%-130.08億 | -852.36%-5.28億 | 100.99%7,021.8萬 | -119.45%-70.77億 | -2,881.23%-32.25億 | 95.64%-1.08億 | -3,036.86%-24.79億 | 122.25%8,441.8萬 |
-應收款(增)減 | 114.31%12.31億 | -21.06%-86.01億 | -6,474.03%-71.05億 | 103.08%1.11億 | -850.31%-36.24億 | -974.84%-3.81億 | 102.76%4,359.3萬 | 23.74%-15.79億 | -660.80%-20.7億 | 147.24%3.69億 |
-存貨(增)減 | 63.69%-61.01億 | -60.33%-168.01億 | -240,299.17%-104.79億 | -100.21%-435.9萬 | 129.80%20.77億 | -183.17%-69.68億 | -375.99%-24.61億 | 8.47%-5.17億 | -359.42%-5.65億 | -176.08%-1.23億 |
-應付款(減)增 | -758.06%-15.96億 | -104.61%-1.86億 | 1,103.42%40.38億 | -178.45%-4.02億 | 745.57%5.13億 | 55.52%-7,946萬 | -112.73%-1.79億 | 680.22%14.03億 | 160.38%1.8億 | -155.26%-2.98億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 97.62%-100萬 | -162.50%-4,200萬 | 77.10%-1,600萬 | -185.18%-6,988.3萬 | 459.13%8,204.1萬 | 253.85%1,467.3萬 | -2,498.64%-953.7萬 | ---36.7萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -58.29%-9.45億 | 18.89%-5.97億 | -3,975.52%-7.36億 | 117.72%1,899.1萬 | -1.20%-1.07億 | -129.65%-1.06億 | 233.94%3.57億 | -239.87%-2.67億 | -216.58%-7,844.9萬 | 82.01%-2,478萬 |
-其他流動負債變動 | 97.30%11.7億 | -54.03%5.93億 | 808.45%12.9億 | -116.12%-1.82億 | 154.77%11.3億 | 145.41%4.43億 | -214.73%-9.77億 | 1,459.90%8.51億 | -66.07%5,457萬 | 200.03%1.61億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -40.00%-7,000萬 | -25.00%-5,000萬 | 11.31%-4,000萬 | -41.82%-4,510萬 | -19.03%-3,180萬 | 10.69%-2,671.7萬 | -64.15%-2,991.4萬 | 37.52%-1,822.4萬 | -6.31%-2,916.9萬 | 34.92%-2,743.7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 392.86%1.38億 | 55.56%2,800萬 | 52.57%1,800萬 | -66.38%1,179.8萬 | 18.57%3,509.4萬 | 118.09%2,959.7萬 | -9.38%1,357.1萬 | 104.16%1,497.5萬 | -62.86%733.5萬 | 51.82%1,975.2萬 |
已支付退稅 | -13.30%-79.21億 | -195.10%-69.91億 | -15.95%-23.69億 | 7.73%-20.43億 | -96.59%-22.14億 | 5.84%-11.26億 | 5.16%-11.96億 | -306.61%-12.61億 | 36.30%-3.1億 | -78.17%-4.87億 |
其他經營現金流入(流出) | -100萬 | 0 | -99,900.00%-100萬 | -1,000 | 0 | -200.00%-1,000 | 100.00%1,000 | -2,510萬 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 909.58%155.44億 | -163.66%-19.2億 | -63.03%30.16億 | 22.50%81.58億 | 545.67%66.59億 | -5,311.82%-14.94億 | -100.75%-2,761.1萬 | 219.40%36.64億 | 14.93%11.47億 | 68.94%9.98億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 72.91%-12.14億 | -8,354.72%-44.81億 | 97.57%-5,300萬 | 60.82%-21.79億 | -25.21%-55.62億 | -140.85%-44.42億 | -69.40%-18.44億 | -202.81%-10.89億 | -75.07%-3.6億 | 33.07%-2.05億 |
無形資產交易淨額 | -35.48%-8,400萬 | 18.42%-6,200萬 | 39.74%-7,600萬 | 66.18%-1.26億 | -671.49%-3.73億 | -4.41%-4,834.3萬 | -55.85%-4,630萬 | 22.59%-2,970.9萬 | 39.59%-3,838萬 | -481.94%-6,353萬 |
業務交易淨額 | ---17.79億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.36億 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -7,347.62%-15.64億 | 95.64%-2,100萬 | -2,163.02%-4.82億 | -787.06%-2,129.9萬 | 102.95%310萬 | -322.53%-1.05億 | -128.09%-2,487.9萬 | -29.95%8,857萬 | 998.54%1.26億 | -134.36%-1,407.1萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -24,757.14%-17.4億 | 97.45%-700萬 | 0.00%-2.74億 | ---2.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---208.4萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --5.48億 | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- | -63.34%3,108.7萬 | 259.67%8,480萬 | 58.84%2,357.7萬 | 39.70%1,484.3萬 |
其他投資變動淨額 | 87.07%-7,500萬 | -1,712.50%-5.8億 | 45.15%-3,200萬 | -125.60%-5,834.5萬 | 403.44%2.28億 | -313.75%-7,509.7萬 | 114.09%3,513.3萬 | -322.14%-2.49億 | -142.95%-5,905.1萬 | 225.39%1.37億 |
投資活動現金淨額 | -14.70%-59.08億 | -462.34%-51.51億 | 65.55%-9.16億 | 53.39%-26.59億 | -22.12%-57.04億 | -172.58%-46.71億 | -43.47%-17.14億 | -289.09%-11.94億 | -131.24%-3.07億 | 64.68%-1.33億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -86.65%15.87億 | 189.90%118.86億 | 541.44%41億 | -206.88%-9.29億 | -91.11%8.69億 | 270.51%97.78億 | 927.07%26.39億 | -2,018.69%-3.19億 | 96.40%-1,506萬 | -147.92%-4.18億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | -156.90%-29.8萬 | 99.92%-11.6萬 | ---1.49億 | ---- | --1.06億 | ---- | -134.36%-2,435.8萬 |
租賃融資增減 | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | 15.11%-200萬 | -6.65%-235.6萬 | -25.44%-220.9萬 | -93.94%-176.1萬 | ---90.8萬 | ---- | 43.55%-64.3萬 | 18.70%-113.9萬 |
已支付現金股息 | -107.66%-23.32億 | -116.80%-11.23億 | 0.09%-5.18億 | -20.00%-5.18億 | -25.00%-4.32億 | 13.04%-3.46億 | -53.33%-3.97億 | -200.00%-2.59億 | -0.37%-8,640.8萬 | -70.59%-8,608.8萬 |
非控制性權益現金股息 | -158.82%-4,400萬 | ---1,700萬 | --0 | ---- | ---- | 10.78%-1,810.1萬 | ---2,028.9萬 | ---- | ---- | ---2,085.3萬 |
其他籌資費用淨額 | 66.67%-100萬 | -50.00%-300萬 | -199,900.00%-200萬 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | --16.38億 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
融資活動現金淨額 | -107.37%-7.92億 | 200.22%107.42億 | 346.78%35.78億 | -433.61%-14.5億 | -95.31%4.35億 | 140.08%92.63億 | 916.78%38.58億 | -362.61%-4.72億 | 81.46%-1.02億 | -267.83%-5.51億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 19.72%282.92億 | 40.45%236.31億 | 31.06%168.25億 | 11.27%128.38億 | 33.35%115.38億 | 36.04%86.52億 | 41.59%63.6億 | 16.67%44.92億 | 15.21%38.5億 | 15.65%33.42億 |
現金變動 | 140.92%88.44億 | -35.35%36.71億 | 40.22%56.78億 | 191.30%40.49億 | -55.13%13.9億 | 46.32%30.98億 | 6.01%21.17億 | 170.61%19.97億 | 134.72%7.38億 | 382.44%3.14億 |
匯率變動影響 | -17.59%8.15億 | -12.32%9.89億 | 1,912.66%11.28億 | 30.94%-6,222.9萬 | 57.50%-9,011.1萬 | -221.11%-2.12億 | 235.70%1.75億 | -33.97%-1.29億 | -149.69%-9,628.7萬 | -42.41%1.94億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --100萬 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -100.00%-1,000 |
期末現金 | 34.14%379.51億 | 19.72%282.92億 | 40.45%236.31億 | 31.06%168.25億 | 11.27%128.38億 | 33.35%115.38億 | 36.04%86.52億 | 41.59%63.6億 | 16.67%44.92億 | 15.21%38.5億 |
自由現金流 | 319.38%142.42億 | -821.33%-64.92億 | -84.24%9億 | 890.47%57.11億 | 109.60%5.77億 | -211.17%-60.07億 | -176.07%-19.3億 | 239.79%25.37億 | 2.65%7.47億 | 166.48%7.28億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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